江西联创光电科技股份有限公司2011年半年度报告摘要

2011-08-23 来源：上海证券报

江西联创光电科技股份有限公司

2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
卢革胜	董事	因公出差	胡著平

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人蒋国忠、主管会计工作负责人谢斯萍及会计机构负责人（会计主管人员）唐征声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	联创光电
股票代码	600363
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄倬桢	潘婉琳
联系地址	江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号	江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号
电话	0791-8161956	0791-8161979
传真	0791-8162001	0791-8162001

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,827,531,015.87	1,821,213,605.46	0.35
所有者权益（或股东权益）	952,690,411.53	907,800,351.51	4.94
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.57	2.45	4.90
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	59,641,379.42	55,643,322.79	7.19
利润总额	63,702,499.62	61,200,111.89	4.09
归属于上市公司股东的净利润	51,962,100.37	47,149,057.36	10.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,835,616.13	29,099,541.15	67.82
基本每股收益(元)	0.14	0.13	7.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.13	0.08	62.50
稀释每股收益(元)	0.14	0.13	7.69
加权平均净资产收益率(%)	5.56	5.29	增加0.27个百分点
经营活动产生的现金流量净额	18,820,900.12	-11,814,988.23	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0508	-0.0319	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	102,550.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,978,349.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	99,041.95
所得税影响额	-638,512.26
少数股东权益影响额（税后）	-414,945.29
合计	3,126,484.24

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					53,581户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江西省电子集团有限公司	境内非国有法人		20.41	75,692,092			无
江西电线电缆总厂	国有法人		4.94	18,308,585			无
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	未知		3.66	13,578,755			未知
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	未知		1.48	5,493,940			未知
海宁市锦中油脂有限责任公司	未知		0.81	3,012,975			未知
北京龙天陆房地产开发有限公司	未知		0.67	2,501,734			未知
山西信托有限责任公司－晋龙二号	未知		0.47	1,750,314			未知
蔡丰永	未知		0.42	1,562,888			未知
仁和（集团）发展有限公司	未知		0.38	1,394,400			未知
中投证券－中行－中投汇盈基金优选集合资产管理计划	未知		0.30	1,128,301			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
江西省电子集团有限公司		75,692,092				人民币普通股
江西电线电缆总厂		18,308,585				人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金		13,578,755				人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金		5,493,940				人民币普通股
海宁市锦中油脂有限责任公司		3,012,975				人民币普通股
北京龙天陆房地产开发有限公司		2,501,734				人民币普通股
山西信托有限责任公司－晋龙二号		1,750,314				人民币普通股
蔡丰永		1,562,888				人民币普通股
仁和（集团）发展有限公司		1,394,400				人民币普通股
中投证券－中行－中投汇盈基金优选集合资产管理计划		1,128,301				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前两大股东江西省电子集团有限公司、江西电线电缆总厂不存在关联关系，也不是一致行动人。公司未知其他上述股东是否存在关联关系，也未知其是否为一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新实际控制人名称	邓凯元
新实际控制人变更日期	2011年4月15日
新实际控制人变更情况刊登日期	2011年4月19日
新实际控制人变更情况刊登报刊	上海证券报

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分产品
线缆	105,069,706.18	93,684,507.50	10.84	-13.70	-8.56	减少5.01个百分点
光电器件及应用产品	459,120,595.03	366,739,005.12	20.12	12.01	13.32	减少0.92个百分点
电脑及软件	24,772,478.68	23,530,335.21	5.01	-12.27	-12.12	减少0.17个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	406,262,672.80	-3.56
国外	182,700,107.09	28.81

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

项目名称	2011年1-6月	2010年1-6月	变动比例	变动原因
资产减值损失	741,177.24	2,783,959.85	-73.38%	主要是由于公司正积极处置积压库存，导致存货跌价准备转回所致
营业外支出	581,694.32	899,234.15	35.31%	主要是由于罚款支出较上年有所下降所致
所得税费用	3,953,170.27	6,125,493.35	35.46%	主要是由于电缆公司未弥补亏损确认的递延所得税调整所致

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
福州豪驰信息技术有限公司	江西联创电子有限公司		3,512.00			否
张家港市良胜复合金属有限公司	江西联胜金属材料有限公司	2011年5月24日	295.36		11.88	否	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	-900
报告期末对子公司担保余额合计	8,300
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	8,300
担保总额占公司净资产的比例(%)	8.71

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
世纪证券股份有限公司	10,000,000.00		0.11	803,988.00			长期股权投资
合计	10,000,000.00		/	803,988.00			/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:江西联创光电科技股份有限公司单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		125,005,445.18	147,177,016.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		65,023,066.78	93,220,188.18
应收账款		346,947,199.42	345,579,687.34
预付款项		22,517,932.41	37,814,332.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		52,560,973.81	42,848,793.81
其他应收款		23,218,215.05	20,187,097.68
买入返售金融资产
存货		287,474,469.53	296,192,441.14
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		922,747,302.18	983,019,557.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		360,656,315.88	310,271,923.66
投资性房地产		6,323,901.33	6,429,404.73
固定资产		436,897,512.53	445,058,149.66
在建工程		30,205,299.45	13,048,887.23
工程物资		647,189.96	648,844.96
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		43,506,728.55	36,782,273.74
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,105,513.80	4,033,582.48
递延所得税资产		23,110,211.67	21,532,813.51
其他非流动资产		331,040.52	388,168.40
非流动资产合计		904,783,713.69	838,194,048.37
资产总计		1,827,531,015.87	1,821,213,605.46
流动负债：
短期借款		264,872,755.00	248,190,720.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		31,810,743.87	58,827,807.05
应付账款		239,259,089.12	260,919,527.77
预收款项		12,048,261.65	18,056,162.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		2,963,868.62	4,919,732.08
应交税费		-3,964,728.89	-787,147.17
应付利息
应付股利		10,340,135.00
其他应付款		50,098,057.58	47,708,077.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		70,000,000.00	14,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		677,428,181.95	651,834,880.16
非流动负债：
长期借款		3,000,000.00	79,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		16,853,612.19	16,939,131.14
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		5,911,666.61	3,566,666.63
非流动负债合计		25,765,278.80	99,505,797.77
负债合计		703,193,460.75	751,340,677.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		370,806,750.00	370,806,750.00
资本公积		214,470,740.52	214,190,168.20
减：库存股
专项储备
盈余公积		58,213,872.53	58,213,872.53
一般风险准备
未分配利润		309,140,269.15	264,594,303.78
外币报表折算差额		58,779.33	-4,743.00
归属于母公司所有者权益合计		952,690,411.53	907,800,351.51
少数股东权益		171,647,143.59	162,072,576.02
所有者权益合计		1,124,337,555.12	1,069,872,927.53
负债和所有者权益总计		1,827,531,015.87	1,821,213,605.46

法定代表人：蒋国忠主管会计工作负责人：谢斯萍会计机构负责人：唐征

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:江西联创光电科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		18,868,098.38	27,610,882.70
交易性金融资产
应收票据		13,756,280.35	16,686,750.38
应收账款		24,779,092.43	31,938,438.74
预付款项		6,922,462.70	7,710,334.53
应收利息
应收股利		55,700,973.81	42,848,793.81
其他应收款		30,271,228.53	20,496,056.49
存货		22,003,766.83	20,117,090.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		172,301,903.03	167,408,347.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		747,292,068.86	698,498,476.65
投资性房地产		6,323,901.33	6,429,404.73
固定资产		133,867,759.04	132,772,190.34
在建工程		11,358,270.88	11,308,270.88
工程物资		647,189.96	648,844.96
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		15,580,254.48	15,773,078.28
开发支出
商誉
长期待摊费用		85,905.61	103,458.43
递延所得税资产		5,807,872.66	6,216,111.06
其他非流动资产
非流动资产合计		920,963,222.82	871,749,835.33
资产总计		1,093,265,125.85	1,039,158,182.42
流动负债：
短期借款		90,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		14,645,983.43	15,593,446.71
预收款项		449,208.92	222,214.87
应付职工薪酬		1,000,000.00	61,994.78
应交税费		-2,706,700.46	168,255.31
应付利息
应付股利		7,416,135.00
其他应付款		22,310,562.36	33,660,999.62
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		133,115,189.25	119,706,911.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		16,014,840.34	16,009,787.31
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		1,591,666.61	3,566,666.63
非流动负债合计		17,606,506.95	19,576,453.94
负债合计		150,721,696.20	139,283,365.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		370,806,750.00	370,806,750.00
资本公积		214,852,588.83	214,852,588.83
减：库存股
专项储备
盈余公积		58,378,223.79	58,378,223.79
一般风险准备
未分配利润		298,505,867.03	255,837,254.57
所有者权益（或股东权益）合计		942,543,429.65	899,874,817.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,093,265,125.85	1,039,158,182.42

法定代表人：蒋国忠主管会计工作负责人：谢斯萍会计机构负责人：唐征

合并利润表

2011年1—6月单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		599,971,727.73	572,768,321.11
其中：营业收入		599,971,727.73	572,768,321.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		591,887,449.00	562,589,224.39
其中：营业成本		493,121,959.67	461,578,961.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,106,784.60	1,732,687.61
销售费用		19,058,533.77	21,625,744.66
管理费用		63,784,456.54	64,527,233.63
财务费用		13,074,537.18	10,340,636.90
资产减值损失		741,177.24	2,783,959.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		51,557,100.69	45,464,226.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		51,397,721.73	29,477,838.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		59,641,379.42	55,643,322.79
加：营业外收入		4,642,814.52	6,456,023.25
减：营业外支出		581,694.32	899,234.15
其中：非流动资产处置损失		64,164.67	757.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		63,702,499.62	61,200,111.89
减：所得税费用		3,953,170.27	6,125,493.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		59,749,329.35	55,074,618.54
归属于母公司所有者的净利润		51,962,100.37	47,149,057.36
少数股东损益		7,787,228.98	7,925,561.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.14	0.13
（二）稀释每股收益		0.14	0.13
七、其他综合收益		635,252.28	-290,001.19
八、综合收益总额		60,384,581.63	54,784,617.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,306,195.02	47,439,058.55
归属于少数股东的综合收益总额		8,078,386.61	7,345,558.80

法定代表人：蒋国忠主管会计工作负责人：谢斯萍会计机构负责人：唐征

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		32,186,777.98	28,884,036.85
减：营业成本		27,044,193.95	23,920,580.03
营业税金及附加		336,897.36	275,279.89
销售费用		1,779,939.42	1,441,427.39
管理费用		11,245,256.71	9,573,571.04
财务费用		1,924,136.98	411,811.70
资产减值损失		-409,336.63	-1,488,049.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		57,923,457.45	47,075,326.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		52,105,772.21	26,181,811.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		48,189,147.64	41,824,743.63
加：营业外收入		2,425,851.12	4,737,025.52
减：营业外支出		119,305.25	84,845.24
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		50,495,693.51	46,476,923.91
减：所得税费用		410,946.05	4,279,618.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		50,084,747.46	42,197,305.79
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益			203,288.23
七、综合收益总额		50,084,747.46	42,400,594.02

法定代表人：蒋国忠主管会计工作负责人：谢斯萍会计机构负责人：唐征

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		532,626,021.85	533,451,435.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		14,950,467.44	8,271,082.52
收到其他与经营活动有关的现金		31,216,199.95	11,808,639.66
经营活动现金流入小计		578,792,689.24	553,531,157.69
购买商品、接受劳务支付的现金		403,599,094.20	398,081,478.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		94,505,634.35	88,337,799.52
支付的各项税费		24,309,964.65	26,651,078.41
支付其他与经营活动有关的现金		37,557,095.92	52,275,789.89
经营活动现金流出小计		559,971,789.12	565,346,145.92
经营活动产生的现金流量净额		18,820,900.12	-11,814,988.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		3,797,685.24	1,340,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00	28,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,519,927.63	44,100,200.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		6,335,612.87	45,468,570.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,100,806.02	25,103,863.28
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		2,109,353.39	110,000.00
投资活动现金流出小计		27,210,159.41	25,213,863.28
投资活动产生的现金流量净额		-20,874,546.54	20,254,706.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		128,171,570.00	62,547,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		120,000.00
筹资活动现金流入小计		128,291,570.00	62,547,600.00
偿还债务支付的现金		128,309,470.00	130,047,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,084,830.17	9,544,275.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,356,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		205,518.95	593,603.18
筹资活动现金流出小计		141,599,819.12	140,185,378.53
筹资活动产生的现金流量净额		-13,308,249.12	-77,637,778.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-247,768.53	-23,373.53
五、现金及现金等价物净增加额		-15,609,664.07	-69,221,433.57
加：期初现金及现金等价物余额		139,051,389.42	258,724,082.59
六、期末现金及现金等价物余额		123,441,725.35	189,502,649.02

法定代表人：蒋国忠主管会计工作负责人：谢斯萍会计机构负责人：唐征

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		14,586,100.25	13,560,131.63
收到的税费返还		29,918.16	10,366.27
收到其他与经营活动有关的现金		23,817,276.50	27,476,779.95
经营活动现金流入小计		38,433,294.91	41,047,277.85
购买商品、接受劳务支付的现金		13,305,134.79	12,954,644.52
支付给职工以及为职工支付的现金		6,295,946.95	4,593,646.58
支付的各项税费		4,645,585.64	4,651,007.91
支付其他与经营活动有关的现金		22,063,209.48	41,213,285.28
经营活动现金流出小计		46,309,876.86	63,412,584.29
经营活动产生的现金流量净额		-7,876,581.95	-22,365,306.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		3,797,685.24	1,819,333.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			44,100,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		688,699.00
投资活动现金流入小计		4,486,384.24	45,919,533.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,900,522.82	2,288,436.74
投资支付的现金		9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			110,000.00
投资活动现金流出小计		10,900,522.82	2,398,436.74
投资活动产生的现金流量净额		-6,414,138.58	43,521,097.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		45,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		49,331,301.00
筹资活动现金流入小计		94,331,301.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,764,912.50	1,687,252.50
支付其他与筹资活动有关的现金		61,014,946.97	593,603.18
筹资活动现金流出小计		88,779,859.47	49,280,855.68
筹资活动产生的现金流量净额		5,551,441.53	-24,280,855.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,505.32	-1,404.32
五、现金及现金等价物净增加额		-8,742,784.32	-3,126,469.42
加：期初现金及现金等价物余额		27,610,882.70	63,003,329.32
六、期末现金及现金等价物余额		18,868,098.38	59,876,859.90

法定代表人：蒋国忠主管会计工作负责人：谢斯萍会计机构负责人：唐征

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额
一、上年年末余额	370,806,750.00	214,190,168.20			58,213,872.53		264,594,303.78	-4,743.00	162,072,576.02	1,069,872,927.53
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	370,806,750.00	214,190,168.20			58,213,872.53		264,594,303.78	-4,743.00	162,072,576.02	1,069,872,927.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		280,572.32					44,545,965.37	63,522.33	9,574,567.57	54,464,627.59
（一）净利润							51,962,100.37		7,787,228.98	59,749,329.35
（二）其他综合收益		280,572.32						63,522.33	291,157.63	635,252.28
上述（一）和（二）小计		280,572.32					51,962,100.37	63,522.33	8,078,386.61	60,384,581.63
（三）所有者投入和减少资本									5,776,180.96	5,776,180.96
1．所有者投入资本									8,000,000.00	8,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									-2,223,819.04	-2,223,819.04
（四）利润分配							-7,416,135.00		-4,280,000.00	-11,696,135.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-7,416,135.00		-4,280,000.00	-11,696,135.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	370,806,750.00	214,470,740.52			58,213,872.53		309,140,269.15	58,779.33	171,647,143.59	1,124,337,555.12

单位:元币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	370,806,750.00	218,456,541.95			48,537,218.85		229,969,986.65		156,363,591.17	1,024,134,088.62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	370,806,750.00	218,456,541.95			48,537,218.85		229,969,986.65		156,363,591.17	1,024,134,088.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-290,001.19					39,732,922.36		4,464,595.07	43,907,516.24
（一）净利润							47,149,057.36		7,925,561.18	55,074,618.54
（二）其他综合收益		-290,001.19								-290,001.19
上述（一）和（二）小计		-290,001.19					47,149,057.36		7,925,561.18	54,784,617.35
（三）所有者投入和减少资本									-234,539.11	-234,539.11
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									-234,539.11	-234,539.11
（四）利润分配							-7,416,135.00		-2,870,000.00	-10,286,135.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-7,416,135.00		-2,870,000.00	-10,286,135.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转									-356,427.00	-356,427.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他									-356,427.00	-356,427.00
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	370,806,750.00	218,166,540.76			48,537,218.85		269,702,909.01		160,828,186.24	1,068,041,604.86

法定代表人：蒋国忠主管会计工作负责人：谢斯萍会计机构负责人：唐征

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	370,806,750.00	214,852,588.83			58,378,223.79		255,837,254.57	899,874,817.19
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	370,806,750.00	214,852,588.83			58,378,223.79		255,837,254.57	899,874,817.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							42,668,612.46	42,668,612.46
（一）净利润							50,084,747.46	50,084,747.46
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							50,084,747.46	50,084,747.46
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-7,416,135.00	-7,416,135.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-7,416,135.00	-7,416,135.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	370,806,750.00	214,852,588.83			58,378,223.79		298,505,867.03	942,543,429.65

单位:元币种:人民币

项目	上年同期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	370,806,750.00	215,127,683.03			48,537,218.85		174,684,345.11	809,155,996.99
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	370,806,750.00	215,127,683.03			48,537,218.85		174,684,345.11	809,155,996.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		203,288.23					55,277,954.83	55,481,243.06
（一）净利润							42,197,305.79	42,197,305.79
（二）其他综合收益		203,288.23						203,288.23
上述（一）和（二）小计		203,288.23					42,197,305.79	42,400,594.02
（三）所有者投入和减少资本							20,496,784.04	20,496,784.04
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他							20,496,784.04	20,496,784.04
（四）利润分配							-7,416,135.00	-7,416,135.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-7,416,135.00	-7,416,135.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	370,806,750.00	215,330,971.26			48,537,218.85		229,962,299.94	864,637,240.05

法定代表人：蒋国忠主管会计工作负责人：谢斯萍会计机构负责人：唐征

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

1、佛山联创华联电子有限公司（以下简称"佛山联创华联"）原为子公司厦门华联电子有限公司（以下简称"厦门华联"）的全资子公司，2010年12月21日，厦门华联与胜宏企业有限公司签订并购增次协议，胜宏企业有限公司以货币资金出资1,200.00万元，折股1,100.00万元，占52.38%；厦门华联以佛山联创华联净资产评估作价，出资1,091.00万元，折股1,000.00万元，占47.62%，评估报告在获得双方确认后，净资产评估价格超过1,091.00万元，由新公司以货币派发股利方式退回厦门华联。经厦门均和资产评估咨询有限公司出具的厦均和资评报字（2010）第294号评估报告，以2010年11月30为基准日，佛山联创华联账面净资产为11,515,872.31元，评估价的净资产为11,716,946.94元。

2011年5月经佛山市瑞志会计师事务所佛瑞验字[2011]第028号验资报告验证，双方股东均出资到位，并于2011年6月24日办理工商变更登记手续。根据佛山联创华联的股东大会关于股利分配决议，截止2011年5月31日公司净资产为1,201.00万元，厦门华联以1,091.00万元出资，超过部分110.00万元分配给厦门华联。

2、江西联胜金属材料公司原股东为江西联创电缆科技有限公司（持股60%）、张家港市良胜复金属有限公司（持股40%）。根据江西百伦资产评估有限公司赣百伦JA评报字[2011]第0104号评估报告，2011年2月28日江西联胜金属材料有限公司净资产为人民币4,922,621.47元。以上述评估价值为依据，经股东双方协商，江西联创电缆科技有限公司与张家港市良胜复金属有限公司签订股权转让合同，以2011年2月28日为截止日江西联创电缆科技有限公司以人民币2,953,572.88元将其持有的江西联胜金属材料有限公司60%股权转让给张家港市良胜复金属有限公司，转让后张家港市良胜复金属有限公司持有江西联胜金属材料公司100%股权。截至2011年6月30日江西联创电缆科技有限公司已收到全部转让价款。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
佛山联创华联电子有限公司	23,215,133.02	637,619.04
江西联胜金属材料公司	4,724,585.49	-113,749.55

< 上一篇

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]