辽宁曙光汽车集团股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-23 来源：上海证券报
(上接B27版)
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 25,032,686.19 | 25,591,813.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,821,807.12 | 1,881,186.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 700,000,000.00 | 590,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 712,000,000.00 | 590,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 482,000,000.00 | 550,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,776,884.34 | 33,390,787.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 519,776,884.34 | 583,390,787.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 192,223,115.66 | 6,609,212.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91,802.66 | 14,090.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,386,827.86 | 133,678,927.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 275,127,198.04 | 195,547,919.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 310,514,025.90 | 329,226,847.62 |
法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：王育建
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 287,252,998.00 | 931,600,885.28 | 196,983,655.29 | 665,315,220.70 | -2,289,708.14 | 63,356,577.88 | 2,142,219,629.01 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 287,252,998.00 | 931,600,885.28 | 196,983,655.29 | 665,315,220.70 | -2,289,708.14 | 63,356,577.88 | 2,142,219,629.01 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 287,252,998.00 | -287,252,998.00 | 89,741,630.43 | -1,018,984.38 | 132,382,935.88 | 221,105,581.93 | ||||
| （一）净利润 | 109,849,340.29 | 1,385,435.88 | 111,234,776.17 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -1,018,984.38 | -1,018,984.38 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 109,849,340.29 | -1,018,984.38 | 1,385,435.88 | 110,215,791.79 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 130,997,500.00 | 130,997,500.00 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | 130,997,500.00 | 130,997,500.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -20,107,709.86 | -20,107,709.86 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -20,107,709.86 | -20,107,709.86 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 287,252,998.00 | -287,252,998.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 287,252,998.00 | -287,252,998.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 574,505,996.00 | 644,347,887.28 | 196,983,655.29 | 755,056,851.13 | -3,308,692.52 | 195,739,513.76 | 2,363,325,210.94 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 222,000,000.00 | 543,681,313.50 | 185,352,509.85 | 451,843,791.46 | -762,830.93 | 50,407,940.68 | 1,452,522,724.56 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | 2,550,000.00 | 75,279.00 | 2,520.71 | 2,627,799.71 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 222,000,000.00 | 546,231,313.50 | 185,352,509.85 | 451,919,070.46 | -762,830.93 | 50,410,461.39 | 1,455,150,524.27 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 65,252,998.00 | 385,369,571.78 | 11,631,145.44 | 213,396,150.24 | -1,526,877.21 | 12,946,116.49 | 687,069,104.74 | |||
| （一）净利润 | 242,787,295.68 | 4,702,269.77 | 247,489,565.45 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -1,526,877.21 | -1,526,877.21 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 242,787,295.68 | -1,526,877.21 | 4,702,269.77 | 245,962,688.24 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 65,252,998.00 | 385,369,571.78 | 8,243,846.72 | 458,866,416.50 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 65,252,998.00 | 388,103,334.60 | 8,250,000.00 | 461,606,332.60 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -2,733,762.82 | -6,153.28 | -2,739,916.10 | |||||||
| （四）利润分配 | 11,631,145.44 | -29,391,145.44 | -17,760,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 11,631,145.44 | -11,631,145.44 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -17,760,000.00 | -17,760,000.00 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 287,252,998.00 | 931,600,885.28 | 196,983,655.29 | 665,315,220.70 | -2,289,708.14 | 63,356,577.88 | 2,142,219,629.01 | |||
法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：王育建
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 287,252,998.00 | 889,352,674.44 | 85,518,940.73 | 368,117,777.33 | 1,630,242,390.50 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 287,252,998.00 | 889,352,674.44 | 85,518,940.73 | 368,117,777.33 | 1,630,242,390.50 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 287,252,998.00 | -287,252,998.00 | -12,899,682.54 | -12,899,682.54 | ||||
| （一）净利润 | 7,208,027.32 | 7,208,027.32 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 7,208,027.32 | 7,208,027.32 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -20,107,709.86 | -20,107,709.86 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -20,107,709.86 | -20,107,709.86 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 287,252,998.00 | -287,252,998.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 287,252,998.00 | -287,252,998.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 574,505,996.00 | 602,099,676.44 | 85,518,940.73 | 355,218,094.79 | 1,617,342,707.96 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 222,000,000.00 | 501,249,339.84 | 73,887,795.29 | 281,197,468.36 | 1,078,334,603.49 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 222,000,000.00 | 501,249,339.84 | 73,887,795.29 | 281,197,468.36 | 1,078,334,603.49 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 65,252,998.00 | 388,103,334.60 | 11,631,145.44 | 86,920,308.97 | 551,907,787.01 | |||
| （一）净利润 | 116,311,454.41 | 116,311,454.41 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 116,311,454.41 | 116,311,454.41 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 65,252,998.00 | 388,103,334.60 | 453,356,332.60 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 65,252,998.00 | 388,103,334.60 | 453,356,332.60 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | 11,631,145.44 | -29,391,145.44 | -17,760,000.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 11,631,145.44 | -11,631,145.44 | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -17,760,000.00 | -17,760,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 287,252,998.00 | 889,352,674.44 | 85,518,940.73 | 368,117,777.33 | 1,630,242,390.50 | |||
法定代表人：李进巅 主管会计工作负责人：于红 会计机构负责人：王育建
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 湖南黄海南车汽车销售有限公司 | 16,215,128.69 | -3,784,871.31 |
7.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
公司全资子公司曙光（美国）技术中心所在地为美国密执安州，资产负债表折算汇率为1：6.4716，损益表折算汇率为1：6.5293。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
董事长：李进巅
2011年8月22日