杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人孙小影及会计机构负责人（会计主管人员）张如春声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	杭齿前进
股票代码	601177
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李逸仙	黄小贞
联系地址	杭州市萧山区萧金路45号杭齿证券部	杭州市萧山区萧金路45号杭齿证券部
电话	0571-83802671	0571-83802048
传真	0571-83802049	0571-83802049
电子信箱	lyx@chinaadvance.com	stock@chinaadvance.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,495,185,948.38	3,264,636,090.64	7.06
所有者权益（或股东权益）	1,618,684,100.17	1,532,520,224.53	5.62
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.0461	3.8307	5.62
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	112,130,153.50	90,298,771.84	24.18
利润总额	117,555,465.91	98,762,294.78	19.03
归属于上市公司股东的净利润	88,142,924.63	70,152,311.04	25.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,974,645.00	63,447,426.33	30.78
基本每股收益(元)	0.2203	0.2346	-6.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2074	0.2122	-2.26
稀释每股收益(元)	0.2203	0.2346	-6.09
加权平均净资产收益率(%)	5.59	11.09	减少5.50个百分点
经营活动产生的现金流量净额	56,175,409.25	119,044,884.94	-52.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1404	0.2976	-52.82

注：基本每股收益上年同期数以发行前的股本29906万股为基数计算，而2011年上半年则以发行后的总股本40006万股为基数计算。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,225,625.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,451,458.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-309,827.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,829,612.95
所得税影响额	-1,189,558.76
少数股东权益影响额（税后）	-839,031.31
合计	5,168,279.63

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	31,926	79.8				-2,020	-2,020	29,906	74.75
1、国家持股	27,200	67.99						27,200	67.99
2、国有法人持股
3、其他内资持股	4,726	11.81				-2,020	-2,020	2,706	6.76
其中： 境内非国有法人持股	2,020	5.05				-2,020	-2,020
境内自然人持股	2,706	6.76						2,706	6.76
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	8,080	20.2				2,020	2,020	10,100	25.25
1、人民币普通股	8,080	20.2				2,020	2,020	10,100	25.25
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	40,006	100						40,006	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				21,257户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
杭州市萧山区国有资产经营总公司	国家	45.01	180,056,250				无
中国华融资产管理公司	国家	15.03	60,140,000				无
中国东方资产管理公司	国家	6.21	24,860,000				无
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	1.74	6,943,750				无
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	国有法人	1.43	5,711,351				未知
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪	国有法人	1.25	5,003,459				未知
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	国有法人	1.25	4,982,938				未知
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	国有法人	0.78	3,120,000				未知
中国银行－招商先锋证券投资基金	国有法人	0.53	2,120,113				未知
茅建荣	境内自然人	0.44	1,750,000				无
冯光	境内自然人	0.44	1,750,000				无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红		5,711,351				人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪		5,003,459				人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金		4,982,938				人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		3,120,000				人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金		2,120,113				人民币普通股
交通银行－普惠证券投资基金		1,300,000				人民币普通股
中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金		1,099,000				人民币普通股
王土铭		950,000				人民币普通股
甘肃奇正实业集团有限公司		825,000				人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能		809,100				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
通用零部件制造业	1,419,576,022.20	1,085,266,324.79	23.55	17.92	20.47	减少1.62个百分点
分产品
船用齿轮箱产品	677,127,879.41	535,685,545.51	20.89	1.57	2.14	减少0.44个百分点
工程机械变速箱产品	708,872,048.16	578,392,847.37	18.41	36.56	42.88	减少3.61个百分点
汽车变速器产品	29,688,942.85	32,409,755.13	-9.16	-41.24	-36.67	减少7.86个百分点
风电及工业传动产品	79,508,532.51	68,025,482.09	14.44	60.81	84.93	减少11.16个百分点
摩擦及粉末冶金产品	30,617,829.04	21,740,068.96	29.00	28.29	25.32	增加1.68个百分点
锻造件	129,464,448.29	105,862,193.31	18.23	31.13	25.13	增加3.92个百分点
铸造件	121,617,260.58	106,408,881.71	12.51	18.06	19.04	减少0.72个百分点
其他	31,714,658.71	26,139,826.12	17.58	14.79	2.21	增加10.14个百分点
小 计	1,808,611,599.55	1,474,664,600.20	18.46	17.52	19.49	减少1.34个百分点
减：公司内部抵销数	389,035,577.35	389,398,275.41	-0.09	16.07	16.83	减少0.64个百分点
总计	1,419,576,022.20	1,085,266,324.79	23.55	17.92	20.47	减少1.62个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	1,708,512,073.71	19.48
国外销售	100,099,525.84	-8.23
小 计	1,808,611,599.55	17.52
减：公司内各分部抵销数	389,035,577.35	16.07
合 计	1,419,576,022.20	17.92

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
船用项目	否	9,396.00	4,021.17	是		尚未投产
工程项目	否	22,965.70	12,054.37	是		部分投产
风电项目	否	38,631.10	21,930.35	是		尚未投产
研发项目	否	3,000.00	1,598.26	是		尚未完成
合计	/	73,992.80	39,604.15	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			不适用
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			不适用
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于三方监管专户,用于募投项目

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
前进贸易公司设立	5,000,000.00	完成	70,558.75

2010年12月28日一届董事会二十次会议（临2010－0010）同意成立杭州前进进出口贸易有限公司（简称“前进贸易公司”），该公司注册资本为人民币500万元，由杭州前进齿轮箱集团股份有限公司全资出资；经营范围为货物及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），商务咨询服务，机电产品、机械设备、船舶设施及除涉及许可证经营外的所有商品及技术（以公司登记机关核定的经营范围为准）；公司住址为杭州市萧山区萧金路45号；经营期限10年。公司分两次于2011年1月21日和2011年1月28日汇款至其验资户，对其出资500万元，该等出资已经杭州萧永会计师事务所于2011年1月28日杭萧永设验[2011]032]号验资报告审验，2011年2月10日杭州前进进出口贸易有限公司办理了工商登记手续。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
杭州市萧山区国有资产经营总公司				116,174,529.08

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000425	徐工机械	200,000.00		14,632,148.76	35,414.64	-1,911,505.19	可供出售金融资产	债转股

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	480,276,160.76	659,285,920.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	138,111,744.28	72,880,244.06
应收账款	3	321,827,859.81	193,854,250.02
预付款项	5	56,935,481.35	76,476,893.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4	18,079,724.00	11,323,346.38
买入返售金融资产
存货	6	912,325,907.20	859,013,136.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,927,556,877.40	1,872,833,790.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	7	14,632,148.76	16,880,978.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	9	89,445,398.36	99,910,434.03
投资性房地产	10	392,021.27	531,713.19
固定资产	11	935,774,113.45	815,889,685.28
在建工程	12	307,038,597.28	235,330,291.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	13	202,133,099.61	205,375,434.34
开发支出
商誉
长期待摊费用	14	2,763,430.36	3,050,114.50
递延所得税资产	15	15,450,261.89	14,833,649.66
其他非流动资产
非流动资产合计		1,567,629,070.98	1,391,802,300.45
资产总计		3,495,185,948.38	3,264,636,090.64
流动负债：
短期借款	17	387,961,612.62	301,181,529.12
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	18	189,845,000.00	231,942,230.00
应付账款	19	633,795,315.94	531,641,364.78
预收款项	20	73,080,367.82	142,864,444.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	21	110,572,944.99	82,457,401.55
应交税费	22	21,101,602.92	11,551,712.26
应付利息	23	111,274.03	125,882.43
应付股利
其他应付款	24	44,561,222.61	34,312,281.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,461,029,340.93	1,336,076,845.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	26	73,389,951.67	73,139,951.67
预计负债	25	3,994,607.73	5,978,959.05
递延所得税负债	15	2,164,822.31	2,502,146.76
其他非流动负债	27	143,703,049.48	134,082,754.56
非流动负债合计		223,252,431.19	215,703,812.04
负债合计		1,684,281,772.12	1,551,780,658.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	28	400,060,000.00	400,060,000.00
资本公积	29	869,944,077.11	871,855,582.30
减：库存股
专项储备
盈余公积	30	32,241,228.72	24,547,586.15
一般风险准备
未分配利润	31	319,049,801.90	238,600,519.84
外币报表折算差额		-2,611,007.56	-2,543,463.76
归属于母公司所有者权益合计		1,618,684,100.17	1,532,520,224.53
少数股东权益		192,220,076.09	180,335,208.11
所有者权益合计		1,810,904,176.26	1,712,855,432.64
负债和所有者权益总计		3,495,185,948.38	3,264,636,090.64

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张如春

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		424,379,683.95	570,327,327.52
交易性金融资产
应收票据		94,632,959.26	34,700,101.93
应收账款	1	239,537,027.55	111,862,026.14
预付款项		19,045,563.22	10,047,270.97
应收利息
应收股利
其他应收款	2	18,110,519.43	16,199,657.76
存货		609,244,313.71	629,105,575.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,404,950,067.12	1,372,241,959.53
非流动资产：
可供出售金融资产		14,632,148.76	16,880,978.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	203,328,200.43	208,375,992.32
投资性房地产		31,379,372.98	32,104,858.44
固定资产		592,119,935.28	497,115,945.15
在建工程		257,337,185.43	206,294,261.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		135,475,833.08	137,407,536.12
开发支出
商誉
长期待摊费用		2,177,464.54	2,268,826.72
递延所得税资产		10,175,704.85	9,635,874.96
其他非流动资产
非流动资产合计		1,246,625,845.35	1,110,084,273.14
资产总计		2,651,575,912.47	2,482,326,232.67
流动负债：
短期借款		55,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		185,929,000.00	186,500,000.00
应付账款		462,902,610.52	410,829,963.63
预收款项		42,948,558.39	113,061,420.08
应付职工薪酬		103,578,877.30	79,640,830.35
应交税费		15,522,004.39	3,700,466.78
应付利息		76,062.50
应付股利
其他应付款		40,694,869.94	26,643,162.04
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		906,651,983.04	820,375,842.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		70,788,049.76	70,538,049.76
预计负债		3,994,607.73	5,978,959.05
递延所得税负债		2,164,822.31	2,502,146.76
其他非流动负债		142,903,049.48	132,882,754.56
非流动负债合计		219,850,529.28	211,901,910.13
负债合计		1,126,502,512.32	1,032,277,753.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		400,060,000.00	400,060,000.00
资本公积		862,578,243.72	864,489,748.91
减：库存股
专项储备
盈余公积		32,241,228.72	24,547,586.15
一般风险准备
未分配利润		230,193,927.71	160,951,144.60
所有者权益（或股东权益）合计		1,525,073,400.15	1,450,048,479.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,651,575,912.47	2,482,326,232.67

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张如春

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	32	1,434,548,992.13	1,214,091,689.12
其中：营业收入	32	1,434,548,992.13	1,214,091,689.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	32	1,314,906,461.38	1,121,462,790.33
其中：营业成本	32	1,093,148,332.40	907,144,625.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	33	4,502,822.59	7,279,003.86
销售费用	34	34,137,397.58	31,286,239.15
管理费用	35	164,952,009.42	148,546,004.67
财务费用	36	8,669,451.72	16,847,107.30
资产减值损失	38	9,496,447.67	10,359,809.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	37	-7,512,377.25	-2,330,126.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37	-7,547,791.89	-2,446,420.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		112,130,153.50	90,298,771.84
加：营业外收入	39	7,572,369.29	10,351,191.78
减：营业外支出	40	2,147,056.88	1,887,668.84
其中：非流动资产处置损失	40	735.04	349,157.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		117,555,465.91	98,762,294.78
减：所得税费用	41	17,258,222.30	18,982,672.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		100,297,243.61	79,779,622.58
归属于母公司所有者的净利润		88,142,924.63	70,152,311.04
少数股东损益		12,154,318.98	9,627,311.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益	42	0.2203	0.2346
（二）稀释每股收益	42	0.2203	0.2346
七、其他综合收益	43	-1,979,048.99	-734,974.15
八、综合收益总额		98,318,194.62	79,044,648.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		86,163,875.64	69,417,336.89
归属于少数股东的综合收益总额		12,154,318.98	9,627,311.54

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张如春

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	1,217,370,608.90	1,036,653,171.72
减：营业成本	4	969,957,654.64	810,471,443.12
营业税金及附加		3,441,170.46	5,992,280.10
销售费用		25,535,638.68	24,878,528.13
管理费用		119,830,777.03	111,316,045.06
财务费用		-1,587,525.41	7,038,250.77
资产减值损失		8,856,294.53	8,377,892.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	5	-7,211,828.25	-2,191,157.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5	-7,547,791.89	-2,457,779.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		84,124,770.72	66,387,575.04
加：营业外收入		5,325,782.16	6,360,661.34
减：营业外支出		1,536,910.77	1,378,466.82
其中：非流动资产处置损失			336,970.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		87,913,642.11	71,369,769.56
减：所得税费用		10,977,216.43	12,226,822.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		76,936,425.68	59,142,946.73
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.1923	0.1978
（二）稀释每股收益		0.1923	0.1978
六、其他综合收益		-1,911,505.19	-810,257.45
七、综合收益总额		75,024,920.49	58,332,689.28

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张如春

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,343,746,743.21	1,043,467,778.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		6,674,290.34	7,179,175.48
收到其他与经营活动有关的现金	44	31,597,169.94	15,826,071.27
经营活动现金流入小计		1,382,018,203.49	1,066,473,025.62
购买商品、接受劳务支付的现金		1,015,069,167.05	665,692,430.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		169,439,706.63	155,619,479.52
支付的各项税费		68,113,351.19	79,164,024.46
支付其他与经营活动有关的现金	44	73,220,569.37	46,952,206.13
经营活动现金流出小计		1,325,842,794.24	947,428,140.68
经营活动产生的现金流量净额		56,175,409.25	119,044,884.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		85,414.64	116,293.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,601,952.24	1,590,174.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	44	79,089,069.72
投资活动现金流入小计		80,776,436.60	1,706,467.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		315,966,568.21	92,671,769.97
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	44		20,000,000.00
投资活动现金流出小计		315,966,568.21	112,671,769.97
投资活动产生的现金流量净额		-235,190,131.61	-110,965,302.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			9,800,000.00
取得借款收到的现金		534,628,000.00	516,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	44	105,984,500.00	56,950,000.00
筹资活动现金流入小计		640,612,500.00	582,950,000.00
偿还债务支付的现金		447,728,000.00	537,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,155,698.22	16,656,885.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		269,451.00	169,670.60
支付其他与筹资活动有关的现金	44	90,367,010.00	51,817,384.37
筹资活动现金流出小计		549,250,708.22	605,674,269.63
筹资活动产生的现金流量净额		91,361,791.78	-22,724,269.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-522,329.07	-364,576.45
五、现金及现金等价物净增加额		-88,175,259.65	-15,009,263.74
加：期初现金及现金等价物余额		360,121,420.41	173,914,968.36
六、期末现金及现金等价物余额		271,946,160.76	158,905,704.62

法定代表人：茅建荣 主管会计工作负责人：孙小影 会计机构负责人：张如春

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,149,228,417.72	966,633,840.70
收到的税费返还		5,654,119.70	3,818,157.66
收到其他与经营活动有关的现金		28,818,372.62	10,581,963.64
经营活动现金流入小计		1,183,700,910.04	981,033,962.00
购买商品、接受劳务支付的现金		899,472,576.65	650,306,099.95
支付给职工以及为职工支付的现金		125,004,263.91	120,267,877.61
支付的各项税费		48,132,915.00	61,049,994.66
支付其他与经营活动有关的现金		48,832,546.43	31,125,263.41
经营活动现金流出小计		1,121,442,301.99	862,749,235.63
经营活动产生的现金流量净额		62,258,608.05	118,284,726.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		85,414.64	266,622.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		782,220.00	1,347,094.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		79,068,177.16
投资活动现金流入小计		79,935,811.80	1,613,716.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		259,119,798.62	62,956,914.97
投资支付的现金		5,000,000.00	10,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			20,000,000.00
投资活动现金流出小计		264,119,798.62	93,156,914.97
投资活动产生的现金流量净额		-184,183,986.82	-91,543,198.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		125,000,000.00	192,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		93,250,000.00	47,500,000.00
筹资活动现金流入小计		218,250,000.00	239,500,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00	246,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,224,937.50	8,416,115.63
支付其他与筹资活动有关的现金		87,200,000.00	44,504,493.34
筹资活动现金流出小计		158,424,937.50	298,920,608.97
筹资活动产生的现金流量净额		59,825,062.50	-59,420,608.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-597,327.30	-338,520.89
五、现金及现金等价物净增加额		-62,697,643.57	-33,017,601.69
加：期初现金及现金等价物余额		291,577,327.52	130,386,265.06
六、期末现金及现金等价物余额		228,879,683.95	97,368,663.37