信达地产股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人贾洪浩、主管会计工作负责人俞杰、财务总监刘品及会计机构负责人（会计主管人员）周慧芬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	信达地产
股票代码	600657
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张小琦	刘瑜
联系地址	北京市海淀区中关村南大街甲18 号北京国际大厦C 座16 层	北京市海淀区中关村南大街甲18 号北京国际大厦C 座16 层
电话	010-82190959	010-82190959
传真	010-82190958	010-82190958
电子信箱	dongmiban@cnda.com.cn	dongmiban@cnda.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	14,259,014,144.91	13,937,883,841.40	2.30
所有者权益（或股东权益）	5,827,089,105.38	5,747,258,441.89	1.39
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.82	3.77	1.40
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	259,429,153.25	165,907,478.91	56.37
利润总额	279,452,574.29	180,182,088.11	55.09
归属于上市公司股东的净利润	180,431,521.79	97,881,885.12	84.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,481,148.37	86,151,733.87	82.80
基本每股收益(元)	0.12	0.064	87.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.10	0.057	75.44
稀释每股收益(元)	0.12	0.064	87.50
加权平均净资产收益率(%)	3.12	1.85	增加1.27个百分点
经营活动产生的现金流量净额	196,816,440.36	-1,326,402,269.45	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1291	-0.8702	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	25,943,684.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,216,800.00
对外委托贷款取得的损益	777,380.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,697.33
所得税影响额	-7,335,344.17
少数股东权益影响额（税后）	-767,845.15
合计	22,950,373.42

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					58,121户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
信达投资有限公司	境内非 国有法人		54.75	834,518,311		768,887,057		质押716,740,000
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人		6.58	100,242,666		100,242,666		无0
正元投资有限公司	境内非 国有法人		6.56	100,003,833		100,003,833		质押100,000,000
海南建信投资管理股份有限公司	境内非 国有法人		2.01	30,619,400		30,619,400		质押12,698,412
深圳市建信投资发展有限公司	境内非 国有法人		1.80	27,472,550		27,472,550		无0
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	未知		1.12	17,000,052		0		无0
北京崇远投资经营公司	国有法人		1.03	15,656,640		0		无0
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划	未知		0.52	8,000,021		0		无0
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	未知		0.46	7,000,056		0		无0
北京市电影股份有限公司	未知		0.28	4,200,000		0		无0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量					股份种类及数量
信达投资有限公司		65,631,254					人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金		17,000,052					人民币普通股
北京崇远投资经营公司		15,656,640					人民币普通股
中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划		8,000,021					人民币普通股
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金		7,000,056					人民币普通股
北京市电影股份有限公司		4,200,000					人民币普通股
中信证券－中信－中信证券稳健回报集合资产管理计划		3,600,000					人民币普通股
北京东方国兴科技发展有限公司		3,578,855					人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金		3,000,000					人民币普通股
中铁建(北京)商务管理有限公司		2,547,757					人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划和中信证券－中信－中信证券稳健回报集合资产管理计划同为中信证券管理的集合资产管理计划。 除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
房屋销售收入	883,807,079.20	412,493,587.72	53.33	-22.16	-40.92	增加14.82个百分点
物业管理及出租收入	85,254,968.28	58,477,982.35	31.41	9.01	16.09	减少4.18个百分点
其他	65,726,245.89	20,459,284.17	68.87	541.28	226.38	增加30.03个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
长三角地区	960,597,207.61	-2.40
安徽省	8,623,426.64	-33.86
山东省	42,013,681.81	-73.76
其他地区	23,553,977.31	-64.59
合计	1,034,788,293.37	-15.45

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

主要经营成果指标比较情况 单位：元

项目	本年累计金额	上年累计金额	增减额	增减率	主要原因
主营业务成本	491,430,854.24	754,848,022.66	-263,417,168.42	-34.90%	本年度主营业务收入减少、结转毛利率高的项目增加
其他业务成本	2,411,044.66	934,187.47	1,476,857.19	158.09%	非主业子公司结转原材料销售成本增加
财务费用	19,481,931.32	14,370,977.01	5,110,954.31	35.56%	借款增加导致利息支出增加
资产减值损失	-3,149,273.78	-1,720,918.00	-1,428,355.78	83.00%	计提的坏账准备减少
投资收益	22,536,172.20	2,427,314.36	20,108,857.84	828.44%	合并范围内处置非主业子公司所致
营业外支出	1,636,876.82	2,582,193.32	-945,316.50	-36.61%	合并范围内处置非主业子公司所致
所得税费用	89,287,415.67	63,469,133.33	25,818,282.34	40.68%	利润较上年同期增加

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

  2011年上半年公司系统房地产项目汇总表

单位：万元、万平方米

所属公司	占地面积	规划建筑 面积	2011上半年新开工面积	累计开工面积	2011上半年竣工面积	累计竣工面积
上海信达银泰置业有限公司	8.96	21.96	0.00	8.56	0.00	0.00
宁波信达中建置业有限公司	53.69	111.00	27.25	52.50	5.01	5.01
安徽信达房地产开发有限公司	19.82	56.92	0.00	37.32	0.00	11.17
嘉兴市信达建设房地产开发有限公司	12.27	19.23	0.00	8.50	0.00	0.00
合肥润信房地产开发有限公司	12.83	22.10	0.00	22.10	0.00	17.81
新疆信达银通置业有限公司	53.15	94.76	0.00	27.30	0.00	20.86
青岛信达荣昌置业集团有限公司	13.10	34.09	0.00	22.09	0.00	15.29
台州信达置业有限公司	3.19	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00
海南信达置业有限公司（注）	33.10	27.96	1.80	1.80	0.00	0.00
吉林信达金都置业有限公司	36.72	101.42	0.00	24.38	0.00	0.00
沈阳穗港房地产投资开发有限公司	33.57	49.26	2.35	10.34	7.99	7.99
合计	280.40	546.74	39.44	222.93	13.00	78.13

注：为塑造公司统一形象，提升公司整体价值，公司控股子公司海南院士村开发建设有限公司已更名为“海南信达置业有限公司”，本次更名事项未改变公司与其控股关系，公司仍享有海南信达置业100%的权益。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
银川市南方金盛商贸有限公司	银川南方商场	2011年4月23日	32,400,000.00		11,531,928.75	否	是	是
深圳市龙城物业管理有限公司	深圳银荔大厦	2011年5月30日	21,000,000.00		4,960,858.23	否	是	是
山东龙信集团	青岛信达荣昌典当行有限公司股权	2011年6月15日	15,250,000.00	0.00	1,418,556.48	否	是	是
青岛鑫安麒投资有限公司	青岛荣昌鑫安麒置业公司股权	2011年1月7日	83,000,000.00	0.00	13,793,271.30	否	是	是
中国中联水泥公司	青岛信达荣昌基础建设工程有限公司股权	2011年4月28日	35,662,900.00	-57,822.15	-6,328,564.07	否	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
嘉兴市中建混凝土有限公司	2010年7月21日	5,000,000.00	连带责任担保	2010年7月21日～2011年7月20日	否	是
嘉兴市中建混凝土有限公司	2010年9月9日	2,000,000.00	连带责任担保	2010年9月9日～2011年9月8日	否	是
报告期末担保余额合计			7,000,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			848,240,000.00
报告期末对子公司担保余额合计			1,845,240,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			1,852,240,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)			29.17
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			750,000,000.00
担保总额超过净资产50％部分的金额			0.00
上述三项担保金额合计			750,000,000.00

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
长春华信房地产开发有限公司	88,839.91	15,740,839.91
浙江省建设房地产开发有限公司			34,959,045.87	64,337,957.57
华建国际实业（深圳）有限公司			-53,669,945.00	0.00
宁波杉杉鸿发置业有限公司			-229,133.53	230,333,333.34
宁波国信房地产开发建设公司			0.00	10,000,000.00
信达投资有限公司			-500,000,000.00	460,000,000.00
宁波明光投资控股集团有限公司			1,612,687.50	4,670,625.00
合计	88,839.91	15,740,839.91	-517,327,345.16	769,341,915.91

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
详见 说明	2,750	无新进展	目前仍在审理中	执行中止

1）青岛信达荣昌与青岛兴源房地产开发有限公司执行案

公司全资子公司青岛信达荣昌置业集团有限公司（以下简称"青岛信达荣昌"）与青岛兴源房地产开发有限公司（以下简称"兴源公司"）执行案自2002 年10 月23 日后一直处于执行状态。在执行过程中，青岛市中级人民法院分别于2007 年12 月11 日、2008 年5 月7 日委托拍卖行对兴源公司相应房产公开拍卖后流拍（详见《重组报告书》）。因兴源公司就[1996]青民初字第32 号《民事调解书》申请再审，2009 年2 月17 日，青岛信达荣昌收到山东省高级人民法院（2008）鲁民监字第379 号《民事裁定书》，裁定：1.指令青岛市中级人民法院另行组成合议庭进行再审该案；2.再审期间，中止原判决的执行。该再审案已于2009 年2 月24 日、2009 年3 月12 日开庭审理。2009 年7 月22 日，青岛中院作出（2009）青民再初字第1 号《民事裁定书》，驳回兴源公司的再审申请，恢复该院《民事调解书》（[1996]青民初字第32 号）的执行。2009 年8 月2 日，兴源公司以不服青岛中院（2009）青民再初字第1 号《民事裁定书》为由，向山东省高级人民法院提起上诉。2010 年1 月29 日，山东省高级人民法院作出（2009）鲁民再终字第33号《民事裁定书》，驳回兴源公司的上诉。2010 年5 月25 日，山东省高级人民法院作出（2010）鲁民监字第88 号《民事裁定书》，裁定：1.本案由本院提审；2.再审期间，中止原判决的执行。2011年5月，山东省高级人民法院组织双方进行调解，现案件处于调解阶段。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600366	宁波韵升	14,828,545.75	3.28	264,177,246.96		-55,007,738.13	可供出售金融资产	购买

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中投信用担保有限公司	30,000,000.00		3.00	30,000,000.00			长期股权投资

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:信达地产股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,188,178,202.32	1,611,272,249.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据			1,199,080.00
应收账款		220,282,479.40	583,099,384.09
预付款项		313,038,076.32	422,249,486.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		56,049,541.25	2,594,166.11
其他应收款		400,352,198.65	444,472,690.45
买入返售金融资产
存货		8,936,362,702.70	8,610,429,309.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		151,305,653.87	129,417,156.57
流动资产合计		12,265,568,854.51	11,804,733,522.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		324,177,246.96	397,520,897.82
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		441,878,617.64	433,585,926.28
投资性房地产		933,812,186.30	970,211,590.64
固定资产		109,509,398.90	169,357,158.25
在建工程		1,942,189.98	715,131.74
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		9,672,611.41	9,673,730.92
开发支出
商誉		38,567,833.83	38,567,833.83
长期待摊费用		7,559,802.68	8,898,036.90
递延所得税资产		126,325,402.70	104,620,012.08
其他非流动资产
非流动资产合计		1,993,445,290.40	2,133,150,318.46
资产总计		14,259,014,144.91	13,937,883,841.40
流动负债：
短期借款		542,000,000.00	1,025,440,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		0.00	9,000,000.00
应付账款		474,979,667.40	822,272,552.92
预收款项		2,882,228,573.84	2,210,276,277.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		73,857,088.23	76,526,700.39
应交税费		152,037,301.18	425,471,230.90
应付利息		45,049,795.26	27,548,156.46
应付股利		7,615,617.20	16,093,664.21
其他应付款		438,231,899.79	718,640,668.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		240,097,999.78	324,519,999.78
其他流动负债		500,000.00	500,000.00
流动负债合计		4,856,597,942.68	5,656,289,251.01
非流动负债：
长期借款		2,515,386,825.58	1,468,570,000.00
应付债券
长期应付款		462,050,000.00	462,050,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		74,285,115.65	91,335,695.73
其他非流动负债
非流动负债合计		3,051,721,941.23	2,021,955,695.73
负债合计		7,908,319,883.91	7,678,244,946.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,524,260,442.00	1,524,260,442.00
资本公积		1,932,566,631.96	2,033,167,490.26
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润		2,370,262,031.42	2,189,830,509.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		5,827,089,105.38	5,747,258,441.89
少数股东权益		523,605,155.62	512,380,452.77
所有者权益合计		6,350,694,261.00	6,259,638,894.66
负债和所有者权益总计		14,259,014,144.91	13,937,883,841.40

法定代表人：贾洪浩 主管会计工作负责人：俞杰 财务总监：刘品 会计机构负责人：周慧芬

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:信达地产股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		194,643,077.67	105,139,692.84
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项		1,919,208.68	1,637,320.00
应收利息
应收股利		0.00	112,910,000.00
其他应收款		829,392,016.53	446,262,706.29
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,025,954,302.88	665,949,719.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		7,075,654,772.63	7,075,654,772.63
投资性房地产
固定资产		7,001,425.02	6,507,446.60
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		132,608.99	198,389.25
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,940,116.10	2,038,478.49
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		7,084,728,922.74	7,084,399,086.97
资产总计		8,110,683,225.62	7,750,348,806.10
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		63,173.70	116,618.38
预收款项
应付职工薪酬		3,467,679.03	9,773,865.39
应交税费		2,784,975.16	1,060,990.03
应付利息		19,989,605.26	15,972,443.49
应付股利
其他应付款		216,000,199.18	370,635,490.38
一年内到期的非流动负债		13,000,000.00	13,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		255,305,632.33	410,559,407.67
非流动负债：
长期借款		707,000,000.00	207,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		707,000,000.00	207,000,000.00
负债合计		962,305,632.33	617,559,407.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,524,260,442.00	1,524,260,442.00
资本公积		5,356,172,984.89	5,356,172,984.89
减：库存股
专项储备
盈余公积		88,218,783.64	88,218,783.64
一般风险准备
未分配利润		179,725,382.76	164,137,187.90
所有者权益（或股东权益）合计		7,148,377,593.29	7,132,789,398.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,110,683,225.62	7,750,348,806.10

法定代表人：贾洪浩 主管会计工作负责人：俞杰 财务总监：刘品 会计机构负责人：周慧芬

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,041,968,550.13	1,232,059,766.76
其中：营业收入		1,041,968,550.13	1,232,059,766.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		805,075,569.08	1,068,579,602.21
其中：营业成本		493,841,898.90	755,782,210.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		101,498,282.69	103,311,585.69
销售费用		37,072,430.80	41,770,782.00
管理费用		156,330,299.15	155,064,965.38
财务费用		19,481,931.32	14,370,977.01
资产减值损失		-3,149,273.78	-1,720,918.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		22,536,172.20	2,427,314.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,305,387.44	1,762,410.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		259,429,153.25	165,907,478.91
加：营业外收入		21,660,297.86	16,856,802.52
减：营业外支出		1,636,876.82	2,582,193.32
其中：非流动资产处置损失		240,157.36	272,820.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		279,452,574.29	180,182,088.11
减：所得税费用		89,287,415.67	63,469,133.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		190,165,158.62	116,712,954.78
归属于母公司所有者的净利润		180,431,521.79	97,881,885.12
少数股东损益		9,733,636.83	18,831,069.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.12	0.064
（二）稀释每股收益		0.12	0.064
七、其他综合收益		-55,007,738.13	-22,968,279.69
八、综合收益总额		135,157,420.49	93,744,675.09
归属于母公司所有者的综合收益总额		125,423,783.66	74,913,605.43
归属于少数股东的综合收益总额		9,733,636.83	18,831,069.66

法定代表人：贾洪浩 主管会计工作负责人：俞杰 财务总监：刘品 会计机构负责人：周慧芬

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		70,084,794.98	18,878,324.36
减：营业成本
营业税金及附加		3,854,663.71	1,038,307.85
销售费用
管理费用		24,538,531.79	20,474,379.35
财务费用		26,104,500.62	8,744,062.78
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			-6,924,245.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-6,924,245.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,587,098.86	-18,302,670.69
加：营业外收入		1,096.00	45,653.44
减：营业外支出		0.00	200,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		15,588,194.86	-18,457,017.25
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,588,194.86	-18,457,017.25
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：贾洪浩 主管会计工作负责人：俞杰 财务总监：刘品 会计机构负责人：周慧芬

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,741,835,250.63	1,792,299,675.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		174,154.83	987,323.18
收到其他与经营活动有关的现金		651,566,593.31	333,798,956.08
经营活动现金流入小计		2,393,575,998.77	2,127,085,955.04
购买商品、接受劳务支付的现金		820,017,349.79	2,265,600,386.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		140,801,695.37	148,117,620.06
支付的各项税费		511,174,266.13	471,382,574.35
支付其他与经营活动有关的现金		724,766,247.12	568,387,643.23
经营活动现金流出小计		2,196,759,558.41	3,453,488,224.49
经营活动产生的现金流量净额		196,816,440.36	-1,326,402,269.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		0.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		30,630,445.03	28,720,526.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,045,016.65	2,068,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-8,374,570.04
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		67,300,891.64	50,789,176.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,641,370.84	8,614,259.36
投资支付的现金		77,167,110.88	273,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		84,808,481.72	281,814,259.36
投资活动产生的现金流量净额		-17,507,590.08	-231,025,083.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		12,000,000.00	197,188,597.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,302,622,000.00	1,646,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,314,622,000.00	1,843,788,597.60
偿还债务支付的现金		796,667,174.42	976,723,055.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,357,722.63	97,930,649.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			5,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			155,723.19
筹资活动现金流出小计		917,024,897.05	1,074,809,428.40
筹资活动产生的现金流量净额		397,597,102.95	768,979,169.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-1,355.77
五、现金及现金等价物净增加额		576,905,953.23	-788,449,539.07
加：期初现金及现金等价物余额		1,611,272,249.09	1,834,513,300.14
六、期末现金及现金等价物余额		2,188,178,202.32	1,046,063,761.07

法定代表人：贾洪浩 主管会计工作负责人：俞杰 财务总监：刘品 会计机构负责人：周慧芬

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,504,854,473.87	1,427,366,694.00
经营活动现金流入小计		1,504,854,473.87	1,427,366,694.00
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		18,244,352.60	19,049,380.30
支付的各项税费		5,048,725.66	452,558.22
支付其他与经营活动有关的现金		1,940,593,575.20	1,223,479,043.99
经营活动现金流出小计		1,963,886,653.46	1,242,980,982.51
经营活动产生的现金流量净额		-459,032,179.59	184,385,711.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		98,910,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		98,910,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,096,213.36	1,053,522.47
投资支付的现金		29,180,000.00	280,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		30,276,213.36	281,053,522.47
投资活动产生的现金流量净额		68,633,786.64	-281,053,522.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		500,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		500,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	139,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,098,222.22	9,786,430.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		20,098,222.22	148,786,430.00
筹资活动产生的现金流量净额		479,901,777.78	-148,786,430.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		89,503,384.83	-245,454,240.98
加：期初现金及现金等价物余额		105,139,692.84	247,687,340.62
六、期末现金及现金等价物余额		194,643,077.67	2,233,099.64