第一届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2011-019
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2011年8月12日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2011年7月22日分别以专人及电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长茅建荣先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经审议，会议通过了如下决议：
一、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2011年半年度报告全文及摘要》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011年半年度）》。
议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。（具体内容详见同日公告临2011-021）
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一一年八月一十六日
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2011-020
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2011年8月12日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议由监事会主席王玲琳女士召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2011年半年度报告全文及摘要》。
根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对公司编制的2011年半年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会认为公司2011 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门的相关规定，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2011 年半年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告所包含信息符合实际、符合报告期公司的财务状况和经营业绩。
议案表决情况：本议案有效表决票5 票，同意5票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011年半年度）》。
议案表决情况：本议案有效表决票5 票，同意5票，反对0票，弃权0票。（具体内容详见同日公告临2011-021）
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会
二〇一一年八月一十六日
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2011-021
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2011年半年度）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求，现将杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1233号文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票10,100万股，每股发行价格为人民币8.29元，募集资金总额为人民币837,290,000.00元。扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、印花税等37,855,013.14元，募集资金净额为799,434,986.86元。
募集资金已于2010年9月30日到账，存入本公司在中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部开立的1202090119900459878账户内，到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并由其出具了中瑞岳华验字[2010]第256号《验资报告》。
截止2011年6月30日募集资金使用金额及余额如下：
净募集资金 799,434,986.86元
减：超募资金用作补充流动资金 59,506,986.86元
募集资金投资项目累计使用 396,041,518.30元
募集资金临时补充流动资金 115,000,000.00元
加：募集资金银行存款利息 3,203,374.46元
募集资金期末余额 232,089,856.16元
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司于2009年6月30日制订了《募集资金管理制度》，并经第一届董事会第六次会议审议通过。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》的情形。
募集资金在各银行的存储情况如下：
| 存放银行 | 募集资金专户 | 募集资金金额 |
| 中国银行股份有限公司杭州市萧山支行 | 803000857108094001 | 183,466,986.86 |
| 中信银行股份有限公司杭州天水支行 | 7331110182100014994 | 229,657,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 1202090119900459878 | 386,311,000.00 |
| 合 计 | 799,434,986.86 |
本公司已于2010年9月17日与保荐人信达证券股份有限公司、上述三家商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，监管协议与协议范本不存在重大差异。
本公司与保荐人、各商业银行共同履行了募集资金专户存储三方监管协议约定的义务，未发现违约情况。
截止2011年6月30日，公司募集资金专户存储情况为：
| 募集资金存放银行 | 期末余额 |
| 中国银行股份有限公司杭州市萧山支行 | 35,042,185.18 |
| 其中：募集资金专户803000857108094001 | 10,042,185.18 |
| 七天通知存款 | |
| 三个月定期存款 | |
| 六个月定期存款 | |
| 一年期定期存款 | 25,000,000.00 |
| 中信银行股份有限公司杭州天水支行 | 52,114,577.88 |
| 其中：募集资金专户7331110182100014994 | 9,114,577.88 |
| 七天通知存款 | |
| 三个月定期存款 | |
| 六个月定期存款 | |
| 一年期定期存款 | 43,000,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部 | 144,933,093.10 |
| 其中：募集资金专户1202090119900459878 | 49,933,093.10 |
| 七天通知存款 | 10,000,000.00 |
| 三个月定期存款 | |
| 六个月定期存款 | |
| 一年期定期存款 | 85,000,000.00 |
| 合 计 | 232,089,856.16 |
三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
截止到2011年6月30日，按募集资金使用计划，公司已向四个募投项目投入募集资金金额39,604.15万元（含置换预先投入募投项目的自有资金14,084.30万元），具体情况参见“ 募集资金使用情况对照表”（附表） 。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金投资项目本期无变更。
五、超募资金情况说明
本次募集资金超募59,506,986.86元，按招股说明书披露的募集资金用款计划全部用于补充营运资金，超募资金已于2010年10月27日从募集资金专户转入本公司的自有资金账户。该事项业经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过。
六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2010年11月30日第三次临时股东大会审议通过了《关于闲置的募集资金临时用于补充流动资金的议案》。公司使用12,200万元的募集资金暂时补充公司流动资金,使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。（详见2010年12月1日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登的《关于闲置的募集资金临时用于补充流动资金的公告》。公司于2011年 5月25日将上述金额归还至公司募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构信达证券股份有限公司及保荐代表人（详见公告临2011-011）。
由于募投项目的实施存在一定的周期，为提高公司募集资金的使用效率，减少财务费用支出，为公司和公司股东创造更大的效益，在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目实施的前提下, 公司继续利用部分闲置募集资金11,500万元暂时补充流动资金,经2011年5月26日第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，就此事项独立董事发表了独立意见、保荐人出具了审核意见，并经2011年6月17日召开的公司2010年年度股东大会审议通过，使用期限为股东大会通过之日起不超过6个月（详见临2011-012、临2011-013、临2011-014、临2011-017公告）。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金的使用无违规情形，相关信息已及时、真实、准确、完整地披露。
附件：募集资金使用情况对照表
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一一年八月十六日
附件
募集资金使用情况对照表
2011年6月30日
编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 83,729.00万元 | 2011年上半年投入募集资金总额 | 19,358.23万元 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 39,604.15万元 | |||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投 资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 2011年上半年 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 船用项目 | 否 | 9,396.00 | 9,396.00 | 2,477.42 | 4,021.17 | 2011年12月 | 否 | ||||||
| 工程项目 | 否 | 22,965.70 | 22,965.70 | 6,879.66 | 12,054.37 | 2011年12月 | 否 | ||||||
| 风电项目 | 否 | 38,631.10 | 38,631.10 | 9,443.94 | 21,930.35 | 2011年12月 | 否 | ||||||
| 研发项目 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 557.21 | 1,598.26 | 2012年6月 | 否 | ||||||
| 合计 | － | 73,992.80 | 73,992.80 | 19,358.23 | 39,604.15 | － | － | － | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 无此类情况。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司预先投入的自筹资金合计140,843,025.70元，已于2010年10月27日从募集资金专户置换转出。 | ||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司以闲置的募集资金11,500万元补充流动资金，已于2011年6月20日从募集资金专户转出。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 超募资金59,506,986.86元用于补充营运资金，已于2010年10月27日从募集资金专户转出。 | ||||||||||||
注：1. 船用项目、工程项目、风电项目、研发项目分别为年产100套先进船舶推进系统及800台高精船用齿轮箱扩展项目、年产1.2 万台电液控制工程机械传动装置产能扩展项目、年产 2000 套风电增速箱关键件产能扩展项目、重型及特种车辆自动变速器技术研发项目的简称；
2. 本公司未对各期的募集资金投入金额作出承诺；
3. 关于超募资金补充流动资金和募集资金置换《募集资金使用方案》经第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第5次会议审议通过；公司以闲置的募集资金11,500万元补充流动资金，时间不超过6个月，并经本公司2010年度股东大会审议通过。