安徽金禾实业股份有限公司
2011年半年度报告摘要
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2011-32
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人杨迎春、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)仰宗勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 金禾实业 | |
| 股票代码 | 002597 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 仰宗勇 | 李保林 |
| 联系地址 | 安徽省滁州市来安县城东大街127号 | 安徽省滁州市来安县城东大街127号 |
| 电话 | 0550-5628594 | 0550-5614224 |
| 传真 | 0550-5611232 | 0550-5614224 |
| 电子信箱 | yzyahjh@sina.com | lbl0200@sina.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 1,222,996,944.05 | 1,058,580,090.75 | 15.53% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 839,510,976.87 | 724,819,734.87 | 15.82% |
| 股本（股） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.40 | 7.25 | 15.86% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 1,058,875,812.22 | 788,531,533.45 | 34.28% |
| 营业利润（元） | 110,309,961.23 | 64,330,410.37 | 71.47% |
| 利润总额（元） | 112,350,423.65 | 68,251,364.35 | 64.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 99,511,587.33 | 54,734,274.82 | 81.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 97,798,094.04 | 51,328,471.57 | 90.53% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.00 | 0.68 | 47.06% |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.00 | 0.68 | 47.06% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 12.72% | 12.93% | -0.21% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 12.50% | 12.13% | 0.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -20,345,653.48 | 77,132,657.78 | -126.38% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.20 | 0.77 | -125.97% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,040,000.00 | 2010年，根据发改环资[2007] 3085号，国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于下达2007年节能技术改造财政奖励项目实施计划（第三批）的通知》，财政部门一次性给予公司节能技术改造项目财政奖励116万元，项目期10年，本期确认收入5.8万元；2009年，根据发改投资[2008]3174号，国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于下达十大重点节能工程、循环经济和重点流域工业污染治理工程2008年新增中央预算内投资计划的通知》，财政部门拨付公司清洁生产工艺改造工程项目补助130万元，本期确认收入6.5万元；2008年，根据发改环资[2007]3295号，国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于下达2007年节能技术改造财政奖励项目实施计划（第五批）的通知》，财政部门给予公司节能技术改造项目财政奖励1050万元，本期确认收入52.5万元、根据发改投资[2008]3174号，财政部门给予公司清洁生产工艺改造工程项目补助800万元，本期确认收入40万元、根据发改环资[2007] 3085号，财政部门给予公司节能技术改造项目财政奖励198万元，本期确认收入9.9万元、根据发改投资[2005]1904号，国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于下达2005年重点行业结构调整专项（第八批）国家预算内专项资金（国债）投资计划的通知》，财政部门给予公司化肥装置动力结构调整项目补助133万元，本期确认收入6.65万元、根据发改投资[2007]991号，国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于下达2007年第一批资源节约和环境保护项目中央预算内投资计划的通知》，财政部门给予公司子公司滁州金丰化工有限责任公司合成氨系统节能改造项目补助265万元，本期确认收入13.25万元，发改投资[2005]1904号，财政部门给予公司1200万元化肥装置动力结构调整项目补助，本期确认收入60万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 462.42 | |
| 所得税影响额 | -326,064.46 | |
| 少数股东权益影响额 | -904.67 | |
| 合计 | 1,713,493.29 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 33 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 安徽金瑞化工投资有限公司 | 境内非国有法人 | 78.24% | 78,240,000 | 78,240,000 | ||
| 上海复星谱润股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.82% | 5,820,000 | 5,820,000 | ||
| 上海谱润股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.88% | 3,880,000 | 3,880,000 | ||
| 大连獐子岛投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.90% | 2,900,000 | 2,900,000 | ||
| 绍兴平安创新投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.50% | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 芜湖达成创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.40% | 2,400,000 | 2,400,000 | ||
| 武汉玉源投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.50% | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 杨迎春 | 境内自然人 | 0.92% | 917,320 | 917,320 | ||
| 平安财智投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.50% | 500,000 | 500,000 | ||
| 尹 锋 | 境内自然人 | 0.30% | 300,000 | 300,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨迎春先生是控股股东安徽金瑞化工投资有限公司及本公司董事长，是公司实际控制人；尹锋是上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）、上海谱润股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 基础化工 | 70,463.64 | 61,450.01 | 12.79% | 14.67% | 6.77% | 6.45% |
| 精细化工 | 25,181.17 | 18,355.56 | 27.11% | 37.19% | 44.17% | -3.53% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 液氨 | 14,175.24 | 12,749.95 | 10.05% | 10.08% | -1.36% | 10.44% |
| 乙基麦芽酚 | 8,998.56 | 5,959.06 | 33.78% | -2.83% | 3.78% | -4.22% |
| 新戊二醇 | 8,436.64 | 8,108.58 | 3.89% | 3.28% | 19.44% | -13.00% |
| 安赛蜜 | 10,339.33 | 8,239.39 | 20.31% | 34.41% | 25.02% | 5.99% |
| 三聚氰胺 | 14,096.37 | 11,769.18 | 16.51% | 87.80% | 85.57% | 1.00% |
| 甲醛 | 8,461.69 | 8,240.89 | 2.61% | 15.18% | 10.30% | 4.31% |
| 硝酸 | 11,720.67 | 9,051.47 | 22.77% | 163.93% | 174.37% | -2.94% |
| 甲基麦芽酚 | 5,843.27 | 4,157.12 | 28.86% | 39.79% | 58.81% | -8.52% |
| 碳酸氢铵 | 7,505.57 | 7,210.03 | 3.94% | 82.00% | 54.26% | 17.27% |
| 硫酸 | 6,067.47 | 4,319.91 | 28.80% | 209.69% | 40.53% | 59.93% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 内销 | 90,907.70 | 32.99% |
| 外销 | 14,511.14 | 42.52% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | |||
| 2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 50.00% | ～～ | 70.00% |
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 84,155,441.06 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 报告期内，公司产品销售规模较去年同期增加，产品综合毛利率较上年同期上升。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、7月21日新增关联方“滁州金春无纺布有限公司”，该公司为“金瑞投资”的全资子公司。成立于2011年7月21日，注册资本为2,000.00万元，法定代表人为曹松亭，注册地为滁州市琅琊经济开发区，经营范围为水刺无纺布制造（筹建）、销售；纺织材料销售；无纺布及制品、机械设备、零配件、纺织原辅材料及技术进出口（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）。
2、2011年6月20日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]964号”文核准，本公司拟发行不超过3,350.00万股社会公众股；6月29日，完成网下配售和网上定价发行；2011年7月4日，经华普天健会计师事务所（北京）有限公司“会验[2011]4405号”验资报告审验，公司实际发行普通股股票3,350.00万股，发行价格21.50元/股，募集资金总额72,025.00万元，实际募集资金净额67,683.97.00万元；2011年7月7日，经深圳证券交易所“深证上[2011]205号”文同意，本公司发行的普通股股票在深圳证券交易所上市交易；2011年7月14日，公司完成工商变更登记，注册资本增加3,350.00万元，资本公积增加64,333. 97万元。
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 103,793,014.57 | 97,330,258.73 | 200,746,604.79 | 191,442,327.87 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 177,085,263.80 | 155,977,192.64 | 57,733,912.86 | 38,912,445.58 |
| 应收账款 | 72,663,939.30 | 96,900,212.48 | 41,770,106.28 | 41,589,542.84 |
| 预付款项 | 67,230,473.12 | 44,984,223.46 | 85,328,508.24 | 61,637,349.89 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 11,173,614.64 | 10,737,621.34 | 8,329,287.19 | 7,900,580.36 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 167,954,299.09 | 146,254,642.06 | 135,125,416.13 | 121,605,180.61 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 78,728.62 | 78,728.62 | ||
| 流动资产合计 | 599,979,333.14 | 552,184,150.71 | 529,112,564.11 | 463,087,427.15 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 1,559,247.33 | 61,165,156.38 | 1,574,057.51 | 61,179,966.56 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 510,497,989.27 | 440,235,527.39 | 331,041,738.56 | 282,962,251.58 |
| 在建工程 | 47,730,859.42 | 46,475,541.27 | 143,885,496.87 | 141,236,927.91 |
| 工程物资 | 823,704.96 | 823,704.96 | 1,977,575.04 | 1,977,575.04 |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 45,626,075.69 | 35,769,464.84 | 38,472,238.66 | 28,503,832.63 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 4,332,365.57 | 3,036,665.57 | 3,008,364.12 | 3,008,364.12 |
| 递延所得税资产 | 12,447,368.67 | 8,317,195.08 | 9,508,055.88 | 6,136,904.21 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 623,017,610.91 | 595,823,255.49 | 529,467,526.64 | 525,005,822.05 |
| 资产总计 | 1,222,996,944.05 | 1,148,007,406.20 | 1,058,580,090.75 | 988,093,249.20 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 40,613,590.90 | 30,000,000.00 | 33,030,492.12 | 19,030,492.12 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 149,308,916.08 | 131,057,597.37 | 139,520,499.09 | 130,024,385.45 |
| 预收款项 | 42,162,095.94 | 61,454,166.99 | 34,146,681.18 | 35,256,475.60 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 30,370,517.04 | 24,378,369.38 | 33,241,610.54 | 26,475,745.30 |
| 应交税费 | 847,507.98 | 2,405,530.92 | 7,686,181.26 | 4,424,308.46 |
| 应付利息 | 115,457.36 | 86,000.00 | 123,744.80 | 98,758.30 |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 14,408,061.98 | 186,698.86 | 647,724.44 | 478,489.96 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 606,364.00 | 606,364.00 | 667,000.00 | 667,000.00 |
| 其他流动负债 | 9,805,944.92 | 8,525,128.02 | 7,524,922.79 | 6,085,249.51 |
| 流动负债合计 | 288,238,456.20 | 258,699,855.54 | 256,588,856.22 | 222,540,904.70 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 55,457,272.00 | 55,457,272.00 | 36,003,000.00 | 36,003,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 28,278,833.34 | 26,036,333.34 | 30,280,833.34 | 27,865,833.34 |
| 非流动负债合计 | 83,736,105.34 | 81,493,605.34 | 66,283,833.34 | 63,868,833.34 |
| 负债合计 | 371,974,561.54 | 340,193,460.88 | 322,872,689.56 | 286,409,738.04 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 资本公积 | 256,260,051.25 | 257,386,973.53 | 256,260,051.25 | 257,386,973.53 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | 66,801,931.70 | 44,151,135.72 | 51,622,277.03 | 33,533,474.56 |
| 盈余公积 | 31,076,306.31 | 31,076,306.31 | 31,076,306.31 | 31,076,306.31 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 385,372,687.61 | 375,199,529.76 | 285,861,100.28 | 279,686,756.76 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 839,510,976.87 | 807,813,945.32 | 724,819,734.87 | 701,683,511.16 |
| 少数股东权益 | 11,511,405.64 | 10,887,666.32 | ||
| 所有者权益合计 | 851,022,382.51 | 807,813,945.32 | 735,707,401.19 | 701,683,511.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,222,996,944.05 | 1,148,007,406.20 | 1,058,580,090.75 | 988,093,249.20 |
7.2.2 利润表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,058,875,812.22 | 886,816,211.66 | 788,531,533.45 | 601,328,013.54 |
| 其中：营业收入 | 1,058,875,812.22 | 886,816,211.66 | 788,531,533.45 | 601,328,013.54 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 948,551,040.81 | 778,836,379.26 | 724,279,153.14 | 537,119,872.57 |
| 其中：营业成本 | 889,162,536.31 | 727,308,554.21 | 681,522,163.55 | 504,397,109.92 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 2,842,308.37 | 2,090,573.81 | 1,967,278.35 | 1,501,009.04 |
| 销售费用 | 26,910,370.26 | 23,071,693.82 | 17,682,202.04 | 14,309,007.04 |
| 管理费用 | 21,183,479.58 | 18,104,342.65 | 17,466,040.31 | 13,229,025.19 |
| 财务费用 | 4,463,950.51 | 4,120,967.45 | 2,040,418.12 | 1,579,781.15 |
| 资产减值损失 | 3,988,395.78 | 4,140,247.32 | 3,601,050.77 | 2,103,940.23 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -14,810.18 | -14,810.18 | 78,030.06 | 78,030.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -14,810.18 | -14,810.18 | 7,563.39 | 7,563.39 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 110,309,961.23 | 107,965,022.22 | 64,330,410.37 | 64,286,171.03 |
| 加：营业外收入 | 2,181,462.42 | 1,971,511.50 | 4,505,026.22 | 2,731,988.40 |
| 减：营业外支出 | 141,000.00 | 131,000.00 | 584,072.24 | 539,577.34 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 112,350,423.65 | 109,805,533.72 | 68,251,364.35 | 66,478,582.09 |
| 减：所得税费用 | 13,533,738.80 | 14,292,760.72 | 12,025,180.86 | 10,328,050.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 98,816,684.85 | 95,512,773.00 | 56,226,183.49 | 56,150,531.40 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 99,511,587.33 | 95,512,773.00 | 54,734,274.82 | 56,150,531.40 |
| 少数股东损益 | -694,902.48 | 1,491,908.67 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 1.00 | 0.96 | 0.68 | 0.70 |
| （二）稀释每股收益 | 1.00 | 0.96 | 0.68 | 0.70 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 98,816,684.85 | 95,512,773.00 | 56,226,183.49 | 56,150,531.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 99,511,587.33 | 95,512,773.00 | 54,734,274.82 | 56,150,531.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -694,902.48 | 1,491,908.67 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,047,012,899.93 | 855,037,144.90 | 876,704,539.87 | 700,946,741.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 4,624,326.86 | 4,624,326.86 | 1,804,220.70 | 1,804,220.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,033,322.42 | 1,971,511.50 | 3,693,962.59 | 3,058,948.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,067,670,549.21 | 861,632,983.26 | 882,202,723.16 | 705,809,909.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 946,748,517.12 | 793,072,485.17 | 705,010,557.82 | 536,293,048.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,171,320.04 | 62,806,156.91 | 57,606,315.67 | 45,665,162.07 |
| 支付的各项税费 | 45,066,900.85 | 34,018,519.68 | 31,174,925.19 | 22,830,580.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,029,464.68 | 15,173,051.57 | 11,278,266.70 | 8,678,739.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,088,016,202.69 | 905,070,213.33 | 805,070,065.38 | 613,467,530.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,345,653.48 | -43,437,230.07 | 77,132,657.78 | 92,342,379.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 662,820.51 | 650,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 162,979.03 | 154,630.20 | 58,704.75 | 41,917.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 162,979.03 | 154,630.20 | 721,525.26 | 691,917.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | ||||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 102,768,336.07 | 80,551,169.88 | 103,439,217.96 | 97,503,519.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 102,768,336.07 | 80,551,169.88 | 103,439,217.96 | 97,503,519.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,605,357.04 | -80,396,539.68 | -102,717,692.70 | -96,811,601.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 60,633,638.97 | 50,020,048.07 | 42,600,000.00 | 28,600,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 60,633,638.97 | 50,020,048.07 | 232,600,000.00 | 218,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,656,904.19 | 19,656,904.19 | 30,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,791,406.24 | 2,461,606.11 | 2,473,934.26 | 1,969,221.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 36,448,310.43 | 22,118,510.30 | 32,473,934.26 | 28,969,221.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,185,328.54 | 27,901,537.77 | 200,126,065.74 | 189,630,778.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -317,908.24 | -309,837.16 | 1,111.22 | 1,111.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,083,590.22 | -96,242,069.14 | 174,542,142.04 | 185,162,667.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 197,046,604.79 | 187,742,327.87 | 52,488,364.53 | 37,862,369.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,963,014.57 | 91,500,258.73 | 227,030,506.57 | 223,025,037.18 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
根据公司2010年第二次股东大会决议：为优化产业结构，突出主营业务，将与主营业务无关的下属独资子公司安徽金禾水泥有限公司全部股权出售给安徽金瑞化工投资有限公司。根据安徽致远资产评估有限公司出具的致远评报字【2010】第69号《资产评估报告》，以2010年4月30日为评估基准日，金禾水泥净资产评估值为1077.25万元。双方协商确定本次股权的转让的全部价款为人民币1100万元。2010年6月完成工商登记变更，2010年7月，收到转让价款。2010年9月该公司更名为滁州金瑞水泥有限公司。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
7.3.4 关联方及关联交易
（一）关联方与关联关系
1、实际控制人
杨迎春 先生：董事长，1964年出生，研究生学历。
2009年3月至今，任本公司董事长，安徽金瑞化工投资有限公司董事长、来安县金瑞小额贷款有限公司董事长。曾任来安县化肥厂技术分厂厂长、生产科副科长、主任、副厂长、常务副厂长、厂长，本公司总经理等职。
2、控股股东
安徽金瑞化工投资有限公司，成立于2001年9月14日，营业执照号：341122000009098，经营范围：对化工、造纸、机械制造、房地产、商贸、运输等行业的投资业务，持有金禾实业股权78.24%。
3、其他持股5%以上的股东
公司其他持股5%以上的股东为复星谱润，直接持股5.82%，其一致行动人谱润投资持股3.88%、尹锋持股0.30%。
4、董事、监事、高级管理人员
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。
5、报告期内存在的关联法人
滁州金瑞水泥有限公司_（1）成立于2008年6月3日；（2）注册资本1,000.00万元；（3）法定代表人为周业元；（4）注册地为来安县水口镇西王村；（5）经营范围为水泥及制品制造、销售；混凝土制造销售（许可证有效期限至2014年6月21日止）。_（6）金瑞投资持股100.00%。
安徽赛华铜业有限公司_（1）成立于2005年9月20日；（2）注册资本100.00万元；（3）法定代表人为袁金林；（4）注册地为来安县工业园区B区；（5）经营范围为铜冶炼；铜拉丝；铜杆、铜管的制造销售。（6）金瑞投资持股100.00%。
滁州中鹏设备模具制造有限公司_（1）成立于2010年10月28日；（2）注册资本为50.00万元；（3）法定代表人为周业元；（4）注册地为来安县塔山西路36号；（5）经营范围为机械设备、模具、机械零部件、化工设备制造销售。（6）金瑞投资、徐立颖、孟庆成、刘飞分别持有该公司69.40%、12.00%、9.30%、9.30%的股权。
来安县金瑞小额贷款有限公司_（1）成立于2011年4月12日；（2）注册资本为4,000万元；（3）法定代表人为杨迎春；（4）注册地为来安县南大街银河综合楼三楼；（5）经营范围为发放小额贷款。（6）_金瑞投资持有该公司20%的股权，为第一大股东，杨迎春持有7.75%、杨争春持有7.5%股权。
滁州金春无纺布有限公司_（1）成立于2011年7月21日；（2）注册资本为2000.00万元；（3）法定代表人为曹松亭；（4）注册地为滁州市琅琊经济开发区；（5）经营范围为水刺无纺布制造（筹建）、销售；纺织材料销售；无纺布及制品、机械设备、零配件、纺织原辅材料及技术进出口（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）。（6）金瑞投资持股100.00%。
6、关联自然人
序号_姓名_关联关系
（1）_杨运春_杨迎春的兄弟
（2）_杨少春_杨迎春的兄弟
（3）_杨争春_杨迎春的兄弟
（二）关联交易
报告期内关联交易详见半年度报告第七节《财务报告》附注之关联交易情况部分。
董事长:杨迎春 主管会计工作负责人:仰宗勇 会计机构负责人:仰宗勇
安徽金禾实业股份有限公司
二O一一年八月十八日
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 257,386,973.53 | 33,533,474.56 | 31,076,306.31 | 279,686,756.76 | 701,683,511.16 | 80,000,000.00 | 87,386,973.53 | 23,960,604.96 | 18,207,938.16 | 163,871,443.45 | 373,426,960.10 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 257,386,973.53 | 33,533,474.56 | 31,076,306.31 | 279,686,756.76 | 701,683,511.16 | 80,000,000.00 | 87,386,973.53 | 23,960,604.96 | 18,207,938.16 | 163,871,443.45 | 373,426,960.10 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 10,617,661.16 | 95,512,773.00 | 106,130,434.16 | 20,000,000.00 | 170,000,000.00 | 9,572,869.60 | 12,868,368.15 | 115,815,313.31 | 328,256,551.06 | |||
| （一）净利润 | 95,512,773.00 | 95,512,773.00 | 128,683,681.46 | 128,683,681.46 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 95,512,773.00 | 95,512,773.00 | 128,683,681.46 | 128,683,681.46 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 170,000,000.00 | 190,000,000.00 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | 20,000,000.00 | 170,000,000.00 | 190,000,000.00 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | 12,868,368.15 | -12,868,368.15 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 12,868,368.15 | -12,868,368.15 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （六）专项储备 | 10,617,661.16 | 10,617,661.16 | 9,572,869.60 | 9,572,869.60 | ||||||||
| 1．本期提取 | 10,617,661.16 | 10,617,661.16 | 12,314,433.32 | 12,314,433.32 | ||||||||
| 2．本期使用 | 2,741,563.72 | 2,741,563.72 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 257,386,973.53 | 44,151,135.72 | 31,076,306.31 | 375,199,529.76 | 807,813,945.32 | 100,000,000.00 | 257,386,973.53 | 33,533,474.56 | 31,076,306.31 | 279,686,756.76 | 701,683,511.16 |
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司 2011半年度 单位：元
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：安徽金禾实业股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 256,260,051.25 | 51,622,277.03 | 31,076,306.31 | 285,861,100.28 | 10,887,666.32 | 735,707,401.19 | 80,000,000.00 | 87,386,973.53 | 36,886,840.89 | 18,207,938.16 | 168,515,079.96 | 10,552,217.05 | 401,549,049.59 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 100,000,000.00 | 256,260,051.25 | 51,622,277.03 | 31,076,306.31 | 285,861,100.28 | 10,887,666.32 | 735,707,401.19 | 80,000,000.00 | 87,386,973.53 | 36,886,840.89 | 18,207,938.16 | 168,515,079.96 | 10,552,217.05 | 401,549,049.59 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 15,179,654.67 | 99,511,587.33 | 623,739.32 | 115,314,981.32 | 20,000,000.00 | 168,873,077.72 | 14,735,436.14 | 12,868,368.15 | 117,346,020.32 | 335,449.27 | 334,158,351.60 | |||
| （一）净利润 | 99,511,587.33 | -694,902.48 | 98,816,684.85 | 130,214,388.47 | 2,657,899.69 | 132,872,288.16 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 99,511,587.33 | -694,902.48 | 98,816,684.85 | 130,214,388.47 | 2,657,899.69 | 132,872,288.16 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 20,000,000.00 | 168,873,077.72 | -4,173,502.72 | 184,699,575.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 20,000,000.00 | 168,873,077.72 | -4,173,502.72 | 184,699,575.00 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||
| （四）利润分配 | 12,868,368.15 | -12,868,368.15 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 12,868,368.15 | -12,868,368.15 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||
| （六）专项储备 | 15,179,654.67 | 1,318,641.80 | 16,498,296.47 | 14,735,436.14 | 1,851,052.30 | 16,586,488.44 | ||||||||
| 1．本期提取 | 15,528,699.20 | 1,360,026.31 | 16,888,725.51 | 18,909,746.65 | 1,975,249.67 | 20,884,996.32 | ||||||||
| 2．本期使用 | 349,044.53 | 41,384.51 | 390,429.04 | 4,174,310.51 | 124,197.37 | 4,298,507.88 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 100,000,000.00 | 256,260,051.25 | 66,801,931.70 | 31,076,306.31 | 385,372,687.61 | 11,511,405.64 | 851,022,382.51 | 100,000,000.00 | 256,260,051.25 | 51,622,277.03 | 31,076,306.31 | 285,861,100.28 | 10,887,666.32 | 735,707,401.19 |