东方电气股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司除董事黄伟因公务出差以外，其余董事都出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人董事长斯泽夫、主管会计工作负责人总会计师龚丹及会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长曾义声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.7 根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）于2010年12月刊发的《有关接受在香港上市的内地注册成立公司采用内地的会计及审计准则以及聘用内地会计师事务所的咨询总结》及联交所证券上市规则（“《上市规则》”）的相关修订条文，获中国财政部及中国证券监督管理委员会批准的内地核数机构在就截至2010年12月31日或之后止年度向内地注册成立的发行人提供服务时，可采用内地的会计准则。有鉴于此，本公司于2011年5月17日召开2010年度周年股东大会，通过采纳中国企业会计准则及委聘信永中和会计师事务所有限责任公司作为本公司核数师以根据中国审计准则审核本公司2011年度的财务报表并承接境外核数师按照《上市规则》应尽的一切职责的普通决议案。本半年度报告中财务报告选择按照中国企业会计准则及相关法规编制。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东方电气
股票代码	600875
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	东方电气
股票代码	1072
股票上市交易所	联交所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚 丹	黄 勇
联系地址	四川省成都市金牛区蜀汉路333号	四川省成都市金牛区蜀汉路333号
电话	86-28-87583666	86-28-87583666
传真	86-28-87583551	86-28-87583551
电子信箱	dsb@dongfang.com	dsb@dongfang.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	86,308,320,289.48	82,252,888,512.58	4.93
所有者权益（或股东权益）	12,294,971,129.10	11,038,754,290.22	11.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	6.14	5.51	11.38
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	19,759,214,532.88	16,911,367,827.06	16.84
营业利润	1,722,532,439.38	1,127,421,274.28	52.79
利润总额	1,774,637,544.28	1,152,615,772.40	53.97
归属于上市公司股东的净利润	1,537,912,879.36	1,002,431,970.35	53.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,483,927,975.42	975,860,539.57	52.06
基本每股收益(元)	0.77	0.50	53.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.74	0.49	51.02
稀释每股收益(元)	0.77	0.50	53.42
加权平均净资产收益率(%)	11.77	12.49	减少0.72个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-1,827,903,695.83	-208,159,687.30	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.91	-0.10	不适用

注：如上年同期为负数，“增减比例”填“不适用”。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,688,749.36
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	47,964,582.68
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,492,075.87
对外委托贷款取得的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,451,772.86
所得税影响额	-4,507,885.27
少数股东权益影响额（税后）	-1,104,391.56
合计	53,984,903.94

§3股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况

√适用 □不适用

3.1.1 股份变动情况表（截至2011年6月30日止）

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	119,930,000	5.985						119,930,000	5.985
1、国家持股
2、国有法人持股	119,930,000	5.985						119,930,000	5.985
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	1,883,930,000	94.015						1,883,930,000	94.015
1、人民币普通股	1,543,930,000	77.048						1,543,930,000	77.048
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股	340,000,000	16.967						340,000,000	16.967
4、其他
三、股份总数	2,003,860,000	100						2,003,860,000	100

3.1.2 股本结构情况

股份类别	数量（股）	比例
一、A股
1. 中国东方电气集团有限公司	1,001,943,955	50.001%
2. 其它	661,916,045	33.032%
二、H股	340,000,000	16.967%
合 计	2,003,860,000	100%

3.2 股东数量和持股情况

3.2.1 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				174,292户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国东方电气集团有限公司	国有法人	50.001	1,001,943,955	4,641,997	119,930,000	无
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	16.878	338,202,697	-114,200	0	未知
五矿投资发展有限责任公司	国有法人	0.798	16,000,000	0	0	未知
全国社保基金一零二组合	其他	0.547	10,959,496	3,959,529	0	未知
裕隆证券投资基金	其他	0.430	8,621,394	1,391,910	0	未知
中国华融资产管理公司	其他	0.377	7,546,864	0	0	未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.323	6,476,717	4,876,717	0	未知
华夏成长证券投资基金	其他	0.250	4,999,835	1,999,858	0	未知
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	其他	0.200	4,000,000	-5,999,768	0	未知
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金	其他	0.200	3,999,914	-7,099,804	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况 单位：股
股东名称				持有无限售条件股份的数量			股份种类
中国东方电气集团有限公司				882,013,955			人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司				338,202,697			境外上市外资股
五矿投资发展有限责任公司				16,000,000			人民币普通股
全国社保基金一零二组合				10,959,496			人民币普通股
裕隆证券投资基金				8,621,394			人民币普通股
中国华融资产管理公司				7,546,864			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪				6,476,717			人民币普通股
华夏成长证券投资基金				4,999,835			人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金				4,000,000			人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金				3,999,914			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司未发现前10名股东及前10名流通股股东之间存在关联关系和一致行动情况。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
		可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
中国东方电气集团有限公司	119,930,000	2012年12月1日	119,930,000	本次向控股股东中国东方电气集团有限公司发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2012年12月1日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

*注：⑴、中国东方电气集团有限公司为本公司1,001,943,955股境内法人持有股份(国有法人股)的法定持有者。本报告期内其持有的股份无质押、冻结或托管情况。

(2)、香港中央结算（代理人）有限公司所持股份系代理客户持股

于2011年6月30日，就本公司董事、监事及最高行政人员所知，于本公司的股份或相关股份中拥有，并已根据《证券及期货条例》（“《证券及期货条例》”）第 XV 部第2及第3分部之条文须向本公司及联交所披露，或根据《证券及期货条例》第336条之规定须列入备存的登记册中纪录，或已知会本公司或联交所的权益或淡仓之股东（可于本公司任何股东大会行使或控制5%或以上投票权的股东）或其他人士（本公司董事、监事或最高行政人员除外）如下：

名称	持股类别	身份	持股数目	占总股本比例(%)	占类别股本比例(%)
中国东方电气集团有限公司	A股	实益持有人	1,001,943,955(L)	50.00(L)	60.22(L)
Blackrock, Inc.	H股	受控制公司之权益	27,233,932(L) 1,697,604(S)	1.36 (L) 0.08 (S)	8.01(L) 0.50(S)
JPMorgan Chase & Co.	H股	实益拥有人、投资经理及保管人	23,750,166(L) (a)	1.19(L)	6.99(L)
		实益持有人	5,612,094(S)	0.28(S)	1.65(S)
		保管人	15,541,472(P)	0.78(P)	4.57(P)
Baring Asset Management Limited	H股	投资经理	20,310,000(L)	1.01 (L)	5.97(L)
UBS AG	H股	实益拥有人、对股份持有保证权益的人及受控制公司之权益	20,019,546(L)(b)	1.00(L)	5.89(L)
		实益拥有人	2,379,600(S)	0.12(S)	0.70(S)
The Northern Trust Company	H股	核准借出代理人	20,231,548(P)	1.01(P)	5.95(P)

(Ｌ) - 好仓, (Ｓ) - 淡仓, (Ｐ) - 可供借出的股份

(a) 根据JPMorgan Chase & Co.于2011年6月22日（载述的有关事件的日期为2011年6月17日）呈交的股益申报表，该等股份是透过JPMorgan Chase & Co.的若干附属公司持有。其持有的23,750,166股H股（好仓）中的6,290,494股以实益拥有人身份持有；1,918,200股以投资经理身份持有；15,541,472股（可供借出的股份）以保管人身份持有。

(b) 根据UBS AG于2011年5月24日（载述的有关事件的日期为2011年5月20日）呈交的股益申报表，该等股份是透过UBS AG的若干附属公司持有。其持有的20,019,546股H股（好仓）中的3,726,546股以实益拥有人身份持有；2,075,800股以对股份持有保证权益的人身份持有；14,217,200股透过UBS AG的若干附属公司持有。

(c) 本公司未接获有本公司H股股东持股数量超过本公司总股本10%的情况。

(d) 根据中国有关法律及本公司之公司章程，并无优先购买权之条款。

(e) 截至2011年6月30日止，本公司或其附属公司并无发行任何可换股证券、购股权、认股证券或类似权利或可赎回证券。

除上文所披露者外，于2011年6月30日，概无任何其他人士（本公司董事、监事或最高行政人员除外）于本公司的股份或相关股份中拥有，并已根据《证券及期货条例》第XV部第2及3分部之条文须向本公司及联交所披露，或根据《证券及期货条例》第336条之规定须列入备存的登记册中纪录，或已知会本公司或联交所的权益或淡仓。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

于2011年6月30日，本公司董事、监事或最高行政人员于本公司或其任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）的股份、相关股份及债券证中拥有，并已根据《证券及期货条例》第XV部第7及第8分部之条文须向本公司及联交所披露（包括根据《证券及期货条例》本公司董事、监事或最高行政人员被视为或当作持有的权益或淡仓），或根据《证券及期货条例》第352条之规定须列入备存的登记册中纪录，或根据本公司采纳之《上市公司董事进行证券交易的标准守则》（“《标准守则》”）须通知本公司及联交所的权益或淡仓如下：

董事、监事及高级管理人员持股情况

单位：股

姓名	期初持股数	期末持股数	增减变动数	增减变动原因
董 事
斯泽夫	0	0	－	－
张晓仑	0	0	－	－
温枢刚	0	0	－	－
黄伟	0	0	－	－
朱元巢	0	0	－	－
张继烈	0	0	－	-
李彦梦	0	0	－	-
赵纯均	0	0	－	-
彭韶兵	0	0	－	-
监 事
文秉友	8,238	8,238	0	-
文利民	0	0	－	-
王从远	0	0	－	-
高级管理人员
张志英	0	0	－	-
韩志桥	2,540	2,540	0	－
龚丹	2,540	2,540	0	-
陈焕	0	0	－	－
高峰	0	0	－	－

*注：

⑴、上文披露者所持之股份及权益均为本公司A股股份。

(2)、本报告期内本公司董事、监事、高级管理人员持股股数未发生变化。

(3)、概无任何董事、监事及高级管理人员或其相关人士获本公司或其附属公司授予购入本公司股份或债券之权益，或在2011年6月30日前已行使任何此等权益。

除上文所披露者外，于2011年6月30日，本公司董事、监事或最高行政人员概无于本公司或其任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）的股份、相关股份及债券证中拥有，并已根据《证券及期货条例》第XV部第7及第8分部之条文须向本公司及联交所披露（包括根据《证券及期货条例》本公司董事、监事或最高行政人员被视为或当作持有的权益或淡仓），或根据《证券及期货条例》第352条之规定须列入备存的登记册中纪录，或根据本公司采纳之《标准守则》须通知本公司及联交所的权益或淡仓。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
发电设备制造业	19,521,996,033.45	15,534,157,287.04	20.43	17.51	13.31	增加2.95个百分点
分产品
高效清洁发电设备	11,569,712,135.12	9,286,294,070.00	19.74	17.09	14.39	增加1.89个百分点
新能源	4,241,930,280.42	3,419,030,788.25	19.4	1.64	5.4	减少2.88个百分点
水能及环保设备	1,279,749,408.86	1,045,284,950.20	18.32	1.86	-5.6	增加6.46个百分点
工程及服务	2,430,604,209.05	1,783,547,478.59	26.62	86.68	43.79	增加21.88个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明：

从综合毛利率来看，本期主营业务综合毛利率为20.43％，上年同期为17.48％，同比增加2.95个百分点；较2010年全年增加0.50个百分点，综合毛利率持续上升主要得益于公司产业结构调整以及深入开展降本增效、增收节支工作并取得实效。从产品分析，本期新能源毛利率为19.40％，上年同期为22.28％，同比减少2.88个百分点，较2010年全年减少2.43个百分点，新能源毛利率下降的主要原因是本期风电产品销售价格同比下降；本期工程及服务毛利率为26.62%，同比大幅增加21.88个百分点，较2010年全年增加4.18个百分点，主要原因是本期工程项目结构发生变化。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地 区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中 国	17,687,884,368.64	12.61
境 外	1,834,111,664.81	102.24

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集 年份	承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度
2008年	东方电气风电华东(新能源）制造基地建设项目	否	40,936.30	40,936.30	是	竣工投用。
	东方电气风电华北制造基地建设项目	否	18,623.70	18,623.70	是	竣工投用。
	东方电气百万千瓦核电常规岛技改项目	否	38,643.90	29,432.78	是	厂房及大部分设备已投用，仅剩少数大型设备正在安装调试中。
	东方电气大型高效清洁发电设备核心部件生产基地建设项目	否	31,530.70	25,837.91	是	项目已竣工验收或预验收，部分已投产。
2009年	东方汽轮机有限公司汉旺生产基地灾后异地重建项目（含F级50MW（IGCC）燃机研发）	否	220,000	220,000	是	竣工投用。
	高效清洁锅炉燃烧技术实验中心项目	否	2,100	2,100.00	是	项目基本竣工投用。
	东方电气百万千瓦核电常规岛技改项目	否	79,000	53,729.01	是	厂房及大部分设备已投用，仅剩少数大型设备正在安装调试中。
合 计		/	430,834.60	390,659.70	/	/

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

序号	项目名称	项目主要内容	总投资	责任单位	截至6月累计完成投资	形象进度
1	东方电气(武汉)核设备有限公司扩建项目	新征土地约74亩，新建厂房、办公楼、食堂及倒班宿舍等，面积约21010m2；新增部分关键设备，形成年产堆内构件4套的能力。	44,165	东方电气(武汉)核设备有限公司	17,012	建安工程及配套设施（区域道路、管网等）基本完成；综合楼及食堂完成主楼外装，正进行内部装修；已投用设备34台。
2	东方电气出海口基地三期工程建设项目	引进大型卷板机、窄间隙自动焊机等关键设备，新增埋弧自动焊机、自动磨锉机等主要设备。新建联二厂房五跨。新增建筑面积56640平米。扩建食堂餐厅约1793平米。厂区道路、绿化及区域管线等。	90,201	东方电气（广州）重型机器有限公司	53,205	联合厂房二已完工，食堂扩建主体完成，正在进行内部装修。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券 代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量 （股）	期末账面价值 （元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益 （元）
1	股票	601179	中国西电	41,677,146.84	6,022,665	36,738,256.50	10.65	5,647,092.73
2	股票	600795	国电电力	46,107,941.00	14,453,900	42,783,544.00	12.4	2,519,568.70
3	股票	600011	华能国际	279,708,656.58	50,216,994	265,145,728.32	76.84	10,043,398.80
4	股票	000584	友利股份	44,263.24	46,602.00	394,252.92	0.11	-13,980.60
合 计				367,538,007.66	/	345,061,781.74	100	18,196,079.63

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:东方电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		10,781,947,568.49	13,754,295,282.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		88,864,912.29	56,590,975.14
应收票据		1,784,135,004.30	1,381,939,792.38
应收账款		14,068,628,761.47	11,708,888,636.30
预付款项		7,658,569,064.50	7,515,877,756.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		16,200,612.65	41,329,431.88
应收股利
其他应收款		428,644,373.94	419,729,277.00
买入返售金融资产
存货		38,443,670,236.99	34,580,411,051.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		73,270,660,534.63	69,459,062,202.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		307,929,272.32	381,049,885.44
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		377,557,841.14	325,461,609.16
投资性房地产		29,940,896.13	30,761,360.47
固定资产		9,161,245,052.70	8,877,686,305.79
在建工程		1,398,875,462.06	1,492,714,510.97
工程物资		169,875.22	113,464.96
固定资产清理		1,370,853.52	1,090,452.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产		963,512,137.29	975,603,071.61
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,528,618.31	1,686,621.68
递延所得税资产		795,529,746.16	707,659,026.96
其他非流动资产
非流动资产合计		13,037,659,754.85	12,793,826,309.84
资产总计		86,308,320,289.48	82,252,888,512.58
流动负债：
短期借款		2,330,000,000.00	2,335,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债			5,305,823.49
应付票据		3,358,084,247.17	3,570,917,414.24
应付账款		13,289,741,964.89	11,108,250,924.51
预收款项		49,587,420,504.01	47,689,085,886.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		390,379,302.67	467,583,217.28
应交税费		346,223,859.48	1,350,337,731.84
应付利息			800,710.61
应付股利		1,560,249.58	2,538,041.97
其他应付款		1,900,323,774.51	1,936,292,789.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		31,320,000.00	31,320,000.00
其他流动负债		100,636,400.49	121,973,441.06
流动负债合计		71,335,690,302.80	68,619,405,981.08
非流动负债：
长期借款		325,808,428.01	275,808,428.01
应付债券
长期应付款		685,252.84	685,252.84
专项应付款
预计负债		835,733,848.79	833,643,848.31
递延所得税负债		16,102,362.39	15,648,298.79
其他非流动负债		725,762,790.51	723,314,185.60
非流动负债合计		1,904,092,682.54	1,849,100,013.55
负债合计		73,239,782,985.34	70,468,505,994.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		2,003,860,000.00	2,003,860,000.00
资本公积		5,074,256,173.33	5,094,255,444.33
减：库存股
专项储备
盈余公积		151,942,714.52	151,942,714.52
一般风险准备
未分配利润		5,071,006,630.93	3,793,595,551.57
外币报表折算差额		-6,094,389.68	-4,899,420.20
归属于母公司所有者权益合计		12,294,971,129.10	11,038,754,290.22
少数股东权益		773,566,175.04	745,628,227.73
所有者权益合计		13,068,537,304.14	11,784,382,517.95
负债和所有者权益总计		86,308,320,289.48	82,252,888,512.58

法定代表人：斯泽夫 主管会计工作负责人：龚丹 会计机构负责人：曾义

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:东方电气股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,301,445,352.05	3,599,890,429.25
交易性金融资产		73,041,353.71	47,865,847.09
应收票据		106,293,561.44	34,698,174.23
应收账款		1,236,698,268.92	529,432,853.08
预付款项		12,308,879,813.40	10,906,530,954.79
应收利息
应收股利		131,436,444.73	131,436,444.73
其他应收款		4,676,257,523.50	4,512,202,997.51
存货		424,976,740.26	330,328,404.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		20,259,029,058.01	20,092,386,105.46
非流动资产：
可供出售金融资产		307,929,272.32	381,049,885.44
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		9,810,648,389.15	9,774,685,748.37
投资性房地产		19,122,270.52	19,636,771.07
固定资产		13,694,795.48	12,545,854.96
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		6,178,686.97	78,371.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		19,665,089.55	7,076,218.17
其他非流动资产
非流动资产合计		10,177,238,503.99	10,195,072,849.90
资产总计		30,436,267,562.00	30,287,458,955.36
流动负债：
短期借款		1,350,000,000.00	3,900,000,000.00
交易性金融负债			5,081,525.31
应付票据
应付账款		839,936,145.20	739,844,045.67
预收款项		16,054,846,665.32	14,079,351,049.77
应付职工薪酬		10,346,081.05	21,993,601.69
应交税费		-51,498,090.16	-75,214,007.24
应付利息
应付股利
其他应付款		1,409,856,631.91	1,784,694,733.51
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		19,613,487,433.32	20,455,750,948.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		5,445,464.58	4,427,314.37
其他非流动负债
非流动负债合计		5,445,464.58	4,427,314.37
负债合计		19,618,932,897.90	20,460,178,263.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		2,003,860,000.00	2,003,860,000.00
资本公积		5,140,652,902.81	5,160,652,173.81
减：库存股
专项储备
盈余公积		440,305,830.95	440,305,830.95
一般风险准备
未分配利润		3,232,515,930.34	2,222,462,687.52
所有者权益（或股东权益）合计		10,817,334,664.10	9,827,280,692.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		30,436,267,562.00	30,287,458,955.36

法定代表人：斯泽夫 主管会计工作负责人：龚丹 会计机构负责人：曾义

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		19,759,214,532.88	16,911,367,827.06
其中：营业收入		19,759,214,532.88	16,911,367,827.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		18,124,177,954.14	15,807,302,086.85
其中：营业成本		15,632,770,296.23	13,888,567,855.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		94,778,159.41	108,758,815.44
销售费用		353,004,746.29	337,320,837.82
管理费用		1,511,721,483.56	1,125,084,350.99
财务费用		-27,551,873.67	-8,981,125.78
资产减值损失		559,455,142.32	356,551,352.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		32,135,104.90	11,586,290.09
投资收益（损失以“－”号填列）		55,360,755.74	11,769,243.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		37,096,231.98	11,769,243.98
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,722,532,439.38	1,127,421,274.28
加：营业外收入		55,667,398.77	57,686,428.77
减：营业外支出		3,562,293.87	32,491,930.65
其中：非流动资产处置损失		1,949,466.71	834,223.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,774,637,544.28	1,152,615,772.40
减：所得税费用		206,336,717.61	113,540,235.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,568,300,826.67	1,039,075,536.68
归属于母公司所有者的净利润		1,537,912,879.36	1,002,431,970.35
少数股东损益		30,387,947.31	36,643,566.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.77	0.50
（二）稀释每股收益		0.77	0.50
七、其他综合收益		-21,194,240.48	-353,504.38
八、综合收益总额		1,547,106,586.19	1,038,722,032.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,516,718,638.88	1,002,078,465.97
归属于少数股东的综合收益总额		30,387,947.31	36,643,566.33

法定代表人：斯泽夫 主管会计工作负责人：龚丹 会计机构负责人：曾义

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		5,094,190,272.08	2,993,311,408.54
减：营业成本		4,614,633,050.20	2,937,380,981.03
营业税金及附加		1,144,404.36	2,177,712.68
销售费用		14,989,591.60	9,407,704.70
管理费用		61,075,448.14	51,923,306.20
财务费用		-4,570,446.47	42,947,811.63
资产减值损失		66,180,778.78	8,047,002.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		24,812,376.19	9,437,672.71
投资收益（损失以“－”号填列）		943,171,842.82	829,651,614.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,962,640.78	417,440.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,308,721,664.48	780,516,177.37
加：营业外收入		1,731,452.63	1,452,154.00
减：营业外支出		1,002,325.00	1,000,000.00
其中：非流动资产处置损失		2,325.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,309,450,792.11	780,968,331.37
减：所得税费用		38,895,749.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,270,555,042.82	780,968,331.37
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-19,999,271.00
七、综合收益总额		1,250,555,771.82	780,968,331.37

法定代表人：斯泽夫 主管会计工作负责人：龚丹 会计机构负责人：曾义

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		16,219,017,626.38	19,586,664,533.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		181,942,800.53	80,584,222.02
收到其他与经营活动有关的现金		621,415,124.55	500,151,413.45
经营活动现金流入小计		17,022,375,551.46	20,167,400,169.42

购买商品、接受劳务支付的现金		15,306,043,878.93	17,136,657,304.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,280,072,508.49	1,037,282,424.20
支付的各项税费		1,403,101,755.31	1,251,619,025.63
支付其他与经营活动有关的现金		861,061,104.56	950,001,102.23
经营活动现金流出小计		18,850,279,247.29	20,375,559,856.72
经营活动产生的现金流量净额		-1,827,903,695.83	-208,159,687.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		85,339,793.41
取得投资收益收到的现金		19,095,569.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,353,355.50	1,418,858.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		14,353.60	4,674,200.00
投资活动现金流入小计		108,803,071.79	6,093,058.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		903,460,840.94	1,521,681,257.53
投资支付的现金		67,952,605.97	3,999,781.17
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		29,800.00	1,014,778.05
投资活动现金流出小计		971,443,246.91	1,526,695,816.75
投资活动产生的现金流量净额		-862,640,175.12	-1,520,602,758.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			127,125,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		860,000,000.00	1,982,808,428.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		5,250,000.00	2,799,452.43
筹资活动现金流入小计		865,250,000.00	2,112,733,680.44
偿还债务支付的现金		815,000,000.00	2,354,351,180.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		322,273,137.00	53,430,042.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		2,819,220.06	105,261,689.68
筹资活动现金流出小计		1,140,092,357.06	2,513,042,912.14
筹资活动产生的现金流量净额		-274,842,357.06	-400,309,231.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,780,102.40	-3,589,339.29
五、现金及现金等价物净增加额		-2,954,606,125.61	-2,132,661,017.04
加：期初现金及现金等价物余额		13,670,551,363.06	14,858,614,313.58
六、期末现金及现金等价物余额		10,715,945,237.45	12,725,953,296.54