浙江东南网架股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-23 来源：上海证券报
(上接B26版)
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 3,326,106,155.08 | 2,673,306,229.28 | 2,764,846,308.17 | 2,297,897,364.54 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 35,000,000.00 | 28,580,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | 1,480,000.00 | |||
| 递延所得税负债 | 228,331.65 | 228,331.65 | ||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 35,000,000.00 | 30,288,331.65 | 228,331.65 | |
| 负债合计 | 3,361,106,155.08 | 2,673,306,229.28 | 2,795,134,639.82 | 2,298,125,696.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 资本公积 | 306,490,800.00 | 306,490,800.00 | 406,490,800.00 | 406,490,800.00 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 45,917,627.67 | 45,917,627.67 | 45,917,627.67 | 45,917,627.67 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 397,962,899.12 | 332,079,698.29 | 354,915,427.74 | 295,557,613.43 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,050,371,326.79 | 984,488,125.96 | 1,007,323,855.41 | 947,966,041.10 |
| 少数股东权益 | 36,920,920.75 | 45,272,981.59 | ||
| 所有者权益合计 | 1,087,292,247.54 | 984,488,125.96 | 1,052,596,837.00 | 947,966,041.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,448,398,402.62 | 3,657,794,355.24 | 3,847,731,476.82 | 3,246,091,737.29 |
7.2.2 利润表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 1,746,847,106.07 | 1,411,882,038.67 | 1,563,532,171.04 | 1,374,728,854.70 |
| 其中：营业收入 | 1,746,847,106.07 | 1,411,882,038.67 | 1,563,532,171.04 | 1,374,728,854.70 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,678,981,634.37 | 1,355,964,862.84 | 1,518,488,142.77 | 1,344,135,803.84 |
| 其中：营业成本 | 1,509,957,806.47 | 1,236,799,680.85 | 1,353,653,095.02 | 1,220,596,286.92 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 15,114,980.81 | 12,391,369.83 | 14,377,980.01 | 12,559,284.13 |
| 销售费用 | 9,783,924.09 | 7,597,176.54 | 7,902,312.55 | 6,203,031.32 |
| 管理费用 | 121,598,744.30 | 87,706,081.75 | 95,287,969.95 | 67,475,511.71 |
| 财务费用 | 25,120,262.16 | 13,361,909.41 | 18,642,487.65 | 11,227,628.52 |
| 资产减值损失 | -2,594,083.46 | -1,891,355.54 | 28,624,297.59 | 26,074,061.24 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 67,865,471.70 | 55,917,175.83 | 45,044,028.27 | 30,593,050.86 |
| 加：营业外收入 | 2,705,190.06 | 2,592,456.31 | 3,731,863.67 | 2,066,352.52 |
| 减：营业外支出 | 2,237,962.53 | 1,944,301.18 | 1,435,017.31 | 1,252,527.36 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 633,144.15 | 549,256.96 | 82,349.07 | 13,505.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 68,332,699.23 | 56,565,330.96 | 47,340,874.63 | 31,406,876.02 |
| 减：所得税费用 | 14,828,590.42 | 10,043,246.10 | 9,062,461.00 | 5,838,725.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,504,108.81 | 46,522,084.86 | 38,278,413.63 | 25,568,150.17 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 53,047,471.38 | 46,522,084.86 | 36,598,241.85 | 25,568,150.17 |
| 少数股东损益 | 456,637.43 | 1,680,171.78 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.12 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.12 | ||
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | 53,504,108.81 | 46,522,084.86 | 38,278,413.63 | 25,568,150.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,047,471.38 | 46,522,084.86 | 36,598,241.85 | 25,568,150.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 456,637.43 | 1,680,171.78 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,457,599,236.33 | 1,138,662,913.95 | 1,529,927,961.43 | 1,312,732,968.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 51,500.00 | 51,500.00 | 105,124.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 165,088,568.54 | 87,252,417.42 | 156,801,917.74 | 116,285,551.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,622,739,304.87 | 1,225,966,831.37 | 1,686,835,003.82 | 1,429,018,520.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,333,175,805.58 | 966,627,964.49 | 1,185,931,586.86 | 994,303,901.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,710,589.34 | 49,442,095.60 | 71,121,450.82 | 41,221,558.20 |
| 支付的各项税费 | 90,899,178.55 | 68,404,889.96 | 72,602,407.57 | 51,397,689.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 240,313,101.50 | 141,164,525.44 | 229,527,395.69 | 170,932,275.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,753,098,674.97 | 1,225,639,475.49 | 1,559,182,840.94 | 1,257,855,424.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,359,370.10 | 327,355.88 | 127,652,162.88 | 171,163,095.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,920,000.00 | 1,800,000.00 | 90,000.00 | 1,983,409.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 1,920,000.00 | 1,800,000.00 | 90,000.00 | 1,983,409.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,661,352.55 | 4,429,613.00 | 28,936,272.80 | 22,950,128.10 |
| 投资支付的现金 | 8,808,698.28 | 89,808,698.28 | 32,659,638.95 | 37,659,638.95 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 55,470,050.83 | 94,238,311.28 | 61,595,911.75 | 60,609,767.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,550,050.83 | -92,438,311.28 | -61,505,911.75 | -58,626,358.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 626,670,000.00 | 358,000,000.00 | 555,000,000.00 | 408,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 626,670,000.00 | 358,000,000.00 | 555,000,000.00 | 408,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 443,000,000.00 | 318,000,000.00 | 611,900,000.00 | 485,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,962,184.36 | 27,432,592.38 | 35,865,843.43 | 29,749,883.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 480,962,184.36 | 345,432,592.38 | 647,765,843.43 | 514,749,883.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,707,815.64 | 12,567,407.62 | -92,765,843.43 | -106,749,883.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.13 | -15,393.85 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,201,685.42 | -79,543,547.78 | -26,634,986.15 | 5,786,854.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 435,300,547.39 | 284,924,023.89 | 272,717,989.99 | 168,234,805.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 397,098,861.97 | 205,380,476.11 | 246,083,003.84 | 174,021,660.11 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
报告期因直接设立而新纳入合并财务报表范围的子公司
1、本期公司出资设立全资子公司浙江东南建筑膜材有限公司，于2011年01月26日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330181000236600的《企业法人营业执照》。该公司注册资本80,000,000.00元，均系本公司出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2、本期公司出资设立全资子公司安徵东南网架有限公司，于2011年06月02日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为340100000629657（1-1）的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000,000.00元，均系本公司出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 45,917,627.67 | 354,915,427.74 | 45,272,981.59 | 1,052,596,837.00 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 41,595,880.20 | 302,302,891.91 | 40,729,143.52 | 991,118,715.63 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 45,917,627.67 | 354,915,427.74 | 45,272,981.59 | 1,052,596,837.00 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 41,595,880.20 | 302,302,891.91 | 40,729,143.52 | 991,118,715.63 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | 43,047,471.38 | -8,352,060.84 | 34,695,410.54 | 4,321,747.47 | 52,612,535.83 | 4,543,838.07 | 61,478,121.37 | ||||||
| （一）净利润 | 53,047,471.38 | 456,637.43 | 53,504,108.81 | 72,934,283.30 | 4,543,838.07 | 77,478,121.37 | |||||||||
| （二）其他综合收益 | |||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 53,047,471.38 | 456,637.43 | 53,504,108.81 | 72,934,283.30 | 4,543,838.07 | 77,478,121.37 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -8,808,698.27 | -8,808,698.27 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | -8,808,698.27 | -8,808,698.27 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||||||
| （四）利润分配 | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 | 4,321,747.47 | -20,321,747.47 | -16,000,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,321,747.47 | -4,321,747.47 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 | -16,000,000.00 | -16,000,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | 3,427,551.17 | 3,427,551.17 | 5,250,662.65 | 5,250,662.65 | |||||||||||
| 2．本期使用 | 3,427,551.17 | 3,427,551.17 | 5,250,662.65 | 5,250,662.65 | |||||||||||
| （七）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 300,000,000.00 | 306,490,800.00 | 45,917,627.67 | 397,962,899.12 | 36,920,920.75 | 1,087,292,247.54 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 0.00 | 0.00 | 45,917,627.67 | 0.00 | 354,915,427.74 | 45,272,981.59 | 1,052,596,837.00 |
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 45,917,627.67 | 295,557,613.43 | 947,966,041.10 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 41,595,880.20 | 272,661,886.21 | 920,748,566.41 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 45,917,627.67 | 295,557,613.43 | 947,966,041.10 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 41,595,880.20 | 272,661,886.21 | 920,748,566.41 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | 36,522,084.86 | 36,522,084.86 | 4,321,747.47 | 22,895,727.22 | 27,217,474.69 | |||
| （一）净利润 | 46,522,084.86 | 46,522,084.86 | 43,217,474.69 | 43,217,474.69 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 46,522,084.86 | 46,522,084.86 | 43,217,474.69 | 43,217,474.69 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 | 4,321,747.47 | -20,321,747.47 | -16,000,000.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 4,321,747.47 | -4,321,747.47 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -10,000,000.00 | -10,000,000.00 | -16,000,000.00 | -16,000,000.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 100,000,000.00 | -100,000,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | 0.00 | |||||||||
| 1．本期提取 | 1,875,519.08 | 1,875,519.08 | 4,325,717.77 | 4,325,717.77 | ||||||
| 2．本期使用 | 1,875,519.08 | 1,875,519.08 | 4,325,717.77 | 4,325,717.77 | ||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 300,000,000.00 | 306,490,800.00 | 45,917,627.67 | 332,079,698.29 | 984,488,125.96 | 200,000,000.00 | 406,490,800.00 | 45,917,627.67 | 295,557,613.43 | 947,966,041.10 |