山东南山铝业股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人董事长宋建波先生、总经理程仁策先生及总会计师韩燕红女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	南山铝业
股票代码	600219
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邢美敏	隋冠男
联系地址	山东省龙口市东江镇南山村	山东省龙口市东江镇南山村
电话	0535-8666352	0535-8616188
传真	0535-8616230	0535-8616230
电子信箱	xingmeimin@nanshan.com.cn	suiguannan@nanshan.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	20,136,892,995.31	18,951,745,192.61	6.25
所有者权益（或股东权益）	14,949,424,987.68	14,688,633,998.29	1.78
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	7.73	7.59	1.84
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	663,886,181.98	386,497,858.41	71.77
利润总额	652,338,918.61	389,532,042.62	67.47
归属于上市公司股东的净利润	477,144,862.33	294,868,592.30	61.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	492,634,242.13	292,518,205.84	68.41
基本每股收益(元)	0.25	0.16	56.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.25	0.16	56.25
稀释每股收益(元)	0.25	0.16	56.25
加权平均净资产收益率(%)	3.20	2.27	增加0.93个百分点
经营活动产生的现金流量净额	384,440,889.59	256,577,755.34	49.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1988	0.1327	49.81

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-28,914,780.61
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,686,860.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	211,125.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,680,656.80
所得税影响额	-3,067,224.80
少数股东权益影响额（税后）	-1,086,016.63
合计	-15,489,379.80

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					258,001户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
南山集团有限公司	境内非国有法人		42.50	822,000,000		822,000,000		质押200,000,000
全国社保基金五零一组合	国有法人		2.55	49,371,530		0		未知
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	境内非国有法人		0.57	10,999,895		0		未知
西南证券股份有限公司	国有法人		0.51	9,934,203		0		未知
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金	未知		0.41	7,973,010		0		未知
中国人寿保险（集团）公司	国有法人		0.36	7,000,000		0		未知
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	境内非国有法人		0.32	6,113,463		0		未知
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	境内非国有法人		0.31	6,000,000		0		未知
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品	国有法人		0.21	4,112,532		0		未知
华夏成长证券投资基金	未知		0.21	3,999,972		0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量					股份种类及数量
全国社保基金五零一组合		49,371,530					人民币普通股49,371,530
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金		10,999,895					人民币普通股10,999,895
西南证券股份有限公司		9,934,203					人民币普通股9,934,203
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金		7,973,010					人民币普通股7,973,010
中国人寿保险（集团）公司		7,000,000					人民币普通股7,000,000
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金		6,113,463					人民币普通股6,113,463
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金		6,000,000					人民币普通股6,000,000
中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品		4,112,532					人民币普通股4,112,532
华夏成长证券投资基金		3,999,972					人民币普通股3,999,972
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金		3,867,000					人民币普通股3,867,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、前10名股东中，南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）与其他9名股东之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
铝制品行业	6,017,642,284.16	5,077,299,351.10	15.63	37.98	36.65	增加0.82个百分点
分产品
铝、型材产品	1,215,731,250.15	1,300,326,353.01	-6.51	26.81	36.42	减少7.09个百分点
电、汽	1,061,422,255.07	1,002,458,598.46	5.88	156.16	206.71	减少15.24个百分点
扁锭	2,885,305,009.62	3,226,820,163.60	-10.58	109.18	121.40	减少4.92个百分点
天然气	275,761,116.77	253,443,192.68	8.81	158.61	189.23	减少9.01个百分点
高精度铝箔	609,537,807.44	578,474,050.43	5.37	28.38	30.31	减少1.13个百分点
氧化铝产品	1,610,557,276.79	1,362,681,838.50	18.19	89.78	101.67	减少2.19个百分点
电解铝	6,018,516,473.56	5,398,238,618.04	11.49	542.88	666.62	减少13.29个百分点
热轧卷	3,924,869,712.84	3,766,078,456.25	4.22	76.34	73.57	增加1.70个百分点
冷轧产品	2,412,111,792.85	2,156,785,721.65	11.84	33.86	31.67	增加2.74个百分点
其他	4,354,194.40	4,178,308.83	4.21	-90.13	-90.05	减少0.56个百分点
合并抵销	-14,101,681,868.50	-14,023,389,101.39	0.56	184.34	186.82	减少0.85个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额22,646.84万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
境外小计	1,276,271,115.60	295.58
境内小计	4,741,371,168.56	17.40

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

科目名称	2011年1-6月	2010年1-6月	增减比例(%)
营业收入	6,017,642,284.16	4,361,132,895.78	37.98
营业成本	5,077,299,351.10	3,715,440,159.40	36.65
营业税金及附加	30,973,755.92	7,153,434.85	332.99
销售费用	104,075,158.76	60,495,545.85	72.04
财务费用	13,568,639.59	23,543,454.96	-42.37
资产减值损失	17,045,169.86	75,692,850.24	-77.48
营业外收入	17,726,868.29	6,475,871.09	173.74
营业外支出	29,274,131.66	3,441,686.88	750.58

（1） 营业收入、营业成本

报告期比上年同期分别增加37.98%、36.65%，主要原因是公司在建项目陆续投产、生产规模扩大，产品产量及销售量增加所致。

（2）营业税金及附加

报告期比上年同期增加332.99%，主要原因是公司控股子公司以应缴流转税为依据按比例计提城建税及附加，另地方教育费附加比例上调1%所致。

(3)销售费用

报告期比上年同期增加72.04%，主要原因是公司销售量增加，产品运输装卸费及市场推广费投入增加所致。

(4)财务费用

报告期比上年同期减少42.37%，主要原因是公司利息增加较大所致。

(5)资产减值损失

报告期比上年同期减少77.48%，主要原因是公司上年根据存货可变现净值计提存货减值准备所致，而本期不存在存货减值所致。

(6)营业外收入

报告期比上年同期增加173.74%，主要原因是公司争取研发项目经费等政府补助增加所致。

(7)营业外支出

报告期比上年同期增加750.58%，主要原因是公司铝业分公司进行技术改造形成的资产处理损失增加所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
10万吨新型合金材料生产线项目	否	1,228,947,344.70	1,168,244,026.67	是
52万吨铝合金锭熔铸生产线项目	否	1,009,223,700.00	1,009,223,700.00	是
补充流动资金	否	515,976,300.00	515,976,300.00	是
年产22万吨轨道交通新型合金材料生产线项目	否	2,468,067,696.00	1,265,826,700.47	是
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于募集资金专户 存放于募集资金专户

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
氧化铝生产线（二期）	87,852,025.69	95%
冷轧生产线技改	40,723,202.67	80%
热轧生产线技改	20,552,167.75	70%
200KV变电站线路工程	5,838,338.40	80%
年产40万吨铝板带项目	36,229,310.88	10%
零星工程	54,326,306.88	90%
合计	245,521,352.27	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
南山集团有限公司	土地	2011年2月11日	48,429.13			是 评估价格	否	否
龙口高新技术工业园管理委员会	土地	2011年2月11日	1,340.45			否	否	否

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	885,000,000
报告期末对子公司担保余额合计	885,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	885,000,000
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	885,000,000
上述三项担保金额合计	885,000,000

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
龙口东海月亮湾海景酒店有限公司	727,599.82	10,921.05	284,499.00
龙口柳海矿业有限公司	268,667.25	65,723.10
龙口南山旅游集团有限公司	284,651.28	207,547.35	402,305.66
龙口市南山宾馆有限公司	59,871.74	13,041.00	769,177.70	14,035.00
山东南山国际旅行社有限公司	1,048.14	207.90	1,329,859.00	9,350.00
龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司	690,992.92	594,631.40	2,327,544.91	1,719.00
龙口市南山国际高尔夫球会有限公司	163,859.73	124,771.50	112,465.00	6,382.00
龙口市南山商城有限公司	92,074.50	92,074.50	2,767,802.71	544,085.32
龙口市南山塑钢建材有限公司	8,932,814.34	13,050,334.52	1,280,179.39	1,171,746.80
龙口市南山文化中心有限公司	49,482.88	16,115.35	264,739.50	3,121.00
南山东海国际老年休闲疗养中心有限公司	397,287.48	399,026.05	13,500.00
烟台南山服饰有限公司	34,069.66	77,659.50	1,842,003.48	100,475.80
龙口市南山装饰物资有限公司	730,394.69	730,394.69	1,485,847.81
龙口市南山西海岸人工岛建设发展有限公司	2,450.00	3,174.04
南山集团有限公司	19,415,412.24	13,018,260.06	34,077,875.87
山东南山纺织服饰有限公司	420,742.02	121,249.06	19,456.50	2,031.50
烟台南山博文服饰有限公司	13,142.03	13,142.03
烟台南山庄园葡萄酒有限公司	3,440.08		3,639,530.35	1,851,259.98
山东怡力电业有限公司	161,899,102.29	97,300,317.25	2,030,257,751.33
龙口南山汽车维修有限公司			586,384.24	10,572.00
龙口市南山建筑安装有限公司	30,603,466.33		25,008,222.94	14,192,459.86
龙口市南山木业有限公司			16,103,174.66	6,576,055.53
山东贝塔尼服装有限公司			2,006,330.17	1,274,759.50
山东南山建设发展股份有限公司			15,350.00	7,892,128.60
烟台海基置业有限公司	4,418.38		1,834,968.60	1,834,968.60
龙口南山国际会议中心有限公司	55,035.80		1,722,855.95	108,876.68
山东南山赛肯德纺织服饰有限公司	2,453,784.34		35,340.00	33,946.94
龙口市南山油品经营有限公司南山加油站			3,038,244.43	3,344,745.98
龙口市南山工业园污水处理有限公司	171.67		5,346,842.92
龙口市南山纯净水有限公司			92,125.37
龙口市南山经贸有限公司			136,322.50

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
南山集团财务有限公司	105,000,000.00		21	4,250,898,564.89	59,914,872.27		长期股权投资

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:山东南山铝业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		3,887,515,382.02	3,647,757,219.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		396,764,761.32	238,914,944.55
应收账款		456,741,117.82	306,097,841.95
预付款项		611,296,160.68	524,453,970.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		111,518,622.17	108,241,162.58
买入返售金融资产
存货		2,709,710,156.08	2,475,942,658.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		5,156,631.18
流动资产合计		8,178,702,831.27	7,301,407,797.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		146,248,750.55	133,742,629.59
投资性房地产
固定资产		10,693,285,381.41	10,835,965,349.58
在建工程		961,525,593.81	537,612,684.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		68,071,770.26	58,151,666.75
开发支出
商誉
长期待摊费用		36,529,572.55	41,841,672.73
递延所得税资产		52,529,095.46	43,023,391.14
其他非流动资产
非流动资产合计		11,958,190,164.04	11,650,337,394.76
资产总计		20,136,892,995.31	18,951,745,192.61
流动负债：
短期借款		1,272,756,313.76	1,057,434,401.64
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		640,000,000.00	343,200,000.00
应付账款		819,283,969.43	908,607,701.56
预收款项		300,836,458.48	270,447,863.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		145,097,647.90	188,055,513.79
应交税费		99,176,035.05	47,452,170.70
应付利息		3,275,135.12	1,353,823.33
应付股利		6,107,297.49	6,107,297.49
其他应付款		205,812,599.81	206,824,858.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		3,492,345,457.04	3,029,483,631.38
非流动负债：
长期借款		329,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		100,259,060.00	103,765,920.44
非流动负债合计		429,259,060.00	103,765,920.44
负债合计		3,921,604,517.04	3,133,249,551.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,934,154,495.00	1,934,154,495.00
资本公积		8,974,065,725.98	8,974,065,725.98
减：库存股
专项储备
盈余公积		392,771,348.12	392,771,348.12
一般风险准备
未分配利润		3,676,142,370.18	3,392,412,957.35
外币报表折算差额		-27,708,951.60	-4,770,528.16
归属于母公司所有者权益合计		14,949,424,987.68	14,688,633,998.29
少数股东权益		1,265,863,490.59	1,129,861,642.50
所有者权益合计		16,215,288,478.27	15,818,495,640.79
负债和所有者权益总计		20,136,892,995.31	18,951,745,192.61

法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:山东南山铝业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,946,182,573.79	3,041,401,884.83
交易性金融资产
应收票据		140,157,481.45	81,363,032.86
应收账款		250,806,485.42	165,519,360.07
预付款项		396,609,694.17	294,856,776.75
应收利息
应收股利		27,390,000.00	27,390,000.00
其他应收款		1,489,392,865.26	4,375,480,272.99
存货		1,265,598,376.05	1,034,893,787.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		5,156,631.18
流动资产合计		6,521,294,107.32	9,020,905,114.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,624,471,221.69	2,331,965,100.73
投资性房地产
固定资产		5,690,411,136.19	5,763,138,052.29
在建工程		716,121,205.79	418,129,151.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用		35,345,055.16	40,479,999.98
递延所得税资产		6,357,039.21	5,019,770.82
其他非流动资产
非流动资产合计		9,072,705,658.04	8,558,732,075.10
资产总计		15,593,999,765.36	17,579,637,189.69
流动负债：
短期借款		949,207,573.09	960,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		410,000,000.00	243,200,000.00
应付账款		368,080,811.68	454,730,801.07
预收款项		180,477,924.47	199,549,498.94
应付职工薪酬		114,168,197.97	169,148,707.37
应交税费		102,053,312.43	55,741,155.96
应付利息		1,943,629.72	1,289,698.33
应付股利
其他应付款		24,237,017.97	2,312,622,939.67
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		2,150,168,467.33	4,396,282,801.34
非流动负债：
长期借款		329,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		13,500,000.00	14,000,000.00
非流动负债合计		342,500,000.00	14,000,000.00
负债合计		2,492,668,467.33	4,410,282,801.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,934,154,495.00	1,934,154,495.00
资本公积		8,974,065,725.98	8,974,065,725.98
减：库存股
专项储备
盈余公积		392,771,348.12	392,771,348.12
一般风险准备
未分配利润		1,800,339,728.93	1,868,362,819.25
所有者权益（或股东权益）合计		13,101,331,298.03	13,169,354,388.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,593,999,765.36	17,579,637,189.69

法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,017,642,284.16	4,361,132,895.78
其中：营业收入		6,017,642,284.16	4,361,132,895.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		5,366,473,348.14	3,985,569,533.17
其中：营业成本		5,077,299,351.10	3,715,440,159.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		30,973,755.92	7,153,434.85
销售费用		104,075,158.76	60,495,545.85
管理费用		123,511,272.91	103,244,087.87
财务费用		13,568,639.59	23,543,454.96
资产减值损失		17,045,169.86	75,692,850.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		12,717,245.96	10,934,495.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,717,245.96	10,934,495.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		663,886,181.98	386,497,858.41
加：营业外收入		17,726,868.29	6,475,871.09
减：营业外支出		29,274,131.66	3,441,686.88
其中：非流动资产处置损失		29,240,807.20	905,444.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		652,338,918.61	389,532,042.62
减：所得税费用		39,192,208.19	14,893,937.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		613,146,710.42	374,638,105.03
归属于母公司所有者的净利润		477,144,862.33	294,868,592.30
少数股东损益		136,001,848.09	79,769,512.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.25	0.16
（二）稀释每股收益		0.25	0.16
七、其他综合收益		-22,938,423.44	-1,913,863.89
八、综合收益总额		590,208,286.98	372,724,241.14
归属于母公司所有者的综合收益总额		454,206,438.89	292,954,728.41
归属于少数股东的综合收益总额		136,001,848.09	79,769,512.73

法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		6,184,930,588.13	3,844,366,556.73
减：营业成本		5,890,686,974.77	3,551,521,572.61
营业税金及附加		8,210,806.12	6,642,879.74
销售费用		29,670,968.28	18,213,105.54
管理费用		88,437,326.45	70,477,759.26
财务费用		8,818,149.47	26,449,639.16
资产减值损失		9,415,122.57	69,567,373.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		12,506,120.96	38,324,495.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12,506,120.96	38,324,495.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		162,197,361.43	139,818,722.41
加：营业外收入		12,957,577.73	2,760,342.93
减：营业外支出		29,267,781.73	906,391.60
其中：非流动资产处置损失		29,235,131.16	905,444.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		145,887,157.43	141,672,673.74
减：所得税费用		20,494,798.25	8,808,974.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		125,392,359.18	132,863,698.79
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		125,392,359.18	132,863,698.79

法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		6,733,653,539.96	6,472,548,839.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		135,931,782.41	9,236,730.55
收到其他与经营活动有关的现金		26,483,741.96	15,324,071.47
经营活动现金流入小计		6,896,069,064.33	6,497,109,641.76
购买商品、接受劳务支付的现金		5,960,351,185.35	5,839,294,236.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		199,753,312.87	143,868,655.99
支付的各项税费		185,484,025.80	155,955,745.48
支付其他与经营活动有关的现金		166,039,650.72	101,413,248.06
经营活动现金流出小计		6,511,628,174.74	6,240,531,886.42
经营活动产生的现金流量净额		384,440,889.59	256,577,755.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,176,805.06	4,141.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		3,176,805.06	4,141.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		496,507,009.61	607,090,893.99
投资支付的现金			15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		496,507,009.61	622,090,893.99
投资活动产生的现金流量净额		-493,330,204.55	-622,086,752.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			2,472,941,096.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		1,356,771,092.45	577,236,216.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,356,771,092.45	3,050,177,312.70
偿还债务支付的现金		781,664,533.91	599,966,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		216,922,364.57	217,311,384.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			9,130,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		998,586,898.48	817,277,384.03
筹资活动产生的现金流量净额		358,184,193.97	2,232,899,928.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,536,716.34	-1,798,515.91
五、现金及现金等价物净增加额		239,758,162.67	1,865,592,415.11
加：期初现金及现金等价物余额		3,647,757,219.35	1,948,868,241.97
六、期末现金及现金等价物余额		3,887,515,382.02	3,814,460,657.08

法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：徐晓青

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		5,066,077,649.68	4,538,505,058.35
收到的税费返还			8,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		23,838,434.93	15,513,241.86
经营活动现金流入小计		5,089,916,084.61	4,562,018,300.21
购买商品、接受劳务支付的现金		4,663,343,182.82	4,122,281,977.21
支付给职工以及为职工支付的现金		145,366,416.95	114,084,945.91
支付的各项税费		49,091,489.48	53,839,826.47
支付其他与经营活动有关的现金		79,892,122.38	55,064,583.06
经营活动现金流出小计		4,937,693,211.63	4,345,271,332.65
经营活动产生的现金流量净额		152,222,872.98	216,746,967.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		359,000.00	4,141.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		301,865,483.31
投资活动现金流入小计		302,224,483.31	4,141.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		399,681,084.08	281,082,539.95
投资支付的现金		280,000,000.00	230,258,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			223,244,611.45
投资活动现金流出小计		679,681,084.08	734,585,151.40
投资活动产生的现金流量净额		-377,456,600.77	-734,581,010.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			2,472,941,096.00
取得借款收到的现金		1,030,710,806.88	508,966,716.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,030,710,806.88	2,981,907,812.70
偿还债务支付的现金		685,000,000.00	462,336,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		215,733,974.40	208,336,965.46
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		900,733,974.40	670,673,465.46
筹资活动产生的现金流量净额		129,976,832.48	2,311,234,347.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		37,584.27	-64,277.70
五、现金及现金等价物净增加额		-95,219,311.04	1,793,336,026.70
加：期初现金及现金等价物余额		3,041,401,884.83	1,507,877,231.87
六、期末现金及现金等价物余额		2,946,182,573.79	3,301,213,258.57