北京歌华有线电视网络股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人郭章鹏、主管会计工作负责人胡志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王琰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 歌华有线 | |
| 股票代码 | 600037 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 股票简称 | 歌华转债 | |
| 股票代码 | 110011 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 梁彦军 | 于铁静 |
| 联系地址 | 北京市海淀区花园北路35号东门 | 北京市海淀区花园北路35号东门 |
| 电话 | 010-62364114 | 010-62035573 |
| 传真 | 010-62035573 | 010-62035573 |
| 电子信箱 | 600037@bgctv.com.cn | 110011@bgctv.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 9,503,008,102.50 | 9,126,167,521.77 | 4.13 |
| 所有者权益（或股东权益） | 5,184,687,658.36 | 5,257,764,799.29 | -1.39 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 4.89 | 4.96 | -1.41 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | -4,711,803.10 | 104,094,836.26 | -104.53 |
| 利润总额 | 122,491,271.56 | 142,175,669.44 | -13.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 121,145,843.06 | 141,626,070.03 | -14.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -33,751,674.49 | 103,547,839.56 | -132.60 |
| 基本每股收益(元) | 0.1142 | 0.1336 | -14.52 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.0318 | 0.0977 | -132.55 |
| 稀释每股收益(元) | 0.1136 | 0.1336 | -14.97 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.28 | 3.09 | 减少0.81个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 331,045,558.67 | 377,743,158.72 | -12.36 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.3122 | 0.3562 | -12.35 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -25,157,852.02 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 125,864,550.53 |
| 计入当期损益的拆迁补助 | 26,455,358.34 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 27,694,426.55 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 41,017.81 |
| 所得税影响额 | -1,158.33 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,174.67 |
| 合计 | 154,897,517.55 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 可转债转股 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 1,060,360,898 | 100 | 4,105 | 4,105 | 1,060,365,003 | 100 | |||
| 1、人民币普通股 | 1,060,360,898 | 100 | 4,105 | 4,105 | 1,060,365,003 | 100 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,060,360,898 | 100 | 4,105 | 4,105 | 1,060,365,003 | 100 | |||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 123,654户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 北京北广传媒投资发展中心 | 国有法人 | 44.98 | 476,919,370 | 无 | |||
| 北京北青文化艺术公司 | 国有法人 | 0.96 | 10,153,150 | 无 | |||
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 未知 | 0.93 | 9,831,244 | 未知 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 未知 | 0.87 | 9,268,619 | 未知 | |||
| 北京有线全天电视购物有限责任公司 | 国有法人 | 0.66 | 6,973,323 | 无 | |||
| 张炜 | 未知 | 0.62 | 6,600,000 | 未知 | |||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 未知 | 0.52 | 5,500,000 | 未知 | |||
| 北京出版集团有限责任公司 | 国有法人 | 0.49 | 5,230,125 | 无 | |||
| 华润深国投信托有限公司－三羊卓越3期证券投资集合资金信托计划 | 未知 | 0.48 | 5,044,211 | 未知 | |||
| 要彦彬 | 未知 | 0.45 | 4,760,550 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 北京北广传媒投资发展中心 | 476,919,370 | 人民币普通股 | ||||||
| 北京北青文化艺术公司 | 10,153,150 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 9,831,244 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 9,268,619 | 人民币普通股 | ||||||
| 北京有线全天电视购物有限责任公司 | 6,973,323 | 人民币普通股 | ||||||
| 张炜 | 6,600,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 5,500,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 北京出版集团有限责任公司 | 5,230,125 | 人民币普通股 | ||||||
| 华润深国投信托有限公司－三羊卓越3期证券投资集合资金信托计划 | 5,044,211 | 人民币普通股 | ||||||
| 要彦彬 | 4,760,550 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、北京有线全天电视购物有限责任公司与第一大股东北京北广传媒投资发展中心同属同一实际控制人，其他前八名无限售条件的股东与第一大股东之间不存在关联关系。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 网络运营服务 | 792,655,323.78 | 744,160,369.46 | 6.12 | -17.49 | -5.15 | 下降12.21个百分点 |
| 器材销售 | 6,471,197.64 | 4,124,313.49 | 36.27 | -53.22 | -59.31 | 上升9.54个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额350万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 北京 | 791,630,524.43 | -18.24% |
| 涿州 | 7,495,996.99 | 19.67% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项 目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 | 增减金额 | 增减％ |
| 财务费用 | -15,454,420.71 | -9,637,890.16 | -5,816,530.55 | - |
| 资产减值损失 | 2,219,914.45 | 36,604.46 | 2,183,309.99 | 5,964.60 |
| 投资收益 | 26,256,404.06 | 1,771,982.23 | 24,484,421.83 | 1,381.75 |
| 营业利润 | -4,711,803.10 | 104,094,836.26 | -108,806,639.36 | -104.53 |
| 营业外收入 | 152,826,719.29 | 38,631,633.86 | 114,195,085.43 | 295.60 |
| 营业外支出 | 25,623,644.63 | 550,800.68 | 25,072,843.95 | 4,552.07 |
| 所得税费用 | 1,143,902.40 | 566,485.45 | 577,416.95 | 101.93 |
说明:
（1）财务费用：减少的主要原因系本公司利息收入增加所致。
（2）资产减值损失：增加的主要原因系本公司本期应收款项增加，相应计提的资产减值损失增加所致。
（3）投资收益：增加的主要原因系本公司本期出售部分北京数码视讯科技股份有限公司股票确认的处置收益。
（4）营业利润：减少的主要原因系本公司近年积极推进高清交互数字电视应用工程项目建设工作和三网融合试点工作，投入较大，形成的固定资产等导致折旧等成本费用大幅度增长。
（5）营业外收入：增加的主要原因系本公司本期确认的政府补助相对增加所致。
（6）营业外支出：增加的主要原因系本公司本期处置固定资产损失增加所致。
（7）所得税费用：增加的主要原因系本公司本期纳税子公司利润总额增加所致。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 募集资金总额 | 409,000 | 本报告期已使用募集资金总额 | 14,765.28 | |||
| 已累计使用募集资金总额 | 261,694.10 | |||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
| 1、第一次募集资金尚未完成的募集资金项目 | ||||||
| 宽带社区网络二期工程 | 是 | 12,485 | 8,013 | 否（注1） | 23.63% | -3.65% |
| 2、第二次募集资金总体使用情况 | ||||||
| 朝阳区有线数字电视传输系统项目 | 否 | 19,790.91 | 19,790.91 | 否（注2） | 8.96% | -18.17% （注3） |
| 东城区、西城区有线数字电视传输系统项目 | 否 | 18,853.31 | 18,853.31 | 否（注2） | 7.64% | -19.24% （注3） |
| 丰台区有线数字电视传输系统项目 | 否 | 17,370.62 | 17,370.62 | 否（注2） | 8.16% | -19.89% （注3） |
| 海淀区有线数字电视传输系统项目 | 否 | 20,003.72 | 20,003.72 | 否（注2） | 8.55% | -18.41% （注3） |
| 石景山区有线数字电视传输系统项目 | 否 | 6,676.19 | 6,676.19 | 否（注2） | 7.31% | -19.68% （注3） |
| 崇文区、宣武区有线数字电视传输系统项目 | 否 | 15,283.67 | 15,283.67 | 否（注2） | 6.96% | -21.88% （注3） |
| 北京歌华有线数字电视媒体中心项目 | 否 | 10,612.03 | 10,612.03 | 否（注2） | 12.89% | -20.04% （注3） |
| 北京市歌华有线数字电视用户信息中心项目 | 否 | 9,529.51 | 7,546.65 | 否（注2） | 14.25% | -15.87% （注3） |
| 补充流动资金 | 2,400 | 2,400.00 | 否 | |||
| 3、第三次募集资金总体使用情况 | ||||||
| 高清交互数字电视基础应用工程项目 | 否 | 160,000 | 26,584.00 | 25.82% （注4） | 注5 | |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 注4：高清交互数字电视基础应用工程项目投资预算为180,000万元，其中160,000万元以募集资金投入。为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次发行可转换公司债券募集资金到位以前，公司已使用部分自有资金19,892万元提前投入到募集资金投资项目的工程建设中。截至2011年6月30日，公司已累计投入该项目46,476.00万元。 注5：项目目前正处于建设期。 | |||||
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | 详见注1 | |||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于公司开立的募集资金专用账户 | |||||
5.6.2 变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 变更投资项目资金总额 | 12,485 | |||||
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 |
| 宽带社区网络二期工程 | 电视网络技术研究中心、双向网数字微波数据网等 | 12,485 | 8,013 | 否 | 23.63% | -3.65% |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 详见上表注1 | |||||
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用√不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北京瑞特影音贸易公司 | 3,124,325.18 | 4,466,902.58 | ||
| 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 1,597,132.25 | |||
| 北京北广传媒数字电视有限公司 | 2,081,200.00 | |||
| 北京北广新新传媒有限责任公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 北京广播电视台 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | ||
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资 成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 300079 | 数码视讯 | 12,878,154.69 | 0.8482 | 38,950,000 | 28,694,426.55 | -88,256,250.07 | 可供出售金融资产 | 上市前投资参股 |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:北京歌华有线电视网络股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五、1 | 3,054,022,459.50 | 3,079,975,632.01 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 五、2 | - | 3,298,000.00 |
| 应收账款 | 五、3 | 32,029,024.33 | 867,226.50 |
| 预付款项 | 五、4 | 95,131,994.85 | 94,510,811.54 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 五、5 | 12,044,479.86 | 5,970,782.95 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五、6 | 128,718,072.10 | 116,725,240.88 |
| 一年内到期的非流动资产 | 五、7 | 13,182,965.23 | 12,562,359.03 |
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 3,335,128,995.87 | 3,313,910,052.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 五、8 | 38,950,000.00 | 141,440,000.00 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 五、9 | 104,855,128.93 | 99,947,697.00 |
| 长期股权投资 | 五、11 | 179,709,862.23 | 142,128,383.63 |
| 投资性房地产 | 五、12 | 18,913,931.14 | 19,242,019.07 |
| 固定资产 | 五、13 | 4,605,160,352.96 | 4,541,597,828.63 |
| 在建工程 | 五、14 | 502,815,322.11 | 400,015,987.52 |
| 工程物资 | 五、15 | 606,199,779.55 | 350,941,396.35 |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 五、16 | 95,075,416.13 | 98,214,642.66 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 五、17 | 1,295,475.11 | 1,295,475.11 |
| 长期待摊费用 | 五、18 | 14,881,893.38 | 17,428,019.80 |
| 递延所得税资产 | 五、19 | 21,945.09 | 6,019.09 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 6,167,879,106.63 | 5,812,257,468.86 | |
| 资产总计 | 9,503,008,102.50 | 9,126,167,521.77 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 五、21 | 147,630,598.90 | 170,977,304.50 |
| 应付账款 | 五、22 | 230,697,276.84 | 302,076,511.10 |
| 预收款项 | 五、23 | 551,827,915.48 | 495,435,707.23 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 五、24 | 25,014,842.84 | 122,001,900.68 |
| 应交税费 | 五、25 | -1,332,508.68 | -3,205,896.54 |
| 应付利息 | 五、26 | 5,759,776.80 | 960,000.00 |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 五、27 | 154,746,182.98 | 113,601,865.34 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,114,344,085.16 | 1,201,847,392.31 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 五、28 | 1,292,792,269.50 | 1,260,473,124.20 |
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 五、29 | 423,620,000.00 | 220,000,000.00 |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 五、30 | 1,484,355,443.15 | 1,183,075,085.74 |
| 非流动负债合计 | 3,200,767,712.65 | 2,663,548,209.94 | |
| 负债合计 | 4,315,111,797.81 | 3,865,395,602.25 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 五、31 | 1,060,365,003.00 | 1,060,360,898.00 |
| 资本公积 | 五、32 | 2,078,772,015.46 | 2,166,962,604.15 |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五、33 | 427,151,283.85 | 427,151,283.85 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五、34 | 1,618,399,356.05 | 1,603,290,013.29 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,184,687,658.36 | 5,257,764,799.29 | |
| 少数股东权益 | 3,208,646.33 | 3,007,120.23 | |
| 所有者权益合计 | 5,187,896,304.69 | 5,260,771,919.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,503,008,102.50 | 9,126,167,521.77 | |
法定代表人：郭章鹏 主管会计工作负责人：胡志鹏 会计机构负责人：王琰
（下转18版）