浙江龙盛集团股份有限公司2011年半年度报告摘要

2011-08-23 来源：上海证券报

浙江龙盛集团股份有限公司

2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人阮伟祥、主管会计工作负责人罗斌及会计机构负责人（会计主管人员）卢邦义声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	浙江龙盛
股票代码	600352
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常盛	陈国江
联系地址	浙江省上虞市道墟镇	浙江省上虞市道墟镇
电话	（0575）82048616	（0575）82048616
传真	（0575）82041589	（0575）82041589
电子信箱	changsheng@longsheng.com	chengj@longsheng.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	16,756,040,252.72	13,388,897,229.53	25.15
所有者权益（或股东权益）	6,661,207,101.71	6,131,504,827.10	8.64
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.5363	4.1756	8.64
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	399,136,528.13	489,608,598.31	-18.48
利润总额	567,783,623.91	501,723,636.02	13.17
归属于上市公司股东的净利润	468,923,429.24	409,220,763.65	14.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	297,991,683.17	330,292,380.24	-9.78
基本每股收益(元)	0.3193	0.2986	6.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2029	0.2410	-15.81
稀释每股收益(元)	0.3174	0.2962	7.16
加权平均净资产收益率(%)	7.17	8.72	减少1.55个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-469,921,001.21	-1,145,921,540.47	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.3200	-0.7804	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-498,073.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,247,539.20
对外委托贷款取得的损益	27,483,228.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	167,556,564.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,043,188.20
所得税影响额	-28,354,765.56
少数股东权益影响额（税后）	-2,545,934.79
合计	170,931,746.07

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				120,333户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
阮水龙	境内自然人	13.27	194,826,996		0
阮伟祥	境内自然人	8.17	119,992,860		0
阮伟兴	境内自然人	6.40	93,999,900		0		质押16,000,000
项志峰	境内自然人	3.56	52,241,280		0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	境内非国有法人	2.40	35,226,156		0
章荣夫	境内自然人	1.70	24,926,318		0		质押23,050,100
潘小成	境内自然人	1.52	22,318,872		0
融通领先成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.23	17,999,921		0
苏紫薇	境内自然人	1.17	17,242,622		0
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.05	15,459,868		0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
阮水龙		194,826,996				人民币普通股194,826,996
阮伟祥		119,992,860				人民币普通股119,992,860
阮伟兴		93,999,900				人民币普通股93,999,900
项志峰		52,241,280				人民币普通股52,241,280
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪		35,226,156				人民币普通股35,226,156
章荣夫		24,926,318				人民币普通股24,926,318
潘小成		22,318,872				人民币普通股22,318,872
融通领先成长股票型证券投资基金		17,999,921				人民币普通股17,999,921
苏紫薇		17,242,622				人民币普通股17,242,622
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)		15,459,868				人民币普通股15,459,868
上述股东关联关系或一致行动的说明		(1)、公司股东阮水龙与阮伟祥、阮伟兴、项志峰存在关联关系，分别为父子、父子及翁婿关系，但阮水龙、阮伟祥、项志峰等三人与阮伟兴自2008年8月1日起不存在一致行动关系。 (2)、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
专用化学品	3,177,503,314.10	2,348,140,093.66	26.10	24.08	25.98	减少1.11个百分点
汽车配件	376,351,473.66	330,054,782.27	12.30	-5.21	-2.46	减少2.47个百分点
贸易业务	555,658,550.69	537,233,422.24	3.32	2,807.75	2,939.76	减少4.20个百分点
分产品
分散染料	1,097,518,287.48	701,040,822.39	36.12	31.23	18.15	增加7.07个百分点
活性染料	398,053,969.42	316,993,961.44	20.36	-26.48	-25.04	减少1.53个百分点
中间体	445,913,809.54	310,320,570.78	30.41	35.24	56.96	减少9.63个百分点
减水剂	495,554,208.69	394,130,552.79	20.47	23.06	22.63	增加0.27个百分点
汽车配件	376,351,473.66	330,054,782.27	12.30	-5.21	-2.46	减少2.47个百分点
无机产品	559,626,381.57	494,476,581.12	11.64	90.60	120.06	减少11.83个百分点
贸易业务	555,658,550.69	537,233,422.24	3.32	2,807.75	2,939.76	减少4.20个百分点
其它	180,836,657.40	131,177,605.14	27.46	15.21	26.30	减少6.37个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额331.68万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国外市场	907,932,883.83	89.95
国内市场	3,201,580,454.62	28.12

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

募集资金总额	281,045.67		本报告期已使用募集资金总额		13,604.61
募集资金总额	281,045.67		已累计使用募集资金总额		245,921.77
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
年产7万吨芳香胺系列产品技术改造成项目	否	65,062	53,463.28	是	7,930.00	5,117.63
年产2万吨高档、环保型活性染料技术改造项目	是	25,095	0	是	5,618	0
15万吨高效减水剂项目	否	15,057	10,727.06	是	1,678	项目基本完成，后续将进入装置试车。
1.5万吨污水处理项目	否	6,277	6,735.08	是	0	0
子公司龙山化工整体迁建项目	否	80,000	80,000.00	是	3,586.89	123.35
子公司浙江鸿盛联产间苯二酚、间氨基苯酚项目	否	45,000	23,253.85	是	6,208.64	0
合计	/	236,491	174,179.27	/	19,403.53	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）			15万吨高效减水剂项目因公司在省外市场布局加快而特意放缓省内项目建设进度。子公司龙山化工整体迁建项目主要受试产期折旧大幅增加，产量、单耗等处于逐步稳定阶段，成本同比上升较大，目前已达到设计要求，预计下半年度将有所好转。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）			偿还收购龙化控股的银行贷款。
尚未使用的募集资金用途及去向			增发募集资金补充流动资金1亿元，其余存入专户。可转债募集资金补充流动资金1亿元，其余存入专户。

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
偿还收购龙化控股的银行贷款	年产2万吨高档、环保型活性染料技术改造项目	25,095	25,095	是	3,000	141.97
合计	/	25,095	25,095	/	3,000	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
子公司四川吉龙20万吨/年硫酸项目	6,660	90%	项目主装置完成，进行调试阶段。
化工园区宿舍项目	1,837	95%	项目完成，正在申报权证办理手续，装修已开始。
子公司上虞龙盛新材料300吨/年高性能玻璃纤维线绳制品项目	19,486	15%	单线装置完成，调试过程中，新单线的建设筹划开始，后续将进行新单线的建设。
合计	27,983	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
宁波市明州化工染料有限公司	通辽明州化工有限公司100%的股权	2011年1月16日	9,763,324.61			否	是	是
章善根	金华市华源置业有限公司31%股权	2011年4月28日	15,500,000			否	是	是

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州临江环保热电有限公司	2009年12月30日	450	连带责任担保	2010年11月23日～2011年11月22日	否	是
杭州临江环保热电有限公司	2009年12月30日	4,500	连带责任担保	2009年12月30日～2012年12月29日	否	是
江西金龙化工有限公司	2009年4月15日	2,100	连带责任担保	2009年4月15日～2014年4月14日	否	是
德司达（南京）染料有限公司	2010年10月28日	9,400	连带责任担保	2010年10月28日～2011年10月27日	否	否
报告期末担保余额合计			16,450
公司对控股子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计			290,556.39
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			307,006.39
担保总额占公司净资产的比例(%)			46.09
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			149,513.72
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			149,513.72

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券

代码

证券简称

最初投资成本

占该公司股权比例（％）

期末账面价值

报告期损益

报告期

所有者权益变动

会计核算科目

股份来源

601678

滨化股份

143,250,000.00

7.16

834,359,625.00

199,970,553.75

可供出售金融资产

上市前认购增资股份

合计

143,250,000.00

834,359,625.00

199,970,553.75

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称

最初投资

成本（元）

持有数量（股）

占该公司股权比例（%）

期末账面

价值（元）

报告期损益（元）

报告期所有者权益变动（元）

会计核算科目

股份

来源

锦州银行股份有限公司

200,000,000

100,000,000

2.65

200,000,000

长期股权投资

认购增资股份

合计

200,000,000

100,000,000

200,000,000

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,831,435,465.89	1,277,940,468.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		761,899,213.40	767,499,028.71
应收账款		2,172,435,545.37	1,237,485,141.64
预付款项		1,276,164,642.54	948,291,263.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息			250,000.00
应收股利
其他应收款		989,185,772.46	997,618,233.81
买入返售金融资产
存货		4,572,748,923.01	3,679,089,209.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		6,435,547.62	1,242,899.46
流动资产合计		11,610,305,110.29	8,909,416,245.02
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		834,359,625.00	599,100,150.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		483,811,525.68	475,731,891.29
投资性房地产		1,673,391.48	1,715,161.74
固定资产		2,842,813,463.64	2,717,978,739.73
在建工程		621,384,319.45	327,345,457.34
工程物资		106,028.52	28,953.29
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		318,894,122.56	321,217,175.91
开发支出
商誉
长期待摊费用		5,287,592.85	6,850,534.82
递延所得税资产		37,405,073.25	29,512,920.39
其他非流动资产
非流动资产合计		5,145,735,142.43	4,479,480,984.51
资产总计		16,756,040,252.72	13,388,897,229.53
流动负债：
短期借款		3,019,746,466.47	2,805,865,936.80
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		1,086,701,696.60	1,084,777,898.19
应付账款		831,486,646.05	690,168,450.30
预收款项		1,720,705,345.47	1,205,370,502.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		108,469,256.53	144,343,915.31
应交税费		-132,110,748.20	-28,292,249.89
应付利息		53,732,942.92	5,482,049.36
应付股利
其他应付款		742,391,237.82	243,950,667.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		189,102,021.14	238,081,500.00
其他流动负债		1,516,956,899.05	16,072,733.03
流动负债合计		9,137,181,763.85	6,405,821,403.14
非流动负债：
长期借款		220,000,000.00	200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		103,666,443.75	68,377,522.50
其他非流动负债		198,208,092.69	213,676,416.89
非流动负债合计		521,874,536.44	482,053,939.39
负债合计		9,659,056,300.29	6,887,875,342.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,468,415,930.00	1,468,415,930.00
资本公积		2,290,478,739.21	2,082,349,091.09
减：库存股
专项储备		21,782,647.70	24,169,378.02
盈余公积		134,628,159.80	134,628,159.80
一般风险准备
未分配利润		2,701,878,780.67	2,379,796,944.43
外币报表折算差额		44,022,844.33	42,145,323.76
归属于母公司所有者权益合计		6,661,207,101.71	6,131,504,827.10
少数股东权益		435,776,850.72	369,517,059.90
所有者权益合计		7,096,983,952.43	6,501,021,887.00
负债和所有者权益总计		16,756,040,252.72	13,388,897,229.53

法定代表人：阮伟祥主管会计工作负责人：罗斌会计机构负责人：卢邦义

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:浙江龙盛集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		749,374,759.64	575,056,212.37
交易性金融资产
应收票据		20,600,000.00
应收账款		61,895,959.60	29,656,608.02
预付款项		419,080,335.58	76,106,990.59
应收利息		2,672,408.33	2,672,408.33
应收股利		600,000.00	600,000.00
其他应收款		3,258,847,261.96	3,137,822,659.27
存货		39,245,174.28	22,373,777.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		3,000,000.00
流动资产合计		4,555,315,899.39	3,844,288,655.85
非流动资产：
可供出售金融资产		834,359,625.00	599,100,150.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		2,058,558,071.70	2,077,853,733.22
投资性房地产		1,673,391.48	1,715,161.74
固定资产		251,084,737.09	266,637,859.01
在建工程		121,184,652.23	78,234,926.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		86,572,517.12	87,735,084.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,920,765.06	1,659,220.61
其他非流动资产
非流动资产合计		3,355,353,759.68	3,112,936,135.77
资产总计		7,910,669,659.07	6,957,224,791.62
流动负债：
短期借款		775,307,741.35	1,052,070,020.00
交易性金融负债
应付票据		167,400,000.00	200,000,000.00
应付账款		305,119,102.49	129,402,580.74
预收款项		449,494.16	347,999,996.47
应付职工薪酬		56,486,850.40	62,003,317.11
应交税费		64,465,290.15	45,747,046.42
应付利息		34,394,804.86	2,854,527.79
应付股利
其他应付款		763,368,080.99	857,179,705.82
一年内到期的非流动负债			208,300,000.00
其他流动负债		1,501,526,958.25	2,265,583.09
流动负债合计		3,668,518,322.65	2,907,822,777.44
非流动负债：
长期借款		20,000,000.00	100,000,000.00

应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	103,666,443.75	68,377,522.50
其他非流动负债
非流动负债合计	123,666,443.75	168,377,522.50
负债合计	3,792,184,766.40	3,076,200,299.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,468,415,930.00	1,468,415,930.00
资本公积	2,285,374,896.78	2,079,570,948.66
减：库存股
专项储备
盈余公积	134,628,159.80	134,628,159.80
一般风险准备
未分配利润	230,065,906.09	198,409,453.22
所有者权益（或股东权益）合计	4,118,484,892.67	3,881,024,491.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,910,669,659.07	6,957,224,791.62

法定代表人：阮伟祥主管会计工作负责人：罗斌会计机构负责人：卢邦义

合并利润表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,207,067,573.48	3,170,941,547.60
其中：营业收入		4,207,067,573.48	3,170,941,547.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,841,261,095.61	2,753,506,600.25
其中：营业成本		3,287,548,562.14	2,387,496,756.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		24,819,607.73	7,862,808.73
销售费用		123,762,326.91	89,258,004.13
管理费用		268,834,820.83	180,993,133.18
财务费用		100,559,783.20	52,429,331.06
资产减值损失		35,735,994.80	35,466,567.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		33,330,050.26	72,173,650.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1,380,797.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		399,136,528.13	489,608,598.31
加：营业外收入		176,705,808.74	421,991,550.93
减：营业外支出		8,058,712.96	409,876,513.22
其中：非流动资产处置损失			401,774,681.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		567,783,623.91	501,723,636.02
减：所得税费用		91,306,795.45	69,014,780.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		476,476,828.46	432,708,856.01
归属于母公司所有者的净利润		468,923,429.24	409,220,763.65
少数股东损益		7,553,399.22	23,488,092.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.3193	0.2986
（二）稀释每股收益		0.3174	0.2962
七、其他综合收益		210,007,168.69	233,837,168.31
八、综合收益总额		686,483,997.15	666,546,024.32
归属于母公司所有者的综合收益总额		678,930,597.93	643,082,020.48
归属于少数股东的综合收益总额		7,553,399.22	23,464,003.84

法定代表人：阮伟祥主管会计工作负责人：罗斌会计机构负责人：卢邦义

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		651,059,608.79	619,662,235.95
减：营业成本		555,021,793.36	541,089,417.87
营业税金及附加		12,369,817.44	3,343,030.33
销售费用		4,343,180.17	3,421,912.63
管理费用		45,937,944.01	47,518,269.94
财务费用		20,592,283.61	13,284,048.14
资产减值损失		19,950,896.37	65,181,060.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		64,891,717.64	66,042,824.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			212,242.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		57,735,411.47	11,867,320.97
加：营业外收入		155,815,850.00	9,893,686.22
减：营业外支出		2,459,457.18	5,232,879.93
其中：非流动资产处置损失			297,361.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		211,091,804.29	16,528,127.26
减：所得税费用		32,593,758.42	10,470,400.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		178,498,045.87	6,057,727.02
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：阮伟祥主管会计工作负责人：罗斌会计机构负责人：卢邦义

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		4,457,380,523.47	3,199,351,139.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		19,581,360.24	8,298,694.04
收到其他与经营活动有关的现金		497,723,631.02	708,206,883.45
经营活动现金流入小计		4,974,685,514.73	3,915,856,717.21
购买商品、接受劳务支付的现金		4,315,768,108.75	3,910,453,310.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		228,748,351.18	173,901,076.07
支付的各项税费		328,856,488.05	180,922,231.30
支付其他与经营活动有关的现金		571,233,567.96	796,501,640.13
经营活动现金流出小计		5,444,606,515.94	5,061,778,257.68
经营活动产生的现金流量净额		-469,921,001.21	-1,145,921,540.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		113,550,000.00	229,787,873.32
取得投资收益收到的现金		31,634,479.28	10,419,667.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,481,017.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			20,472,359.10
投资活动现金流入小计		145,184,479.28	262,160,917.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		428,976,649.94	387,924,900.18
投资支付的现金		181,451,400.00	231,108,048.59
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			43,894,557.05
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		610,428,049.94	662,927,505.82
投资活动产生的现金流量净额		-465,243,570.66	-400,766,588.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			96,962,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			11,060,000.00
取得借款收到的现金		4,981,252,728.01	2,887,606,212.23
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		4,981,252,728.01	2,984,568,212.23
偿还债务支付的现金		3,583,506,280.01	1,390,940,813.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		251,232,690.28	167,044,822.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			655,500.00
筹资活动现金流出小计		3,834,738,970.29	1,558,641,135.98
筹资活动产生的现金流量净额		1,146,513,757.72	1,425,927,076.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,046,269.32	3,554,010.14
五、现金及现金等价物净增加额		202,302,916.53	-117,207,042.83
加：期初现金及现金等价物余额		1,003,744,444.49	1,218,824,661.00
六、期末现金及现金等价物余额		1,206,047,361.02	1,101,617,618.17

法定代表人：阮伟祥主管会计工作负责人：罗斌会计机构负责人：卢邦义

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		706,892,642.88	915,768,238.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,323,741,340.45	1,658,414,860.76
经营活动现金流入小计		2,030,633,983.33	2,574,183,099.60
购买商品、接受劳务支付的现金		855,016,861.47	602,360,017.72
支付给职工以及为职工支付的现金		19,541,076.02	18,356,595.48
支付的各项税费		37,120,731.82	18,603,136.26
支付其他与经营活动有关的现金		1,778,660,737.40	1,575,801,319.51

（下转B83版）

< 上一篇

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]