中国软件与技术服务股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 除董事傅强先生委托董事长程春平先生、独立董事于长春先生委托独立董事王璞先生出席会议并行使表决权外，其他董事均亲自出席本次董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司董事长程春平先生、总经理朱鹏先生、财务总监方军先生、财务部总经理周美茹女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	中国软件
股票代码	600536
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈复兴	赵冬妹
联系地址	北京市昌平区昌盛路18号	北京市昌平区昌盛路18号
电话	010-51508699	010-51508699
传真	010-51508661	010-51508661
电子信箱	cfx@css.com.cn	zdm@css.com.cn

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	3,077,610,670.47	2,657,843,839.15	15.79
所有者权益	1,281,016,808.05	1,305,173,234.43	-1.85
每股净资产	5.68	5.78	-1.85
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	49,085,690.88	-30,342,392.63	261.77
利润总额	78,412,789.30	12,599,501.15	522.35
归属于上市公司股东的净利润	80,241,661.59	2,177,677.06	3,584.74
扣除非经常性损益后的净利润	-32,004,620.59	8,830,613.42	-462.43
基本每股收益	0.36	0.01	3,584.74
扣除非经常性损益后的每股收益	-0.14	0.04	-462.43
稀释每股收益	0.36	0.03	938.97
净资产收益率（%）	6.26	0.22	增加6.04个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-124,799,336.54	-116,237,100.07	-7.37
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.55	-0.52	-7.37

非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	111,839,859.58
除上述各项之外的其他营业外收支净额	787,796.67
小计	112,627,656.25
减：少数股权影响	172,691.34
所得税的影响	208,682.73
扣除所得税少数股权影响后合计	112,246,282.18

2.2.2 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数	26,498户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数（股）	报告期内增减（股）	持有有限售条件股份数量（股）		质押或冻结的股份数量（股）
中国电子信息产业集团有限公司	国有法人	54.28	122,500,000	0	64,382,795		0
中国证券投资者保护基金有限责任公司		4.01	9,044,917	+9,044,917	0		0
程春平	境内自然人	1.84	4,150,887	0	0		0
中国建银投资有限责任公司		1.08	2,428,219	+2,428,219	0		0
尚铭	境内自然人	0.79	1,776,806	0	0		0
周进军	境内自然人	0.51	1,142,807	0	0		0
崔辉	境内自然人	0.47	1,059,751	0	0		0
中国电力财务有限公司		0.46	1,035,202	+1,035,202	0		0
贵州汇新科技发展有限公司		0.42	943,696	+943,696	0		0
中融国际信托有限公司－慧安1号		0.36	804,436	-92,064	0		0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
中国电子信息产业集团有限公司			58,117,205			人民币普通股
中国证券投资者保护基金有限责任公司			9,044,917			人民币普通股
程春平			4,150,887			人民币普通股
中国建银投资有限责任公司			2,428,219			人民币普通股
尚铭			1,776,806			人民币普通股
周进军			1,142,807			人民币普通股
崔辉			1,059,751			人民币普通股
中国电力财务有限公司			1,035,202			人民币普通股
贵州汇新科技发展有限公司			943,696			人民币普通股
中融国际信托有限公司－慧安1号			804,436			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中，程春平、崔辉、尚铭、周进军为本公司董事或高管。除此以外，中国电子信息产业集团有限公司、程春平、尚铭、周进军、崔辉之间及其与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减百分点
自主软件产品	141,066,809.14	27,627,813.95	80.42	2.87	2.14	0.14
行业解决方案	569,942,597.36	455,156,350.68	20.14	-46.06	-43.71	-3.33
服务化服务	167,219,766.51	93,591,190.90	44.03	-18.44	-19.29	0.59

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为753.64万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	2011年1-6月主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
华北地区	65,183.34	-41.06
华东地区	5,890.40	-11.94
华南地区	6,102.30	-31.83
华中地区	3,804.50	-31.90
西北地区	2,200.67	-11.61
东北地区	2,799.50	-23.88
西南地区	1,290.34	10.83
其他地区	551.87	-24.68
合 计	87,822.92	-37.22

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期		上年同期
	金额	占利润总额(%)	金额	占利润总额(%)
营业利润	49,085,690.88	62.60	-30,342,392.63	240.82
期间费用	344,680,058.23	439.57	413,613,610.60	3,282.78
公允价值变动损益		-	-31,543,139.00	250.35
投资收益	107,767,875.57	137.44	425,098.81	3.37
营业外收支净额	29,327,098.42	37.40	42,941,893.78	340.82
利润总额	78,412,789.30	100.00	12,599,501.15	100.00

报告期内公司期间费用与利润总额的占比同比减少较大，主要由于公司利润总额基数较去年同期增加较多所致。

报告期内公司投资收益与利润总额的占比同比增加较大，主要由于子公司中软香港处置可供出售金融资产产生较大收益所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金总额	39,182.28		本报告期已使用募集资金总额		3,629.20
			已累计使用募集资金总额		39,228.30
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	累计实际投入金额	本报告期实现收益	是否符合计划进度	是否符合预计收益
基于系统仿真的灾难评估支撑平台研发与产业化	7000	否	6,228.30	15.79	否
轨道交通自动售检票系统的研发与产业化	7000	否	7000	140.73	否
基础软件应用平台研发与产业化	5000	否	5000	94.26	是	是
内网安全产品研发与产业化	4000	否	4000	85.01	是	是
增资上海中标软件有限公司	10000	否	10000		是
补充流动资金	7000	否	7000		是
合计	40000	否	39,228.30	335.79	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	“基于系统仿真的灾难评估支撑平台研发与产业化”和“轨道交通自动售检票系统的研发与产业化”项目，根据市场和技术发展的需要，进一步加大安全可控等新技术的应用，在环境建设、设备投入等方面的进度有所延后。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2011年6月30日，尚有18.42万元存放于募投资金专户中，已于2011年7月投入募投项目使用。

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
HONOURLINK HOLDINGS LIMITED以及ASIANET FINANCE GROUP HOLDING CO. LTD	中软国际3000万股股票	2011年1月24日	6,000万港元	0	3577万元	否	是	是
HANSFULL INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED以及GREENWOODS ASSET MANAGEMENT LIMITED	中软国际6500万股股票	2011年6月8日	13,000万港元	0	7584万元	否	是	是
周建新	河南中软51%股权	2011年1月25日	56.24万元	0	5.24万元	否	否	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	初始投资 金额	占该公司股权比例	期末 账面值	报告期 损益	报告期 所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
HK00354	中软国际	12862万元	7.01%	20,021.30万元	11,167.07万元	3,520.68 万元	可供出售金融资产	投资

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

4、根据2010年8月27日公司第四届董事会第五次会议决议，同意子公司中软融鑫骨干员工王凤朝、胡乐群对中软融鑫合计增资770万元，其中200万元计入注册资本，其余部分计入资本公积。增资完成后，中软融鑫注册资本增至2200万元，其中本公司的出资额不变仍为1300万元，占其注册资本的59.09%。本次增资可使员工自身发展与公司的发展相结合，保障公司的长期利益。本次中软融鑫增资扩股，可补充中软融鑫的流动资金，为其业务持续稳定发展提供保障，还可增强其管理团队的凝聚力和向心力，使其自身发展与公司的发展相结合，保障公司的长期利益。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2010年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。 2011年7月，中软融鑫实施了上述调整后的增资方案，即已办理完成了注册资本变更为2200万元的工商变更手续，王凤朝、胡乐群的增资资金分期缴付完成，其中首期增资154万元（40万元入注册资本，其余部分入资本公积）的资金已经缴付完成，目前中软融鑫的实收资本为2040万元。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

（一）合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	878,310,779.68	743,961,072.19
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2,210,576.80	789,500.00
应收账款	614,255,133.99	595,940,919.15
预付款项	221,215,535.70	98,972,193.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	294,450.00	196,300.00
其他应收款	133,211,264.56	42,079,306.17
买入返售金融资产
存货	450,519,280.76	273,773,150.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	99,799.00	97,628.00
流动资产合计	2,300,116,820.49	1,755,810,069.64
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	200,213,034.88	324,077,677.38
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	74,668,835.02	85,586,703.98
投资性房地产
固定资产	357,842,435.46	355,635,576.30
在建工程	114,102.56	80,170.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	90,321,358.44	86,018,626.55
开发支出	28,778,862.68	28,778,862.68
商誉	2,400,239.20	2,400,239.20
长期待摊费用	8,291,133.42	8,997,816.84
递延所得税资产	14,863,848.32	10,458,095.64
其他非流动资产
非流动资产合计	777,493,849.98	902,033,769.51
资产总计	3,077,610,670.47	2,657,843,839.15

法定代表人：程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹

（一）合并资产负债表（续）

2011年6月30日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	538,634,219.00	382,712,920.01
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	35,425,824.50	34,377,854.89
应付账款	447,689,855.98	452,760,186.71
预收款项	78,910,737.93	59,956,352.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	23,831,075.43	19,258,668.03
应交税费	20,650,365.50	38,119,008.72
应付利息	129,681.40
应付股利	15,859,329.76	643,954.76
其他应付款	113,103,924.66	73,044,867.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,274,235,014.16	1,060,873,813.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	12,600,000.00	12,600,000.00
预计负债		904,580.61
递延所得税负债
其他非流动负债	275,145,755.33	48,827,355.33
非流动负债合计	287,745,755.33	62,331,935.94
负债合计	1,561,980,769.49	1,123,205,749.61
股东权益：
股本	225,693,879.00	225,693,879.00
资本公积	739,233,051.54	815,697,011.13
减：库存股
盈余公积	41,767,439.39	41,767,439.39
未分配利润	307,778,293.62	252,362,958.72
外币报表折算差额	-33,455,855.50	-30,348,053.81
归属于母公司所有者权益合计	1,281,016,808.05	1,305,173,234.43
少数股东权益	234,613,092.93	229,464,855.11
股东权益合计	1,515,629,900.98	1,534,638,089.54
负债和股东权益总计	3,077,610,670.47	2,657,843,839.15

法定代表人：程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹

（二）母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	63,138,058.69	151,214,198.13
交易性金融资产
应收票据	2,210,576.80	39,478,579.50
应收账款	339,295,460.36	262,136,204.32
预付款项	155,914,625.77	73,805,753.77
应收利息
应收股利	7,434,075.00	3,226,300.00
其他应收款	117,014,349.17	98,684,874.10
存货	215,083,172.60	142,597,266.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	900,090,318.39	771,143,176.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	598,300,122.21	498,301,991.17
投资性房地产
固定资产	255,189,348.85	259,312,203.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	67,066,342.10	64,317,319.06
开发支出	26,797,157.09	26,797,157.09
商誉		0.00
长期待摊费用	858,279.34	361,180.33
递延所得税资产	9,756,356.88	8,800,458.93
其他非流动资产
非流动资产合计	957,967,606.47	857,890,309.92
资产总计	1,858,057,924.86	1,629,033,486.39

法定代表人：程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹

（二）母公司资产负债表（续）

2011年6月30日

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	390,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	82,935,012.65	61,782,391.04
应付账款	257,202,495.64	199,921,241.03
预收款项	47,441,768.25	36,773,255.93
应付职工薪酬	8,288,668.55	8,159,970.23
应交税费	17,928,353.06	15,236,739.58
应付利息
应付股利	13,491,454.76	16,454.76
其他应付款	144,743,231.32	55,792,215.60
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	962,030,984.23	677,682,268.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	12,600,000.00	12,600,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	30,775,569.34	45,038,169.34
非流动负债合计	43,375,569.34	57,638,169.34
负债合计	1,005,406,553.57	735,320,437.51
股东权益：
股本	225,693,879.00	225,693,879.00
资本公积	518,265,988.47	518,265,988.47
减：库存股
盈余公积	41,767,439.39	41,767,439.39
未分配利润	66,924,064.43	107,985,742.02
股东权益合计	852,651,371.29	893,713,048.88
负债和股东权益合计	1,858,057,924.86	1,629,033,486.39

法定代表人：程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹

（三）合并利润表

2011年1-6月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	887,282,767.69	1,405,037,010.24
其中：营业收入	887,282,767.69	1,405,037,010.24
二、营业总成本	945,964,952.38	1,404,261,362.68
其中：营业成本	579,607,176.56	955,977,392.97
营业税金及附加	12,097,864.70	21,818,158.45
销售费用	78,290,912.21	96,275,431.42
管理费用	253,106,140.49	310,909,853.97
财务费用	13,283,005.53	6,428,325.21
资产减值损失	9,579,852.89	12,852,200.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-31,543,139.00
投资收益（损失以“－”号填列）	107,767,875.57	425,098.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,955,297.51	425,098.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,085,690.88	-30,342,392.63
加：营业外收入	30,459,964.28	44,153,012.06
减：营业外支出	1,132,865.86	1,211,118.28
其中：非流动资产处置净损失	90,227.95	129,859.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,412,789.30	12,599,501.15
减：所得税费用	-1,885,472.86	9,721,344.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,298,262.16	2,878,156.51
归属于母公司所有者的净利润	80,241,661.59	2,177,677.06
少数股东损益	56,600.57	700,479.45
六、每股收益
（一）基本每股收益(元/股)	0.36	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.36	0.03
七、其他综合收益	-79,571,761.28	80,182.20
八、综合收益总额	726,500.88	2,958,338.71
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	669,900.31	2,257,859.26
归属于少数股东的综合收益总额	56,600.57	700,479.45

法定代表人：程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹

（四）母公司利润表

2011年1-6月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	487,570,364.81	348,988,773.84
减：营业成本	382,789,639.83	259,583,045.60
营业税金及附加	4,935,813.32	3,375,072.73
销售费用	26,777,035.93	23,551,174.24
管理费用	94,034,407.75	74,720,625.06
财务费用	10,315,460.37	3,262,706.19
资产减值损失	9,230,713.46	129,917.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	259,084.04	7,566,884.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,491,868.96	169,784.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-40,253,621.81	-8,066,883.01
加：营业外收入	23,773,448.85	21,002,695.76
减：营业外支出	711,075.89	906,623.64
其中：非流动资产处置净损失	1,713.03	65,498.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,191,248.85	12,029,189.11
减：所得税费用	-955,897.95	789,490.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,235,350.90	11,239,698.88
五、综合收益总额	-16,235,350.90	11,239,698.88

法定代表人：程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹

（五）合并现金流量表

2011年1-6月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,091,235,396.69	1,401,768,178.96
收到的税费返还	5,325,161.89	14,861,977.38
收到其他与经营活动有关的现金	301,017,395.15	125,233,930.73
经营活动现金流入小计	1,397,577,953.73	1,541,864,087.07
购买商品、接受劳务支付的现金	950,020,555.97	911,275,230.65
支付给职工以及为职工支付的现金	219,542,802.41	420,565,033.41
支付的各项税费	58,844,306.01	86,477,857.85
支付其他与经营活动有关的现金	293,969,625.88	239,783,065.23
经营活动现金流出小计	1,522,377,290.27	1,658,101,187.14
经营活动产生的现金流量净额	-124,799,336.54	-116,237,100.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	47,963,110.92
取得投资收益收到的现金	113,358,047.40	2,652,286.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,556.39	203,501.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	161,335,714.71	2,855,788.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,650,842.28	31,090,392.41
投资支付的现金		90,945,150.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	18,883.51	2,090,007.23
投资活动现金流出小计	47,669,725.79	124,125,549.64
投资活动产生的现金流量净额	113,665,988.92	-121,269,761.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	15,440,890.67	8,480,895.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	321,000,000.00	361,196,673.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	336,440,890.67	369,677,568.47
偿还债务支付的现金	163,421,425.00	294,381,375.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,260,275.21	10,236,555.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	186,681,700.21	304,617,930.58
筹资活动产生的现金流量净额	149,759,190.46	65,059,637.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,276,135.35	-167,754.50
五、现金及现金等价物净增加额	134,349,707.49	-172,614,977.98
加：期初现金及现金等价物余额	743,961,072.19	788,009,565.84
六、期末现金及现金等价物余额	878,310,779.68	615,394,587.86

法定代表人：程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹

（六）母公司现金流量表

2011年1-6月

编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司 货币单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	509,944,929.71	393,511,713.11
收到的税费返还	1,828,825.34	3,075,203.85
收到其他与经营活动有关的现金	111,920,869.59	58,403,000.74
经营活动现金流入小计	623,694,624.64	454,989,917.70
购买商品、接受劳务支付的现金	505,478,938.85	343,629,813.41
支付给职工以及为职工支付的现金	71,329,110.41	62,524,879.27
支付的各项税费	19,223,208.14	17,955,446.41
支付其他与经营活动有关的现金	72,431,682.39	23,842,155.82
经营活动现金流出小计	668,462,939.79	447,952,294.91
经营活动产生的现金流量净额	-44,768,315.15	7,037,622.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	562,428.00
取得投资收益收到的现金	490,750.00	656,497.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,002.55	122,891.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,066,180.55	779,389.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,209,316.22	3,860,583.53
投资支付的现金	105,000,000.00	83,616,650.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	114,209,316.22	87,477,233.53
投资活动产生的现金流量净额	-113,143,135.67	-86,697,844.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	190,000,000.00	240,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	190,000,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,142,867.38	2,661,542.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	120,142,867.38	202,661,542.50
筹资活动产生的现金流量净额	69,857,132.62	37,338,457.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,821.24	13,318.89
五、现金及现金等价物净增加额	-88,076,139.44	-42,308,445.07
加：期初现金及现金等价物余额	151,214,198.13	176,395,942.64
六、期末现金及现金等价物余额	63,138,058.69	134,087,497.57

法定代表人：程春平 主管会计工作负责人: 方军 会计机构负责人:周美茹

(下转B84版)