天津百利特精电气股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
陈建国	独立董事	公务出差	张立民

1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人张文利、主管会计工作负责人史祺及会计机构负责人（会计主管人员）李军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	百利电气
股票代码	600468
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘敏	孙文志
联系地址	天津市西青经济开发区民和道12号	天津市西青经济开发区民和道12号
电话	022-23979181	022-83969181
传真	022-83963876	022-83963876
电子信箱	benefo600468@126.com	benefo600468@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,249,397,912.49	1,182,738,510.72	5.64
所有者权益（或股东权益）	528,726,849.57	589,873,345.61	-10.37
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.3908	1.5516	-10.36
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	49,792,220.21	10,772,503.93	362.22
利润总额	52,592,778.24	18,981,111.93	177.08
归属于上市公司股东的净利润	42,480,541.30	13,873,978.83	206.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,369,740.43	14,955,964.00	2.77
基本每股收益(元)	0.1117	0.0365	206.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0404	0.0393	2.80
稀释每股收益(元)	0.1117	0.0365	206.03
加权平均净资产收益率(%)	6.95	2.54	增加4.41个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-22,042,661.08	-57,400,087.60	61.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0580	-0.1510	61.59

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	26,597,040.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	169,100.00
债务重组损益	-167.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,577,798.17
所得税影响额	-675,874.86
少数股东权益影响额（税后）	-1,557,095.50
合计	27,110,800.87

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					13,539户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津液压机械(集团)有限公司	国有法人		60.50	230,002,726			无
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	未知		1.84	7,004,002			未知
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金	未知		1.84	6,983,955			未知
财通证券有限责任公司	未知		1.72	6,540,000			未知
东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划	未知		1.50	5,701,436			未知
中国银行股份有限公司－金鹰行业优势股票型证券投资基金	未知		1.12	4,267,695			未知
郑嗣武	未知		1.10	4,188,790			未知
中国银行－大成优选股票型证券投资基金	未知		1.10	4,163,685			未知
天津百利机电控股集团有限公司	国有法人		1.00	3,802,029			无
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金	未知		1.00	3,785,455			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
天津液压机械(集团)有限公司		230,002,726				人民币普通股230,002,726
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红		7,004,002				人民币普通股7,004,002
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金		6,983,955				人民币普通股6,983,955
财通证券有限责任公司		6,540,000				人民币普通股6,540,000
东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划		5,701,436				人民币普通股5,701,436
中国银行股份有限公司－金鹰行业优势股票型证券投资基金		4,267,695				人民币普通股4,267,695
郑嗣武		4,188,790				人民币普通股4,188,790
中国银行－大成优选股票型证券投资基金		4,163,685				人民币普通股4,163,685
天津百利机电控股集团有限公司		3,802,029				人民币普通股3,802,029
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金		3,785,455				人民币普通股3,785,455
上述股东关联关系或一致行动的说明		天津液压机械（集团）有限公司为天津百利机电控股集团有限公司的全资子公司，属于证监会《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
制造业	391,456,081.49	295,759,555.48	24.45	2.07	-1.77	增加2.96个百分点
管理咨询服务				-100.00	-100.00
分产品
钨钼制品	137,234,594.38	122,779,486.31	10.53	-6.21	-13.59	增加7.64个百分点
高、低压电器	95,544,569.30	71,527,099.41	25.14	-14.79	-5.22	减少7.56个百分点
观光梯及配套产品	28,569,787.61	23,010,512.56	19.46	6.48	13.69	减少5.10个百分点
泵类产品	119,336,617.38	70,584,553.59	40.85	21.49	11.52	增加5.29个百分点
变电站综合自动化系统	10,770,512.82	7,857,903.61	27.04

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	386,151,784.75	1.68
国外	5,304,296.74	-8.13

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
新型农机用成套液压件技术改造	否	6,015	6,015	是	3,288
静液压传动系统技术改造	是	2,960			859.42
电液比例控制阀技术改造	是	2,500			549
出资组建天津北方高科技环保装备股份有限公司	是	5,500			1,132
稻麦两用联合收割机静液压驱动底盘研制	是	1,200			1,615
补充流动资金	否	445	445
合计	/	18,620	6,460	/	7,443.42	/

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额			12,160
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
投资天津市百利低压电器有限公司	出资组建天津北方高科技环保装备股份有限公司	2,598	2,598			6,016.81
投资赣州南方有色金属冶炼厂	出资组建天津北方高科技环保装备股份有限公司	2,902	2,902			3,539.64
增资天津市百利低压电器有限公司	电液比例控制阀技术改造	2,100	2,100			4,863.49
补充流动资金	电液比例控制阀技术改造	400	400
公司电器业务的技术研发和技术改造	稻麦两用联合收割机静液压驱动底盘研制	1,200	1,200
受让天津市特变电工变压器有限公司45％股权	静液压传动系统技术改造	2,960	2,960			5,780.34
合计	/	12,160	12,160	/		/

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
天津百利四方智能电网科技有限公司	3,471	投资已完成	-35.86
天津市百利开关设备有限公司	4,789.92	已撤销
天津市百利高压电气有限公司	512.56	正在进行中

（1）天津市百利开关设备有限公司

经公司董事会四届十二次会议审议通过，2010年第一次临时股东大会批准，公司拟与天津泰康实业有限公司根据股权比例向共同投资设立的子公司——天津市百利开关设备有限公司（以下简称：百利开关）增资，增资总额6,800万元，其中本公司增资金额4,789.92万元。增资目的为支持百利开关建设126kV GIS厂房、购买设备使用。

鉴于公司正在进行非公开发行工作，智能化气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）是本次非公开发行募投项目之一，项目实施主体单位为天津市百利高压电气有限公司，为此拟撤销原对天津市百利开关设备有限公司的增资议案。

2011年6月20日公司董事会四届二十五次会议审议通过《关于拟撤销对百利开关公司增资的议案》，并经2011年7月29日公司2011年第二次临时股东大会批准。相关公告见2011年6月22日和2011年7月30日《中国证券报》及《上海证券报》。

（2）天津百利四方智能电网科技有限公司

公司四届十九次董事会审议通过《关于投资设立天津百利四方智能电网科技有限公司（暂定名）的议案》。公司出资5,000万元与四方华能电网控制系统有限公司、自然人股东张臣堂共同出资设立百利四方公司。截止2010年12月31日，公司出资1,529万元。截止本报告期末，公司完成全部出资。

（3）天津市百利高压电气有限公司

根据行业发展趋势与公司发展战略要求，公司将重点发展高压电器业务。为加速高压开关业务发展、加强对高压业务管理与控制，公司向百利开关公司收购百利高压公司100%股权，专业研发、制造本次非公开发行募投项目之一的智能化气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）。

2011年6月20日公司董事会四届二十五次会议审议通过《关于收购百利高压公司股权的议案》。相关公告见2011年6月22日《中国证券报》及《上海证券报》。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
天津市百利开关设备有限公司	天津市百利高压电气有限公司100%股权		512.56	0	0	否	否	否
天津百利机电控股集团有限公司	天津泵业机械集团有限公司58.74%股权	2011年1月1日	10,010.60	764.53	764.53	是 评估价值	是	是
天津百利机电控股集团有限公司	股权	2011年1月1日	10,010.600000	764.532005	764.532005	是 评估价值	是	是

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
天津液压机械（集团）有限公司	天津百利资产管理有限公司55%股权	2011年1月1日	3,675.45	0	2,500.43	是 评估价值	否	是
天津液压机械（集团）有限公司	股权	2011年1月1日	3,675.452000	0.000000	3,060.273590	是 评估价值	否	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	7,000
报告期末对子公司担保余额合计	9,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	9,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	17.02
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	□未经审计         √审计
审计意见	√标准无保留意见      □非标意见

7.2财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:天津百利特精电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（五）1	151,151,593.08	150,254,088.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	（五）2	0.00	11,631,400.00
应收票据	（五）3	38,413,316.04	40,809,113.60
应收账款	（五）5	230,371,138.32	191,344,178.24
预付款项	（五）7	18,736,032.34	46,899,069.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	（五）4	44,457.83	0.00
其他应收款	（五）6	12,009,077.05	10,550,150.41
买入返售金融资产
存货	（五）8	208,438,405.32	178,043,664.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		659,164,019.98	629,531,664.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	（五）9	14,147,316.98	29,043,824.39
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（五）11	187,023,247.78	173,130,355.86
投资性房地产
固定资产	（五）12	242,828,465.10	250,310,447.30
在建工程	（五）13	16,851,144.91	17,746,970.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（五）14	108,895,824.85	62,187,908.30
开发支出		13,543,250.94	15,354,732.45
商誉
长期待摊费用	（五）15	0.00	69,079.53
递延所得税资产	（五）16	6,944,641.95	5,363,528.09
其他非流动资产
非流动资产合计		590,233,892.51	553,206,846.02
资产总计		1,249,397,912.49	1,182,738,510.72
流动负债：
短期借款	（五）18	165,000,000.00	97,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	（五）19	167,355,257.80	146,101,307.84
预收款项	（五）20	21,192,283.69	23,183,178.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（五）21	1,778,178.05	3,129,689.20
应交税费	（五）22	5,920,292.08	7,018,214.05
应付利息	（五）23	102,094.44	0.00
应付股利	（五）24	1,456,145.00	1,016,945.00
其他应付款	（五）25	190,991,360.56	187,620,243.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（五）27	8,000,000.00	8,000,000.00
其他流动负债			0.00
流动负债合计		561,795,611.62	473,069,577.90
非流动负债：
长期借款	（五）28	0.00	5,000,000.00
应付债券
长期应付款	（五）29	17,643,536.98	26,143,536.98
专项应付款		0.00
预计负债	（五）26	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债			0.00
其他非流动负债	（五）30	18,007,093.52	18,432,093.52
非流动负债合计		35,850,630.50	49,775,630.50
负债合计		597,646,242.12	522,845,208.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（五）31	380,160,000.00	380,160,000.00
资本公积	（五）32	22,681,402.47	86,201,093.74
减：库存股
专项储备
盈余公积	（五）33	11,610,992.53	36,017,563.90
一般风险准备
未分配利润	（五）34	114,274,454.57	87,494,687.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		528,726,849.57	589,873,345.61
少数股东权益		123,024,820.80	70,019,956.71
所有者权益合计		651,751,670.37	659,893,302.32
负债和所有者权益总计		1,249,397,912.49	1,182,738,510.72

法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：史祺 会计机构负责人：李军

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:天津百利特精电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		24,436,915.71	13,737,288.39
交易性金融资产
应收票据		638,486.15	4,994,400.00
应收账款	（十一）1	113,027.72	249,357.47
预付款项		2,000,000.00	32,532,330.00
应收利息			24,711.11
应收股利		69,605,257.83
其他应收款	（十一）2	89,610,060.98	90,729,528.00
存货		1,581.74	1,513.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		186,405,330.13	142,269,128.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十一）3	518,616,156.58	410,167,926.54
投资性房地产
固定资产		43,895,551.20	45,035,403.14
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出		5,900,000.00	5,900,000.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		35,254.97	32,604.41
其他非流动资产
非流动资产合计		568,446,962.75	461,135,934.09
资产总计		754,852,292.88	603,405,062.53
流动负债：
短期借款		120,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		1,484.50	2,254.30
预收款项
应付职工薪酬		14,287.31	14,287.31
应交税费		-100,958.79	227,216.98
应付利息
应付股利
其他应付款		163,956,631.93	142,855,907.48
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		283,871,444.95	193,099,666.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		410,000.00	410,000.00
非流动负债合计		410,000.00	410,000.00
负债合计		284,281,444.95	193,509,666.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		380,160,000.00	380,160,000.00
资本公积		2,299,416.43	2,772,759.35
减：库存股
专项储备
盈余公积			23,983,157.87
一般风险准备
未分配利润		88,111,431.50	2,979,479.24
所有者权益（或股东权益）合计		470,570,847.93	409,895,396.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计		754,852,292.88	603,405,062.53

法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：史祺 会计机构负责人：李军

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		397,391,312.76	394,289,135.30
其中：营业收入	（五）35	397,391,312.76	394,289,135.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		382,456,193.66	383,414,769.78
其中：营业成本	（五）35	299,403,008.84	305,068,701.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（五）36	1,910,157.89	1,586,965.08
销售费用	（五）37	24,043,632.23	23,632,075.81
管理费用	（五）38	48,164,757.07	46,000,923.60
财务费用	（五）39	4,931,914.18	5,580,706.11
资产减值损失	（五）42	4,002,723.45	1,545,397.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（五）40		-9,041,668.30
投资收益（损失以“－”号填列）	（五）41	34,857,101.11	8,939,806.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,313,887.91	8,343,141.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		49,792,220.21	10,772,503.93
加：营业外收入	（五）43	2,978,778.61	8,376,103.94
减：营业外支出	（五）44	178,220.58	167,495.94
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		52,592,778.24	18,981,111.93
减：所得税费用	（五）45	5,300,251.26	796,200.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		47,292,526.98	18,184,911.57
归属于母公司所有者的净利润		42,480,541.30	13,873,978.83
少数股东损益		4,811,985.68	4,310,932.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.1117	0.0365
（二）稀释每股收益		0.1117	0.0365
七、其他综合收益	（五）46	-4,561,059.81	-1,050,597.87
八、综合收益总额		42,731,467.17	17,134,313.70
归属于母公司所有者的综合收益总额		37,919,481.49	12,823,380.96
归属于少数股东的综合收益总额		4,811,985.68	4,310,932.74

法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：史祺 会计机构负责人：李军

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十一）4	3,427.35	1,149,898.32
减：营业成本	（十一）5		905,154.16
营业税金及附加			63,244.40
销售费用			324,339.21
管理费用		8,376,055.97	8,520,423.52
财务费用		1,326,358.17	1,102,754.05
资产减值损失		10,602.25	-40,800.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		106,747,339.88	7,554,478.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,583,803.98	7,554,478.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		97,037,750.84	-2,170,738.29
加：营业外收入			6,257,177.43
减：营业外支出		18,395.92	56,923.44
其中：非流动资产处置损失		18,395.92	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		97,019,354.92	4,029,515.70
减：所得税费用		-2,650.56	25,039.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		97,022,005.48	4,004,476.18
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益			-365,497.87
七、综合收益总额		97,022,005.48	3,638,978.31

法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：史祺 会计机构负责人：李军

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		332,173,412.37	331,978,903.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,041.94	2,677,484.67
收到其他与经营活动有关的现金		29,776,268.75	24,336,324.02
经营活动现金流入小计		361,950,723.06	358,992,711.96
购买商品、接受劳务支付的现金		274,563,239.15	288,614,452.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		48,591,206.86	48,799,131.28
支付的各项税费		25,020,943.19	24,184,800.08
支付其他与经营活动有关的现金		35,817,994.94	54,794,415.71
经营活动现金流出小计		383,993,384.14	416,392,799.56
经营活动产生的现金流量净额		-22,042,661.08	-57,400,087.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		37,505,520.00	20,547,984.50
取得投资收益收到的现金			916,872.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,146,682.51	12,033.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		38,652,202.51	21,476,890.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,554,913.34	5,966,597.22
投资支付的现金		118,916,961.50	43,875,153.55
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		24,637,730.73
投资活动现金流出小计		149,109,605.57	49,841,750.77
投资活动产生的现金流量净额		-110,457,403.06	-28,364,860.67

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		88,602,444.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		138,000,000.00	77,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		226,602,444.00	77,000,000.00
偿还债务支付的现金		75,000,000.00	85,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,625,967.85	5,995,923.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		13,523,650.00
筹资活动现金流出小计		93,149,617.85	91,895,923.81
筹资活动产生的现金流量净额		133,452,826.15	-14,895,923.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-55,257.67
五、现金及现金等价物净增加额		897,504.34	-100,660,872.08
加：期初现金及现金等价物余额		150,254,088.74	251,107,682.23
六、期末现金及现金等价物余额		151,151,593.08	150,446,810.15

法定代表人：张文利 主管会计工作负责人：史祺 会计机构负责人：李军

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,155,487.50	1,892,138.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		15,187,921.90	6,448,080.15
经营活动现金流入小计		17,343,409.40	8,340,218.47
购买商品、接受劳务支付的现金			777,940.00
支付给职工以及为职工支付的现金		6,094,082.87	4,179,121.18
支付的各项税费		769,918.26	2,137,978.58
支付其他与经营活动有关的现金		29,478,750.59	49,885,167.34
经营活动现金流出小计		36,342,751.72	56,980,207.10
经营活动产生的现金流量净额		-18,999,342.32	-48,639,988.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		36,754,520.00
取得投资收益收到的现金			320,207.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		249,458.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		37,003,978.64	320,207.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		187,278.00	1,246,017.42
投资支付的现金		74,615,739.50	23,759,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		74,803,017.50	25,005,017.42
投资活动产生的现金流量净额		-37,799,038.86	-24,684,809.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		120,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		120,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,501,991.50	2,676,202.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		52,501,991.50	52,676,202.00
筹资活动产生的现金流量净额		67,498,008.50	-2,676,202.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		10,699,627.32	-76,001,000.44
加：期初现金及现金等价物余额		13,737,288.39	80,129,457.34
六、期末现金及现金等价物余额		24,436,915.71	4,128,456.90