中信海洋直升机股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

  证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2011-015

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2公司全体董事均出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人毕为、主管会计工作负责人唐万元及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏运声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元，余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一 、公司以非募集资金购置10架EC155B1型直升机项目延续至本报告期，合同购机金额为10,652万美元（未含进口关税和增值税）。报告期公司支付购机款1,100万美元，至报告期末公司已累计支付合同购机款5,705.50万美元，来源为自有资金和银行贷款。根据购机合同，供应商欧洲直升机公司于2011年1月再交付1架EC155B1直升机，已交付的5架EC155B1直升机都已投入运营，报告期实现营业收入5,047.52万元。按照公司和国家开发银行签订的借款合同规定，交付的EC155B1型直升机将为贷款作抵押担保，其中2009年12月交付的2架EC155B1型直升机抵押给国家开发银行的抵押手续已于2011年1月办理完毕，其余已交付的3架EC155B1型直升机抵押手续正在办理中。经过市场调研和论证，2011年8月19日召开的公司第四届董事会第三次会议，审议并通过了公司《关于保留〈购置10架EC155B1型直升机项目〉尚未交付的4架EC155B1型直升机购置的议案》，公司董事会同意保留尚未交付的4架EC155B1型直升机的购置。授权公司经营班子，在确保符合公司董事会和股东大会审议通过的关于购置10架EC155B1型直升机项目的原则和要求的前提下，负责与欧洲直升机公司洽谈该4架EC155B1型直升机的交付时间、补充完善付款条款等事宜，维持原相关采购合同执行的有效性和延续性，落实完成10架EC155B1型直升机的购置任务。

二、重大贷款合同及履行情况

报告期公司向招商银行等商业银行申请的综合授信额度及与国家开发银行长期借款合同执行情况如下：

三、公司内控基本规范试点工作进展情况

根据中国证监会的相关要求及深圳证监局工作部署，2011年1-6月公司内控规范实施工作进展情况如下：

1、内控规范实施工作方案的审议、披露和实施情况

对照深证局公司字〔2011〕31号《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》要求，公司《关于实施〈企业内部控制基本规范〉的工作方案》，已经2011年4月1日召开的公司董事会审计委员会和2011年4月22日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过，并报深圳证监局和作公开信息披露。公司内控规范按上述工作方案开展实施工作。

2、内控基本规范的组织保障和启动工作

根据《公司内控规范实施工作方案》确定的组织保障、内控启动、内控建设、内控自我评价、内控审计五个阶段的具体工作，公司在2011年4月成立了公司内控工作领导小组、办公室及项目工作小组等组织机构，并落实了人员安排事宜。其中公司董事长为领导小组组长，总经理为副组长，公司全体高管人员均为领导小组成员。董事会秘书担任内控工作办公室主任，财务负责人和分管内控工作的总经理助理担任副主任，部门经理以上人员均为公司内控工作办公室成员，内控规范实施工作的牵头部门是公司风险管理与审计部，为内控规范实施工作提供了组织保障。

公司召开了公司内控规范实施工作动员大会，开展宣贯活动，邀请中海油负责内控工作的负责人到公司为公司部门经理以上人员以及财务部、公司风险管理与审计部、董事会事务部全体员工及控股子公司班子成员、财务人员进行内控知识培训和经验介绍。

3、关于聘请内控中介咨询机构及进场工作情况

经多方比较分析，公司聘请德勤华永会计师事务所作为公司内控规范实施工作的咨询中介机构，于2011年6月24日签署了咨询服务合同并进场工作，全面开展了与公司各职能部门负责人和相关人员的访谈和调研，开始进行识别流程中的关键控制活动、重点界定与财务报表相关的内部控制范围，编制相关的内控文档。

4、董事会审计委员会审议事项

公司董事会审计委员会于2011年6月30日，以通讯表决的方式召开审计委员会会议，审议公司内控规范实施工作领导小组提交的《中信海洋直升机股份有限公司内部控制建设项目流程框架》及相关的界定说明。经通讯表决，审议通过了《中信海洋直升机股份有限公司内部控制建设项目流程框架》及相关的界定说明，同意以此确定公司内控规范实施工作范围并开展公司内控规范实施工作。

5、与《公司内控规范实施工作方案》进度差异的说明

根据《公司内控规范实施工作方案》，聘请内控中介咨询机构工作为2011年4月上旬完成。当时是上市公司2010年年度报告编制、审议、披露和董事会、监事会、股东大会召开的密集期，开展内控规范实施工作增加了大量的工作，公司遇到的主要问题是人手不足、相关知识和工作经验有限，需要开展全员有效的培训，提高工作水平，合理组织有关部门和人员，确保内控规范实施工作的顺利进行。另外在选择中介机构时，需要从能力、经验、品牌、价格等多方面进行比较，最终确定最合适的中介机构。经过对4家中介机构提供的项目建议书和预算报价比较，并与各家内控咨询服务机构进行多次洽谈，延迟在6月24日与中介机构签订相关合同并进场工作。因此，计划于2011年6月30日之前完成风险梳理，编制风险清单的工作，也将相应顺延。公司与德勤华永会计师事务所共同努力，按照有关文件要求开展访谈、调研、运行测试和文档编制工作，及时沟通研究遇到的问题，采取措施加快进度，争取在后续的工作中满足《公司内控规范实施工作方案》计划安排。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

§7 财务报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

7.2.2 利润表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：中信海洋直升机股份有限公司 2011年6月30日 单位：元