黄山旅游发展股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人许继伟、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）何益飞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.7本摘要分别以中、英文编制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	黄山旅游
股票代码	600054
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	黄山B股
股票代码	900942
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄慧敏	黄嘉平
联系地址	安徽省黄山市黄山风景区汤泉	安徽省黄山市黄山风景区汤泉
电话	0559-5580567	0559-5580526
传真	0559-5580505	0559-5580505
电子信箱	hshhm666@126.com	hstd56@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,765,075,742.54	2,375,536,244.70	16.40
所有者权益（或股东权益）	1,615,881,988.82	1,477,100,994.90	9.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.4282	3.1338	9.40
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	190,621,201.10	137,221,978.47	38.91
利润总额	190,634,590.86	135,661,683.84	40.52
归属于上市公司股东的净利润	138,780,993.92	96,766,392.54	43.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,770,811.61	97,869,991.77	41.79
基本每股收益(元)	0.2944	0.2053	43.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2944	0.2076	41.81
稀释每股收益(元)	0.2944	0.2053	43.40
加权平均净资产收益率(%)	8.97	7.48	增加1.50个百分点
经营活动产生的现金流量净额	2,884,826.97	138,954,691.48	-97.92
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0061	0.2948	-97.92

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	81,559.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,169.79
减：所得税影响额	3,347.44
少数股东权益影响额（税后）	-139.99
合计	10,182.31

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				50,833户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
黄山旅游集团有限公司	国有法人	41.95	197,730,500			197,730,000	无
GAOLING FUND,L.P.	其他	4.68	22,049,925				未知
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	2.18	10,278,684				未知
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	1.84	8,689,619				未知
东海证券－建行－东风3号集合资产管理计划	其他	1.40	6,599,858				无
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.03	4,858,223				未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	其他	0.91	4,299,612				未知
袁赛男	其他	0.82	3,843,168				未知
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	0.78	3,673,922				未知
东海证券－光大－东风6号集合资产管理计划	其他	0.70	3,312,490				无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
GAOLING FUND,L.P.		22,049,925			境内上市外资股22,049,925
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金		10,278,684			人民币普通股10,278,684
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金		8,689,619			人民币普通股8,689,619
东海证券－建行－东风3号集合资产		6,599,858			人民币普通股6,599,858
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金		4,858,223			人民币普通股4,858,223
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED		4,299,612			境内上市外资股4,299,612
袁赛男		3,843,168			境内上市外资股3,843,168
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金		3,673,922			人民币普通股3,673,922
东海证券－光大－东风6号集合资产管理计划		3,312,490			人民币普通股3,312,490
招商证券香港有限公司		2,796,868			境内上市外资股2,796,868
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前10名无限售条件股东之间有无关联关系，也未知前10名无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股情况及限售条件

有限售条件 股东名称	持有限售条件的股份数量（股）	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
		可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
黄山旅游集团有限公司	197,730,000	2009-02-17	22,717,500	自2009年2月17日起3年内，最低减持价格不低于每股30元（如遇除权除息进行相应调整）。
		2010-02-17	22,717,500
		2011-02-17	152,295,000

注：截至报告期末，黄山旅游集团持有公司已到期的可上市交易股份尚未申请解除锁定，该部分股份目前仍为限售股份。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

公司主营业务为园林门票、客运索道、酒店食宿、旅游服务及旅游地产等部分。

上半年，公司围绕全年中心任务和经营目标，完成了董事会换届选举工作，推行了管理人员竞聘上岗，调整了组织机构，进一步提升了企业内涵，通过多项举措，努力克服困难，使得各项工作都取得了明显成效，为完成全年经营目标打下了良好的基础。

经营业绩平稳增长。上半年公司累计接待入山游客119.78万人，同比增长10.55%；索道业务累计运送游客201.7万人次，同比增长16.8%；完成营业收入67757.29万元，同比增长18.49%；实现净利润(归属于母公司的净利润）13878.10万元，同比增长43.42%。

营销工作持续优化。报告期内，公司按照全年营销计划安排，扎实做好各项工作：一是主题活动多。先后举办了 “清凉黄山·避暑天堂”、“中国旅游日、黄山霞客行”等在内的多项大型主题营销活动。二是推介力度大。积极联手旅游部门、周边景区、旅行社和媒体，在上海、南京、杭州、武汉等主要客源地开展“旅游三进”等推介活动。三是营销政策活。根据市场变化，先后制定了多项优惠和奖励政策，对提振客源市场、提热淡季旅游人气发挥了重要作用。四是跟踪问效实。制定明细营销工作方案，及时跟踪反馈落实情况，认真评估分析活动效果，不断增强营销工作的系统性和实效性。

项目建设有序推进。上半年，公司努力克服季节、天气等不利因素影响，以变应变，各重点项目均按原定的时序推进。玉屏府项目38-42#高层住宅结构封顶，中心城区齐云大道齐云府28-31#、36#-37#多层住宅项目开工建设；屯溪皇冠假日酒店进入装饰施工阶段；西海大峡谷观光缆车项目开始土建施工；西海饭店改造项目正按计划推进。

经营管理不断提升。报告期内，公司针对内外部环境变化及对以往工作总结的基础上，进一步加强了财务监管、物资采购运输、统一订房、承包点管理及山上带动山下等工作。继续推进各业务板块的标准化建设，同时抓好业务培训和人才储备工作，致力强化安全生产，努力提高风险管控能力。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业毛利率比上年同期增减（%）
酒店业务	160,051,242.12	113,731,564.72	28.94	23.72	7.43	增加10.78个百分点
索道业务	157,186,300.00	32,324,263.95	79.44	16.09	-2.52	增加3.93个百分点
园林开发业务	236,376,816.50	139,502,852.71	40.98	18.88	17.96	增加0.46个百分点
旅游服务业务	143,557,235.11	134,573,386.28	6.26	12.12	13.47	减少1.11个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额50039元。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
西海饭店改造项目	17,500	按计划推进中
西海大峡谷观光缆车项目	12,000	按计划推进中
屯溪皇冠假日酒店	60,000	按计划推进中

注：报告期公司其他非募集资金投资项目详见会计报表附注之“在建工程”部分。

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
黄山旅游集团	50,039.00	0.01	1,838,389.55	0.47
黄山管委会	5,645,515.90	0.83
合计	5,695,554.90		1,838,389.55	0.47

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有非上市金融企业股权情况

单位：人民币元

所持对象名称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
华安证券有限责任公司	100,000,000		4.16	31,580,000	10,000,000	0	长期股权投资	出资

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

公司半年度财务报告未经审计。

7.2 财务报表（另附）

7.3 报告期公司无会计政策、会计估计变更及会计差错更正情况。

7.4 报告期公司财务报表合并范围无变化情况。

黄山旅游发展股份有限公司董事会

   2011年8月17日

附：财务报表

资产负债表

2011年6月30日

编制单位:黄山旅游发展股份有限公司 金额单位：人民币元

资 产	合并数		母公司
	2011年6月30日	2010年12月31日	2011年6月30日	2010年12月31日
流动资产
货币资金	382,961,133.16	353,041,949.50	294,661,820.05	296,013,550.85
交易性金融资产		-		-
应收票据		-		-
应收帐款	60,371,947.92	42,564,795.71	31,577,247.05	18,994,166.93
预付帐款	50,642,219.06	56,711,381.60	8,306,615.39	6,627,281.23
应收利息	-	67,519.44	-	67,519.44
应收股利		-		-
其他应收款	12,317,665.06	9,920,703.34	637,179,617.81	479,145,288.18
存 货	730,861,980.22	538,132,180.33	12,897,447.41	11,953,686.38
一年内到期的非流动资产		-		-
其他流动资产	1,488,807.54	1,382,702.52	138,322.56	-
内部往来
流动资产合计	1,238,643,752.96	1,001,821,232.44	984,761,070.27	812,801,493.01
非流动资产
可供出售金融资产				-
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	60,061,111.88	60,084,770.90	174,358,368.57	174,382,027.59
投资性房地产		-		-
固定资产	908,497,206.91	947,088,412.88	804,597,456.65	837,909,270.01
在建工程	374,204,430.00	198,106,786.17	372,028,425.89	172,297,180.24
工程物资		-		-
固定资产清理	7,477,751.24	-	7,477,751.24	-
生产性生物资产		-		-
油气资产		-		-
无形资产	78,321,412.75	79,056,451.75	82,251,662.99	82,944,239.99
开发支出		-		-
商誉		-		-
长期待摊费用	57,200,072.84	50,158,586.60	24,158,932.42	19,111,526.19
递延所得税资产	36,340,003.96	36,340,003.96	34,465,251.82	34,465,251.82
其他非流动资产	4,330,000.00	2,880,000.00	130,000.00	130,000.00
非流动资产合计	1,526,431,989.58	1,373,715,012.26	1,499,467,849.58	1,321,239,495.84
拨付资金
资 产 总 计	2,765,075,742.54	2,375,536,244.70	2,484,228,919.85	2,134,040,988.85

法定代表人：许继伟 主管会计工作负责人：何益飞 会计机构负责人：何益飞

资产负债表（续）

2011年6月30日

编制单位:黄山旅游发展股份有限公司 金额单位：人民币元

负债及股东权益	合并数		母公司
	2011年6月30日	2010年12月31日	2011年6月30日	2010年12月31日
流动负债
短期借款	388,000,000.00	206,000,000.00	386,000,000.00	206,000,000.00
交易性金融负债		-		-
应付票据		-		-
应付帐款	48,563,693.89	77,130,686.55	17,251,451.76	33,973,408.57
预收帐款	229,297,175.52	137,933,654.66	3,270,607.05	5,448,413.61
应付职工薪酬	12,051,399.32	28,189,394.46	9,833,753.74	23,734,567.93
应交税费	29,430,354.26	59,476,584.58	30,463,485.53	30,210,802.70
应付利息	24,819.40	202,915.55		202,915.55
应付股利	5,392,162.96	2,981,002.74		-
其他应付款	321,530,036.05	261,711,820.12	387,279,144.07	311,120,716.46
一年内到期的非流动负债		-		-
其他流动负债	1,310,626.70	1,400,000.00		-
流动负债合计	1,035,600,268.10	775,026,058.66	834,098,442.15	610,690,824.82
非流动负债
长期借款	51,624,580.00	61,624,580.00	12,624,580.00	12,624,580.00
应付债券		-		-
长期应付款	41,243,845.05	41,243,845.05	26,800,000.00	26,800,000.00
专项应付款		-		-
预计负债		-		-
递延所得税负债	5,036,765.84	5,036,765.84		-
其他非流动负债		-		-
非流动负债合计	97,905,190.89	107,905,190.89	39,424,580.00	39,424,580.00
负债合计	1,133,505,458.99	882,931,249.55	873,523,022.15	650,115,404.82
股东权益：
股 本	471,350,000.00	471,350,000.00	471,350,000.00	471,350,000.00
资本公积	138,032,929.20	138,032,929.20	145,238,687.55	145,238,687.55
减：库存股		-		-
盈余公积	184,037,147.79	184,037,147.79	182,004,012.98	182,004,012.98
未分配利润	822,461,911.83	683,680,917.91	812,113,197.17	685,332,883.50
归属于母公司所有者权益合计	1,615,881,988.82	1,477,100,994.90	1,610,705,897.70	1,483,925,584.03
少数股东权益	15,688,294.73	15,504,000.25	-	-
股东权益合计	1,631,570,283.55	1,492,604,995.15	1,610,705,897.70	1,483,925,584.03
拨入资金
负债及股东权益总计	2,765,075,742.54	2,375,536,244.70	2,484,228,919.85	2,134,040,988.85

法定代表人：许继伟 主管会计工作负责人：何益飞 会计机构负责人：何益飞

利润表

2011年1-6月

编制单位:黄山旅游发展股份有限公司 金额单位：人民币元

项 目	合并数		母公司
	2011年1-6月	2010年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业收入	677,572,933.75	571,861,253.00	449,949,540.51	370,540,349.83
减：营业成本	392,855,300.74	358,334,103.63	247,401,469.50	214,374,380.80
营业税金及附加	26,677,264.44	21,369,506.77	19,138,040.12	15,344,273.23
销售费用	3,051,357.930	1,786,967.82		-
管理费用	73,025,922.40	71,902,134.34	55,088,932.46	49,098,096.98
财务费用	1,318,228.12	1,368,375.95	9,029,055.82	5,124,655.84
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	9,976,340.98	20,121,813.98	37,436,155.47	43,240,648.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	190,621,201.10	137,221,978.47	156,728,198.08	129,839,591.46
加：营业外收入	331,752.53	258,499.98	149,957.79	24,219.77
减：营业外支出	318,362.77	1,818,794.61	316,456.13	1,110,727.36
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	190,634,590.86	135,661,683.84	156,561,699.74	128,753,083.87
减：所得税费用	44,804,348.84	34,692,372.82	29,781,386.07	24,162,282.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	145,830,242.02	100,969,311.02	126,780,313.67	104,590,801.69
归属于母公司所有者的净利润	138,780,993.92	96,766,392.54	126,780,313.67	104,590,801.69
少数股东损益	7,049,248.10	4,202,918.48		-
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2944	0.2053
（二）稀释每股收益	0.2944	0.2053

法定代表人：许继伟 主管会计工作负责人：何益飞 会计机构负责人：何益飞

现金流量表

编制单位:黄山旅游发展股份有限公司 2011年1-6月 金额单位：人民币元

报 表 项 目	行次	合并数		母公司
		2011年1-6月	2010年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1	768,383,509.37	637,656,683.49	469,243,896.60	403,429,936.61
收到的税费返还	3
收到的其他与经营活动有关的现金	8	9,237,070.96	3,792,532.07	9,907,715.00	6,018,138.31
经营活动现金流入小计	9	777,620,580.33	641,449,215.56	479,151,611.60	409,448,074.92
购买商品、接受劳务支付的现金	10	422,396,921.08	228,035,821.65	128,705,466.57	62,805,340.89
支付给职工以及为职工支付的现金	12	83,266,270.54	78,435,726.73	62,510,528.24	55,762,970.98
支付各项税费	13	117,905,684.36	102,086,915.05	56,052,289.27	62,836,399.64
支付的其他与经营活动有关的现金	18	151,166,877.38	93,936,060.65	282,000,195.56	100,361,813.49
经营活动现金流出小计	20	774,735,753.36	502,494,524.08	529,268,479.64	281,766,525.00
经营活动产生的现金流量净额	21	2,884,826.97	138,954,691.48	-50,116,868.04	127,681,549.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	22		-		-
取得投资收益所收到的现金	23	10,000,000.00	21,921,500.00	10,000,000.00	21,921,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	101,745.10	378,862.10	92,145.10	36,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-		-
收到的其他与投资活动有关的现金	28	1,652,727.95	1,537,904.91	1,465,650.47	1,423,395.30
投资活动现金流入小计	29	11,754,473.05	23,838,267.01	11,557,795.57	23,381,495.30
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	142,380,341.61	76,908,275.20	134,294,964.48	56,412,959.29
投资所支付的现金	31		-		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-		-
支付的其他与投资活动有关的现金	35	144,631.56	40,346.40	144,631.56	650.00
投资活动现金流出小计	36	142,524,973.17	76,948,621.60	134,439,596.04	56,413,609.29
投资活动产生的现金流量净额	37	-130,770,500.12	-53,110,354.59	-122,881,800.47	-33,032,113.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	38		-		-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-		-
取得借款所收到的现金	40	338,000,000.00	206,500,000.00	336,000,000.00	156,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	44	338,000,000.00	206,500,000.00	336,000,000.00	156,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	166,000,000.00	85,000,000.00	156,000,000.00	64,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	14,195,143.19	8,624,455.99	8,353,062.29	4,654,456.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	53	180,195,143.19	93,624,455.99	164,353,062.29	68,654,456.75
筹资活动产生的现金流量净额	54	157,804,856.81	112,875,544.01	171,646,937.71	87,345,543.25
四、汇率变动对现金的影响额	55
五、现金及现金等价物净增加额	56	29,919,183.66	198,719,880.90	-1,351,730.80	181,994,979.18
加：期初现金及现金等价物余额	57	353,041,949.50	191,397,399.19	296,013,550.85	134,208,907.34
六、期末现金及现金等价物余额	58	382,961,133.16	390,117,280.09	294,661,820.05	316,203,886.52

法定代表人：许继伟 主管会计工作负责人：何益飞 会计机构负责人：何益飞

合并所有者权益变动表

编制单位:黄山旅游发展股份有限公司 2011年1—6月 金额单位：人民币元

项 目	本期金额（2011年1-6月）
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	471,350,000.00	138,032,929.20 138,032,929.20			184,037,147.79		683,680,917.91	15,504,000.25	1,492,604,995.15
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	471,350,000.00	138,032,929.20			184,037,147.79		683,680,917.91	15,504,000.25	1,492,604,995.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							138,780,993.92	184,294.48	138,965,288.40
（一）净利润							138,780,993.92	7,049,248.10	145,830,242.02
（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计							138,780,993.92	7,049,248.10	145,830,242.02
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配								-6,864,953.62	-6,864,953.62
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配								-6,864,953.62	-6,864,953.62
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	471,350,000.00	138,032,929.20			184,037,147.79		822,461,911.83	15,688,294.73	1,631,570,283.55

合并所有者权益变动表（续）

编制单位:黄山旅游发展股份有限公司 金额单位：人民币元

项 目	上年同期金额（2010年1-6月）
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 （股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
一、上年年末余额	471,350,000.00	164,978,551.40			163,500,430.31		446,278,809.50	16,063,901.88	1,262,171,693.09
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	471,350,000.00	164,978,551.40			163,500,430.31		446,278,809.50	16,063,901.88	1,262,171,693.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							96,766,392.54	-1,576,790.14	95,189,602.40
（一）净利润							96,766,392.54	4,202,918.48	100,969,311.02
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							96,766,392.54	4,202,918.48	100,969,311.02
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配								-5,779,708.62	-5,779,708.62
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配								-5,779,708.62	-5,779,708.62
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	471,350,000.00	164,978,551.40			163,500,430.31		543,045,202.04	14,487,111.74	1,357,361,295.49

法定代表人：许继伟 主管会计工作负责人：何益飞 会计机构负责人：何益飞

母公司所有者权益变动表

编制单位:黄山旅游发展股份有限公司 2011年1-6月 金额单位：人民币元

项 目	本期金额（2011年1-6月）
	实收资本 （股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	471,350,000.00	145,238,687.55			182,004,012.98		685,332,883.50	1,483,925,584.03
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	471,350,000.00	145,238,687.55			182,004,012.98		685,332,883.50	1,483,925,584.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							126,780,313.67	126,780,313.67
（一）净利润							126,780,313.67	126,780,313.67
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							126,780,313.67	126,780,313.67
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	471,350,000.00	145,238,687.55			182,004,012.98		812,113,197.17	1,610,705,897.70

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位:黄山旅游发展股份有限公司 金额单位：人民币元

项目	上年同期金额（2010年1-6月）
	实收资本 （股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	471,350,000.00	145,238,687.55			161,467,295.50		500,502,426.22	1,278,558,409.27
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	471,350,000.00	145,238,687.55			161,467,295.50		500,502,426.22	1,278,558,409.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							104,590,801.69	104,590,801.69
（一）净利润							104,590,801.69	104,590,801.69
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							104,590,801.69	104,590,801.69
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额	471,350,000.00	145,238,687.55			161,467,295.50		605,093,227.91	1,383,149,210.96