贵州红星发展股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人姜志光、主管会计工作负责人高月飞及会计机构负责人（会计主管人员）余孔华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 红星发展 | |
| 股票代码 | 600367 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 温霞 | 万洋 |
| 联系地址 | 贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 | 贵州省安顺市镇宁县丁旗镇 |
| 电话 | 0853-6780066 | 0853-6780388 |
| 传真 | 0853-6780388 | 0853-6780388 |
| 电子信箱 | wenxia@hxfz.com.cn | wanyang@hxfz.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 1,567,714,210.00 | 1,498,391,323.57 | 4.63 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,147,844,318.38 | 1,100,215,183.65 | 4.33 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 3.94 | 3.78 | 4.23 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 72,175,512.00 | 7,551,776.20 | 855.74 |
| 利润总额 | 72,410,989.95 | 9,702,128.93 | 646.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 47,546,957.90 | 4,548,256.64 | 945.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 47,987,872.87 | 1,329,861.00 | 3,508.49 |
| 基本每股收益(元) | 0.16 | 0.02 | 700.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.165 | 0.005 | 3,200.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.16 | 0.02 | 700.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.32 | 0.42 | 增加3.9个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,419,096.71 | 11,608,247.48 | -87.78 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.005 | 0.04 | -87.50 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -2,444,379.09 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,791,684.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 878,076.45 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -96,305.87 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -521,840.27 |
| 所得税影响额 | 136,093.26 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -184,243.45 |
| 合计 | -440,914.97 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 137,254,208 | 47.13 | -137,254,208 | -137,254,208 | 0 | ||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 137,254,208 | 47.13 | -137,254,208 | -137,254,208 | 0 | ||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 153,945,792 | 52.87 | 137,254,208 | 137,254,208 | 291,200,000 | 100 | |||
| 1、人民币普通股 | 153,945,792 | 52.87 | 137,254,208 | 137,254,208 | 291,200,000 | 100 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 291,200,000 | 100 | 291,200,000 | 100 | |||||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 33,741户 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 青岛红星化工集团有限责任公司 | 国有法人 | 40.27 | 117,254,208 | 0 | 0 | 无 | |||
| 青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 6.87 | 20,000,000 | 0 | 0 | 无 | |||
| 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 2.42 | 7,057,080 | 7,057,080 | 0 | 无 | |||
| 成都森宇实业集团有限公司 | 未知 | 1.32 | 3,845,879 | 3,256,870 | 0 | 无 | |||
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 未知 | 1.30 | 3,800,000 | -2,000,000 | 0 | 无 | |||
| 四川鸿都建筑工程有限公司 | 未知 | 0.82 | 2,380,896 | 780,978 | 0 | 无 | |||
| 四川欣盛园林工程有限责任公司 | 未知 | 0.68 | 1,980,252 | 1,304,552 | 0 | 无 | |||
| 华宇投资有限公司 | 未知 | 0.48 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 无 | |||
| 上海纵申机械设备有限公司 | 未知 | 0.45 | 1,300,189 | 1,300,189 | 0 | 无 | |||
| 安顺市国有资产管理有限公司 | 国有法人 | 0.42 | 1,212,640 | 0 | 0 | 无 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 青岛红星化工集团有限责任公司 | 117,254,208 | 人民币普通股 | 117,254,208 | ||||||
| 青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | ||||||
| 长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 7,057,080 | 人民币普通股 | 7,057,080 | ||||||
| 成都森宇实业集团有限公司 | 3,845,879 | 人民币普通股 | 3,845,879 | ||||||
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 3,800,000 | 人民币普通股 | 3,800,000 | ||||||
| 四川鸿都建筑工程有限公司 | 2,380,896 | 人民币普通股 | 2,380,896 | ||||||
| 四川欣盛园林工程有限责任公司 | 1,980,252 | 人民币普通股 | 1,980,252 | ||||||
| 华宇投资有限公司 | 1,400,000 | 人民币普通股 | 1,400,000 | ||||||
| 上海纵申机械设备有限公司 | 1,300,189 | 人民币普通股 | 1,300,189 | ||||||
| 安顺市国有资产管理有限公司 | 1,212,640 | 人民币普通股 | 1,212,640 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 青岛红星化工集团有限责任公司与青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司的实际控制人均为青岛市国有资产监督管理委员会。 | ||||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 无机盐行业 | 391,922,026.02 | 250,965,452.55 | 35.97 | 50.28 | 27.92 | 增加11.23个百分点 |
| 锰盐行业 | 127,924,804.95 | 107,470,482.31 | 15.99 | -1.90 | 9.24 | 减少8.57个百分点 |
| 其他行业 | 43,736,882.81 | 18,166,767.15 | 58.46 | -2.01 | -42.34 | 增加29.05个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 无机盐产品 | 391,922,026.02 | 250,965,452.55 | 35.97 | 50.28 | 27.92 | 增加11.23个百分点 |
| 锰盐产品 | 127,924,804.95 | 107,470,482.31 | 15.99 | -1.90 | 9.24 | 减少8.57个百分点 |
| 其他产品 | 43,736,882.81 | 18,166,767.15 | 58.46 | -2.01 | -42.34 | 增加29.05个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额5,851万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 境内 | 444,705,925.56 | 28.78 |
| 境外 | 118,877,788.22 | 31.31 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 36,729 | 本报告期已使用募集资金总额 | 0 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 35,702 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 碳酸钡三期技术改造项目 | 否 | 4,714 | 4,714 | 是 | 2,282 | 大于2,282 |
| 补充红星发展进出口公司流动资金 | 否 | 7,392 | 7,392 | 是 | ||
| 10000吨/年不溶性硫磺项目 | 否 | 4,370 | 3,343 | 否 | 1,278 | 小于1,278 |
| 5000吨/年电解高纯金属锰项目 | 否 | 3,398 | 3,398 | 是 | 425.22 | 大于425.22 |
| 10000吨/年电解二氧化锰项目 | 否 | 7,274 | 7,274 | 是 | 716.28 | 大于716.28 |
| 收购重庆大足51%股权 | 是 | 7,419 | 7,419 | 是 | ||
| 补充母公司流动资金 | 是 | 2,162 | 2,162 | 是 | ||
| 合计 | / | 36,729 | 35,702 | / | 4,701.50 | / |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存于指定专用帐户 | |||||
5.6.2 变更项目情况
√适用 □不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 向参股子公司青岛红星物流实业有限责任公司增加投资 | 1,200 | 陆域储罐、管道和码头泊位等工程项目已近尾声，主要进行业务合作的前期沟通工作。 | 尚未产生收益 |
| 合计 | 1,200 | / | / |
公司于2011年5月13日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《公司与关联方共同向参股子公司增加投资的关联交易》的议案，决定向参股子公司青岛红星物流实业有限责任公司增加现金投资1,200万元，具体内容详见公司于2011年5月14日刊登在上海证券交易所网站和上海证券报上的公告。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末担保余额合计 | 24,300 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 0 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 24,300 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 21.17 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | 0 |
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例（％） | 报告期损益（元） |
| 1 | 股票 | 601857 | 中国石油 | 2,889,100 | 173,000 | 1,883,970.00 | 100 | -57,090.00 |
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | -39,215.87 | |||
| 合计 | 2,889,100.00 | / | 1,883,970.00 | 100 | -96,305.87 | |||
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:贵州红星发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 附注六（1） | 387,962,694.22 | 443,414,749.18 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 附注六（2） | 1,883,970.00 | 2,324,760.00 |
| 应收票据 | 附注六（3） | 149,752,632.88 | 131,743,617.70 |
| 应收账款 | 附注六（4） | 144,828,173.81 | 136,898,503.38 |
| 预付款项 | 附注六（6） | 71,249,567.27 | 45,585,196.95 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 附注六（5） | 53,907,000.59 | 22,405,276.83 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 附注六（7） | 265,727,743.08 | 248,675,272.98 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 附注六（8） | 3,231,525.16 | |
| 流动资产合计 | 1,078,543,307.01 | 1,031,047,377.02 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 附注六（10） | 98,570,534.29 | 94,204,898.46 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 附注六（11） | 269,611,010.42 | 291,889,888.03 |
| 在建工程 | 附注六（12） | 59,396,915.53 | 29,137,674.24 |
| 工程物资 | 附注六（13） | 15,307,510.97 | 7,047,776.57 |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 附注六（14） | 22,752,009.41 | 24,080,672.87 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 附注六（15） | 5,077,858.97 | 5,684,477.24 |
| 递延所得税资产 | 附注六（16） | 18,455,063.40 | 15,298,559.14 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 489,170,902.99 | 467,343,946.55 | |
| 资产总计 | 1,567,714,210.00 | 1,498,391,323.57 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 附注六（18） | 14,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 附注六（19） | 2,000,000.00 | |
| 应付账款 | 附注六（20） | 133,965,665.91 | 119,951,315.11 |
| 预收款项 | 附注六（21） | 31,048,888.62 | 29,953,984.69 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 附注六（22） | 26,620,059.59 | 29,706,179.28 |
| 应交税费 | 附注六（23） | 24,241,697.68 | 20,566,883.73 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 附注六（24） | 3,088,599.64 | 30,735.49 |
| 其他应付款 | 附注六（25） | 22,453,806.84 | 18,782,141.23 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 附注六（27） | 7,281,279.19 | 7,232,529.84 |
| 流动负债合计 | 264,699,997.47 | 244,223,769.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 附注六（28） | 3,300,000.00 | 2,015,000.00 |
| 预计负债 | 附注六（26） | 2,845,050.42 | 2,845,050.42 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 附注六（29） | 4,447,885.94 | 4,447,885.94 |
| 非流动负债合计 | 10,592,936.36 | 9,307,936.36 | |
| 负债合计 | 275,292,933.83 | 253,531,705.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 附注六（30） | 291,200,000.00 | 291,200,000.00 |
| 资本公积 | 附注六（32） | 284,082,487.10 | 284,082,487.10 |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | 附注六（31） | 328,581.14 | 246,404.31 |
| 盈余公积 | 附注六（33） | 171,050,278.51 | 171,050,278.51 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 附注六（34） | 401,182,971.63 | 353,636,013.73 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,147,844,318.38 | 1,100,215,183.65 | |
| 少数股东权益 | 144,576,957.79 | 144,644,434.19 | |
| 所有者权益合计 | 1,292,421,276.17 | 1,244,859,617.84 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,567,714,210.00 | 1,498,391,323.57 | |
法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：高月飞 会计机构负责人：余孔华
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:贵州红星发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 211,243,024.00 | 223,701,179.18 | |
| 交易性金融资产 | 1,883,970.00 | 2,005,960.00 | |
| 应收票据 | 105,482,567.92 | 82,368,459.91 | |
| 应收账款 | 附注十一（1） | 58,453,741.99 | 62,431,157.71 |
| 预付款项 | 23,580,782.98 | 9,334,577.60 | |
| 应收利息 | 0 | ||
| 应收股利 | 0 | ||
| 其他应收款 | 附注十一（2） | 80,726,832.84 | 61,855,004.01 |
| 存货 | 77,648,432.97 | 80,442,917.98 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 559,019,352.70 | 522,139,256.39 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 130,640,000.00 | 130,640,000.00 | |
| 长期股权投资 | 附注十一（3） | 231,026,477.94 | 226,660,842.11 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 70,090,378.90 | 78,917,008.98 | |
| 在建工程 | 18,984,075.88 | 6,634,021.65 | |
| 工程物资 | 3,618,689.03 | 4,203,474.13 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 5,955,271.92 | 5,434,096.45 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 460,314,893.67 | 452,489,443.32 | |
| 资产总计 | 1,019,334,246.37 | 974,628,699.71 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 14,000,000.00 | 18,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 52,668,056.46 | 53,392,941.45 | |
| 预收款项 | 18,948,732.83 | 17,676,260.54 | |
| 应付职工薪酬 | 4,269,069.36 | 9,128,992.35 | |
| 应交税费 | 17,358,805.74 | 8,286,461.41 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 55,644,841.75 | 52,236,754.66 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 5,185,433.31 | 5,044,346.93 | |
| 流动负债合计 | 168,074,939.45 | 163,765,757.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 195,000.00 | ||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 195,000.00 | ||
| 负债合计 | 168,074,939.45 | 163,960,757.34 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 291,200,000.00 | 291,200,000.00 | |
| 资本公积 | 284,047,487.10 | 284,047,487.10 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 70,704,760.98 | 70,704,760.98 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 205,307,058.84 | 164,715,694.29 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 851,259,306.92 | 810,667,942.37 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,019,334,246.37 | 974,628,699.71 | |
法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：高月飞 会计机构负责人：余孔华
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 附注六（35） | 566,726,223.82 | 437,386,140.85 |
| 其中：营业收入 | 附注六（35） | 566,726,223.82 | 437,386,140.85 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 486,820,041.78 | 426,298,233.56 | |
| 其中：营业成本 | 附注六（35） | 379,165,601.36 | 326,561,830.56 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 附注六（36） | 3,573,053.92 | 2,409,514.52 |
| 销售费用 | 附注六（37） | 59,305,590.07 | 52,255,702.88 |
| 管理费用 | 附注六（38） | 42,897,154.77 | 42,685,295.54 |
| 财务费用 | 附注六（39） | -1,966,743.30 | -1,253,908.25 |
| 资产减值损失 | 附注六（42） | 3,845,384.96 | 3,639,798.31 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 附注六（40） | -57,090.00 | -617,610 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 附注六（41） | -7,673,580.04 | -2,918,521.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,634,364.17 | -4,039,984.79 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,175,512.00 | 7,551,776.20 | |
| 加：营业外收入 | 附注六（43） | 4,007,731.02 | 3,452,308.16 |
| 减：营业外支出 | 附注六（44） | 3,772,253.07 | 1,301,955.43 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,846,964.56 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 72,410,989.95 | 9,702,128.93 | |
| 减：所得税费用 | 附注六（45） | 15,490,558.52 | 2,389,203.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,920,431.43 | 7,312,925.26 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 47,546,957.90 | 4,548,256.64 | |
| 少数股东损益 | 9,373,473.53 | 2,764,668.62 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.02 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.02 | |
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人：姜志光 主管会计工作负责人：高月飞 会计机构负责人：余孔华
（下转B30版）