福建冠福现代家用股份有限公司
2011年半年度报告摘要
证券代码：002102 证券简称：冠福家用 公告编号：2011-034
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人林福椿、主管会计工作负责人张荣华及会计机构负责人(会计主管人员)李福林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 冠福家用 | |
| 股票代码 | 002102 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈昌文 | 黄华伦 |
| 联系地址 | 上海市青浦区徐泾镇华徐路888号 | 福建省泉州市德化县冠福产业园 |
| 电话 | 021-69765909 | 0595-23551999 |
| 传真 | 021-69765699 | 0595-27251999 |
| 电子信箱 | zqb@guanfu.com | zqb@guanfu.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 1,755,508,401.93 | 1,677,589,293.03 | 4.64% |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益 | 592,292,025.23 | 553,394,976.31 | 7.03% |
| 股本（股） | 409,260,000.00 | 204,630,000.00 | 100.00% |
| 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股） | 1.45 | 2.70 | -46.30% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 325,233,280.56 | 320,810,902.79 | 1.38% |
| 营业利润 | 47,225,390.85 | 1,698,023.42 | 2,681.20% |
| 利润总额 | 49,975,992.01 | 5,577,766.40 | 795.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,897,048.92 | 587,752.93 | 6,517.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,781,620.84 | -2,248,169.13 | 446.13% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.095 | 0.003 | 3,066.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.095 | 0.003 | 3,066.67% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 6.79% | 0.15% | 6.64% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.36% | -1.07% | 2.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,596,669.12 | -2,414,199.93 | 7.56% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.0063 | -0.01 | 37.00% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 38,398,863.50 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,123,525.97 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -248,803.51 | |
| 所得税影响额 | -10,091,018.53 | |
| 少数股东权益影响额 | -67,139.35 | |
| 合计 | 31,115,428.08 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数 量 | 比例 | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小 计 | 数 量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 120,260,572 | 58.77% | 120,260,572 | 120,260,572 | 240,521,144 | 58.77% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 120,260,572 | 58.77% | 120,260,572 | 120,260,572 | 240,521,144 | 58.77% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 15,300,000 | 7.48% | 15,300,000 | 15,300,000 | 30,600,000 | 7.48% | |||
| 境内自然人持股 | 104,960,572 | 51.29% | 104,960,572 | 104,960,572 | 209,921,144 | 51.29% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 84,369,428 | 41.23% | 84,369,428 | 84,369,428 | 168,738,856 | 41.23% | |||
| 1、人民币普通股 | 84,369,428 | 41.23% | 84,369,428 | 84,369,428 | 168,738,856 | 41.23% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 204,630,000 | 100% | 204,630,000 | 204,630,000 | 409,260,000 | 100% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 42,994 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 林福椿 | 境内自然人 | 15.54% | 63,579,002 | 63,579,002 | 0 | ||
| 林文智 | 境内自然人 | 9.29% | 38,036,118 | 38,036,118 | 0 | ||
| 林文昌 | 境内自然人 | 8.73% | 35,726,442 | 35,726,442 | 0 | ||
| 林文洪 | 境内自然人 | 8.54% | 34,939,056 | 34,939,056 | |||
| 丁志刚 | 境内自然人 | 5.86% | 24,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | ||
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4.40% | 18,000,000 | 18,000,000 | 18,000,000 | ||
| 德化县国有资产投资经营公司 | 国家 | 3.21% | 13,123,142 | 13,123,142 | 9,000,000 | ||
| 上海国富永泓投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.08% | 12,600,000 | 12,600,000 | |||
| 任为民 | 境内自然人 | 2.98% | 12,200,000 | 12,200,000 | |||
| 福建省德化县邱村矿业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.84% | 3,450,000 | 3,450,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 德化县国有资产投资经营公司 | 13,123,142 | 人民币普通股 | |||||
| 福建省德化县邱村矿业有限公司 | 3,450,000 | 人民币普通股 | |||||
| 上海飞时贸易有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 沈淑英 | 1,742,383 | 人民币普通股 | |||||
| 兴业国际信托有限公司－新股申购建行财富第一期(3期) | 900,000 | 人民币普通股 | |||||
| 罗曼柯 | 748,000 | 人民币普通股 | |||||
| 张国文 | 577,000 | 人民币普通股 | |||||
| 周志刚 | 500,000 | 人民币普通股 | |||||
| 靳涌 | 455,022 | 人民币普通股 | |||||
| 王松 | 416,260 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或 一致行动的说明 | 公司前10名股东中，林福椿、林文昌、林文洪、林文智父子四人存在关联关系；其他股东相互之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人的关系。 公司前10名无限售条件的股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 陶瓷制品 | 16,370.33 | 7,998.50 | 51.14% | 15.46% | 6.65% | 4.04% |
| 玻璃制品 | 6,345.71 | 3,911.84 | 38.35% | 17.54% | 23.70% | -3.07% |
| 广告、企业形象策划 | 88.32 | 65.95 | 25.33% | 14.84% | 52.96% | -18.61% |
| 酒店用品、锅品、不锈钢制品 | 1,046.20 | 589.84 | 43.62% | -48.44% | -63.31% | 22.84% |
| 一次性、塑料制品 | 368.15 | 231.66 | 37.07% | -58.72% | -64.53% | 10.30% |
| 竹木家用品 | 1,449.34 | 1,143.94 | 21.07% | 20.22% | 24.39% | -2.64% |
| 节庆或办公用品 | 946.00 | 439.12 | 53.58% | -12.97% | -31.99% | 12.98% |
| "一伍一拾"自营店 | 4,705.58 | 2,570.49 | 45.37% | 115.58% | 101.79% | 3.73% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 陶瓷制品 | 16,370.33 | 7,998.50 | 51.14% | 15.46% | 6.65% | 4.04% |
| 玻璃制品 | 6,345.71 | 3,911.84 | 38.35% | 17.54% | 23.70% | -3.07% |
| 广告、企业形象策划 | 88.32 | 65.95 | 25.33% | 14.84% | 52.96% | -18.61% |
| 酒店用品、锅品、不锈钢制品 | 1,046.20 | 589.84 | 43.62% | -48.44% | -63.31% | 22.84% |
| 一次性、塑料制品 | 368.15 | 231.66 | 37.07% | -58.72% | -64.53% | 10.30% |
| 竹木家用品 | 1,449.34 | 1,143.94 | 21.07% | 20.22% | 24.39% | -2.64% |
| 节庆或办公用品 | 946.00 | 439.12 | 53.58% | -12.97% | -31.99% | 12.98% |
| “一伍一拾”自营店 | 4,705.58 | 2,570.49 | 45.37% | 115.58% | 101.79% | 3.73% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地 区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华 南 | 2,088.85 | 39.75% |
| 华 东 | 25,788.12 | 3.70% |
| 华 北 | 1,155.87 | -21.70% |
| 东 北 | 425.73 | -54.55% |
| 西 南 | 1,192.45 | -11.21% |
| 西 北 | 555.64 | -14.52% |
| 出 口 | 112.98 | -67.68% |
| 合 计 | 31,319.64 | 0.64% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司一直致力于打造集研究、生产、销售、服务为一体的现代企业经营模式，业务向零售终端延伸。报告期公司主营业务及其结构发生重大变化的原因主要有：1、经中国证券监督管理委员会核准，公司于2010年10月实施了非公开发行股票方案，投资项目为建设200家“一伍一拾”家用品渠道连锁店项目。2、本期处置子公司上海海客瑞斯酒店用品有限公司，因此酒店用品所占份额比例下降。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因是：本期处置子公司上海海客瑞斯酒店用品有限公司,因此酒店用品业务毛利率变化较大；其他广告企业、企业形象设计由于业务的不稳定性，也造成毛利率波动较大。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
本期利润构成与上年度相比发生重大变化原因有：处置子公司上海海客瑞斯酒店用品有限公司,取得投资收益3852万元。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 25,346.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 12,025.21 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 21,872.90 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| “一伍一拾”家用品连锁店建设 | 否 | 25,290.00 | 25,290.00 | 12,025.21 | 21,872.90 | 86.24% | 2011年12月31日 | -851.62 | 否 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | - | 25,290.00 | 25,290.00 | 12,025.21 | 21,872.90 | - | - | -851.62 | - | - | |||
| 超募资金投向 | |||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | ||||||||
| 补充流动资金（如有） | - | 4,564.91 | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 4,564.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | |||
| 合计 | - | 29,854.91 | 25,290.00 | 12,025.21 | 21,872.90 | - | - | -851.62 | - | - | |||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “一伍一拾”连锁店未达到预期数量，报告期内未达到预期效益。 | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||||
| 经本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司于2010年12月以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金29,339,451.55元。 | |||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | ||||||||||||
| 经本公司第三届董事会第二十四次会议决议，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司可使用不超过70,000,000.00元的闲置募集资金暂行补充流动资金，使用时间不超过6 个月，即：2010年12月21日至2011年6月20日，截止2011年6月30日，公司已将实际用于补充流动资金的募集资金45,649,050.51元全部如期归还并存入公司募集资金专用账户。 | |||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存储于兴业银行股份有限公司上海青浦支行。 | ||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | |||
| 2011年1-9月净利润同比变动幅度的 预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 300.00% | ～～ | 350.00% |
| 预计2011年1—9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长变动幅度大于50% | ||||
| 2010年1-9月 经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 3,302,592.77 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 3、五天分销经营业绩稳步增长，但第三季度处于销售淡季，预计亏损额500万元； 4、银行融资的资金成本大幅度增加，预计增加支出1500万元。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易 对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 金浩振先生、林德安先生和林明誉先生 | 根据公司第三届董事会第二十五次会议同意将下属控股孙公司上海海客瑞斯酒店用品有限公司40%的股权 | 2011-01-11 | 4,392.00 | 0.00 | 3,852.08 | 否 | 公允定价 | 是 | 是 | 否 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）下属子公司上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天）的参股子公司上海海客瑞斯酒店用品有限公司（以下简称“海客瑞斯”）主营酒店用品业务。本公司为促进海客瑞斯的长远发展，2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让控股孙公司上海海客瑞斯酒店用品有限公司部分股权的议案》，对上海五天所持海客瑞斯40%股权进行转让，转让后上海五天仍持有海客瑞斯35%股权。
出售后接到参股公司上海海客瑞斯酒店用品有限公司的通知，该公司为了优化资产结构，降低经营成本，提升资产运行质量，引进了战略投资者进行增资扩股，现已完成工商变更手续。海客瑞斯吸收上海创业加速器投资有限公司、宁波创业加速器投资有限公司、成都创业加速器投资有限公司、上海领之丰创业投资有限公司、上海申世投资有限公司、苏州达泰创业投资中心、林舟燕、徐爱娇、邓海生为股东。海客瑞斯注册资本由3000万元增至5454万元。新股东的投资资金分两期缴付，第一期投资资金6000万元已到位，第二期投资资金3000万元在新股东获得海客瑞斯2011年度审计报告后的7个工作日内到位。
本公司下属子公司上海五天实业有限公司的参股子公司上海海客瑞斯酒店用品有限公司通过增资扩股引进战略投资者，将给公司带来更多市场优势资源，提升行业地位，形成成本优势；同时，将使海客瑞斯企业机制更加灵活，提高企业整体核心竞争力，确保企业的可持续发展。鉴于本次战略投资者对海客瑞斯的投资溢价较高，形成约6546万元的资本公积，预计该项资本公积金将对公司2011年度的每股净资产产生一定影响。
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | |||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | ||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0.00 | ||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | |||||
| 泉州冠杰陶瓷有限公司 | 2010-2-14 2010-006 | 4,233.64 | 2010-09-15 | 4,000.00 | 承担连带保证责任 | 1年 | 否 | 是 | |||||
| 上海五天实业有限公司 | 2010-5-18 2010-026 | 5,000.00 | 2011-03-08 | 3,000.00 | 承担连带保证责任 | 1年 | 否 | 是 | |||||
| 上海五天实业有限公司 | 2010-5-18 2010-026 | 3,000.00 | 2010-07-16 | 2,000.00 | 承担连带保证责任 | 1年 | 否 | 是 | |||||
| 上海五天实业有限公司 | 2009-3-25 2009-005 | 10,000.00 | 2011-03-21 | 7,147.63 | 承担连带保证责任 | 6个月 | 否 | 是 | |||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 22,233.64 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 16,147.63 | ||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 22,233.64 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 16,147.63 | ||||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | |||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 22,233.64 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 16,147.63 | ||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 22,233.64 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 16,147.63 | ||||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 27.26% | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 16,147.63 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | ||||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 林文昌 林文洪 | 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间以及离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份。 | 按承诺事项履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 林文洪 丁志刚 | 承诺于2009年12月29日后四人解除限售的冠福家用股票，自2009年12月29日起自愿继续锁定三年，既锁定至2012年12月28日。在此期间不通过深圳证券交易所交易系统出售该部分股份。丁志刚承诺在非公开发行股票时获配的股份自发行结束之日起12 个月内不予转让。 | 按承诺事项履行 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合 计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
公司积极接待投资者的调研和来访，主动加强与投资者的沟通与交流，并通过电话沟通、投资者互动平台、回复电子邮件、参加各类业绩说明会和推介会、接待投资者来访及现场调研等途径加强了公司与投资者之间的交流和沟通，认真做好投资者关系活动的记录及整理，建立投资者关系管理档案，详细地做好各次接待的资料存档工作。本报告期内，无投资者来公司实地调研。
§7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告未经审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 182,935,889.95 | 79,739,534.96 | 307,855,626.86 | 86,351,023.94 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 32,347,756.88 | 30,000,000.00 | 37,895,968.05 | 36,000,000.00 |
| 应收账款 | 181,762,993.71 | 52,309,018.39 | 164,668,518.53 | 139,478,411.98 |
| 预付款项 | 178,655,755.06 | 101,082,032.05 | 79,407,567.03 | 8,973,896.47 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 57,079,814.94 | 14,613,153.53 | 30,620,957.81 | 53,933,154.94 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 384,476,072.87 | 88,290,797.42 | 333,285,362.46 | 77,437,467.25 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 6,096,656.10 | 212,432.69 | 4,212,186.28 | 173,282.73 |
| 流动资产合计 | 1,023,354,939.51 | 366,246,969.04 | 957,946,187.02 | 402,347,237.31 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 16,748,759.96 | 607,214,112.99 | 5,290,631.03 | 601,754,112.99 |
| 投资性房地产 | 100,161,502.32 | 101,819,322.48 | ||
| 固定资产 | 399,808,552.23 | 149,498,907.21 | 407,938,980.76 | 153,012,060.67 |
| 在建工程 | 24,668,374.11 | 17,011,026.74 | 19,232,082.07 | 12,418,001.91 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 87,240,537.14 | 11,664,418.94 | 87,030,146.32 | 11,836,385.00 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 19,285,545.73 | 19,285,545.73 | ||
| 长期待摊费用 | 54,539,046.23 | 39,648,715.98 | ||
| 递延所得税资产 | 29,701,144.70 | 537,247.35 | 39,397,681.64 | 455,064.00 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 732,153,462.42 | 785,925,713.23 | 719,643,106.01 | 779,475,624.57 |
| 资产总计 | 1,755,508,401.93 | 1,152,172,682.27 | 1,677,589,293.03 | 1,181,822,861.88 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 592,053,368.18 | 308,520,000.00 | 483,245,523.06 | 258,200,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 197,895,109.71 | 91,290,000.00 | 179,177,030.45 | 87,777,000.00 |
| 应付账款 | 171,047,037.71 | 53,166,694.45 | 181,568,980.92 | 78,139,308.18 |
| 预收款项 | 12,180,039.79 | 3,264,781.14 | 11,354,222.08 | 2,319,310.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 13,120,249.66 | 4,691,307.70 | 10,333,946.85 | 3,011,961.90 |
| 应交税费 | 2,001,001.24 | 1,345,474.36 | 11,660,439.55 | 2,021,438.95 |
| 应付利息 | 315,736.11 | 0.00 | 2,050,507.88 | 1,737,759.42 |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 70,828,876.88 | 92,146,323.16 | 81,395,137.40 | 105,963,475.88 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 7,580,538.24 | 0.00 | 60,679,699.99 | 45,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,067,021,957.52 | 554,424,580.81 | 1,021,465,488.18 | 584,170,254.33 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 1,225,115.44 | 523,887.11 | ||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 12,359,480.00 | 9,000,000.00 | 12,200,000.00 | 9,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 63,584,595.44 | 9,000,000.00 | 62,723,887.11 | 9,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,130,606,552.96 | 563,424,580.81 | 1,084,189,375.29 | 593,170,254.33 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 409,260,000.00 | 409,260,000.00 | 204,630,000.00 | 204,630,000.00 |
| 资本公积 | 89,247,179.90 | 91,480,532.70 | 293,877,179.90 | 296,110,532.70 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 15,099,984.61 | 15,099,984.61 | 15,090,435.22 | 15,090,435.22 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 78,684,860.72 | 72,907,584.15 | 39,797,361.19 | 72,821,639.63 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 592,292,025.23 | 588,748,101.46 | 553,394,976.31 | 588,652,607.55 |
| 少数股东权益 | 32,609,823.74 | 40,004,941.43 | ||
| 所有者权益合计 | 624,901,848.97 | 588,748,101.46 | 593,399,917.74 | 588,652,607.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,755,508,401.93 | 1,152,172,682.27 | 1,677,589,293.03 | 1,181,822,861.88 |
7.2.2 利润表
编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 325,233,280.56 | 172,282,489.17 | 320,810,902.79 | 118,506,731.52 |
| 其中：营业收入 | 325,233,280.56 | 172,282,489.17 | 320,810,902.79 | 118,506,731.52 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 315,667,315.19 | 174,479,800.26 | 318,973,340.88 | 115,994,806.41 |
| 其中：营业成本 | 174,613,613.57 | 144,650,621.25 | 192,321,435.21 | 91,463,700.65 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 1,372,086.00 | 485,019.79 | 1,211,940.48 | 513,343.71 |
| 销售费用 | 56,500,380.90 | 5,285,533.39 | 56,401,094.87 | 6,731,941.54 |
| 管理费用 | 52,492,814.09 | 12,551,358.69 | 54,236,513.52 | 8,448,566.19 |
| 财务费用 | 28,609,832.07 | 11,833,074.28 | 17,238,664.82 | 9,299,340.62 |
| 资产减值损失 | 2,078,588.56 | -325,807.14 | -2,436,308.02 | -462,086.30 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 37,659,425.48 | -139,538.49 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 47,225,390.85 | -2,197,311.09 | 1,698,023.42 | 2,511,925.11 |
| 加：营业外收入 | 3,281,072.59 | 2,421,200.00 | 4,244,993.45 | 193,111.07 |
| 减：营业外支出 | 530,471.43 | 152,911.50 | 365,250.47 | 122,017.26 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 49,975,992.01 | 70,977.41 | 5,577,766.40 | 2,583,018.92 |
| 减：所得税费用 | 10,667,589.85 | -24,516.50 | 3,885,778.95 | 278,444.88 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,308,402.16 | 95,493.91 | 1,691,987.45 | 2,304,574.04 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 38,897,048.92 | 95,493.91 | 587,752.93 | 2,304,574.04 |
| 少数股东损益 | 411,353.24 | 1,104,234.52 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.095 | 0.003 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.095 | 0.003 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 39,308,402.16 | 95,493.91 | 1,691,987.45 | 2,304,574.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,897,048.92 | 95,493.91 | 587,752.93 | 2,304,574.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 411,353.24 | 0.00 | 1,104,234.52 | |
7.2.3 现金流量表
编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司 2011年1-6 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,337,572.94 | 325,685,377.06 | 427,953,106.00 | 207,848,874.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 457,335.50 | 1,600,810.64 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,012,212.27 | 184,747,206.95 | 62,026,926.00 | 247,713,431.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 533,807,120.71 | 510,432,584.01 | 491,580,842.64 | 455,562,305.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 346,540,690.27 | 124,421,079.48 | 314,633,059.18 | 144,256,628.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,265,084.32 | 12,736,571.72 | 49,530,209.75 | 13,632,458.04 |
| 支付的各项税费 | 26,871,760.79 | 8,275,949.94 | 43,979,400.16 | 13,454,908.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,726,254.45 | 321,465,917.98 | 85,852,373.48 | 268,291,745.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 536,403,789.83 | 466,899,519.12 | 493,995,042.57 | 439,635,740.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,596,669.12 | 43,533,064.89 | -2,414,199.93 | 15,926,565.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,000,000.00 | 33,000,000.00 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 22,000,000.00 | 33,000,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,941,107.27 | 48,744,133.55 | 44,675,358.83 | 9,613,271.00 |
| 投资支付的现金 | 2,500,000.00 | 3,000,000.00 | 33,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,500.00 | 15,500.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 54,941,107.27 | 51,244,133.55 | 47,690,858.83 | 42,628,771.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,941,107.27 | -51,244,133.55 | -47,690,858.83 | -9,628,771.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 400,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400,000.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 267,020,000.00 | 154,020,000.00 | 309,400,000.00 | 142,400,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 44,820,000.00 | 44,820,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 267,420,000.00 | 154,020,000.00 | 354,220,000.00 | 187,220,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 340,588,614.43 | 142,700,000.00 | 198,843,849.00 | 102,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,213,346.09 | 10,220,420.32 | 15,301,311.78 | 8,622,577.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 356,801,960.52 | 152,920,420.32 | 214,145,160.78 | 111,022,577.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,381,960.52 | 1,099,579.68 | 140,074,839.22 | 76,197,422.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -124,919,736.91 | -6,611,488.98 | 89,969,780.46 | 82,495,217.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 307,855,626.86 | 86,351,023.94 | 106,254,903.12 | 45,734,596.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,935,889.95 | 79,739,534.96 | 196,224,683.58 | 128,229,813.80 |
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 204,630,000.00 | 293,877,179.90 | 15,090,435.22 | 39,797,361.19 | 40,004,941.43 | 593,399,917.74 | 170,509,737.00 | 76,770,828.30 | 14,881,830.01 | 126,533,232.75 | 32,543,929.23 | 421,239,557.29 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 204,630,000.00 | 293,877,179.90 | 15,090,435.22 | 39,797,361.19 | 40,004,941.43 | 593,399,917.74 | 170,509,737.00 | 76,770,828.30 | 14,881,830.01 | 126,533,232.75 | 32,543,929.23 | 421,239,557.29 | ||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 204,630,000.00 | -204,630,000.00 | 9,549.39 | 38,887,499.53 | -7,395,117.69 | 31,501,931.23 | 34,120,263.00 | 217,106,351.60 | 208,605.21 | -86,735,871.56 | 7,461,012.20 | 172,160,360.45 | ||||||||
| （一）净利润 | 38,897,048.92 | 411,353.24 | 39,308,402.16 | -86,527,266.35 | 36,446.12 | -86,490,820.23 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 38,897,048.92 | 411,353.24 | 39,308,402.16 | -86,527,266.35 | 36,446.12 | -86,490,820.23 | ||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 400,000.00 | 400,000.00 | 34,120,263.00 | 219,339,704.40 | 5,026,803.59 | 258,486,770.99 | ||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 400,000.00 | 400,000.00 | 34,120,263.00 | 219,339,704.40 | 5,026,803.59 | 258,486,770.99 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 9,549.39 | -9,549.39 | 208,605.21 | -208,605.21 | ||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,549.39 | -9,549.39 | 208,605.21 | -208,605.21 | ||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 204,630,000.00 | -204,630,000.00 | -8,206,470.93 | -8,206,470.93 | -2,233,352.80 | 2,397,762.49 | 164,409.69 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 204,630,000.00 | -204,630,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | -8,206,470.93 | -8,206,470.93 | -2,233,352.80 | 2,397,762.49 | 164,409.69 | |||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 409,260,000.00 | 89,247,179.90 | 15,099,984.61 | 78,684,860.72 | 32,609,823.74 | 624,901,848.97 | 204,630,000.00 | 293,877,179.90 | 15,090,435.22 | 39,797,361.19 | 40,004,941.43 | 593,399,917.74 | ||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：福建冠福现代家用股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 204,630,000.00 | 296,110,532.70 | 15,090,435.22 | 72,821,639.63 | 588,652,607.55 | 170,509,737.00 | 76,770,828.30 | 14,881,830.01 | 70,944,192.79 | 333,106,588.10 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 204,630,000.00 | 296,110,532.70 | 15,090,435.22 | 72,821,639.63 | 588,652,607.55 | 170,509,737.00 | 76,770,828.30 | 14,881,830.01 | 70,944,192.79 | 333,106,588.10 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 204,630,000.00 | -204,630,000.00 | 9,549.39 | 85,944.52 | 95,493.91 | 34,120,263.00 | 219,339,704.40 | 208,605.21 | 1,877,446.84 | 255,546,019.45 | ||||||
| （一）净利润 | 95,493.91 | 95,493.91 | 2,086,052.05 | 2,086,052.05 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 95,493.91 | 95,493.91 | 2,086,052.05 | 2,086,052.05 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 34,120,263.00 | 219,339,704.40 | 253,459,967.40 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 34,120,263.00 | 219,339,704.40 | 253,459,967.40 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 9,549.39 | -9,549.39 | 208,605.21 | -208,605.21 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 9,549.39 | -9,549.39 | 208,605.21 | -208,605.21 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 204,630,000.00 | -204,630,000.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 204,630,000.00 | -204,630,000.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 409,260,000.00 | 91,480,532.70 | 15,099,984.61 | 72,907,584.15 | 588,748,101.46 | 204,630,000.00 | 296,110,532.70 | 15,090,435.22 | 72,821,639.63 | 588,652,607.55 | ||||||
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
本报告期内合并报表范围变动情况:
(1)公司控股子公司上海五天实业有限公司于2010年11月2日与自然人陈宁华、程国稳签订协议，双方共同出资成立子公司上海创世梦谷信息技术有限公司。该公司于2011年4月2日完成工商设立登记，注册资本为人民币100万元，公司拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
(2)公司控股子公司上海智造空间家居用品有限公司分别于2011年1月4日、2011年1月7日、2011年2月10日、2011年2月17日、2011年3月22日、2011年3月28日、2011年4月26日、2011年4月27日、2011年6月3日、2011年6月22日出资设立法人独资企业沈阳智造空间家居用品有限公司、天津智造空间家居用品贸易有限公司、武汉智造空间家居用品有限公司、重庆智造空间家居用品有限公司、成都智造空间家居用品有限公司、哈尔滨智造空间家居用品有限公司、青岛智造空间家居用品有限公司、长沙智造空间家居用品有限公司、石家庄智造空间家居用品有限公司、广州智造空间家居用品有限公司，上述公司报告期内已全部办理完成工商营业执照登记，公司拥有对其实际控制权，故自该公司成立之日起，将上述10家公司纳入合并范围。
(3)根据2011年1月11日第三届董事会第二十五次会议 《关于转让控股孙公司上海海客瑞斯酒店用品有限公司部分股权的议案》，公司控股子公司上海五天实业有限公司将原持有的上海海客瑞斯酒店用品有限公司 40%的股权转让给金浩振先生、林德安先生和林明誉先生，本次股权转让后上海五天持有海客瑞斯的股权比例从75%下降到35%；海客瑞斯引进战略投资者进行增资扩股后，上海五天持有海客瑞斯的股权比例将进一步下降，公司及上海五天实业有限公司将失去对上海海客瑞斯酒店用品有限公司的控制权。因此，自2011年1月1日起公司及上海五天实业有限公司将对上述长期股权投资改按“权益法”核算，不再纳入合并报表范围。上海海客瑞斯酒店用品有限公司持有的武汉海客瑞斯酒店用品有限公司同样失去控制权,本报告期合并范围减少了上述二家公司。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用