北京华胜天成科技股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人胡联奎、主管会计工作负责人陈朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）李晖声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华胜天成
股票代码	600410
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱鲁闽	刘欣
联系地址	北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层	北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
电话	010—82733988	010—82733988
传真	010—82733666	010—82733666
电子信箱	securities@teamsun.com.cn	securities@teamsun.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,569,862,195.26	3,406,928,396.54	4.78
所有者权益（或股东权益）	1,670,507,422.39	1,642,685,302.82	1.69
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.309	3.254	1.69
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	104,518,986.38	106,830,750.02	-2.16
利润总额	109,435,713.26	109,559,337.86	-0.11
归属于上市公司股东的净利润	88,158,401.19	83,727,748.26	5.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,337,445.41	82,228,186.64	5.00
基本每股收益(元)	0.1746	0.1651	5.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.1710	0.1621	5.49
加权平均净资产收益率(%)	5.30	5.38	减少0.08个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-306,977,656.39	-84,180,152.76	-264.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.608	-0.166	-266.27

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,233,383.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	150,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	1,245.21
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	24,826.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,987.71
减：所得税影响额	94,511.60
减：少数股东权益影响额（税后）	684,975.25
合计	1,820,955.78

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	23,100,880	4.58						23,100,880	4.58
1、国家持股	0							0
2、国有法人持股	0							0
3、其他内资持股	23,100,880	4.58						23,100,880	4.58
其中： 境内非国有法人持股	0							0
境内自然人持股	23,100,880	4.58						23,100,880	4.58
４、外资持股	0							0
其中： 境外法人持股	0							0
境外自然人持股	0							0
二、无限售条件流通股份	481,761,363	95.42						481,761,363	95.42
1、人民币普通股	481,761,363	95.42						481,761,363	95.42
2、境内上市的外资股	0							0
3、境外上市的外资股	0							0
4、其他	0							0
三、股份总数	504,862,243	100.00						504,862,243	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					68,414户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
王维航	境内自然人		10.66	53,810,630		0	质押14,850,000
胡联奎	境内自然人		5.02	25,352,963		0	质押14,850,000
刘建柱	境内自然人		4.95	25,006,407		0	无
刘明	未知		4.93	24,900,000		0	未知
北京华胜计算机有限公司	国有法人		4.51	22,783,607		0	未知
刘燕京	境内自然人		4.18	21,113,839		0	无
中邮核心成长股票型证券投资基金	未知		2.25	11,360,290		0	未知
富淑梅	未知		1.77	8,950,000		0	未知
杨成寿	未知		1.40	7,070,000		0	未知
荆涛	未知		1.35	6,835,000		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
王维航		53,810,630.00				人民币普通股
胡联奎		25,352,963.00				人民币普通股
刘建柱		25,006,407.00				人民币普通股
刘明		24,900,000.00				人民币普通股
北京华胜计算机有限公司		22,783,607.00				人民币普通股
刘燕京		21,113,839.00				人民币普通股
中邮核心成长股票型证券投资基金		11,360,290.00				人民币普通股
富淑梅		8,950,000.00				人民币普通股
杨成寿		7,070,000.00				人民币普通股
荆涛		6,835,000.00				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
刘建柱	董事兼副总裁	33,266,407	0	-8,260,000	25,006,407	减持股份
刘燕京	执行董事	25,413,839	0	-4,300,000	21,113,839	减持股份

§5 董事会报告

（一）报告期内经营情况的讨论与分析

2011年上半年，全球主要发达经济体进一步推行宽松货币政策，一些国家主权债务危机隐患仍未消除，新兴市场资产泡沫和通胀压力加大，国际市场竞争更加激烈，这一切让世界复苏面临着层层考验，同时也给中国的经济形势和运行环境带来更加复杂和深刻的影响。中国经济运行以货币紧缩、物价走高、大力调控为主要特征，严峻的宏观经济环境为中国实体经济的发展带来很大挑战，也对华胜天成的运营与发展产生重要的影响。面对国内外经济环境的复杂局面，公司全体员工在董事会、管理团队的领导下，坚定信心，砥砺奋进，积极应对市场环境变化的冲击和自身发展转型的调整，牢牢把握公司发展的战略方向，以“揽胜行动”为核心，以“云计算”为契机，进一步加强软件和服务业务的优势，不断提高技术创新能力和管理运营水平，用开放创新的思维推动发展，取得了较好的经营成绩。2011年上半年，公司新签合同额23.76亿元人民币，同比增长41.34%，实现营业收入23.24 亿元，比去年同期增长20.18%，实现税后净利润8815.84万元，比去年同期增加5.29%。

（二） 公司主营业务及其经营状况

报告期内公司实现营业收入232,395万元，同比增长20.18%，保持了业务发展的持续增长。

公司主营业务收入主要由系统产品及系统集成服务收入、软件及软件开发收入、专业服务收入构成，上半年，公司向软件和服务转型的战略得到进一步贯彻实施，各项业务的发展呈现出新的特点：其中，系统产品及系统集成服务收入为139,283万元,同比增长21.98%，占总收入的60.04%；软件及软件开发收入为43,836万元、专业服务收入为48,858万元，分别同比增长17.96%和14.86%，软件和专业服务收入占公司主营业务收入的比重为39.96%，对公司的毛利贡献比例达到62.32%，较上年同期继续提升约3.2个百分点，软件和服务业务的毛利贡献比重逐年提高，已成为公司利润的主要来源和持续增长的推动力。

2011年上半年,公司产品综合毛利率为18.34%，比去年同期下降1.28个百分点。其中，系统产品及系统集成服务毛利率为11.44%，比去年同期下降2.13个百分点，主要是因为市场竞争的加剧所致。专业服务业务的毛利率为35.05%，比去年同期上升3.1个百分点，主要因公司近来致力于推进业务结构优化升级，加快向高端IT 服务厂商的转型步伐，公司服务业务逐渐由基础运维服务向高端解决方案类服务拓展，已经展现出良好的业务聚合效应。软件及软件开发的毛利率为21.07%，同比下降2.20个百分点，由于随着软件业务规模的扩大，公司自有软件的开发成本上升较快，对毛利率水平产生一定影响，预计随着软件业务的规模化、产品化程度不断提高，软件业务的收入和毛利率将逐步提升。

2011年上半年，公司运营费用支出28,833万元，比去年同期增长了16.20%。其中，销售费用同比增长9.07%；管理费用同比增长27.57%，报告期内公司运营费用的增长主要是由于公司股权激励计划实施所产生的费用摊销，此外由于经营规模的持续扩大，公司加大了市场营销的投入力度，对费用增长也有一定影响。

财务费用870.16万元，较上年同期增长538万元，增长近1.6倍，主要是由于金融机构基准贷款利率的持续上调和公司银行短期借款增加，利息费用支出大幅上升所致。

鉴于2011年上半年公司运营成本上升对业绩增长带来的压力，为提升公司的竞争力及运营效率，加强费用控制将成为公司下一阶段工作的重点。

2011年上半年, 公司实现归属于母公司所有者的净利润8,816万元，同比增长5.29%。

2011年上半年公司现金净流量为-25,870万元，同比降低28,374万元，其中，经营活动现金净流量为-30,698万元,同比降低22,280万元；投资活动现金净流量为-4,939万元,同比降低7,458万元，筹资活动现金净流量为10,239万元,同比增加1,696万元。

2011年经营现金流下降的原因是：一方面由于市场大环境的资金面紧缩，公司长周期项目面临回款周期拉长，资金回笼速度减缓的压力，销售收现比率下降；另一方面随着业务规模的不断扩大，公司采购可获得的付款帐期和信用额度并没有相应增加，采购付款的压力随着合同额增长而加大，采购付现支出同比大幅增长；投资活动现金净流量减少一方面因本期赎回交易性金融资产收益较去年同期大幅减少，另一方面主要因本期为收购摩卡、长天、I-Sprint等公司支付收购款及为改善研发环境而购置长期资产支出增加所致；筹资活动现金净流量增加，主要由于随着经营性及资本性开支增加，为满足业务规模扩大的运营资金需求，公司向银行的借款补充流动资金所致。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
系统产品及系统集成收入	1,392,830,081.67	1,233,467,806.40	11.44	22.93	25.95	减少2.13个百分点
软件及软件开发收入	438,357,412.05	345,991,151.38	21.07	17.96	21.34	减少2.19个百分点
专业服务收入	488,579,298.01	317,344,658.04	35.05	14.86	9.63	增加3.10个百分点
合计	2,319,766,791.73	1,896,803,615.82	18.23	20.19	22.06	减少1.25个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北方	1,217,208,258.13	25.18
华东	166,150,564.02	12.31
华南	298,128,252.97	93.77
港澳台及东南亚地区	638,279,716.61	-2.68
小计	2,319,766,791.73	20.19

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
I-Sprint Innovations Pte Ltd.	36,639,947.00	收购事项完成	775,674.70
合计	36,639,947.00	/	/

本公司通过本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司控制的孙公司Automated Systems Holdings Limited 以自有资金44,059,541.93港币收购I-Sprint Innovations Pte Ltd.的100%股权，相关股权变更手续已于2011年3月28日变更完毕，购买日确定为2011年3月28日。

自收购日起至2011年6月30日，I-Sprint Innovations Pte Ltd.实现净利润1,414,719.4港元，其中归属母公司净利润为775,674.70元。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

本公司通过本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司控制的孙公司Automated Systems Holdings Limited 以自有资金44,059,541.93港币收购I-Sprint Innovations Pte Ltd.的100%股权，相关股权变更手续已于2011年3月28日变更完毕，购买日确定为2011年3月28日。

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	70,420
报告期末对子公司担保余额合计	60,820
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	60,820
担保总额占公司净资产的比例(%)	36.41
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	股票	002533	N金杯电	16,900.00	500	0	0	-430
2	股票	601126	N四方	23,000.00	1,000	0	0	-8,110
3	股票	780118	海胶申购	29,950.00	5,000	0	0
4	股票	002534	杭锅股份	13,000.00	500	0	0
5	股票	002535	林州重机	25,000.00	1,000	0	0
6	股票	002537	海立美达	40,000.00	1,000	0	0
期末持有的其他证券投资				0	/	0		0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	33,366.00
合计				147,850.00	/	0	/	24,826

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
HK0771	自动系统	241,696,003.00	65.36	229,073,526.41	10,522,648.25	3,874,431.18	长期股权投资	购买
合计		241,696,003.00	/	229,073,526.41	10,522,648.25	3,874,431.18	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	608,944,633.64	820,376,512.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	五、2	-	156,390.00
应收票据	五、3	150,155,101.72	123,733,569.81
应收账款	五、4	1,137,670,054.32	955,567,316.55
预付款项	五、5	272,697,739.58	279,114,672.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	五、6	1,211,230.09	-
其他应收款	五、7	72,939,498.87	55,320,000.83
买入返售金融资产
存货	五、8	853,277,622.15	754,931,805.69
一年内到期的非流动资产	五、9	9,549,613.01	10,195,913.81
其他流动资产
流动资产合计		3,106,445,493.38	2,999,396,181.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	五、10	14,540,872.56	4,321,318.70
长期股权投资	五、12	3,460,007.86	4,357,164.69
投资性房地产	五、13	15,629,466.35	16,235,289.71
固定资产	五、14	212,504,252.54	204,299,227.82
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、15	46,536,717.09	41,957,984.18
开发支出	五、15	11,505,538.02	6,263,147.20
商誉	五、16	131,663,245.15	108,853,015.00
长期待摊费用	五、17	5,721,389.84	6,606,859.77
递延所得税资产	五、18	21,729,981.19	14,638,208.02
其他非流动资产	五、21	125,231.28
非流动资产合计		463,416,701.88	407,532,215.09
资产总计		3,569,862,195.26	3,406,928,396.54
流动负债：
短期借款	五、22	301,042,462.57	129,538,210.49
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五、23	93,353,039.02	128,575,020.99
应付账款	五、24	583,907,201.28	530,297,467.05
预收款项	五、25	376,729,237.99	451,799,098.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、26	44,009,383.40	64,330,913.98
应交税费	五、27	79,277,228.66	54,519,864.17
应付利息
应付股利	五、28	153,193.71	193,416.88
其他应付款	五、29	62,034,293.29	62,124,855.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,540,506,039.92	1,421,378,848.05
非流动负债：
长期借款	五、30	157,800,000.00	157,560,000.00
应付债券
长期应付款	五、31	10,872,667.11
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	五、18	11,114,881.49	9,318,714.79
其他非流动负债	五、32	38,108,745.28	33,773,994.96
非流动负债合计		217,896,293.88	200,652,709.75
负债合计		1,758,402,333.80	1,622,031,557.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、33	504,862,243.00	504,862,243.00
资本公积	五、34	353,793,496.66	343,517,529.05
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、35	144,019,741.14	144,019,741.14
一般风险准备
未分配利润	五、36	694,725,360.94	667,128,690.80
外币报表折算差额		-26,893,419.35	-16,842,901.17
归属于母公司所有者权益合计		1,670,507,422.39	1,642,685,302.82
少数股东权益		140,952,439.07	142,211,535.92
所有者权益合计		1,811,459,861.46	1,784,896,838.74
负债和所有者权益总计		3,569,862,195.26	3,406,928,396.54

法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：李晖

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		270,839,095.74	438,244,295.00
交易性金融资产			156,390.00
应收票据		146,748,702.68	115,489,799.90
应收账款	十二、1	700,980,056.11	509,558,533.55
预付款项		236,317,176.90	241,328,295.86
应收利息
应收股利
其他应收款	十二、2	87,429,685.51	55,716,186.37
存货		597,959,276.22	510,734,551.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		2,040,273,993.16	1,871,228,052.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十二、3	494,543,283.77	494,068,077.17
投资性房地产
固定资产		110,278,995.88	100,297,964.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		11,438,091.65	13,986,013.55
开发支出		3,426,640.70	88,300.00
商誉
长期待摊费用		3,500,903.09	3,911,753.95
递延所得税资产		20,051,531.63	14,131,545.02
其他非流动资产
非流动资产合计		643,239,446.72	626,483,654.09
资产总计		2,683,513,439.88	2,497,711,706.53
流动负债：
短期借款		150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		78,756,554.02	80,896,021.86
应付账款		531,711,179.16	394,604,798.31
预收款项		176,867,487.57	307,315,300.15
应付职工薪酬		11,568,066.24	27,900,276.00
应交税费		67,386,033.12	35,991,910.92
应付利息
应付股利
其他应付款		140,204,178.32	146,346,785.69
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		1,156,493,498.43	993,055,092.93
非流动负债：
长期借款		157,800,000.00	157,560,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			854.00
其他非流动负债		35,383,612.75	30,722,154.66
非流动负债合计		193,183,612.75	188,283,008.66
负债合计		1,349,677,111.18	1,181,338,101.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		504,862,243.00	504,862,243.00
资本公积		351,245,906.37	340,966,014.77
减：库存股
专项储备
盈余公积		144,019,741.14	144,019,741.14
一般风险准备
未分配利润		333,708,438.19	326,525,606.03
所有者权益（或股东权益）合计		1,333,836,328.70	1,316,373,604.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,683,513,439.88	2,497,711,706.53

法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：李晖

合并利润表

2011年1—6月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,323,954,246.90	1,933,727,953.70
其中：营业收入	五、37	2,323,954,246.90	1,933,727,953.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,222,069,939.99	1,827,965,222.40
其中：营业成本	五、37	1,897,790,649.56	1,554,309,247.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、38	19,291,186.03	14,222,582.74
销售费用	五、39	192,655,489.18	176,641,697.47
管理费用	五、40	86,974,849.99	68,178,883.58
财务费用	五、41	8,701,611.15	3,318,271.83
资产减值损失	五、42	16,656,154.08	11,294,539.29
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	五、43	-8,540.00	-413,857.59
投资收益（损失以“－”号填列）	五、44	2,643,219.47	1,481,876.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		353,457.45	1,110,819.49
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		104,518,986.38	106,830,750.02
加：营业外收入	五、45	5,251,950.98	2,870,205.34
减：营业外支出	五、46	335,224.10	141,617.50
其中：非流动资产处置损失		32,662.39	62,400.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		109,435,713.26	109,559,337.86
减：所得税费用	五、47	16,098,609.76	18,778,056.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		93,337,103.50	90,781,281.86
归属于母公司所有者的净利润		88,158,401.19	83,727,748.26
少数股东损益		5,178,702.31	7,053,533.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益	五、48	0.1746	0.1651
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益	五、49	-12,890,548.61	-3,240,333.25
八、综合收益总额		80,446,554.89	87,540,948.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		78,107,883.01	80,682,597.29
归属于少数股东的综合收益总额		2,338,671.88	6,858,351.32

法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：李晖

母公司利润表

2011年1—6月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	1,385,808,667.18	1,042,238,810.08
减：营业成本	十二、4	1,122,260,518.91	801,969,827.13
营业税金及附加		14,509,887.79	13,797,490.75
销售费用		122,520,228.49	128,333,496.68
管理费用		35,133,935.24	29,574,682.14
财务费用		8,264,199.29	2,996,499.37
资产减值损失		6,574,464.44	4,364,851.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-8,540.00	-93,678.56
投资收益（损失以“－”号填列）	十二、5	33,366.00	1,453,395.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		76,570,259.02	62,561,679.77
加：营业外收入		752,316.38	1,922,662.45
减：营业外支出		316,898.58	124,652.00
其中：非流动资产处置损失		20,425.44	62,400.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		77,005,676.82	64,359,690.22
减：所得税费用		9,239,375.50	5,344,118.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		67,766,301.32	59,015,572.15
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		67,766,301.32	59,015,572.15

法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：李晖

合并现金流量表

2011年1—6月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,250,383,469.11	2,038,798,711.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		4,718,092.97	1,184,629.22
收到其他与经营活动有关的现金	五、50	38,941,549.03	188,924,972.29
经营活动现金流入小计		2,294,043,111.11	2,228,908,313.11
购买商品、接受劳务支付的现金		1,936,524,742.16	1,642,867,932.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		392,434,362.76	298,973,297.69
支付的各项税费		87,611,550.57	78,410,555.64
支付其他与经营活动有关的现金	五、50	184,450,112.01	292,836,679.72
经营活动现金流出小计		2,601,020,767.50	2,313,088,465.87
经营活动产生的现金流量净额		-306,977,656.39	-84,180,152.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		6,218,290.00	44,427,799.61
取得投资收益收到的现金		2,289,762.02	1,450.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,346.23	147,697.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	五、50	2,955,721.05	1,439,675.28
投资活动现金流入小计		11,545,119.30	46,016,622.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,994,694.85	12,707,185.10
投资支付的现金		6,070,440.00	8,114,986.20
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		28,865,807.43
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		60,930,942.28	20,822,171.30
投资活动产生的现金流量净额		-49,385,822.98	25,194,451.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		508,664,992.26	457,335,872.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		508,664,992.26	457,335,872.03
偿还债务支付的现金		330,987,185.32	294,526,016.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		71,038,461.23	72,367,751.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,613,213.65
支付其他与筹资活动有关的现金	五、50	4,249,615.13	5,007,878.19
筹资活动现金流出小计		406,275,261.68	371,901,646.10
筹资活动产生的现金流量净额		102,389,730.58	85,434,225.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,729,639.60	-1,412,022.77
五、现金及现金等价物净增加额		-258,703,388.39	25,036,501.85
加：期初现金及现金等价物余额		770,898,709.46	698,125,085.07
六、期末现金及现金等价物余额		512,195,321.07	723,161,586.92

法定代表人：胡联奎 主管会计工作负责人：陈朝晖 会计机构负责人：李晖

母公司现金流量表

2011年1—6月

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,222,271,393.88	1,190,423,453.66
收到的税费返还		606,733.66	786,920.88
收到其他与经营活动有关的现金		76,671,203.79	141,186,778.83
经营活动现金流入小计		1,299,549,331.33	1,332,397,153.37
购买商品、接受劳务支付的现金		1,169,210,147.60	1,055,956,895.57
支付给职工以及为职工支付的现金		113,071,624.02	111,302,203.02
支付的各项税费		61,797,788.72	57,499,601.68
支付其他与经营活动有关的现金		206,107,564.28	213,915,092.23
经营活动现金流出小计		1,550,187,124.62	1,438,673,792.50
经营活动产生的现金流量净额		-250,637,793.29	-106,276,639.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		218,290.00	41,035,888.09
取得投资收益收到的现金		33,366.00	1,450.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		290.06	1,751.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		734,401.89	1,173,523.86
投资活动现金流入小计		986,347.95	42,212,614.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,679,455.89	6,127,159.68
投资支付的现金		70,440.00	67,234,790.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		12,749,895.89	73,361,949.68
投资活动产生的现金流量净额		-11,763,547.94	-31,149,335.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		200,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		200,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,429,058.21	71,934,076.72
支付其他与筹资活动有关的现金		3,560,357.57	4,001,329.75
筹资活动现金流出小计		119,989,415.78	75,935,406.47
筹资活动产生的现金流量净额		80,010,584.22	84,064,593.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-182,390,757.01	-53,361,381.11
加：期初现金及现金等价物余额		414,107,572.86	440,201,525.45
六、期末现金及现金等价物余额		231,716,815.85	386,840,144.34