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    上海金枫酒业股份有限公司
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    上海金枫酒业股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-23       来源：上海证券报      

      上海金枫酒业股份有限公司

      2011年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

    1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    1.6 公司负责人葛俊杰、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）潘珠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称金枫酒业
    股票代码600616
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名张黎云刘启超
    联系地址上海市浦东新区张杨路579号

    （三鑫大厦内）

    		上海市浦东新区张杨路579号

    （三鑫大厦内）

    电话（021）58352625

    （021）50812727*8607

    		（021）58352625

    （021）50812727*8607

    传真（021）58352620（021）58352620
    电子信箱lily@jinfengwine.comlqc@jinfengwine.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    调整后调整前
    总资产1,321,341,745.421,398,376,157.221,394,519,911.81-5.51
    所有者权益（或股东权益）1,107,917,369.191,100,076,418.071,105,384,863.480.71
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）2.532.512.520.71
     报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    调整后调整前
    营业利润91,904,640.32100,296,150.3197,516,372.84-8.37
    利润总额96,883,682.90101,793,844.5299,012,808.34-4.82
    归属于上市公司股东的净利润73,641,674.9275,819,347.1374,053,562.45-2.87
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润69,904,266.5974,803,670.5473,038,546.68-6.55
    基本每股收益(元)0.170.170.17-2.87
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.160.170.17-6.55
    稀释每股收益(元)0.170.170.17-2.87
    加权平均净资产收益率(%)6.487.497.32减少1.01个百分点
    经营活动产生的现金流量净额1,070,302.1125,848,878.9022,141,489.31-95.86（注）
    每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.0020.060.05-95.86（注）

    注：本报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比下浮95.86%，主要是由于年度汇算清缴，本期支付的税费变动较大，致使本期经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比有较大幅度的下降。

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位：元 币种：人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-149.95
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,800,650.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出178,542.53
    所得税影响额-1,240,878.46
    少数股东权益影响额（税后）-755.79
    合计3,737,408.33

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位：股

    报告期末股东总数63,460户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    上海市糖业烟酒（集团）有限公司国有法人33.04144,956,58800
    东海证券有限责任公司其他1.838,011,6008,011,6000
    上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司国有法人1.305,707,93200
    上海商投创业投资有限公司国有法人1.195,225,16000
    长江证券股份有限公司其他0.753,272,1263,272,1260
    上海国际信托有限公司国有法人0.662,908,643-350,0000
    中国农业银行股份有限公司－工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金其他0.642,816,5712,816,5710
    上海烟草集团有限责任公司国有法人0.622,701,71600
    中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金其他0.592,600,3012,600,3010
    东海证券－光大－东风6号集合资产管理计划其他0.592,597,7002,597,7000
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    上海市糖业烟酒（集团）有限公司144,956,588人民币普通股
    东海证券有限责任公司8,011,600人民币普通股
    上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司5,707,932人民币普通股
    上海商投创业投资有限公司5,225,160人民币普通股
    长江证券股份有限公司3,272,126人民币普通股
    上海国际信托有限公司2,908,643人民币普通股
    中国农业银行股份有限公司－工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金2,816,571人民币普通股
    上海烟草集团有限责任公司2,701,716人民币普通股
    中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金2,600,301人民币普通股
    东海证券－光大－东风6号集合资产管理计划2,597,700人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，上海市糖业烟酒（集团）有限公司为上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司控股股东，上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司另一股东方系上海烟草集团有限责任公司属下一家全资子公司。其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人，本公司不详。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:万元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    		营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    主营业务收入49,129.0121,753.7955.720.881.55减少0.29个百分点
    其中：黄酒生产经营48,174.0221,320.2555.741.591.83减少0.11个百分点
    食品销售及其他954.99433.5454.60-25.36-10.72减少7.45个百分点

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额8,659.74万元。

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:万元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    上海市内41,520.03-1.19
    上海市外7,608.9913.89
    合计49,129.010.88

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    项目2011年1-6月2010年1-6月增减比例（%）
    金额占利润总额%金额占利润总额%
    主营业务利润25,568.28263.9125,246.41248.021.27
    期间费用16,533.62170.6515,281.99150.138.19
    资产减值损失--9.470.09-100.00
    投资收益139.031.4374.410.7386.83
    营业外收支净额497.905.14149.771.47232.45
    利润总额9,688.37100.0010,179.38100.00-4.82

    本报告期内利润总额9,688.37万元，同比减少491.01万元，减幅4.82%，利润构成中变动较大的是营业外收支净额同比增加347.73万元，主要是去年公司作为世博会黄酒项目赞助商投入了一定的赞助费用，本期无此因素。

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

    □适用 √不适用

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    上海市糖业烟酒（集团）有限公司上海隆樽酿酒有限公司70%股权2011-04-122,376.2013.0413.04属关联交易，以评估价为定价原则是是

    6.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.3 担保事项

    □适用 √不适用

    6.4 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√ 未经审计 □审计

    7.2 财务报表（见附表）

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    7.4 本报告期无会计差错更正。

    7.5企业合并及合并财务报表

    7.5.1合并范围发生变更的说明

    与上年同期相比本期新增合并单位1家。2011年4月12日公司以2,376.20万元受让控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司持有的上海隆樽酿酒有限公司70%股权，属同一控制下的企业合并。

    7.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

    7.5.2.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    单位:万元 币种:人民币

    名称期末净资产本期净利润
    上海隆樽酿酒有限公司2,657.5818.63

    7.5.3本期发生的同一控制下企业合并

    单位:万元 币种:人民币

    被合并方属于同一控制下企业合并的判断依据同一控制的实际控制人合并本期期初至合并日的收入合并本期至合并日的净利润合并本期至合并日的经营活动现金流
    上海隆樽酿酒有限公司受同一控制人控制光明食品（集团）有限公司472.0714.19-3.46

    上海金枫酒业股份有限公司

    董事长 葛俊杰

    二〇一一年八月二十三日

    上海金枫酒业股份有限公司

    资产负债表

    2011年6月30日

    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

    资 产附注十一期末余额年初余额
    流动资产：   
    货币资金 141,319,516.90212,868,056.33
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款（一）48,578,073.9252,681,742.21
    预付款项   
    应收利息  264,000.00
    应收股利   
    其他应收款（二）280,234,082.28281,933,003.32
    存货 188,624.66287,382.95
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 470,320,297.76548,034,184.81
    非流动资产：   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资（三）277,678,891.03259,037,441.01
    投资性房地产   
    固定资产 3,503,352.673,742,726.58
    在建工程 1,640,000.001,640,000.00
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 12,312,462.8612,469,126.82
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 574,951.00627,217.00
    递延所得税资产 6,102.726,102.72
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 295,715,760.28277,522,614.13
    资产总计 766,036,058.04825,556,798.94

    后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

    企业法定代表人： 葛俊杰 主管会计工作负责人： 潘珠 会计机构负责人：潘珠

    上海金枫酒业股份有限公司

    资产负债表（续）

    2011年6月30日

    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

    负债和所有者权益（或股东权益）附注十一期末余额年初余额
    流动负债：   
    短期借款   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 169,844,942.94161,464,693.76
    预收款项 2,607,295.967,944,706.03
    应付职工薪酬 6,751,238.366,800,396.77
    应交税费 -2,969,896.907,018,613.40
    应付利息   
    应付股利 678,459.88673,581.60
    其他应付款 7,987,110.575,374,959.85
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债 245,000.00245,000.00
    流动负债合计 185,144,150.81189,521,951.41
    非流动负债：   
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计   
    负债合计 185,144,150.81189,521,951.41
    所有者权益（或股东权益）：   
    实收资本（或股本） 438,671,492.00438,671,492.00
    资本公积 1,705,441.881,705,441.88
    减：库存股   
    专项储备   
    盈余公积 34,188,174.4034,188,174.40
    一般风险准备   
    未分配利润 106,326,798.95161,469,739.25
    所有者权益（或股东权益）合计 580,891,907.23636,034,847.53
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 766,036,058.04825,556,798.94

    后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

    企业法定代表人： 葛俊杰 主管会计工作负责人： 潘珠 会计机构负责人：潘珠

    上海金枫酒业股份有限公司

    合并资产负债表

    2011年6月30日

    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

    资 产附注五期末余额年初余额
    流动资产：   
    货币资金（一）164,379,813.12249,721,034.37
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款（三）51,353,830.0054,388,533.29
    预付款项（五）9,067,762.386,770,395.00
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息（二） 264,000.00
    应收股利   
    其他应收款（四）8,434,440.2511,094,130.69
    买入返售金融资产   
    存货（六）529,449,208.52493,974,277.01
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 759,685,054.27816,212,370.36
    非流动资产：   
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资（八）26,781,945.6026,712,475.32
    投资性房地产   
    固定资产（九）484,121,092.84508,548,239.31
    在建工程（十）6,325,765.211,640,000.00
    工程物资   
    固定资产清理 -23,270.49 
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产（十一）41,569,409.6942,030,833.51
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用（十二）1,022,287.431,372,777.85
    递延所得税资产（十三）1,859,460.871,859,460.87
    其他非流动资产 484,121,092.84 
    非流动资产合计 561,656,691.15582,163,738.86
    资产总计 1,321,341,745.421,398,376,157.22

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    上海金枫酒业股份有限公司

    合并资产负债表（续）

    2011年6月30日

    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

    负债和所有者权益（或股东权益）附注五期末余额年初余额
    流动负债：   
    短期借款   
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款（十五）167,660,635.86210,250,025.40
    预收款项（十六）2,625,295.978,117,706.04
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬（十七）6,835,538.156,850,905.05
    应交税费（十八）6,892,825.7246,755,550.94
    应付利息   
    应付股利（十九）678,459.88673,581.60
    其他应付款（二十）13,683,869.7210,660,105.89
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债（二十一）7,075,000.007,075,000.00
    流动负债合计 205,451,625.30290,382,874.92
    非流动负债：   
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计   
    负债合计 205,451,625.30290,382,874.92
    所有者权益（或股东权益）：   
    实收资本（或股本）（二十二）438,671,492.00438,671,492.00
    资本公积（二十三）28,604,011.2228,604,011.22
    减：库存股   
    专项储备   
    盈余公积（二十四）34,188,174.4034,188,174.40
    一般风险准备   
    未分配利润（二十五）606,453,691.57598,612,740.45
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 1,107,917,369.191,100,076,418.07
    少数股东权益 7,972,750.937,916,864.23
    所有者权益（或股东权益）合计 1,115,890,120.121,107,993,282.30
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,321,341,745.421,398,376,157.22

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    利润表

    2011年1-6月

    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

    项 目附注十一本期金额上期金额
    一、营业收入（四）482,030,566.51473,820,199.53
    减：营业成本（四）382,283,770.46369,379,025.55
        营业税金及附加 2,053,580.731,701,842.25
        销售费用 66,457,494.7550,851,616.73
        管理费用 12,696,518.8114,176,677.64
        财务费用 -537,923.11-259,351.39
        资产减值损失   
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
       投资收益（损失以“-”号填列）（五）1,390,261.7366,844,829.61
       其中：对联营企业和合营企业的投资收益 69,470.2865,510.08
    二、营业利润（亏损以“-”填列） 20,467,386.60104,815,218.36
      加：营业外收入 388,318.00263,243.00
      减：营业外支出 100.003,840,271.50
        其中：非流动资产处置损失  271.50
    三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 20,855,604.60101,238,189.86
      减：所得税费用 4,988,672.247,654,238.49
    四、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,866,932.3693,583,951.37
    五、每股收益：   
      （一）基本每股收益 0.040.21
      （二）稀释每股收益 0.040.21
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 15,866,932.3693,583,951.37

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    合并利润表

    2011年1-6月

    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

    项 目附注五本期金额上期金额
    一、营业总收入 491,612,301.66487,133,568.30
    其中：营业收入（二十六）491,612,301.66487,133,568.30
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 401,097,923.07387,581,560.94
    其中：营业成本（二十六）217,692,374.68214,357,031.75
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加（二十七）18,069,390.2720,309,981.15
    销售费用（二十八）93,457,468.9088,098,522.67
    管理费用（二十九）72,574,533.2765,221,890.29
    财务费用（三十）-695,844.05-500,545.83
    资产减值损失（三十二） 94,680.91
    加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   
    投资收益（损失以“-”号填列）（三十一）1,390,261.73744,142.95
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 69,470.2865,510.08
    汇兑收益（损失以“-”号填列）   
    三、营业利润（亏损以“-”号填列） 91,904,640.32100,296,150.31
    加：营业外收入（三十三）5,223,641.135,552,105.00
    减：营业外支出（三十四）244,598.554,054,410.79
    其中：非流动资产处置损失 149.9521,984.50
    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 96,883,682.90101,793,844.52
    减：所得税费用（三十五）23,186,121.2825,217,732.52
    五、净利润（净亏损以“-”号填列） 73,697,561.6276,576,112.00
    其中：被合并方在合并前实现的净利润   
    归属于母公司所有者的净利润 73,641,674.9275,819,347.13
    少数股东损益 55,886.70756,764.87
    六、每股收益：   
    （一）基本每股收益 0.170.17
    （二）稀释每股收益 0.170.17
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 73,697,561.6276,576,112.00
    归属于母公司所有者的综合收益总额 73,641,674.9275,819,347.13
      归属于少数股东的综合收益总额 55,886.70756,764.87

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    现金流量表

    2011年1-6月

    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

    项 目本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量  
    销售商品、提供劳务收到的现金562,633,783.11562,098,857.66
      收到的税费返还  
    收到其他与经营活动有关的现金14,664,651.49767,343.10
    经营活动现金流入小计577,298,434.60562,866,200.76
      购买商品、接受劳务支付的现金438,879,102.16465,773,783.82
      支付给职工以及为职工支付的现金17,715,613.1222,749,706.24
      支付的各项税费34,471,491.7530,843,984.24
      支付其他与经营活动有关的现金57,516,999.71130,457,563.55
    经营活动现金流出小计548,583,206.74649,825,037.85
    经营活动产生的现金流量净额28,715,227.86-86,958,837.09
    二、投资活动产生的现金流量  
      收回投资收到的现金  
      取得投资收益所收到的现金1,320,791.4566,779,319.53
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
    收到其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流入小计1,320,791.4566,779,319.53
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,584.621,223,461.38
      投资支付的现金23,781,128.60 
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  
      支付其他与投资活动有关的现金  
    投资活动现金流出小计23,788,713.221,223,461.38
    投资活动产生的现金流量净额-22,467,921.7765,555,858.15
    三、筹资活动产生的现金流量  
    吸收投资收到的现金  
      取得借款收到的现金  
      收到其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流入小计  
      偿还债务支付的现金  
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金65,795,845.52 
      支付其他与筹资活动有关的现金  
    筹资活动现金流出小计65,795,845.52 
    筹资活动产生的现金流量净额-65,795,845.52 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  
    五、现金及现金等价物净增加额-59,548,539.43-21,402,978.94
      加：年初现金及现金等价物余额200,868,056.33156,709,771.04 156,709,771.04
    六、年末现金及现金等价物余额141,319,516.90135,306,792.10

    后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

    企业法定代表人： 葛俊杰 主管会计工作负责人： 潘珠 会计机构负责人：潘珠

    上海金枫酒业股份有限公司

    合并现金流量表

    2011年1-6月

    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

    项 目附注五本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量   
    销售商品、提供劳务收到的现金 572,552,141.50576,853,257.27
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
      收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金（三十八）19,031,832.1311,140,991.16
    经营活动现金流入小计 591,583,973.63587,994,248.43
      购买商品、接受劳务支付的现金 294,291,124.88281,066,668.81
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
      支付给职工以及为职工支付的现金 51,271,290.5560,219,528.41
      支付的各项税费 131,193,104.75112,418,093.67
      支付其他与经营活动有关的现金（三十八）113,758,151.34108,441,078.64
    经营活动现金流出小计 590,513,671.52562,145,369.53
    经营活动产生的现金流量净额 1,070,302.1125,848,878.90
    二、投资活动产生的现金流量   
      收回投资收到的现金   
      取得投资收益所收到的现金 1,320,791.45678,632.87
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40,000.0050.00
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计 1,360,791.45678,682.87
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,976,469.2960,914,132.42
      投资支付的现金   
    质押贷款净增加额   

      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
      支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 9,976,469.2960,914,132.42
    投资活动产生的现金流量净额 -8,615,677.84-60,235,449.55
    三、筹资活动产生的现金流量   
      吸收投资收到的现金   
      其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金   
      取得借款收到的现金   
    发行债券收到的现金   
      收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计   
      偿还债务支付的现金   
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,795,845.52 
      其中：子公司支付给少数股东的股利、利润   
      支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 65,795,845.52 
    筹资活动产生的现金流量净额 -65,795,845.52 
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -73,341,221.25-34,386,570.65
      加：年初现金及现金等价物余额 237,721,034.37187,341,498.85
    六、年末现金及现金等价物余额 164,379,813.12152,954,928.20

    后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

    企业法定代表人： 葛俊杰 主管会计工作负责人： 潘珠 会计机构负责人：潘珠

    上海金枫酒业股份有限公司

    所有者权益变动表

    2011年1-6月

    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

    项 目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额438,671,492.001,705,441.88  34,188,174.40 161,469,739.25636,034,847.53
    加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额438,671,492.001,705,441.88  34,188,174.40 161,469,739.25636,034,847.53
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）      -55,142,940.30-55,142,940.30
    （一）净利润      15,866,932.3615,866,932.36
    （二）其他综合收益        
    上述（一）和（二）小计      15,866,932.3615,866,932.36
    （三）所有者投入和减少资本        
    1．所有者投入资本        
    2．股份支付计入所有者权益的金额        
    3．其他        
    （四）利润分配      -71,009,872.66-71,009,872.66
    1．提取盈余公积        
    2．提取一般风险准备        
    3．对所有者（或股东）的分配      -65,800,723.80-65,800,723.80
    4．其他      -5,209,148.86-5,209,148.86
    （五）所有者权益内部结转        
    1．资本公积转增资本（或股本）        
    2．盈余公积转增资本（或股本）        
    3．盈余公积弥补亏损        
    4．其他        
    （六）专项储备        
    1．本年提取        
    2．本年使用        
    四、本年年末余额438,671,492.001,705,441.88  34,188,174.40 106,326,798.95580,891,907.23

    后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

    企业法定代表人： 葛俊杰 主管会计工作负责人： 潘珠 会计机构负责人：潘珠

    上海金枫酒业股份有限公司

    所有者权益变动表（续）

    2011年1-6月

    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

    项 目上期金额
    实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额365,559,577.001,705,441.88  23,542,420.98 138,769,873.46529,577,313.32
    加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额365,559,577.001,705,441.88 1  23,542,420.98 138,769,873.46529,577,313.32
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）      20,472,036.3793,583,951.37
    （一）净利润      93,583,951.3793,583,951.37
    （二）其他综合收益        
    上述（一）和（二）小计      93,583,951.3793,583,951.37
    （三）所有者投入和减少资本        
    1．所有者投入资本        
    2．股份支付计入所有者权益的金额        
    3．其他        
    （四）利润分配73,111,915.00     -73,111,915.00 
    1．提取盈余公积        
    2．提取一般风险准备        
    3．对所有者（或股东）的分配73,111,915.00     -73,111,915.00 
    4．其他        
    （五）所有者权益内部结转        
    1．资本公积转增资本（或股本）        
    2．盈余公积转增资本（或股本）        
    3．盈余公积弥补亏损        
    4．其他        
    （六）专项储备        
    1．本年提取        
    2．本年使用        
    四、本年年末余额438,671,492.001,705,441.88  23,542,420.98 159,241,909.83623,161,264.69

    后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

    企业法定代表人： 葛俊杰 主管会计工作负责人： 潘珠 会计机构负责人：潘珠

    上海金枫酒业股份有限公司

    合并所有者权益变动表

    2011年1-6月

    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

    项 目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额438,671,492.0028,604,011.22  34,188,174.40 603,921,185.86  1,105,384,863.48
    加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他      -5,308,445.41 7,916,864.232,608,418.82
    二、本年年初余额438,671,492.0028,604,011.22  34,188,174.40 598,612,740.45 7,916,864.231,107,993,282.30
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）      7,840,951.12 55,886.707,896,837.82
    （一）净利润      73,641,674.92 55,886.7073,697,561.62
    （二）其他综合收益          
    上述（一）和（二）小计      73,641,674.92 55,886.7073,697,561.62
    （三）所有者投入和减少资本          
    1．所有者投入资本          
    2．股份支付计入所有者权益的金额          
    3．其他          
    （四）利润分配      -65,800,723.80  -65,800,723.80
    1．提取盈余公积          
    2．提取一般风险准备          
    3．对所有者（或股东）的分配      -65,800,723.80  -65,800,723.80
    4．其他          
    （五）所有者权益内部结转          
    1．资本公积转增资本（或股本）          
    2．盈余公积转增资本（或股本）          
    3．盈余公积弥补亏损          
    4．其他          
    （六）专项储备          
    1．本年提取          
    2．本年使用          
    四、本年年末余额438,671,492.0028,604,011.22  34,188,174.40 606,453,691.57 7,972,750.931,115,890,120.12

    后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

    企业法定代表人： 葛俊杰 主管会计工作负责人： 潘珠 会计机构负责人：潘珠

    上海金枫酒业股份有限公司

    合并所有者权益变动表（续）

    2011年1-6月

    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

    项 目上期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额365,559,577.0028,604,011.22  23,542,420.98 556,290,038.77 7,147,140.27981,143,188.24
    加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额365,559,577.0028,604,011.22  23,542,420.98 556,290,038.77 7,147,140.27981,143,188.24
    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）73,111,915.00     2,707,432.13 756,764.8776,576,112.00
    （一）净利润      75,819,347.13 756,764.8776,576,112.00
    （二）其他综合收益          
    上述（一）和（二）小计      75,819,347.13 756,764.8776,576,112.00
    （三）所有者投入和减少资本          
    1．所有者投入资本          
    2．股份支付计入所有者权益的金额          
    3．其他          
    （四）利润分配73,111,915.00     -73,111,915.00   
    1．提取盈余公积          
    2．提取一般风险准备          
    3．对所有者（或股东）的分配73,111,915.00     -73,111,915.00   
    4．其他          
    （五）所有者权益内部结转          
    1．资本公积转增资本（或股本）          
    2．盈余公积转增资本（或股本）          
    3．盈余公积弥补亏损          
    4．其他          
    （六）专项储备          
    1．本年提取          
    2．本年使用          
    四、本年年末余额438,671,492.0028,604,011.22  23,542,420.98 558,997,470.90 7,903,905.141,057,719,300.24

    后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

    企业法定代表人： 葛俊杰 主管会计工作负责人： 潘珠 会计机构负责人：潘珠
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