证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2011-021
北新集团建材股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次半年报的董事会会议。
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 贾同春 | 董事 | 因公出差 | 陈雨 |
| 张乃岭 | 董事 | 因公出差 | 陈雨 |
1.4 公司2011年半年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长王兵先生、财务负责人杨艳军女士及会计部经理董辉女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 北新建材 | |
| 股票代码 | 000786 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务专员 | |
| 姓名 | 陈雨（代） | 张晓 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦29层 | 北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦29层 |
| 电话 | 010-82945588-1786 | 010-82945588-1786 |
| 传真 | 010-82915566 | 010-82915566 |
| 电子信箱 | chenyu@bnbm.com.cn | zhangxiao23@bnbm.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 8,416,944,474.33 | 7,357,081,850.33 | 14.41% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,681,116,521.42 | 2,590,063,121.27 | 3.52% |
| 股本（股） | 575,150,000.00 | 575,150,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.662 | 4.503 | 3.53% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 2,525,429,624.47 | 1,811,419,420.46 | 39.42% |
| 营业利润（元） | 277,800,427.13 | 201,809,305.28 | 37.65% |
| 利润总额（元） | 307,551,723.97 | 224,129,453.34 | 37.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 186,717,312.68 | 151,231,380.78 | 23.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 167,050,203.41 | 130,269,978.57 | 28.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.325 | 0.263 | 23.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.325 | 0.263 | 23.57% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 6.96% | 6.53% | 0.43% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 6.23% | 5.63% | 0.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 153,754,068.40 | 90,385,612.48 | 70.11% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.267 | 0.157 | 70.06% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -1,539,979.53 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 32,086,984.91 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,951.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -795,708.54 | |
| 少数股东权益影响额 | -4,827,065.35 | |
| 所得税影响额 | -5,266,074.05 | |
| 合计 | 19,667,109.27 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 62,741 | 0.01% | 0 | 0 | 62,741 | 0.01% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 62,741 | 0.01% | 0 | 0 | 62,741 | 0.01% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 62,741 | 0.01% | 0 | 0 | 62,741 | 0.01% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 575,087,259 | 99.99% | 0 | 0 | 575,087,259 | 99.99% | |||
| 1、人民币普通股 | 575,087,259 | 99.99% | 0 | 0 | 575,087,259 | 99.99% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 575,150,000 | 100.00% | 575,150,000 | 100.00% | |||||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 35,965 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中国建材股份有限公司 | 国有法人 | 52.40% | 301,370,000 | 0 | 0 | |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 3.62% | 20,800,000 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 其他 | 3.27% | 18,800,000 | 0 | 未知 | |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 其他 | 2.43% | 14,000,000 | 0 | 未知 | |
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 其他 | 2.24% | 12,862,677 | 0 | 未知 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 | 其他 | 1.08% | 6,200,000 | 0 | 未知 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 其他 | 0.80% | 4,622,350 | 0 | 未知 | |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 4,074,560 | 0 | 未知 | |
| 荷宝基金管理公司-客户资金 | 其他 | 0.67% | 3,830,956 | 0 | 未知 | |
| 全国社保基金一零七组合 | 其他 | 0.61% | 3,500,000 | 0 | 未知 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 中国建材股份有限公司 | 301,370,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 20,800,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 18,800,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 14,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 12,862,677 | 人民币普通股 | ||||
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 | 6,200,000 | 人民币普通股 | ||||
| 华泰证券股份有限公司 | 4,622,350 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 4,074,560 | 人民币普通股 | ||||
| 荷宝基金管理公司-客户资金 | 3,830,956 | 人民币普通股 | ||||
| 全国社保基金一零七组合 | 3,500,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
一、报告期内公司经营情况
2011年上半年，本公司积极应对国内货币政策紧缩、原材料价格上涨、能源供应紧张等不利因素的影响，按照既定的发展战略，根据“五化+KPI”的要求，继续深化“四个紧抓”，扎实推进生产经营、项目建设和节能减排，积极拓展销售渠道，大力推行成本节约计划，降本增效，提高效益，在全体员工的努力下，公司经营业绩保持了平稳快速发展的态势。
报告期内，公司实现营业收入2,525,429,624.47元，比上年同期增长39.42%；营业利润277,800,427.13元，比上年同期增长37.65%；归属于公司普通股股东的净利润186,717,312.68元，比上年同期增长23.46%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润167,050,203.41元，比上年同期增长28.23%。
报告期内，公司主要开展了以下重点工作：
1、紧抓管理，大力推行成本节约计划
报告期内，公司深入贯彻落实“五化＋KPI”管理模式的要求，全面推进管理整合和管理创新。
公司在采购和生产等环节，大力推行成本节约计划，建立全面对标、关注绩效的内部运营控制体系，单位煤、电、纸耗都取得了不同程度的下降，在纸、煤等主要原燃材料价格居高不下的情况下取得了良好的效果，提升了公司的市场竞争力。
2、紧抓发展，积极推进20亿平方米石膏板产能布局和项目建设
报告期内，公司积极推进20亿平方米全国石膏板产业基地建设。太仓二期和镇江（句容）项目顺利投产，故城、平邑项目试生产顺利进行，新乡和淮南等新项目建设稳定快速推进。公司控股子公司泰山石膏股份有限公司重庆二期、银川和南通项目顺利投产，荆门二期、惠州、福泉和什邡等项目建设稳定快速推进。
3、紧抓营销，加大市场推广力度和销售渠道建设，紧抓“大客户、大项目、大订单”
报告期内，公司继续采用“龙之行”推广会的形式，在市场不成熟、渠道不发达的三线城市进行市场推广，大大提升了龙牌产品的品牌覆盖面及知名度，并为开拓潜在市场提供了前期支持；强化了一线城市的大客户技术交流，开展“三个一百运动”，加强与“房地产百强、建筑设计百强、建筑装饰百强”的合作，推进制高点营销策略。
报告期内，公司继续深化销售渠道建设，坚持渠道下沉，大力建设地县级市场，丰富渠道类型，增加渠道数量，提升渠道质量。
报告期内，公司紧抓“大客户、大项目、大订单”结出丰硕成果。公司石膏板、矿棉板及轻钢龙骨等产品先后中标国家博物馆、太原万国城、广州银滩一号、上海康城绿洲、太原火车站、武汉火车站、南京火车站、哈尔滨地铁枢纽中心等重点工程，基本囊括了万达广场系列工程、上海喜马拉雅大酒店、希尔顿酒店、秦皇国际大酒店、重庆西亚大酒店、西安丈八国宾馆、万达康莱德（六星级）等各地五星级及以上酒店项目；在各地第一高楼项目中独占鳌头，全面中标了今年在建的仅有的两个标志性高楼：深圳第一高楼——京基100大厦、河北第一高楼——开元国际。
报告期内，公司继去年涂料、塑钢门窗等住宅部品中标大同保障房建设工程外，今年亦与山西省住建厅成功签署了《保障性住房建设合作协议书》，并成为此次合作协议唯一的建材企业，这将为公司打开整个山西省保障房项目市场打下坚实的基础。
报告期内，公司不仅在幕墙金邦板产品销售方面与南京艺术学院开展装饰改造工程，而且通过对外宣传途径，公司将S-4系列金邦板产品直接出口中东迪拜，为公司日后外墙板销售业务的壮大奠定了基础。
4、加强品牌建设，夯实行业领导地位
报告期内，经过中国饭店业协会组织全国五星级酒店业主、建设方、设计方等多方专家评选，公司龙牌产品荣获了“中国五星级饭店装饰材料首选品牌”、“中国建材行业引领绿色消费十大品牌”、“中国五星级饭店装饰材料首选品牌”、“中国建材商价值品牌”等诸多荣誉。
报告期内，公司持续加强与清华大学、同济大学、天津大学等建筑专业知名高校的联系，在清华大学建筑学院和天津大学建筑学院建立教学展示室，在西安建筑科技大学设立“北新建材奖学金”，协助参与武汉理工大学捐建植树等，持续扩大在高校和科研领域中的影响力。
5、加大技术创新力度，巩固和发展在核心技术方面的竞争优势
报告期内，公司对“相变石膏板技术”进行进一步开发和完善，并入选中关村国家自主创新示范区展示中心世界同步技术项目。“年产5000万平方米石膏板生产线技术”产业化成功，主要技术指标达到国际水平。“不燃型外保温岩棉”产品和应用技术开发成功。公司承担研究的国家“十一五”课题全面结题，国家“十二五”、863计划项目课题研究工作相继开展。截至报告期末，公司共申请专利925件，取得授权专利783件，专利申请数量和保有量位居全国建材行业前列。
6、落实“三新”战略，积极推广新型房屋
报告期内，公司根据大力发展新型建材、新型房屋和新能源材料“三新”战略的要求，在做好新型建材主业的基础上，积极推广和发展新型房屋业务，取得了丰硕的成果。
控股子公司北新房屋有限公司成功中标赞比亚政府公共住宅项目，合同金额高达6.6亿元。赞比亚政府公共住宅项目是目前中国企业承建的最大房屋项目，总建筑面积约60万平方米，4500套单层住宅，全部采用北新房屋的薄板钢骨房屋体系，由北新房屋承担该项目的房屋设计、全套材料组织和现场施工技术指导。
7、高效稳妥推进北京西三旗基地的搬迁工作
报告期内，北京西三旗基地搬迁工作进展顺利，年初顺利完成总部办公楼和办公资源的搬迁工作，平稳过渡。西三旗基地工厂搬迁和土地交接工作按计划顺利进行。
8、推行QEMS管理体系建设，加强全面风险管理
报告期内，公司继续在全公司范围内全面推行、建立、实施QEMS管理体系，推动管理体系的有效运行和持续改进。完成《北新建材2011年风险管理报告》的编写，起草了《北新建材2011_2013风险管理规划》。并以开展保密检查专项行动为契机，以编制全面风险管理报告为抓手，将保密管理工作纳入公司风险管理体系。
二、公司下半年经营计划
1、紧抓管理，深入贯彻落实“五化＋KPI”管理模式的要求，全面推进管理整合，深入开展成本节约计划。
2、紧抓市场，全面加强公司的营销能力建设，并大力推行政企合作模式，保持主营产品盈利能力的同时，培育新的业务增长点和亮点。
3、紧抓发展，加快项目建设进程，进一步完善项目建设管理。同时，加速推进20亿平方米石膏板全国产业布局规划和项目选址工作，确保公司战略目标的实现。
4、继续加强品牌建设，进一步提升北新建材的企业形象和品牌价值，打造公司社会品牌影响力，以此提高公司产品的市场占有率和盈利能力。
5、大力开展技术创新，降低投资成本和产品单耗，提升公司盈利能力，增强公司核心竞争力，巩固并加强公司在行业中的技术领先地位。
6、积极开展国际贸易和技术合作，拓展国际化合作渠道。
7、继续巩固、扩大新型建材的生产经营，同时加大新型房屋体系建设，跟进赞比亚项目后期业务，并以此为依托，开拓海外市场，实现房屋业务跨越式增长，同时大力开拓新型房屋业务和新农村住宅市场。
8、积极稳妥做好北京西三旗基地的搬迁工作。
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 建材行业 | 246,303.92 | 192,012.80 | 22.04% | 39.15% | 49.54% | -5.42% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 石膏板 | 203,435.53 | 154,909.81 | 23.85% | 45.40% | 58.53% | -6.31% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内销售 | 247,341.18 | 39.59% |
| 其中：北方地区 | 112,297.12 | 24.78% |
| 南方地区 | 90,898.03 | 29.49% |
| 西部地区 | 44,146.03 | 159.73% |
| 国外销售 | 1,876.26 | 2.71% |
| 合计 | 249,217.44 | 39.21% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 三菱商事株式会社 | 北新房屋有限公司7.5%股权 | 2010年06月22日 | 1,003.35 | 不适用 | 不适用 | 否 | 根据北京六合正旭资产评估有限公司出具的六合正旭评报字【2010】第021号《资产评估报告书》 | 是 | 是 | 不适用 |
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
根据公司与日本国三菱商事株式会社于2010年6月22日签订的《股权转让协议》规定，日本国三菱株式会社将其持有的本公司的控股子公司-北新房屋有限公司7.50%的股份全部转让给本公司，转让的价款为人民币10,033,507.50元。2011年3月22日，本公司完成支付该股权转让款项，股权收购手续全部完成。
公司收购北新房屋有限公司7.5%的股权不属于6.1.1中第五栏和第六栏所指的企业合并事项。
自财务报表合并北新房屋有限公司7.5%的股权起至报告期末，收购的7.5%的股权为公司贡献的净利润为16.50万元。
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 泰山石膏股份有限公司 | 2010年3月23日（2010-005） | 30,000.00 | 2010年07月28日 | 29,900.00 | 连带责任担保 | 2010.07.28-2011.07.27 | 否 | 否 | ||||
| 泰山石膏股份有限公司 | 2010年3月23日（2010-005） | 22,000.00 | 2010年06月13日 | 22,000.00 | 连带责任担保 | 2010.06.13-2011.06.04 | 否 | 否 | ||||
| 泰山石膏股份有限公司 | 2011年3月17日（2011-007） | 13,000.00 | 2011年06月23日 | 7,300.00 | 连带责任担保 | 2011.06.23-2012.06.22 | 否 | 否 | ||||
| 泰山石膏股份有限公司 | 2011年3月17日（2011-007） | 7,300.00 | 2011年06月28日 | 6,500.00 | 连带责任担保 | 2011.06.28-2012.06.28 | 否 | 否 | ||||
| 泰山石膏股份有限公司 | 2011年3月17日（2011-007） | 2,700.00 | 2011年06月28日 | 2,700.00 | 连带责任担保 | 2011.06.29-2012.06.28 | 否 | 否 | ||||
| 泰山石膏股份有限公司 | 2011年3月17日（2011-007） | 5,000.00 | 2011年05月24日 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 2011.05.24-2016.05.23 | 否 | 否 | ||||
| 苏州北新矿棉板有限公司 | 2011年3月17日（2011-007） | 2,000.00 | 2011年05月06日 | 1,000.00 | 连带责任担保 | 2011.05.16-2011.10.05 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 9,500.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 26,570.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 82,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 74,400.00 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 9,500.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 26,570.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 82,000.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 74,400.00 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 27.75% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 1,000.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 1,000.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北新建材集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 18.02 | 282.37 |
| 北京北新家园物业管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 93.65 | 33.73 |
| 中国建筑材料集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2,522.00 |
| 中建材投资有限公司 | 0.00 | 0.00 | 19.48 | 12.16 |
| 建材轻机集团北新机械有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 138.15 | 2,855.26 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
本公司于2010年5月29日对外公告了《北新集团建材股份有限公司关于美国石膏板事件的公告》（公告编号：2010-009）。目前，公司及公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（简称“泰山石膏”）已经聘请美国知名律师事务所作为法律顾问，对涉及公司和泰山石膏的美国石膏板诉讼予以应对。报告期内，公司和泰山石膏均未收到来自美国关于使用中国石膏板诉讼的送达传票。报告期内，公司发生律师费、差旅费共计737,772.34美元，泰山石膏发生律师费、差旅费共计1,032,731.27美元。本公司及泰山石膏将持续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | -449,676.51 | 957,568.42 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 142,548.52 | 49,108.93 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | -592,225.03 | 908,459.49 |
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | -592,225.03 | 908,459.49 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年01月04日至06月30日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司发展战略、生产经营情况 |
| 2011年02月17日 | 公司本部 | 实地调研 | 中信建投、中邮基金、华泰资产、博时基金、浦银安盛、国金通用基金、华泰联合证券、康泰资产、中再资产等机构投资经理、研究员及分析师 | 公司发展战略、生产经营情况，提供公司已披露的年度报告等公开资料 |
| 2011年02月18日 | 公司本部 | 实地调研 | 长江证券资产管理部经理 | |
| 2011年02月24日 | 公司本部 | 实地调研 | 国泰基金投资副总监、基金经理及研究员 | |
| 2011年04月01日 | 公司本部 | 实地调研 | 华鑫证券、天相投顾等机构投资主管及研究员 | |
| 2011年04月08日 | 公司本部 | 实地调研 | 首创证券、东北证券等机构经理及助理 | |
| 2011年04月12日 | 公司本部 | 实地调研 | 航天科工财务有限公司资产管理部经理 | |
| 2011年05月11日 | 公司本部 | 实地调研 | 华西证券、国泰基金等机构投资经理助理及助理研究员 | |
| 2011年05月18日 | 公司本部 | 实地调研 | 瀚伦投资投资经理 | |
| 2011年05月23日 | 公司本部 | 实地调研 | 中信建投、东兴证券、嘉和人寿等机构研究员 | |
| 2011年06月01日 | 公司本部 | 实地调研 | 兴业证券研究员 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | （2011）京会兴审字第3-182号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 北新集团建材股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附北新集团建材股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2011年6月30日的合并及母公司资产负债表，2011年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2011年6月30日的财务状况以及2011年1-6月的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | 否 |
| 审计机构名称 | 北京兴华会计师事务所有限责任公司 |
| 审计机构地址 | 北京市西城区裕民路18号北环中心22层 |
| 审计报告日期 | 2011年08月18日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 陈善武、孟聪 | |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 737,615,446.11 | 220,649,866.74 | 819,175,606.80 | 359,269,690.26 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 26,617,567.05 | 21,133,294.05 | 18,207,500.72 | 14,833,346.64 |
| 应收账款 | 422,926,959.62 | 438,617,107.12 | 176,782,707.59 | 192,174,377.79 |
| 预付款项 | 319,097,849.82 | 70,213,484.20 | 243,427,077.34 | 54,815,740.35 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 66,770,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 42,800,823.86 | 1,130,381,573.90 | 20,660,816.49 | 910,529,414.53 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 1,073,612,738.39 | 226,464,367.14 | 875,217,436.17 | 272,665,861.19 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,622,671,384.85 | 2,174,229,693.15 | 2,153,471,145.11 | 1,804,288,430.76 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 208,459,137.66 | 1,082,558,300.21 | 209,311,469.21 | 1,023,914,545.77 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 3,335,097,420.72 | 741,515,088.38 | 3,279,554,297.13 | 989,866,196.50 |
| 在建工程 | 1,120,821,941.97 | 80,609,536.06 | 897,808,414.50 | 56,154,714.72 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | 375,676,759.59 | 307,411,173.02 | 81,774,313.27 | 81,774,313.27 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 685,950,403.18 | 156,225,551.45 | 664,010,425.94 | 158,633,623.85 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 23,546,423.13 | 0.00 | 23,546,423.13 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 4,025,228.04 | 0.00 | 4,755,290.73 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 25,114,991.21 | 16,129,894.56 | 25,597,393.81 | 15,701,156.92 |
| 其他非流动资产 | 15,580,783.98 | 0.00 | 17,252,677.50 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 5,794,273,089.48 | 2,384,449,543.68 | 5,203,610,705.22 | 2,326,044,551.03 |
| 资产总计 | 8,416,944,474.33 | 4,558,679,236.83 | 7,357,081,850.33 | 4,130,332,981.79 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 1,853,560,000.00 | 787,060,000.00 | 2,047,860,000.00 | 1,234,060,000.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 280,727,384.80 | 199,027,384.80 | 261,201,357.02 | 219,201,357.02 |
| 应付账款 | 655,897,323.91 | 243,410,076.44 | 455,867,795.78 | 122,375,259.89 |
| 预收款项 | 188,535,278.32 | 25,040,134.71 | 41,703,734.08 | 14,721,233.68 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 28,721,267.08 | 14,635,871.65 | 24,435,519.44 | 12,785,365.94 |
| 应交税费 | -54,866,333.70 | 4,142,938.11 | 15,464,667.24 | -2,350,939.86 |
| 应付利息 | 6,602,657.11 | 5,275,833.33 | 862,637.48 | 0.00 |
| 应付股利 | 43,789,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | 145,462,371.92 | 99,488,311.71 | 100,489,964.63 | 42,417,251.11 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,830,000.00 | 0.00 | 73,320,000.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 3,799,259,149.44 | 1,978,080,550.75 | 3,021,205,675.67 | 1,643,209,527.78 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 623,170,000.00 | 214,000,000.00 | 421,500,000.00 | 54,000,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 14,015,066.77 | 0.00 | 14,315,904.76 | 0.00 |
| 专项应付款 | 526,519,630.82 | 526,519,630.82 | 566,001,553.39 | 566,001,553.39 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 2,303,161.74 | 0.00 | 2,078,747.17 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 103,114,784.67 | 40,448,000.00 | 111,955,317.30 | 47,333,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,269,122,644.00 | 780,967,630.82 | 1,115,851,522.62 | 667,334,553.39 |
| 负债合计 | 5,068,381,793.44 | 2,759,048,181.57 | 4,137,057,198.29 | 2,310,544,081.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 575,150,000.00 | 575,150,000.00 | 575,150,000.00 | 575,150,000.00 |
| 资本公积 | 509,713,127.48 | 489,035,772.41 | 510,477,290.01 | 489,035,772.41 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 362,668,237.14 | 269,987,825.89 | 362,668,237.14 | 269,987,825.89 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 1,233,585,156.80 | 465,457,456.96 | 1,141,767,594.12 | 485,615,302.32 |
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,681,116,521.42 | 1,799,631,055.26 | 2,590,063,121.27 | 1,819,788,900.62 |
| 少数股东权益 | 667,446,159.47 | 0.00 | 629,961,530.77 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 3,348,562,680.89 | 1,799,631,055.26 | 3,220,024,652.04 | 1,819,788,900.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,416,944,474.33 | 4,558,679,236.83 | 7,357,081,850.33 | 4,130,332,981.79 |
(下转90版)