证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2011-049
天津国恒铁路控股股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周静波、主管会计工作负责人刘力及会计机构负责人(会计主管人员)刘平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 国恒铁路 | |
| 股票代码 | 000594 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 阎小佳 | 卢 佳 |
| 联系地址 | 天津市南开区华苑产业园区榕苑路1号天财酒店A座8层 | 天津市南开区华苑产业园区榕苑路1号天财酒店A座8层 |
| 电话 | 022－58396826 | 022－58396826 |
| 传真 | 022－58396811 | 022－58396811 |
| 电子信箱 | gtkg000594@126.com | gtkg000594@126.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 4,531,501,163.95 | 4,373,566,828.97 | 3.61% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,095,898,012.38 | 3,094,610,885.92 | 0.04% |
| 股本（股） | 1,493,771,892.00 | 1,493,771,892.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.0725 | 2.0717 | 0.04% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 755,892,716.03 | 809,270,331.36 | -6.60% |
| 营业利润（元） | 6,655,475.33 | 3,654,343.07 | 82.13% |
| 利润总额（元） | 2,807,500.17 | 3,408,760.62 | -17.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,287,126.46 | 1,939,075.78 | -33.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 4,166,024.87 | 3,098,702.81 | 34.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0009 | 0.0016 | -43.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0009 | 0.0016 | -43.75% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 0.04% | 0.06% | -0.02% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.13% | 0.10% | 0.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 27,655,884.24 | 129,582,184.34 | -78.66% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0185 | 0.1041 | -82.23% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,847,975.16 | 主要系违约赔偿金 |
| 少数股东权益影响额 | -13,922.25 | |
| 所得税影响额 | 982,999.00 | |
| 合计 | -2,878,898.41 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 124,893 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 深圳市国恒实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 13.81% | 206,310,436 | 206,280,436 | 206,292,436 | |
| 东莞市创裕实业发展有限公司_ | 境内非国有法人 | 4.02% | 60,000,000 | 0 | 0 | |
| 王钦_ | 境内自然人 | 2.64% | 39,490,000 | 0 | 0 | |
| 湖南省轻工盐业集团有限责任公司_ | 国有法人 | 2.01% | 30,000,000 | 0 | 0 | |
| 刘娜_ | 境内自然人 | 1.88% | 28,110,000 | 0 | 0 | |
| 浙江英维特投资有限公司_ | 境内非国有法人 | 1.63% | 24,320,000 | 0 | 0 | |
| 周利芝_ | 境内自然人 | 1.14% | 17,036,700 | 0 | 0 | |
| 张卉蓓_ | 境内自然人 | 0.67% | 10,066,321 | 0 | 0 | |
| 金夏英_ | 境内自然人 | 0.39% | 5,798,584 | 0 | 0 | |
| 中信信托有限责任公司－年金2005第0001号_ | 基金、理财产品等其他 | 0.28% | 4,111,328 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 东莞市创裕实业发展有限公司_ | 60,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 王钦_ | 39,490,000 | 人民币普通股 | ||||
| 湖南省轻工盐业集团有限责任公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 刘娜_ | 28,110,000 | 人民币普通股 | ||||
| 浙江英维特投资有限公司 | 24,320,000 | 人民币普通股 | ||||
| 周利芝_ | 17,036,700 | 人民币普通股 | ||||
| 张卉蓓_ | 10,066,321 | 人民币普通股 | ||||
| 金夏英_ | 5,798,584 | 人民币普通股 | ||||
| 中信信托有限责任公司－年金2005第0001号 | 4,111,328 | 人民币普通股 | ||||
| 东莞市龙泉房地产开发有限公司_ | 3,990,819 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 对前十名无限售条件股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 商品销售收入 | 74,010.92 | 71,695.11 | 3.13% | -6.50% | -6.19% | -0.32% |
| 房地产经营开发经营业 | 698.08 | 327.92 | 53.03% | 2.84% | 28.05% | -9.25% |
| 交通运输辅助业 | 880.27 | 1,472.04 | -67.23% | -19.46% | 1.99% | -35.16% |
| 合计 | 75,589.27 | 73,495.07 | 2.77% | -6.60% | -5.93% | -0.69% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 商品销售收入 | 74,010.92 | 71,695.11 | 3.13% | -6.50% | -6.19% | -0.32% |
| 铁路运费收入 | 880.27 | 1,472.04 | -67.23% | -19.46% | 1.99% | -35.16% |
| 租赁收入 | 698.08 | 327.92 | 53.03% | 2.84% | 28.05% | -9.25% |
| 合计 | 75,589.27 | 73,495.07 | 2.77% | -6.60% | -5.93% | -0.69% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 天津地区 | 56,894.71 | 84.12% |
| 北京地区 | 115.75 | 100.00% |
| 湖南地区 | 578.81 | 0.00% |
| 广东地区 | 12,845.29 | -47.19% |
| 江西地区 | 5,154.70 | -79.48% |
| 合计 | 75,589.27 | -6.60% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 211,282.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 20,069.68 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 143,745.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 春罗铁路(收购中铁（罗定）铁路有限责任公司少数股东24.43%的股权) | 否 | 16,373.00 | 16,373.00 | 0.00 | 16,373.00 | 100.00% | 2009年10月01日 | 0.00 | 是 | 否 | ||
| 罗岑铁路项目 | 否 | 144,590.00 | 144,590.00 | 17,900.96 | 123,835.39 | 85.65% | 2011年12月01日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 酒航铁路项目 | 否 | 50,319.00 | 50,319.00 | 2,168.72 | 3,536.61 | 7.03% | 2012年06月01日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 211,282.00 | 211,282.00 | 20,069.68 | 143,745.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 211,282.00 | 211,282.00 | 20,069.68 | 143,745.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 因政府规划调整，对甘肃酒航的增资款项45,319万元暂未投入甘肃酒航铁路有限公司。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 因政府规划调整，甘肃酒航项目存在一定的不确定性 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 2010年9月15日，经公司股东大会批准，本公司使用募集资金4.28亿元补充公司流动资金，使用期不超过6个月（2010年9月15日－2011年3月15日）；截止本报告日，由于多方的原因，本公司尚未将资金归还募集资金专户。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 除上述披露的募集资金使用情况之外，剩余募集资金存放于募集资金专户中 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2、罗岑铁路项目于2006年12月开工以来，原控股股东深圳市中技实业（集团）有限公司及其控制单位广东罗定中技铁路集团有限公司，从2006年至2009年10月非公开发行募集资金投入使用前累计垫付罗岑铁路建设工程及往来款项6379.19万元，其中深圳市中技实业（集团）有限公司（分4笔）净垫付2449.66万元, 广东罗定中技铁路集团有限公司（分30笔）净垫付3929.53万元；2009年12月2日新增垫付资金30万元，2010年3月31日新增垫付资金8.5万元,均在罗岑公司其他应付款项下进行核算，并按企业会计准则的相关规定进行账务处理及列报。国富浩华会计师事务所于2011年7月20日出具了《关于中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司之控股股东、施工单位及材料供应商等其他单位为罗岑铁路项目垫付工程款及其募集资金存放与使用情况的专项报告》（国浩赣专审字【2011】0010号）。 罗岑铁路项目非公开发行募集资金投入使用后至今（2011年6月30日），国恒铁路、施工单位及材料供应商等其他单位未垫付工程款。收购中铁罗岑后，中铁罗岑接受国恒铁路的付款指令，已用自有资金（分16笔）支付原股东前期垫支工程及往来款项净额6278.02万元，截止2011年6月底报告（未经审计），目前尚欠原股东139.66万元，其中深圳市中技实业（集团）有限公司49.66万元, 广东罗定中技铁路集团有限公司89.99万元。（该事项详见公司于2011年8月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。） |
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 广东国恒铁路物资有限公司 | 2010年9月1日；2010-043 | 7,500.00 | 2010年09月01日 | 7,500.00 | 连带责任保证担保 | 两年 | 是 | 否 | ||||
| 广东国恒铁路物资有限公司 | 2010年9月1日；2010-043 | 10,000.00 | 2010年09月01日 | 10,000.00 | 最高额连带责任保证担保 | 决算期内最后一笔开具的银行承兑汇票到期之次日起两年 | 否 | 否 | ||||
| 江西国恒铁路有限公司 | 2011年1月25日；2011-004 | 3,000.00 | 2011年01月01日 | 3,000.00 | 连带责任担保 | 自该笔担保生效之日起一年 | 否 | 否 | ||||
| 江西国恒铁路有限公司 | 2011年6月9日；2011-026 | 5,000.00 | 2011年06月01日 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 一个月 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 8,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 25,500.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 18,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 18,000.00 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 8,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 25,500.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 18,000.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 18,000.00 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 5.81% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | （3）2011年6月8日，公司召开第七届董事会第四十三次会议，鉴于本公司全资子公司江西国恒铁路有限公司（供方）与江西恩正矿业有限公司（需方）签订合同总金额不低于20000万元的钢材购销框架协议，协议约定先由需方支付5000万元预付货款，如供方未在约定1个月期限内发货，则供方应无条件退还5000万元预收货款。董事会审议通过若本公司全资子公司江西国恒铁路有限公司未能按照钢材购销框架协议约定履行返还5000万元预收账款的义务，则由本公司就上述5000万元预收账款提供连带责任担保。（相关内容详见本公司2011年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。） 截至本报告期，上述担保仍在履行中。 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 深圳市国恒实业发展有限公公司 | 0.00 | 0.00 | 611.91 | 3,405.51 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 611.91 | 3,405.51 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额-611.91万元，余额3,405.51万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2010年3月至2010年5月，本公司子公司铁路物资与中能华辰集团有限公司（以下简称“中能华辰”）签订了物资采购合同，但在合同履行过程中，铁路物资无法以信用证为条件获得银行融资，导致铁路物资未能按照合同约定如期向中能华辰支付相应款项，因此中能华辰向济南市槐荫区人民法院提出诉讼。2010年9月1日，济南市槐荫区人民法院对中能华辰提出的财产保全申请作出了民事裁定。因铁路物资系本公司全资子公司，因此该院将本公司作为连带被告予以裁定，裁定冻结被告天津国恒铁路控股股份有限公司银行存款26,496,000 元或查封其价值相当的财产。
截至本报告期末，铁路物资就上述问题已与中能华辰达成和解，经济合同纠纷已顺利解决。至本报告期末，本公司日常经营活动正常，本次诉讼对公司未构成影响。（相关事项详见本公司2010年9月15日，2011年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的公告内容。）
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司限售流通股股东 | 本次非公开发行的股份，在发行完毕后，控股股东深圳国恒认购的101,693,750股在发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他特定投资者认购的582,000,000股在发行结束之日起十二个月内不得转让。 | 截至本报告期末，除控股股东深圳国恒正在履行过程中外，其他特定投资者承诺事项均已履行完毕。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 天津国恒铁路控股股份有限公司 | 1、本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月；2、公司不变相改变募集资金用途，如因酒航铁路项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，国恒铁路将及时把资金归还到公司募集资金专户，不得影响酒航铁路投资项目的正常进行；3、闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于公司大宗物资贸易业务等方面的生产经营使用，不得变相改变募集资金投向，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 | 截至本报告期末，上述承诺事项仍处于履行过程中。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | 4,245,781.47 | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | 4,245,781.47 | |
| 合计 | 0.00 | 4,245,781.47 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年01月12日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司经营情况及铁路项目建设情况 |
| 2011年02月24日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 咨询公司贸易情况，发展前景 |
| 2011年03月10日 | 公司证券部 | 实地调研 | 浙商证券 | 公司经营情况及募投项目开展情况，未提供资料 |
| 2011年04月14日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 投资顾问公司 | 咨询公司未来发展战略情况 |
| 2011年04月20日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 咨询公司募集资金补充流动资金归还事宜及公司经营情况 |
| 2011年05月10日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人投资者 | 了解公司铁路项目建设及完工情况 |
| 2011年05月24日 | 公司证券部 | 实地调研 | 渤海证券高级研究员 | 咨询公司铁路项目建设情况及公司贸易状况，未提供资料 |
| 2011年06月06日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 咨询公司年度股东大会召开事宜及公司发展前景 |
| 2011年06月17日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 投资顾问公司 | 了解公司大宗物资贸易、房地产开发情况及铁路项目建设情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：天津国恒铁路控股股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 769,409,668.64 | 16,820,526.21 | 980,675,541.89 | 57,768,132.68 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 105,045,227.64 | 66,322,985.93 | 142,615,194.36 | 104,533,305.10 |
| 预付款项 | 1,358,024,874.02 | 243,161,489.82 | 1,028,749,253.01 | 92,760,718.57 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 83,803,637.66 | 728,962,461.65 | 144,784,713.61 | 664,116,930.93 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 151,513,384.76 | 194,220,324.95 | 98,386,119.70 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 2,467,796,792.72 | 1,055,267,463.61 | 2,491,045,027.82 | 1,017,565,206.98 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 1,000,000.00 | 2,571,732,267.90 | 1,000,000.00 | 2,571,732,267.90 |
| 投资性房地产 | 115,480,674.57 | 118,759,504.93 | ||
| 固定资产 | 980,498,363.50 | 3,380,354.28 | 988,342,001.31 | 3,544,142.85 |
| 在建工程 | 870,658,670.46 | 678,549,773.40 | ||
| 工程物资 | 11,760,066.77 | 9,946,178.38 | ||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 62,350,671.68 | 63,968,418.88 | ||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 18,268,211.94 | 18,268,211.94 | ||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 3,687,712.31 | 2,641,923.23 | 3,687,712.31 | 2,641,923.23 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 2,063,704,371.23 | 2,577,754,545.41 | 1,882,521,801.15 | 2,577,918,333.98 |
| 资产总计 | 4,531,501,163.95 | 3,633,022,009.02 | 4,373,566,828.97 | 3,595,483,540.96 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 262,000,000.00 | 170,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 547,800,000.00 | 155,000,000.00 | 400,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付账款 | 253,577,421.08 | 202,529,853.77 | 127,200,206.66 | 86,184,274.00 |
| 预收款项 | 91,313,797.40 | 12,560,000.00 | 26,909,898.83 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 1,782,032.33 | 474,284.51 | 1,569,355.66 | 391,464.95 |
| 应交税费 | 34,161,734.36 | 27,218,564.26 | 18,829,255.90 | 8,214,495.53 |
| 应付利息 | 439,157.50 | 288,811.11 | ||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 252,534,715.34 | 166,355,925.95 | 296,440,212.49 | 67,833,341.59 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 1,291,169,700.51 | 564,138,628.49 | 1,133,388,087.04 | 532,912,387.18 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | ||||
| 负债合计 | 1,291,169,700.51 | 564,138,628.49 | 1,133,388,087.04 | 532,912,387.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 1,493,771,892.00 | 1,493,771,892.00 | 1,493,771,892.00 | 1,493,771,892.00 |
| 资本公积 | 1,276,190,734.67 | 1,272,098,379.22 | 1,276,190,734.67 | 1,272,098,379.22 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 82,183,922.21 | 82,183,922.21 | 82,183,922.21 | 82,183,922.21 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 243,751,463.50 | 220,829,187.10 | 242,464,337.04 | 214,516,960.35 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,095,898,012.38 | 3,068,883,380.53 | 3,094,610,885.92 | 3,062,571,153.78 |
| 少数股东权益 | 144,433,451.06 | 145,567,856.01 | ||
| 所有者权益合计 | 3,240,331,463.44 | 3,068,883,380.53 | 3,240,178,741.93 | 3,062,571,153.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,531,501,163.95 | 3,633,022,009.02 | 4,373,566,828.97 | 3,595,483,540.96 |
7.2.2 利润表编制单位：天津国恒铁路控股股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 755,892,716.03 | 568,947,102.65 | 809,270,331.36 | 309,004,813.83 |
| 其中：营业收入 | 755,892,716.03 | 568,947,102.65 | 809,270,331.36 | 309,004,813.83 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 749,237,240.70 | 560,530,800.31 | 804,463,619.35 | 306,894,725.67 |
| 其中：营业成本 | 734,950,664.44 | 555,301,553.53 | 781,263,906.42 | 298,261,313.96 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 1,850,842.48 | 346,633.87 | 1,597,097.34 | 134,361.80 |
| 销售费用 | 27,480.00 | 487,061.61 | ||
| 管理费用 | 10,952,370.13 | 5,922,950.39 | 10,129,454.44 | 3,587,687.17 |
| 财务费用 | 4,947,316.54 | 2,527,734.85 | 5,645,885.68 | 3,030,417.92 |
| 资产减值损失 | -3,491,432.89 | -3,568,072.33 | 5,340,213.86 | 1,880,944.82 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -1,143,884.00 | |||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -8,484.94 | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,655,475.33 | 8,416,302.34 | 3,654,343.07 | 2,110,088.16 |
| 加：营业外收入 | 85,471.35 | 4,865.00 | ||
| 减：营业外支出 | 3,933,446.51 | 250,447.45 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,807,500.17 | 8,416,302.34 | 3,408,760.62 | 2,110,088.16 |
| 减：所得税费用 | 2,654,778.66 | 2,104,075.59 | 2,308,035.89 | 527,522.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 152,721.51 | 6,312,226.75 | 1,100,724.73 | 1,582,566.12 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,287,126.46 | 6,312,226.75 | 1,939,075.78 | 1,582,566.12 |
| 少数股东损益 | -1,134,404.95 | -838,351.05 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.0009 | 0.0016 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.0009 | 0.0016 | ||
| 七、其他综合收益 | 4,245,781.47 | |||
| 八、综合收益总额 | 152,721.51 | 6,312,226.75 | 5,346,506.20 | 1,582,566.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,287,126.46 | 6,312,226.75 | 6,184,857.25 | 1,582,566.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,134,404.95 | -838,351.05 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
(下转B69版)