浙江嘉欣丝绸股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-23 来源：上海证券报
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2011-026
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人周国建、主管会计工作负责人沈玉祁及会计机构负责人(会计主管人员)周骏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 嘉欣丝绸 | |
| 股票代码 | 002404 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 郑晓 | 方伟 |
| 联系地址 | 嘉兴市中山东路88号 | 嘉兴市中山东路88号 |
| 电话 | 0573-82078789 | 0573-82078789 |
| 传真 | 0573-82084568 | 0573-82084568 |
| 电子信箱 | inf@jxsilk.cn | inf@jxsilk.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 1,433,089,248.67 | 1,448,796,864.66 | -1.08% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,111,644,300.28 | 1,109,367,671.34 | 0.21% |
| 股本（股） | 173,550,000.00 | 133,500,000.00 | 30.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.41 | 8.31 | -22.86% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 832,186,274.36 | 803,594,397.46 | 3.56% |
| 营业利润（元） | 61,364,003.32 | 50,728,248.08 | 20.97% |
| 利润总额（元） | 65,897,500.96 | 52,265,592.46 | 26.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 42,161,028.94 | 34,607,764.38 | 21.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 35,291,363.09 | 33,223,866.76 | 6.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.25 | -4.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.25 | -4.00% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 3.75% | 6.96% | -3.21% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.14% | 6.68% | -3.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 43,152,318.01 | 44,125,211.67 | -2.20% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.25 | 0.33 | -24.24% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 3,972,140.27 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 468,364.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,706,420.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,072.43 | |
| 所得税影响额 | -2,273,793.27 | |
| 少数股东权益影响额 | 4,607.28 | |
| 合计 | 6,869,665.85 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 100,000,000 | 74.91% | 23,601,204 | -21,329,319 | 2,271,885 | 102,271,885 | 58.93% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 100,000,000 | 74.91% | 23,601,204 | -21,329,319 | 2,271,885 | 102,271,885 | 58.93% | ||
| 其中：境内非国有法人持股 | 18,086,959 | 13.55% | 5,426,088 | 5,426,088 | 23,513,047 | 13.55% | |||
| 境内自然人持股 | 81,913,041 | 61.36% | 18,175,116 | -21,329,319 | -3,154,203 | 78,758,838 | 45.38% | ||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 33,500,000 | 25.09% | 16,448,796 | 21,329,319 | 37,778,115 | 71,278,115 | 41.07% | ||
| 1、人民币普通股 | 33,500,000 | 25.09% | 16,448,796 | 21,329,319 | 37,778,115 | 71,278,115 | 41.07% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 133,500,000 | 100.00% | 40,050,000 | 0 | 40,050,000 | 173,550,000 | 100.00% | ||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 19,359 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 周国建 | 境内自然人 | 22.47% | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 | |
| 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 境内非国有法人 | 13.55% | 23,513,047 | 23,513,047 | 0 | |
| 徐鸿 | 境内自然人 | 4.49% | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | |
| 韩朔 | 境内自然人 | 3.00% | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | |
| 冯建萍 | 境内自然人 | 2.62% | 4,550,000 | 4,550,000 | 0 | |
| 徐伟胜 | 境内自然人 | 2.15% | 3,738,342 | 3,738,342 | 0 | |
| 张效生 | 境内自然人 | 1.24% | 2,144,995 | 2,144,995 | 0 | |
| 姚永生 | 境内自然人 | 1.08% | 1,879,995 | 1,879,995 | 0 | |
| 顾群 | 境内自然人 | 0.82% | 1,430,000 | 1,430,000 | 0 | |
| 朱建勇 | 境内自然人 | 0.70% | 1,222,130 | 1,222,130 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 张效生 | 2,144,995 | 人民币普通股 | ||||
| 姚永生 | 1,879,995 | 人民币普通股 | ||||
| 孙浩京 | 766,349 | 人民币普通股 | ||||
| 孙福云 | 753,755 | 人民币普通股 | ||||
| 沈富标 | 744,451 | 人民币普通股 | ||||
| 彭金柱 | 738,728 | 人民币普通股 | ||||
| 韩建华 | 729,450 | 人民币普通股 | ||||
| 张建荣 | 662,296 | 人民币普通股 | ||||
| 秦光明 | 629,946 | 人民币普通股 | ||||
| 张振伟 | 620,303 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.前十大股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2.未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否适于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 周国建 | 董事长 | 30,000,000 | 9,000,000 | 0 | 39,000,000 | 39,000,000 | 0 | 资本公积转增股本 |
| 童希康 | 副董事长 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐鸿 | 副董事长、总经理 | 6,000,000 | 1,800,000 | 0 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | 资本公积转增股本 |
| 蔡高声 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 孔冬 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 沈凯军 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 韩朔 | 董事、副总经理 | 4,000,000 | 1,200,000 | 0 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | 资本公积转增股本 |
| 顾群 | 董事 | 1,100,000 | 330,000 | 0 | 1,430,000 | 1,430,000 | 0 | 资本公积转增股本 |
| 胡传国 | 董事（离任） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金解朝 | 监事会主席（离任） | 471,350 | 141,405 | 0 | 612,755 | 612,755 | 0 | 资本公积转增股本 |
| 周金海 | 监事（离任） | 192,375 | 57,713 | 0 | 250,088 | 250,088 | 0 | 资本公积转增股本 |
| 王志新 | 监事（离任） | 481,350 | 144,405 | 0 | 625,755 | 625,755 | 0 | 资本公积转增股本 |
| 朱建勇 | 监事会主席 | 940,100 | 282,030 | 0 | 1,222,130 | 1,222,130 | 0 | 资本公积转增股本 |
| 张宁 | 监事 | 161,000 | 48,300 | 0 | 209,300 | 209,300 | 0 | 资本公积转增股本 |
| 周青荣 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 冯建萍 | 副总经理 | 3,500,000 | 1,050,000 | 0 | 4,550,000 | 4,550,000 | 0 | 资本公积转增股本 |
| 沈玉祁 | 财务总监 | 465,800 | 139,740 | 0 | 605,544 | 605,544 | 0 | 资本公积转增股本 |
| 郑晓 | 董事、董事会秘书 | 344,260 | 103,278 | 0 | 447,538 | 447,538 | 0 | 资本公积转增股本 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 丝、绸、服装及相关业务 | 83,218.63 | 67,460.30 | 18.94% | 3.56% | 3.96% | -0.31% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 服装 | 49,549.53 | 39,953.61 | 19.37% | 9.17% | 9.99% | -0.60% |
| 五金产品 | 9,879.67 | 8,671.68 | 12.23% | -30.54% | -32.86% | 3.04% |
| 丝类产品 | 1,440.35 | 1,336.74 | 7.19% | -52.98% | -53.81% | 1.67% |
| 绸类产品 | 10,749.42 | 9,419.04 | 12.38% | 38.88% | 40.92% | -1.27% |
| 蚕茧 | 2,437.46 | 2,102.18 | 13.76% | -11.59% | 3.34% | -12.45% |
| 印染 | 3,565.22 | 1,694.70 | 52.47% | 21.82% | 32.44% | -3.81% |
| 其他 | 5,596.98 | 4,282.35 | 23.49% | 31.34% | 55.29% | -11.35% |
| 合计 | 83,218.63 | 67,460.30 | 18.94% | 3.56% | 3.96% | -0.31% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 国内 | 28,347.55 | 24.10% |
| 国外 | 54,871.08 | -4.60% |
| 合计 | 83,218.63 | 3.56% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 73,700.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,913.09 | ||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 6,050.00 | ||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 6,050.00 | 已累计投入募集资金总额 | 10,983.86 | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 8.21% | ||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||||
| 年产600吨天然纤维针织面料及90万件无缝真丝针织内衣项目 | 否 | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年06月01日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| 真丝宽幅面料及绣花装饰绸项目 | 是 | 9,300.00 | 9,300.00 | 825.95 | 3,473.35 | 37.35% | 2011年09月01日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| 高档真丝梭织服装技术改造项目 | 是 | 6,050.00 | 6,050.00 | 1,688.56 | 1,693.66 | 27.99% | 2013年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 是 | |||||
| 高档横机针织服装项目 | 否 | 9,052.00 | 9,052.00 | 1,398.58 | 5,816.85 | 64.26% | 2011年09月01日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| 承诺投资项目小计 | - | 34,102.00 | 34,102.00 | 3,913.09 | 10,983.86 | - | - | 0.00 | - | - | |||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 0.00 | 19,102.00 | 0.00 | 19,102.00 | 100.00% | - | - | - | - | |||||
| 补充流动资金（如有） | - | 0.00 | 13,800.00 | 7,000.00 | 13,800.00 | 100.00% | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 32,902.00 | 7,000.00 | 32,902.00 | - | - | 0.00 | - | - | |||||
| 合计 | - | 34,102.00 | 67,004.00 | 10,913.09 | 43,885.86 | - | - | 0.00 | - | - | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 按计划进行 | ||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | “真丝梭织服装项目”募投项目在2007年制定，随着国际市场不稳定、国内劳动力成本提高、人民币升值预期等，该募投项目实施带来的预期大大减少。为国内外市场形势的变化，要求公司加快开拓内销市场的步伐。 公司2010年12月29日第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“高档真丝梭织服装技术改造”募投项目的议案》，募投项目“高档真丝梭织服装技术改造”变更为“嘉欣丝绸内销品牌项目”，将原项目拟使用的募集资金6050万变更投向，全部用于内销品牌服装的生产和销售。 | ||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | ||||||||||||||
| 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于用部分超额募集资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》,决定用超额募集资金归还银行贷款19102万元,6800万元用于永久性补充流动资金。 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||||||
| 2010年6月8日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更募投项目“真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目”的投资主体及实施地点》的议案，项目实施地点原计划为浙江嘉欣丝绸工业园二期21号厂房南侧地块，实施地点变更为特欣织造现有厂房。独立董事和保荐机构发表独立意见。 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | ||||||||||||||
| 2010年6月8日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更募投项目"真丝宽幅面料及绣花装饰绸技改项目"的投资主体及实施地点》的议案，项目原投资主体为公司，项目投资主体变更为全资子公司嘉兴市特欣织造有限责任公司。独立董事和保荐机构发表独立意见。 | |||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | ||||||||||||||
| 2011年5月16日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。公司拟使用7,000万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过6个月。保荐机构、独立董事、监事会对该议案发表意见。 | |||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 专户存储 | ||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||||
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 嘉欣丝绸内销品牌项目 | 高档真丝梭织服装技术改造项目 | 6,050.00 | 1,688.56 | 1,693.66 | 27.99% | 2013年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 6,050.00 | 1,688.56 | 1,693.66 | - | - | 0.00 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | “高档真丝梭织服装技术改造项目”募投项目在2007年制定，随着国际市场不稳定、国内劳动力成本提高、人民币升值预期等，该募投项目实施带来的预期大大减少。为国内外市场形势的变化，要求公司加快开拓内销市场的步伐。 公司2010年12月11日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更“高档真丝梭织服装技术改造”募投项目的议案》。独立董事、保荐机构和监事会对该项议案发表意见，并经公司2010年12月29日第二次临时股东大会审议通过。募投项目“高档真丝梭织服装技术改造”变更为“嘉欣丝绸内销品牌项目”，将原项目拟使用的募集资金6050万变更投向，全部用于内销品牌服装的生产和销售。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
| 2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长变动幅度为： | 0.00% | ～～ | 30.00% |
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 54,087,840.52 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 受国内外宏观经济不确定因素和原材料价格波动、人工成本上涨、人民币升值等影响，预计营业收入和利润保持平稳增长。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 加西贝拉 | N033901201000004333 | 2,000.00 | 2010年02月02日 | 2,000.00 | 保证担保 | 2010.02.02-2013.06.21 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 2,000.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 2,000.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 0.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 0.00 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 0.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 2,000.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 2,000.00 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 1.80% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601328 | 交通银行 | 7,000,000.00 | 0.01% | 20,387,200.00 | 0.00 | 165,600.00 | 可供出售金融资产 | 协议认购 |
| 合计 | 7,000,000.00 | - | 20,387,200.00 | 0.00 | 165,600.00 | - | - | |
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 周国建、徐鸿、浙江凯喜雅国际股份有限公司等152名股东 | 董事长周国建先生、总经理徐鸿先生承诺：自嘉欣丝绸股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的嘉欣丝绸股份，也不由嘉欣丝绸回购该部分股份。浙江凯喜雅国际股份有限公司、公司董事和高级管理人员韩朔、顾群、冯建萍、郑晓、沈玉祁承诺：自嘉欣丝绸股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的嘉欣丝绸股份，也不由嘉欣丝绸回购该部分股份。公司监事金解朝、王志新、张宁、周金海及徐伟胜、蒋克铭 、罗忆中、何仕才等部门经理承诺：自嘉欣丝绸股票上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的嘉欣丝绸股份，也不由嘉欣丝绸回购该部分股份。除董事、监事、高管及部门经理外的其他股东承诺：自嘉欣丝绸股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的嘉欣丝绸的股份，也不由嘉欣丝绸回购该部分股份。 | 履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 周国建 | 为了避免损害股份公司及其他股东利益，公司控股股东和实际控制人周国建2007年11月10日出具了《关于规范关联交易的承诺函》和《避免同业竞争的承诺书》。公司控股股东和实际控制人周国建2008年3月1日签署《承诺书》承诺：本人及本人控制的其他公司今后除因正常的经营往来外，不以直接或间接的任何方式占用股份公司及其下属控股子公司的资金或其他资产。今后除因正常的工作需要借支差旅费等备用金外，不以直接或间接的任何方式占用股份公司及其下属控股子公司的资金或其他资产。公司控股股东和实际控制人周国建2008年3月1日签署《承诺书》承诺：嘉欣丝绸近三年依法纳税，并依照相关规定享受税收优惠政策和财政补贴。若嘉欣丝绸被国家或地方税务部门追缴税款及滞纳金，本人愿意承担补缴税款及滞纳金的责任。公司控股股东和实际控制人周国建2008年2月签署《承诺书》承诺：自愿对嘉欣丝绸首次公开发行股票并上市前的所有对外担保提供连带责任保证。当发生嘉欣丝绸的被担保单位到期不履行债务或者无力履行债务的情形，本人自愿以个人财产代为履行债务，并放弃对嘉欣丝绸的追偿。公司控股股东和实际控制人周国建2009年12月21日签署《承诺书》承诺：本人虽已取得新西兰永久居留权，但本人在担任浙江嘉欣丝绸股份公司（简称“嘉欣丝绸”）的高管（包括董事、监事以及高级管理人员）以及作为嘉欣丝绸的实际控制人和控股股东期间不会移居境外。 | 履行 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 220,800.00 | -9,963,200.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 55,200.00 | -2,490,800.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 165,600.00 | -7,472,400.00 |
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 165,600.00 | -7,472,400.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年01月11日 | 证券事务部 | 实地调研 | 浙商证券、广发证券、财通证券 | 了解公司蚕茧收购、募投项目进展、内销发展、品牌运作等相关问题 |
| 2011年04月12日 | 证券事务部 | 实地调研 | 光大证券、申万基金、上投摩根、华夏基金、国金通用基金、工银瑞信基金、国海富兰基金、长信基金、诺安基金、国泰君安资管、人保资产、太平资产管理、东方基金、建信基金 | 了解公司募投项目进展、内销发展计划、品牌运作状况、原材料采购等相关问题 |
| 2011年04月20日 | 证券事务部 | 实地调研 | 广发证券 | 了解公司内销发展计划、品牌运作状况等相关问题 |
| 2011年06月02日 | 证券事务部 | 实地调研 | 浙江在线 | 了解公司募投项目进展、内销发展计划等相关问题 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 420,170,067.17 | 368,437,883.80 | 507,308,180.13 | 431,570,514.74 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 5,390,500.00 | 5,390,500.00 | 4,499,000.00 | 4,499,000.00 |
| 应收票据 | 350,000.00 | 3,201,500.00 | 667,000.00 | |
| 应收账款 | 205,328,517.85 | 152,874,930.26 | 197,582,502.29 | 154,022,058.19 |
| 预付款项 | 17,388,447.94 | 8,194,309.00 | 26,269,761.22 | 8,123,014.87 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 1,290,397.25 | 636,876.99 | ||
| 应收股利 | 750,000.00 | 2,040,000.00 | ||
| 其他应收款 | 42,361,766.34 | 116,158,163.17 | 34,419,635.32 | 81,674,097.04 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 181,730,697.07 | 61,079,610.56 | 173,512,878.47 | 45,913,204.70 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 872,719,996.37 | 714,175,794.04 | 946,793,457.43 | 729,145,766.53 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | 20,387,200.00 | 20,387,200.00 | 20,166,400.00 | 20,166,400.00 |
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 13,566,008.87 | 116,025,153.64 | 6,143,251.35 | 109,709,893.29 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 354,296,210.30 | 241,501,387.66 | 316,229,631.59 | 216,214,697.45 |
| 在建工程 | 81,036,661.06 | 79,696,869.89 | 75,561,520.60 | 63,283,676.61 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 77,315,421.82 | 74,893,017.52 | 78,054,686.49 | 75,757,015.66 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 9,667,044.27 | 7,961,284.79 | 1,293,915.20 | |
| 递延所得税资产 | 4,100,705.98 | 3,080,629.34 | 4,554,002.00 | 3,432,161.26 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 560,369,252.30 | 543,545,542.84 | 502,003,407.23 | 488,563,844.27 |
| 资产总计 | 1,433,089,248.67 | 1,257,721,336.88 | 1,448,796,864.66 | 1,217,709,610.80 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | ||||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 172,336,894.81 | 157,181,648.21 | 183,645,118.66 | 144,279,052.69 |
| 预收款项 | 21,549,810.10 | 11,934,908.73 | 18,924,412.05 | 7,639,054.46 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 5,862,789.77 | 1,580,475.50 | 727,997.85 | 196,120.19 |
| 应交税费 | 409,974.79 | -2,840,946.83 | 9,690,896.82 | 5,573,557.72 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 3,445,000.00 | 2,984,000.00 | ||
| 其他应付款 | 20,380,771.31 | 81,209,944.72 | 17,249,181.02 | 54,135,249.86 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 223,985,240.78 | 249,066,030.33 | 233,221,606.40 | 211,823,034.92 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 4,694,425.00 | 4,694,425.00 | 4,416,350.00 | 4,416,350.00 |
| 其他非流动负债 | 8,652,950.00 | 8,532,950.00 | 12,352,950.00 | 7,432,950.00 |
| 非流动负债合计 | 13,347,375.00 | 13,227,375.00 | 16,769,300.00 | 11,849,300.00 |
| 负债合计 | 237,332,615.78 | 262,293,405.33 | 249,990,906.40 | 223,672,334.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 173,550,000.00 | 173,550,000.00 | 133,500,000.00 | 133,500,000.00 |
| 资本公积 | 666,784,612.43 | 666,705,250.48 | 706,669,012.43 | 706,589,650.48 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 39,173,749.33 | 40,004,191.01 | 39,173,749.33 | 39,173,749.33 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 232,135,938.52 | 115,168,490.06 | 230,024,909.58 | 114,773,876.07 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,111,644,300.28 | 995,427,931.55 | 1,109,367,671.34 | 994,037,275.88 |
| 少数股东权益 | 84,112,332.61 | 89,438,286.92 | ||
| 所有者权益合计 | 1,195,756,632.89 | 995,427,931.55 | 1,198,805,958.26 | 994,037,275.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,433,089,248.67 | 1,257,721,336.88 | 1,448,796,864.66 | 1,217,709,610.80 |
7.2.2 利润表
编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 832,186,274.36 | 558,001,222.04 | 803,594,397.46 | 498,771,161.17 |
| 其中：营业收入 | 832,186,274.36 | 558,001,222.04 | 803,594,397.46 | 498,771,161.17 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 775,889,590.78 | 538,670,552.98 | 753,157,330.20 | 484,123,520.36 |
| 其中：营业成本 | 674,602,960.14 | 482,634,998.30 | 648,912,067.05 | 422,872,119.94 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 3,476,698.30 | 639,509.61 | 1,211,139.66 | 529,753.55 |
| 销售费用 | 33,493,882.80 | 27,338,672.97 | 36,133,751.95 | 25,972,181.46 |
| 管理费用 | 64,803,314.23 | 31,013,458.22 | 53,571,629.04 | 26,124,753.88 |
| 财务费用 | -1,799,250.50 | -3,784,755.41 | 9,066,443.87 | 5,857,648.03 |
| 资产减值损失 | 1,311,985.81 | 828,669.29 | 4,262,298.63 | 2,767,063.50 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 891,500.00 | 891,500.00 | ||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,175,819.74 | 18,933,389.81 | 291,180.82 | 12,836,983.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 461,965.54 | 843,061.35 | -28,819.18 | -36,142.13 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 61,364,003.32 | 39,155,558.87 | 50,728,248.08 | 27,484,623.81 |
| 加：营业外收入 | 5,279,569.90 | 660,577.08 | 1,598,476.58 | 1,450,684.38 |
| 减：营业外支出 | 746,072.26 | 718,124.83 | 61,132.20 | 8,737.90 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 713,424.83 | 713,424.83 | 41,504.46 | 3,608.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 65,897,500.96 | 39,098,011.12 | 52,265,592.46 | 28,926,570.29 |
| 减：所得税费用 | 15,594,706.16 | 6,127,372.25 | 10,316,326.50 | 3,970,160.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 50,302,794.80 | 32,970,638.87 | 41,949,265.96 | 24,956,409.68 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42,161,028.94 | 32,970,638.87 | 34,607,764.38 | 24,956,409.68 |
| 少数股东损益 | 8,141,765.86 | 7,341,501.58 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.19 | 0.25 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.24 | 0.19 | 0.25 | 0.18 |
| 七、其他综合收益 | 165,600.00 | 165,600.00 | -7,472,400.00 | -7,472,400.00 |
| 八、综合收益总额 | 50,468,394.80 | 33,136,238.87 | 34,476,865.96 | 17,484,009.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,326,628.94 | 33,136,238.87 | 27,135,364.38 | 17,484,009.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,141,765.86 | 7,341,501.58 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 897,817,126.69 | 619,376,560.20 | 792,283,280.84 | 485,642,274.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 59,768,747.44 | 51,593,476.22 | 61,015,481.22 | 47,533,400.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,948,004.52 | 57,060,728.23 | 17,440,736.55 | 41,321,268.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 971,533,878.65 | 728,030,764.65 | 870,739,498.61 | 574,496,943.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 731,408,735.42 | 594,290,368.80 | 676,847,715.86 | 460,669,790.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,366,082.71 | 26,914,394.30 | 77,513,532.77 | 23,233,714.95 |
| 支付的各项税费 | 45,430,674.97 | 15,542,576.06 | 30,858,311.34 | 10,302,794.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,176,067.54 | 70,132,102.17 | 41,394,726.97 | 81,098,375.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 928,381,560.64 | 706,879,441.33 | 826,614,286.94 | 575,304,675.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,152,318.01 | 21,151,323.32 | 44,125,211.67 | -807,731.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,780,200.00 | 20,399,394.26 | 320,000.00 | 14,709,125.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 399,019.27 | 356,415.41 | 218,159.44 | 63,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,813,152.00 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 161,179,219.27 | 178,568,961.67 | 538,159.44 | 14,772,125.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,113,240.37 | 66,530,574.67 | 22,598,072.82 | 13,048,570.58 |
| 投资支付的现金 | 2,543,326.74 | 392,160,000.00 | 392,160,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,936,736.11 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,793,982.50 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 93,387,285.72 | 66,530,574.67 | 414,758,072.82 | 405,208,570.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 67,791,933.55 | 112,038,387.00 | -414,219,913.38 | -390,436,445.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 692,200,000.00 | 692,200,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 36,412,800.00 | 36,412,800.00 | 164,770,000.00 | 157,770,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 36,412,800.00 | 36,412,800.00 | 856,970,000.00 | 849,970,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,412,800.00 | 36,412,800.00 | 374,870,000.00 | 326,470,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,625,691.26 | 40,322,341.26 | 10,648,568.35 | 7,401,676.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,303,350.00 | 2,362,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 81,038,491.26 | 76,735,141.26 | 385,518,568.35 | 333,871,676.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,625,691.26 | -40,322,341.26 | 471,451,431.65 | 516,098,323.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,318,560.30 | 92,867,369.06 | 101,356,729.94 | 124,854,146.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 107,291,006.87 | 38,570,514.74 | 92,856,898.33 | 28,478,001.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,609,567.17 | 131,437,883.80 | 194,213,628.27 | 153,332,148.13 |
7.2.4 合并所有者权益变动表（附后）
7.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| 本期不再纳入合并范围的子公司： __本公司于2011年04月06日与孔玉萍等人签订股权转让协议，将本公司所持的上海嘉欣丝绸进出口有限公司51.00%股权转让其中11.00%给孔玉萍等七人，本次转让后本公司所持上海嘉欣丝绸进出口有限公司股份数减少为40.00%，不再具有控制权。自2011年04月起上海嘉欣丝绸进出口有限公司不再纳入合并范围。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 133,500,000.00 | 706,669,012.43 | 39,173,749.33 | 230,024,909.58 | 89,438,286.92 | 1,198,805,958.26 | 100,000,000.00 | 48,941,467.02 | 35,073,485.90 | 184,600,222.17 | 79,044,186.84 | 447,659,361.93 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 133,500,000.00 | 706,669,012.43 | 39,173,749.33 | 230,024,909.58 | 89,438,286.92 | 1,198,805,958.26 | 100,000,000.00 | 48,941,467.02 | 35,073,485.90 | 184,600,222.17 | 79,044,186.84 | 447,659,361.93 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 40,050,000.00 | -39,884,400.00 | 2,111,028.94 | -5,325,954.31 | -3,049,325.37 | 33,500,000.00 | 657,727,545.41 | 4,100,263.43 | 45,424,687.41 | 10,394,100.08 | 751,146,596.33 | |
| （一）净利润 | 42,161,028.94 | 8,141,765.86 | 50,302,794.80 | 76,224,950.84 | 18,831,900.08 | 95,056,850.92 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 165,600.00 | 165,600.00 | -8,935,200.00 | -8,935,200.00 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 165,600.00 | 42,161,028.94 | 8,141,765.86 | 50,468,394.80 | -8,935,200.00 | 76,224,950.84 | 18,831,900.08 | 86,121,650.92 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -8,526,970.17 | -8,526,970.17 | 33,500,000.00 | 666,662,745.41 | 700,162,745.41 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | -8,526,970.17 | -8,526,970.17 | 33,500,000.00 | 666,662,745.41 | 700,162,745.41 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | -40,050,000.00 | -4,940,750.00 | -44,990,750.00 | 4,100,263.43 | -30,800,263.43 | -8,437,800.00 | -35,137,800.00 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 4,100,263.43 | -4,100,263.43 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -40,050,000.00 | -4,940,750.00 | -44,990,750.00 | -26,700,000.00 | -8,437,800.00 | -35,137,800.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 40,050,000.00 | -40,050,000.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 40,050,000.00 | -40,050,000.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 173,550,000.00 | 666,784,612.43 | 39,173,749.33 | 232,135,938.52 | 84,112,332.61 | 1,195,756,632.89 | 133,500,000.00 | 706,669,012.43 | 39,173,749.33 | 230,024,909.58 | 89,438,286.92 | 1,198,805,958.26 |
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 133,500,000.00 | 706,589,650.48 | 39,173,749.33 | 114,773,876.07 | 994,037,275.88 | 100,000,000.00 | 48,862,105.07 | 35,073,485.90 | 104,571,505.25 | 288,507,096.22 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 133,500,000.00 | 706,589,650.48 | 39,173,749.33 | 114,773,876.07 | 994,037,275.88 | 100,000,000.00 | 48,862,105.07 | 35,073,485.90 | 104,571,505.25 | 288,507,096.22 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 40,050,000.00 | -39,884,400.00 | 830,441.68 | 394,613.99 | 1,390,655.67 | 33,500,000.00 | 657,727,545.41 | 4,100,263.43 | 10,202,370.82 | 705,530,179.66 |
| （一）净利润 | 32,970,638.87 | 32,970,638.87 | 41,002,634.25 | 41,002,634.25 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 165,600.00 | 165,600.00 | -8,935,200.00 | -8,935,200.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 165,600.00 | 32,970,638.87 | 33,136,238.87 | -8,935,200.00 | 41,002,634.25 | 32,067,434.25 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 33,500,000.00 | 666,662,745.41 | 700,162,745.41 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 33,500,000.00 | 666,662,745.41 | 700,162,745.41 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 830,441.68 | -32,576,024.88 | -31,745,583.20 | 4,100,263.43 | -30,800,263.43 | -26,700,000.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 4,100,263.43 | -4,100,263.43 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -40,050,000.00 | -40,050,000.00 | -26,700,000.00 | -26,700,000.00 | ||||||
| 4．其他 | 830,441.68 | 7,473,975.12 | 8,304,416.80 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 40,050,000.00 | -40,050,000.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 40,050,000.00 | -40,050,000.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 173,550,000.00 | 666,705,250.48 | 40,004,191.01 | 115,168,490.06 | 995,427,931.55 | 133,500,000.00 | 706,589,650.48 | 39,173,749.33 | 114,773,876.07 | 994,037,275.88 |
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司 2011半年度 单位：元