证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2011-040

  深圳市海王生物工程股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事局主席张思民先生、总裁刘占军先生、主管会计工作负责人沈大凯先生及会计机构负责人(会计主管人员)赵建伟先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 报告期内股份变动情况表

□ 适用 √不适用

3.2 截止报告期末，前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

①报告期内公司销售费用为16,500.90万元，较上年同期的11,108.44万元增加了5,392.46万元，上升48.54%，主要原因是销售规模增长带来销售费用同比增长；

②报告期内公司财务费用为5,736.96万元，较上年同期的3,965.48万元增加1,771.48万元，上升44.67%，主要原因是公司商业流通系资金密集型业务，销售规模增长导致了公司融资规模上升，以及银行贷款利率连续上调等因素影响使得财务费用较上年同期增幅较大；

③报告期内公司营业利润6,573.77万元较上年同期增加了2,625.88万元，上升66.51%；利润总额8,249.47万元较上年同期增加了2,645.20万元，上升47.20%；归属于母公司所有者的净利润4,199.39万元较上年同期增加了876.25万元，上升了26.37%，主要原因是公司食品、保健品和阳光集中配送业务销售规模大幅上升导致营业收入大幅增加，以及公司优化销售结构，使得公司利润有较大幅度的增长。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

报告期内， 经公司第五届董事局第15次会议审议批准，控股子公司海王英特龙于2011年6月13日与GSK Pte签订股权转让协议，以3,900万美元（约人民币25,272万元，1USD$=6.48RMB）的价格将其持有的JV公司51%股权转让予GSK Pte。股权转让完成后，海王英特龙将不再持有JV公司的股权。由于JV公司不是公司及海王英特龙的控股企业（根据企业会计准则及海王英特龙在JV公司中所占董事会席位等实际情况，JV公司不是公司及海王英特龙的控股企业，自JV公司成立以来一直未纳入公司及海王英特龙的合并报表范围），该次股权转让不会导致公司及海王英特龙合并报表范围发生变化。详情请参见本公司2011年6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的公告。

截止本报告披露日，因JV公司股权转让正在报政府相关部门审批的过程中，股权转让的前提条件尚未全部完成，股权交割及款项交付亦未开始办理，公司2011年半年度未对该股权出售事项作会计处理。2011年上半年，因JV公司亏损，公司通过权益法核算计入投资损失的金额为6,714,032.91元。

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

其中：报告期内，因公司资金周转需要，控股股东及其子公司向公司提供3,100万元，公司随后向控股股东及其子公司偿还资金3,122.00万元，余额为14.61万元。截止本报告披露日，该款项已收回。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、拟非公开发行股票

报告期内，公司第五届董事局第九次会议和2011年第1次临时股东大会、第五届董事局第十四次会议和2011年第2次临时股东大会审议批准，公司拟以非公开发行的方式发行股票，发行数量不超过11,020万股（含11,020万股），定价基准日为公司第五届董事局第十四次会议决议公告日（2011年6月4日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%，即9.69元/股，预计募集资金总额（含发行费用）不超过106,783 万元，扣除发行费用后，募集资金将用于医药商业阳光集中配送中心建设项目、海王药业固体制剂生产线改造项目、海王药业抗肿瘤冻干制剂车间建设项目。目前公司非公开发行股票的申报文件正在申报审批过程中。详情请参见公司2011年2月18日、3月9日、6月4日及6月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网站上的相关公告。

2、控股子公司对外投资

报告期内，经公司第五届董事局第十次会议及第十五次会议审议批准，海王福药及海王金象在福州连江县经济开发区投资设立了海王福药制药（连江）有限公司、海王金象中药（连江）有限公司。以扩大海王福药及海王金象的产能，并符合当前实施招标和基本药物制度下的发展趋势要求及新版GMP的认证要求。

根据公司董事局会议决议，海王福药制药（连江）有限公司注册资本最高不超过11,200万元，海王金象中药（连江）有限公司注册资本最高不超过5,000万元。目前该两公司已设立，注册资本金将根据业务发展需要逐步注入。

详情请参见公司2011年3月25日、6月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网站上的相关公告。

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券投资情况说明

注1：嘉实债券基金为控股子公司山东海王银河医药有限公司历史上遗留下来的基金，以前年度定期报告已有披露；嘉实债券基金对公司报告期业绩的影响数为1,964.36元。

注2：海王生物股票为公司2009年12月收购海王食品股权之前海王食品已持有的证券，2010年公司合并海王食品报表后，转变为公司所投资的证券；海王生物股票对公司报告期业绩无影响。

注3：由于泰丰电子拖欠海王药业房屋租赁费，海王药业获得法院划转至其名下的“深信泰丰”（证券代码000034） 740,428股股票，其中无限售条件股份267,325股，有限售条件股份473,103股。公司在2010年度已出售267,325股“深信泰丰”股票，其余473,103限售股于2011年7月14日解除限售；深信泰丰股票对公司报告期业绩无影响。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

§7 财务报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

7.2.2 利润表

编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

本期未发生同一控制下的企业合并。

7.2.3 现金流量表

编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√适用 □不适用

因阳光集中配送等业务发展需要，报告期内公司新设孝感海王银河投资有限公司、威海海王银河投资有限公司、南阳海王银河投资有限公司、枣庄海王银河投资有限公司、菏泽海王银河投资有限公司、深圳海王东方投资有限公司、海王福药制药（连江）有限公司、连江县海王福药食品贸易有限公司、海王金象中药（连江）有限公司九家子公司，同时，通过增资并购增加了菏泽天地医药有限公司和聊城利民华德药品有限公司两家子公司，导致合并范围扩大。新增加的公司在报告期为公司贡献的利润为921.63万元。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

深圳市海王生物工程股份有限公司

2011年8月23日

(下转B67版)