抚顺特殊钢股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人赵明远、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）王勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 抚顺特钢 | |
| 股票代码 | 600399 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孔德生 | 赵越 |
| 联系地址 | 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 | 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 |
| 电话 | 0413-6676495 | 0413-6678441 |
| 传真 | 0413-6688966 | 0413-6676495 |
| 电子信箱 | kongdesheng@dtsteel.com | zhaoyue@fs-ss.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 6,964,836,567.90 | 6,406,917,824.48 | 8.71 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,676,382,925.56 | 1,663,483,854.62 | 0.78 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 3.223 | 3.199 | 0.75 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 14,126,171.35 | 13,126,014.48 | 7.62 |
| 利润总额 | 16,908,918.21 | 14,931,488.91 | 13.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,899,070.94 | 11,693,819.20 | 10.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,812,010.80 | 10,339,713.38 | 4.57 |
| 基本每股收益(元) | 0.025 | 0.022 | 13.64 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.021 | 0.020 | 5.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.025 | 0.022 | 13.64 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.769 | 0.711 | 增加0.058个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 495,113,220.47 | 265,845,556.79 | 86.24 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.9521 | 0.5112 | 86.25 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 222,392.64 |
| 债务重组损益 | 1,591,577.42 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 968,776.80 |
| 所得税影响额 | -695,686.72 |
| 合计 | 2,087,060.14 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 48,807户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | 国有法人 | 44.88 | 233,384,221 | 219,384,221 | 冻结216,384,221 | |||
| 抚顺特殊钢(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 13.11 | 68,150,880 | 68,150,880 | 冻结68,150,880 | |||
| 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金 | 其他 | 0.67 | 3,471,380 | 0 | 无 | |||
| 中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.53 | 2,753,164 | 0 | 无 | |||
| 胡军 | 其他 | 0.48 | 2,500,000 | 0 | 无 | |||
| 申银万国－浦发－申银万国宝鼎一期限额特定集合资产管理计划 | 其他 | 0.44 | 2,299,480 | 0 | 无 | |||
| 兴业国际信托有限公司－浙江中行新股申购信托项目<5期> | 其他 | 0.32 | 1,646,718 | 0 | 无 | |||
| 中投证券－建行－中投汇盈核心优选集合资产管理计划 | 其他 | 0.29 | 1,500,000 | 0 | 无 | |||
| 王弟 | 其他 | 0.26 | 1,360,000 | 0 | 无 | |||
| 余劲松 | 其他 | 0.25 | 1,301,580 | 0 | 无 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | 14,000,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金 | 3,471,380 | 人民币普通股 | ||||||
| 中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 2,753,164 | 人民币普通股 | ||||||
| 胡军 | 2,500,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 申银万国－浦发－申银万国宝鼎一期限额特定集合资产管理计划 | 2,299,480 | 人民币普通股 | ||||||
| 兴业国际信托有限公司－浙江中行新股申购信托项目<5期> | 1,646,718 | 人民币普通股 | ||||||
| 中投证券－建行－中投汇盈核心优选集合资产管理计划 | 1,500,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 王弟 | 1,360,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 余劲松 | 1,301,580 | 人民币普通股 | ||||||
| 柯香琴 | 1,300,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期持有公司5%以上股份的东北特殊钢集团有限责任公司和抚顺特殊钢（集团）有限责任公司之间存在关联关系，抚钢集团持有东特集团22.68%的股份，两者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人； 公司未知其它前十名股东之间关联关系。 | |||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内整体经营情况
报告期，公司按照年初董事会确定的工作方针和经营战略，紧紧围绕优势产品升级，加快推进钛合金、特种合金和锻造等生产线技术改造重点工程建设，同时，狠抓产品质量提升和工艺创效，进一步提升了公司产品核心竞争力。通过强化基础管理，控制步骤费用，有效降低了采购成本，保证了生产的稳定高效，公司生产经营总体呈稳定运行态势。
报告期，公司生产钢35.21万吨,钢材27.86万吨, 与去年同期相比略有增长，实现主营收入29.05亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1289万元，分别比同期增加14.77%和10.31%。
2、报告期末，公司资产、负债、所有者权益变化情况分析：
①报告期公司资产负债表同比变动情况分析（单位：元）
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动率 |
| 在建工程 | 806,079,714.88 | 587,850,160.40 | 37.12 |
| 应付票据 | 1,516,000,000.00 | 1,099,700,000.00 | 37.86 |
| 应付帐款 | 961,465,946.97 | 584,136,980.42 | 64.60 |
| 应付职工薪酬 | 11,443,938.08 | 2,918,142.64 | 292.17 |
| 应交税费 | -15,830,359.52 | 22,222,622.02 |
说明：
在建工程：主要系公司本年度工程投入。
应付票据：主要系公司期末增加银行承兑汇票结算所致。
应付账款：主要是公司6月底结算的采购金额增加尚未付款。
应交税费：主要系本年公司6月末增值税留抵所致。
应付职工薪酬：主要系本年公司提取的应付职工薪酬待以后月份支付。
②报告期公司权益表同比变动情况分析 （单位：元）
| 项目 | 2011年6月 | 2010年6月 | 变动率 |
| 资产减值损失 | 5,606,907.10 | ||
| 财务费用 | 142,711,974.02 | 71,390,476.82 | 99.90 |
| 投资收益 | 508,011.25 | 2,621,703.76 | -80.62 |
| 营业外收入 | 3,218,297.22 | 2,422,937.51 | 32.83 |
说明：
资产减值损失：由于本期应收账款增加使资产减值损失增加。
财务费用：主要是由于本期贷款利率及贴现息提高导致利息支出增加所致。
投资收益：主要是由于东北特钢集团机电工程有限公司本期净利润下降。
营业外收入：由于本期固定资产处置利得增加。
(3)报告期公司现金流量权益表同比变动情况分析
| 项目 | 2011年6月 | 2010年6月 | 变动率 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 495,113,220.47 | 265,845,556.79 | 86.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,225,862.69 | -375,669,106.06 | -52.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -313,344,091.35 | -84,516,610.31 | 270.75 |
说明：
经营活动产生的现金流量净额增加是由于本期购买商品支付的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额变动是由于本期工程投入较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额变动是由于本期偿还借款增加.
5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 特钢产品 | 2,905,646,372.54 | 2,648,110,493.11 | 8.86 | 14.76 | 12.48 | 增加1.85个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 合金结构钢 | 1,477,448,841.99 | 1,368,740,319.63 | 7.36 | 13.25 | 5.19 | 增加7.10个百分点 |
| 合金工具钢 | 575,076,470.27 | 543,358,465.69 | 5.52 | 20.29 | 23.41 | 减少2.39个百分点 |
| 不锈钢 | 361,411,569.24 | 309,559,271.29 | 14.35 | 10.52 | 7.54 | 增加2.38个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额591,698,640.72万元。
5.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华北 | 353,467,005.12 | 17.82 |
| 东北 | 614,007,735.18 | 10.38 |
| 华东 | 784,018,040.03 | -2.78 |
| 西北 | 521,668,633.92 | 55.88 |
| 出口 | 365,247,707.47 | 72.88 |
5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.7 募集资金使用情况
5.7.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.7.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.8 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 连轧后部精整工程 | 已完成97% | ||
| VOD/VHD精炼系统改造 | 431 | 已完工 | |
| 精快锻工程 | 12,817 | 在建 | |
| 高强钢、钛合金生产线 | 3,389 | 在建 | |
| 提高军品质量特冶技术改造 | 3,308 | 在建 | |
| 新建3台10吨电渣炉 | 498 | 已完工 |
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末担保余额合计 | 88,000 |
| 公司对控股子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 0 |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |
| 担保总额 | 88,000 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 52.49 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 88,000 |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 50,000 |
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 4,180 |
| 上述三项担保金额合计 | 142,180 |
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司 | 1,186,495.20 | 1,832,401.84 | ||
| 东北特殊钢集团国际贸易有限公司 | 365,247,707.47 | 112,972,179.17 | ||
| 东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司 | 57,785.94 | |||
| 东北特殊钢集团烟台优钢有限责任公司 | 51,164,726.56 | |||
| 齐齐哈尔北满冷拔热处理有限责任公司 | 225,830.01 | 1,356.15 | ||
| 东北特殊钢集团上海特殊钢有限公司 | 68,609,882.91 | 51,126,021.85 | ||
| 深圳兆恒抚顺特殊钢有限公司 | 82,423,515.41 | 1,382,431.87 | ||
| 东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司 | 6,125,623.98 | |||
| 东北特殊钢集团大连银亮材公司 | 2,741,564.97 | |||
| 东北特钢集团大连精密合金有限公司 | 469,542.00 | |||
| 东北特殊钢集团机电工程有限公司 | 13,445,966.27 | |||
| 合计 | 591,698,640.72 | 167,314,390.88 | ||
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额591,698,640.72元，余额167,314,390.88元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 汉唐证券有限责任公司 | 60,000,000 | 60,000,000 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 长期投资 | |
| 合计 | 60,000,000 | 60,000,000 | / | 0 | 0 | 0 | / | / |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见（未经审计）
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,057,193,362.64 | 832,452,161.52 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 448,144,130.63 | 478,832,714.70 | |
| 应收账款 | 703,042,833.29 | 579,421,809.64 | |
| 预付款项 | 179,828,347.64 | 203,651,395.94 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 64,441,994.14 | 64,595,062.05 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,932,528,456.92 | 1,765,281,293.28 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 4,385,179,125.26 | 3,924,234,437.13 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 29,800,265.87 | 29,292,254.62 | |
| 投资性房地产 | 9,847,751.51 | 10,462,729.25 | |
| 固定资产 | 1,660,407,561.20 | 1,773,700,007.69 | |
| 在建工程 | 806,079,714.88 | 587,850,160.40 | |
| 工程物资 | 8,665,540.09 | 13,514,364.76 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 3,662,066.66 | 3,645,286.66 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 21,370,808.50 | 25,796,576.81 | |
| 递延所得税资产 | 39,823,733.93 | 38,422,007.16 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,579,657,442.64 | 2,482,683,387.35 | |
| 资产总计 | 6,964,836,567.90 | 6,406,917,824.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,254,000,000.00 | 2,478,702,223.20 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,516,000,000.00 | 1,099,700,000.00 | |
| 应付账款 | 961,465,946.97 | 584,136,980.42 | |
| 预收款项 | 112,314,569.31 | 140,746,761.86 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,443,938.08 | 2,918,142.64 | |
| 应交税费 | -15,830,359.52 | 22,222,622.02 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 130,232,039.27 | 135,329,731.49 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,969,626,134.11 | 4,463,756,461.63 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 275,210,000.00 | 235,210,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 1,667,508.23 | 1,667,508.23 | |
| 其他非流动负债 | 41,950,000.00 | 42,800,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 318,827,508.23 | 279,677,508.23 | |
| 负债合计 | 5,288,453,642.34 | 4,743,433,969.86 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 520,000,000.00 | 520,000,000.00 | |
| 资本公积 | 734,574,353.90 | 734,574,353.90 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 65,518,742.39 | 65,518,742.39 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 356,289,829.27 | 343,390,758.33 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,676,382,925.56 | 1,663,483,854.62 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,676,382,925.56 | 1,663,483,854.62 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,964,836,567.90 | 6,406,917,824.48 | |
法定代表人：赵明远 主管会计工作负责人及会计机构负责人：王勇
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:抚顺特殊钢股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,055,730,723.91 | 831,551,158.61 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 447,690,739.63 | 477,512,714.70 | |
| 应收账款 | 704,223,114.51 | 597,691,879.64 | |
| 预付款项 | 177,055,248.88 | 202,837,968.20 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 66,641,164.90 | 57,805,010.54 | |
| 存货 | 1,897,358,924.19 | 1,725,122,514.24 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 4,348,699,916.02 | 3,892,521,245.93 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 69,193,596.81 | 68,685,585.56 | |
| 投资性房地产 | 9,847,751.51 | 10,462,729.25 | |
| 固定资产 | 1,627,732,589.54 | 1,741,477,645.78 | |
| 在建工程 | 806,079,714.88 | 587,116,723.70 | |
| 工程物资 | 8,665,540.09 | 13,514,364.76 | |
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 3,662,066.66 | 3,645,286.66 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 21,370,808.50 | 25,796,576.81 | |
| 递延所得税资产 | 39,681,341.95 | 38,279,615.18 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,586,233,409.94 | 2,488,978,527.70 | |
| 资产总计 | 6,934,933,325.96 | 6,381,499,773.63 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,254,000,000.00 | 2,478,702,223.20 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,516,000,000.00 | 1,099,700,000.00 | |
| 应付账款 | 950,549,763.99 | 574,050,724.04 | |
| 预收款项 | 104,034,623.06 | 133,143,740.32 | |
| 应付职工薪酬 | 11,406,387.78 | 2,866,811.50 | |
| 应交税费 | -16,818,889.51 | 21,024,183.05 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 126,662,618.55 | 133,167,275.30 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,945,834,503.87 | 4,442,654,957.41 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 275,210,000.00 | 235,210,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 1,667,508.23 | 1,667,508.23 | |
| 其他非流动负债 | 41,950,000.00 | 42,800,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 318,827,508.23 | 279,677,508.23 | |
| 负债合计 | 5,264,662,012.10 | 4,722,332,465.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 520,000,000.00 | 520,000,000.00 | |
| 资本公积 | 734,574,353.90 | 734,574,353.90 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 65,518,742.39 | 65,518,742.39 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 350,178,217.57 | 339,074,211.70 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,670,271,313.86 | 1,659,167,307.99 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,934,933,325.96 | 6,381,499,773.63 | |
法定代表人：赵明远 主管会计工作负责人及会计机构负责人：王勇
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 2,972,049,011.11 | 2,587,615,730.40 | |
| 其中：营业收入 | 2,972,049,011.11 | 2,587,615,730.40 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 2,958,430,851.01 | 2,577,111,419.68 | |
| 其中：营业成本 | 2,708,718,630.62 | 2,407,346,543.47 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 3,726,474.22 | 4,297,157.94 | |
| 销售费用 | 33,551,784.92 | 39,273,526.82 | |
| 管理费用 | 64,115,080.13 | 54,803,714.63 | |
| 财务费用 | 142,711,974.02 | 71,390,476.82 | |
| 资产减值损失 | 5,606,907.10 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 508,011.25 | 2,621,703.76 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,126,171.35 | 13,126,014.48 | |
| 加：营业外收入 | 3,218,297.22 | 2,422,937.51 | |
| 减：营业外支出 | 435,550.36 | 617,463.08 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,908,918.21 | 14,931,488.91 | |
| 减：所得税费用 | 4,009,847.27 | 3,237,669.71 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,899,070.94 | 11,693,819.20 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,899,070.94 | 11,693,819.20 | |
| 少数股东损益 | |||
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.025 | 0.022 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.025 | 0.022 | |
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人：赵明远 主管会计工作负责人及会计机构负责人：王勇
母公司利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 2,931,491,438.07 | 2,535,655,192.84 | |
| 减：营业成本 | 2,674,349,458.06 | 2,358,691,435.41 | |
| 营业税金及附加 | 2,908,899.36 | 3,911,163.63 | |
| 销售费用 | 32,426,497.45 | 38,346,922.41 | |
| 管理费用 | 61,862,923.81 | 53,352,056.68 | |
| 财务费用 | 142,706,721.70 | 71,390,893.97 | |
| 资产减值损失 | 5,606,907.10 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 508,011.25 | 2,621,703.76 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,138,041.84 | 12,584,424.50 | |
| 加：营业外收入 | 3,218,297.22 | 2,422,937.51 | |
| 减：营业外支出 | 430,550.36 | 579,653.83 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,925,788.70 | 14,427,708.18 | |
| 减：所得税费用 | 3,821,782.83 | 3,110,594.06 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,104,005.87 | 11,317,114.12 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.021 | 0.022 | |
| （二）稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 |
法定代表人：赵明远 主管会计工作负责人及会计机构负责人：王勇
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,290,697,616.61 | 3,162,866,742.79 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 3,290,697,616.61 | 3,162,866,742.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,229,396,331.02 | 2,596,877,503.82 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,977,432.33 | 200,647,054.83 | |
| 支付的各项税费 | 42,857,532.86 | 32,301,411.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 271,353,099.93 | 67,195,215.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,795,584,396.14 | 2,897,021,186.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 495,113,220.47 | 265,845,556.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 222,392.64 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,941,041.33 | 17,406,287.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,163,433.97 | 17,406,287.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189,389,296.66 | 393,075,393.75 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
（下转B79版）