青海华鼎实业股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-23 来源：上海证券报
（上接B25版）
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 236,850,000.00 | 380,922,012.80 | 17,251,490.41 | 135,423,406.49 | 15,546,403.75 | 785,993,313.45 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 236,850,000.00 | 380,922,012.80 | 17,251,490.41 | 135,423,406.49 | 15,546,403.75 | 785,993,313.45 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 229,349.08 | 7,472,495.07 | 19,642.05 | 7,721,486.20 | ||||||||
| （一）净利润 | 7,472,495.07 | 19,642.05 | 7,492,137.12 | |||||||||
| （二）其他综合收益 | 229,349.08 | 229,349.08 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 229,349.08 | 7,472,495.07 | 19,642.05 | 7,721,486.20 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 236,850,000.00 | 381,151,361.88 | 17,251,490.41 | 142,895,901.56 | 15,566,045.80 | 793,714,799.65 | ||||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 236,850,000.00 | 380,922,012.80 | 17,251,490.41 | 113,873,755.52 | 5,423,012.12 | 754,320,270.85 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 236,850,000.00 | 380,922,012.80 | 17,251,490.41 | 113,873,755.52 | 5,423,012.12 | 754,320,270.85 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,368,254.55 | 5,164,993.80 | 20,533,248.35 | |||||||
| （一）净利润 | 15,368,254.55 | 147,883.80 | 15,516,138.35 | |||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 15,368,254.55 | 147,883.80 | 15,516,138.35 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 5,017,110.00 | 5,017,110.00 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | 5,017,110.00 | 5,017,110.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 236,850,000.00 | 380,922,012.80 | 17,251,490.41 | 129,242,010.07 | 10,588,005.92 | 774,853,519.20 | ||||
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：史峰
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 236,850,000.00 | 387,613,231.74 | 17,251,490.41 | -21,926,635.11 | 619,788,087.04 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 236,850,000.00 | 387,613,231.74 | 17,251,490.41 | -21,926,635.11 | 619,788,087.04 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -6,388,161.44 | -6,388,161.44 | ||||||
| （一）净利润 | -6,388,161.44 | -6,388,161.44 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -6,388,161.44 | -6,388,161.44 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 236,850,000.00 | 387,613,231.74 | 17,251,490.41 | -28,314,796.55 | 613,399,925.60 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 236,850,000.00 | 387,613,231.74 | 17,251,490.41 | -5,455,043.98 | 636,259,678.17 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 236,850,000.00 | 387,613,231.74 | 17,251,490.41 | -5,455,043.98 | 636,259,678.17 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -6,430,482.03 | -6,430,482.03 | ||||||
| （一）净利润 | -6,430,482.03 | -6,430,482.03 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -6,430,482.03 | -6,430,482.03 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 236,850,000.00 | 387,613,231.74 | 17,251,490.41 | -11,885,526.01 | 629,829,196.14 | |||
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：史峰
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。