证券代码：002263 证券简称：大 东 南 公告编号：2011-49

  浙江大东南包装股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄飞刚、主管会计工作负责人俞国政及会计机构负责人(会计主管人员)许海芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	大 东 南
股票代码	002263
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王醒	张秀玲
联系地址	浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号	浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号
电话	0575-87380698	0575-87380005
传真	0575-87380005	0575-87380005
电子信箱	wangxin112@foxmail.com	zxl7053636@126.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	2,615,208,725.72	2,631,778,797.90	-0.63
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,409,860,880.33	1,415,654,817.16	-0.41
股本（股）	465,714,034.00	465,714,034.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.03	3.04	-0.33
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	617,184,189.45	662,251,049.44	-6.81
营业利润（元）	57,923,420.16	47,571,889.72	21.76
利润总额（元）	60,629,461.17	47,953,951.84	26.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,777,466.57	33,979,521.09	20.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	37,800,500.30	33,648,662.21	12.34
基本每股收益（元/股）	0.090	0.092	-2.17
稀释每股收益（元/股）	0.090	0.092	-2.17
加权平均净资产收益率 （%）	2.87	4.70	-1.83
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.66	4.65	-1.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,392,631.70	63,785,720.43	-77.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.031	0.137	-77.37

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,260,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-553,958.99
少数股东权益影响额	-563,050.43
所得税影响额	-756,430.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,590,405.99
合计	2,976,966.2	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	346,527,871	74.41%				-88,320,000	-88,320,000	258,207,871	55.44%
1、国家持股
2、国有法人持股	14,320,000	3.07%				-14,320,000	-14,320,000		0.00%
3、其他内资持股	332,207,871	71.33%				-74,000,000	-74,000,000	258,207,871	55.44%
其中：境内非国有法人持股	310,207,871	66.61%				-52,000,000	-52,000,000	258,207,871	55.44%
境内自然人持股	22,000,000	4.72%				-22,000,000	-22,000,000		0.00%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份	119,186,163	25.59%				88,320,000	88,320,000	207,506,163	44.56%
1、人民币普通股	119,186,163	25.59%				88,320,000	88,320,000	207,506,163	44.56%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	465,714,034	100.00%						465,714,034	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	17,305
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
浙江大东南集团有限公司		境内非国有法人		43.78%	203,892,537	203,892,537
浙江聚能控股有限公司		境内非国有法人		5.83%	27,157,800	27,157,800		27,000,000
浙江大东南集团诸暨贸易有限公司		境内非国有法人		5.83%	27,157,534	27,157,534
孟圣喜		境内自然人		2.15%	10,000,000
中航鑫港担保有限公司		国有法人		2.15%	10,000,000
浙江华成控股集团有限公司		境内非国有法人		2.15%	10,000,000			10,000,000
浙江金石煤炭经营有限公司		境内非国有法人		2.15%	10,000,000
浙江荣盛纺织有限公司		境内非国有法人		2.15%	10,000,000			10,000,000
平安信托有限责任公司－睿富一号		境内非国有法人		2.15%	10,000,000
绍兴县巨鹏差别纤维有限公司		境内非国有法人		1.52%	7,060,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量				股份种类
孟圣喜			10,000,000				人民币普通股
中航鑫港担保有限公司			10,000,000				人民币普通股
浙江华成控股集团有限公司			10,000,000				人民币普通股
浙江金石煤炭经营有限公司			10,000,000				人民币普通股
浙江荣盛纺织有限公司			10,000,000				人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富一号			10,000,000				人民币普通股
绍兴县巨鹏差别纤维有限公司			7,060,000				人民币普通股
楼丽燕			5,557,713				人民币普通股
浙江英维特投资有限公司			4,704,066				人民币普通股
张益蕾			4,414,676				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江大东南集团有限公司持有浙江大东南集团诸暨贸易有限公司60%的股权，浙江大东南集团诸暨贸易有限供公司法定代表人为浙江大东南集团有限公司实际控制人之一黄水寿，两者存在关联关系。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
工业	60,039.58	50,427.97	16.01	-8.76	-11.21	2.32
主营业务分产品情况
BOPP膜	20,462.26	18,946.26	7.41	-36.29	-24.66	-2.31
CPP膜	7,272.43	6,771.52	6.89	4.93	15.16	-8.27
BOPET膜	14,898.27	12,679.55	14.89	14.31	14.17	0.10
BOPP电容膜	12,786.78	8,280.68	35.24	21.62	5.24	10.08
塑料制品	2,971.23	2,414.58	18.73	158.34	21.16	1.53
其他	1,648.60	1,335.37	19.00	-19.90	-32.99	15.83

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	57,163.63	-2.00
国外	2,875.95	-61.51

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内营业收入较上年同期减少4,506.68万元，同比下降6.81%，主要系部分产品销售价格同比下降；

2、报告期内营业成本较上年同期减少5,217.27万元，同比下降9.14%，主要系上游原材料价格下降，成本同步下降；

3、营业税金及附加较上年同比增加85.03万元，增幅97.84%，主要是出口产品退税时免抵部分自2010年12月始征城建税，教育费附加所致；

4、报告期内销售费用较上年同期增加240.37万元，同比增加39.12%，主要系运输成本提高所致；

5、报告期内管理费用较上年增加934.58万元，增幅77.70%，主要系业务招待费、员工福利费增加所致；

6、财务费用较上年同比减少924.15万元，同比下降33.39%，主要系利息支出比上年同期减少所致；

7、报告期内资产减值损失为-441.27万元，主要系部分长账龄货款于本期收回；

8、报告期内公允价值变动收益为159.04万元，主要系公司远期外汇合约因美元汇率下降所引致的合约价值上升；

9、报告期内营业利润较上年同期增加1,035.35万元，同比增长21.76%，主要系公司产品结构调整，电容膜产品占比上升，利润贡献较大；

10、报告期内营业外收入较上年同期增加285.04万元，同比增加323.14%，主要系报告期内政府补助增加所致；

11、报告期内营业外支出较上年同期增加52.65万元，增幅105.30%，增加原因系捐赠支出比上年增加所致；

12、报告期内所得税费用较上年同期增加317.35万元，同比增加54.34%，主要系报告期控股子公司杭州高科包装有限公司今年不再享受所得税“减免”政策所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			65,030.00			本报告期投入募集资金总额				9,482.31
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额				56,956.90
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目	是	51,380.00	51,380.00	8,457.23	45,813.01		89.17	2011-12-31	0.00		不适用	否
年产1.2万吨生态型食品用（BOPP/PP）复合膜技改项目	是	13,650.00	13,650.00	1,025.08	11,143.89		81.64	2011-05-31	0.00		不适用	否
承诺投资项目小计	-	65,030.00	65,030.00	9,482.31	56,956.90		-	-	0.00		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-							-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-		-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
合计	-	65,030.00	65,030.00	9,482.31	56,956.90		-	-	0.00		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	募投项目之一“年产1.2万吨生态型食品用（BOPP/PP）复合膜技改项目”原计划在公司位于诸暨市璜山镇的厂区实施，后根据项目的实际情况，为了工艺流程的整体配套，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司调整年产1.2万吨生态型食品用复合膜技改项目实施地点的议案》，同意将实施地点调整为公司厂区（包括浙江大东南股份有限公司本部及璜山镇厂区），调整后该项目实施内容及投资总金额均未发生变化。

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
上述募投项目之一“年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目”承办单位为本公司全资子公司杭州大东南绿海包装有限公司，原定该项目所需土地及厂房系向本公司控股公司杭州大东南高科包装有限公司租赁。现在实际操作过程中发现杭州大东南绿海包装有限公司实施上述项目所需生产厂房需按其采购的专业设备配套量身定制，根据项目的实际情况，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司调整年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目所需生产厂房取得方式的议案》，同意将该项目所需生产厂房的取得方式调整为向杭州大东南高科包装有限公司租赁土地后自建，调整后该项目实施内容及投资总金额不会发生变化（该项目生产厂房的取得方式调整后固定资产投资估算中建筑工程款将增加3530万元左右，设备购置款因欧元汇率下浮可减少相应购置费用，调整后固定资产投资估算总额不会发生变化）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
以前年度发生 为及时把握市场机遇，保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已经以自筹资金前期投入募集资金投资项目。中汇会计师事务所有限公司对公司以自筹资金前期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并于2010年6月25日出具了中汇会鉴〔2010〕1626号鉴证报告。截至2010年5月31日，公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入7,069.81万元。公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换前期投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金 7,069.81万元置换前期投入。截至本报告期末，公司已用募集资金7,069.81万元置换前期投入。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
2010年12月27日，公司2010年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过《关于公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（该议案由公司董事会提请大会表决），同意公司将闲置募集资金人民币120,000,000元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，2011年6月21日，公司已将上述闲置募集资金120,000,000元归还至公司募集资金专用账户。 2011年6月23日，公司第四届董事会第三十一次董事会审议通过《关于公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金人民币60,000,000元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司相关董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按规定存放在募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	～～	30.00%
	公司预计1-9月份经营业绩约为5700万元~7400万元之间
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	57,786,421.61
业绩变动的原因说明	主要系年产1.2万吨生态型食品用（BOPP/PP）复合膜技改项目预计三季度可投产显效；公司控股子公司宁波万象电容膜产品会为公司贡献较大利润。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）

0.00

报告期内对外担保实际发生额合计（A2）

0.00

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）

0.00

报告期末实际对外担保余额合计（A4）

0.00

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

杭州大东南高科包装有限公司

2011年6月17日对外披露，公告编号为2011-32、2011-33

10,000.00

2011年06月16日

4,000.00

连带责任担保

自主合同签订之日起至主合同债务人履行债务期限届满后两年

否

否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

10,000.00

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

4,000.00

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

24,000.00

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

14,500.00

公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（A1+B1）

10,000.00

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）

4,000.00

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）

24,000.00

报告期末实际担保余额合计（A4+B4）

14,500.00

实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例

10.28%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0.00

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

0.00

担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）

0.00

上述三项担保金额合计（C+D+E）

0.00

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

被担保单位均为公司控股子公司，到期偿还债务不存在困难，不会给公司造成不利影响。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、实施2010年年度权益分派方案

2011年4月20日，公司实施2010年度权益分派方案，以公司总股本465,714,034股为基数，向全体股东每10 股派1.00 元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.9元），共计派发现金46,571,403.4元，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。公司2010年度权益分派后总股本未发生变化。

2、非公开发行股票

2011 年2 月21 日，公司2010 年年度股东大会会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《公司2011年非公开发行股票方案》、《公司2011 年非公开发行股票预案》、《关于同意公司与浙江大东南集团有限公司签订2011 年非公开发行A 股附条件生效股份认购合同的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》等非公开发行股票相关议案。2011年8月9日，本公司取得了中国证监会核准《关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1253号）。

3、关于注销募集资金专户事项

（1）为加强募集资金使用管理，公司于2011 年2 月24 日注销了在工商银行诸暨支行设立的账号为1211024029245223173的2009 年非公开发行募集资金专项账户，该专户内存储的募集资金已划转至本公司子公司杭州绿海于深圳发展银行股份有限公司杭州萧山支行开立的账号为11011069480401 募集资金专项账户内。该专户注销后，公司原与工商银行诸暨支行、浙商证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》终止。

（2）公司首次公开发行募集资金于2008 年12 月31 日前已全部投入使用完毕，为了加强银行账户管理，公司于2011 年2月26 日注销了在工商银行诸暨支行设立的账号为11211024529200030208 的首次公开发行募集资金专项账户。

4、其他重大事项

鉴于浙江省诸暨市人民政府进一步优化城区用地结构，盘活土地存量，促进土地资源合理配置的需要，公司及部分控股子公司（浙江大东南惠盛塑胶有限公司）生产所在地（浙江省诸暨市城西工业园区陶朱街道跨湖路65号157亩地，其中30亩地为住宅综合用地）被纳入政府规划区域范围。根据诸城土[2008]2号文件，诸暨市政府同意公司位于该地块的127亩工业用地地块由工业用途变更为商住（住宅）、商办用途，对该地块整体实施“退二进三”的政策，回收方案已经诸暨市人民政府批准。公司于2011年4月19日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于签订国有土地使用权回收协议的议案》，同意公司及惠盛公司就上述“退二进三”事项涉及的土地使用权回收事宜，分别与国土资源局签订《诸暨市国有土地使用权回收合同》（以下简称“《合同》”），与诸暨经济开发区管委会签订《工业用地回收补充协议》。

公司已于2011年4月21日发布《关于签订国有土地使用权回收协议的公告》（公告编号：2011-22）。报告期内，公司已取得补偿费共计6,000万元。关于公司土地使用权回收的进展情况，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行持续信息披露义务。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东	在收购宁波大东南万象科技有限公司（以下简称"宁波万象"）75%股权过程中，宁波万象制定了未来3年的收益预测，预测的未来3年税后利润分别为1,506万元、1,728万元、2,118万元。公司控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称"集团公司"）对宁波万象未来三年税后净利润进行了承诺，若宁波万象2009年至2011年三年税后净利润（不含新纳入合并报表的杭州大东南高科包装有限公司和浙江大东南惠盛塑胶有限公司的利润贡献）达不到集团公司分别承诺的预测值，不足部分将在宁波万象当年的年度审计报告公布后6个月内向公司一次性补足；同时公司控股股东集团公司承诺，今后3年每年度单独披露宁波万象的审计报告。	恪守承诺，承诺履行中
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司实际控制人、IPO持股5%以上股东及参与公司2009年非公开发行的股东	新股发行限售股份锁定	恪守承诺，承诺履行中
其他承诺（含追加承诺）	公司控股股东	公司控股股东大东南集团承诺以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格参与公司2011年非公开发行，认购不低于本次非公开发行股份总数的10%。	恪守承诺，承诺履行中

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：浙江大东南包装股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	251,330,603.32	45,846,961.17	494,479,944.65	147,997,925.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	3,967,473.16		2,377,067.17
应收票据	5,280,264.01	2,021,598.00	40,912,043.74	28,372,106.47
应收账款	124,066,896.14	44,830,160.11	108,181,329.45	23,151,568.24
预付款项	111,828,811.45	29,663,114.90	107,460,165.49	32,209,151.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		82,341,180.52		36,846,253.01
其他应收款	3,867,079.37	455,430,059.21	3,402,496.29	423,940,691.07
买入返售金融资产
存货	449,318,560.96	188,977,262.10	329,813,477.16	129,116,399.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	949,659,688.41	849,110,336.01	1,086,626,523.95	821,634,094.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		637,287,582.42		587,287,582.42
投资性房地产
固定资产	1,209,147,039.23	335,589,396.34	1,263,875,490.27	352,834,493.24
在建工程	274,554,486.64	78,426,124.80	96,773,444.24	18,406,802.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	179,702,868.53	28,930,606.78	181,887,449.15	29,320,077.16
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	2,144,642.91	1,081,752.71	2,615,890.29	1,343,280.78
其他非流动资产
非流动资产合计	1,665,549,037.31	1,081,315,463.05	1,545,152,273.95	989,192,235.84
资产总计	2,615,208,725.72	1,930,425,799.06	2,631,778,797.90	1,810,826,330.76
流动负债：
短期借款	671,641,276.11	406,696,586.15	665,591,045.39	386,080,848.19
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	61,198,105.77	42,315,131.83	72,166,088.11	29,482,543.58
预收款项	42,558,447.27	32,448,947.69	36,859,259.01	2,911,095.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,096,881.93		2,122,087.97
应交税费	-75,331,588.06	-62,363,684.85	-3,173,168.86	-8,687,512.98
应付利息	1,584,991.86		1,350,864.60	675,386.82
应付股利
其他应付款	10,036,504.41	157,746,932.20	4,516,658.72	86,688,750.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00		50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	762,784,619.29	576,843,913.02	829,432,834.94	497,151,111.39
非流动负债：
长期借款	100,000,000.00		100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	60,000,000.00	40,000,000.00
预计负债
递延所得税负债	495,934.15		297,133.40
其他非流动负债	6,640,000.00		6,640,000.00
非流动负债合计	167,135,934.15	40,000,000.00	106,937,133.40
负债合计	929,920,553.44	616,843,913.02	936,369,968.34	497,151,111.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	465,714,034.00	465,714,034.00	465,714,034.00	465,714,034.00
资本公积	675,454,819.89	670,629,737.77	675,454,819.89	670,629,737.77
减：库存股
专项储备
盈余公积	26,958,039.71	26,958,039.71	26,958,039.71	26,958,039.71
一般风险准备
未分配利润	241,733,986.73	150,280,074.56	247,527,923.56	150,373,407.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,409,860,880.33	1,313,581,886.04	1,415,654,817.16	1,313,675,219.37
少数股东权益	275,427,291.95		279,754,012.40
所有者权益合计	1,685,288,172.28	1,313,581,886.04	1,695,408,829.56	1,313,675,219.37
负债和所有者权益总计	2,615,208,725.72	1,930,425,799.06	2,631,778,797.90	1,810,826,330.76

7.2.2 利润表

编制单位：浙江大东南包装股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	617,184,189.45	274,675,435.63	662,251,049.44	367,034,527.90
其中：营业收入	617,184,189.45	274,675,435.63	662,251,049.44	367,034,527.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	560,851,175.28	275,185,760.44	614,679,159.72	357,750,572.09
其中：营业成本	518,739,022.37	261,449,102.72	570,911,652.35	341,603,336.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,719,397.80	137,154.26	869,095.45	237,836.89
销售费用	4,992,323.18	106,953.12	3,588,607.15	159,098.99
管理费用	21,373,913.43	4,085,760.79	12,028,083.74	2,350,901.50
财务费用	18,439,246.09	10,028,533.90	27,680,699.22	11,781,614.64
资产减值损失	-4,412,727.59	-621,744.35	-398,978.19	1,617,783.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,590,405.99
投资收益（损失以“-”号填列）		45,494,927.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,923,420.16	44,984,602.70	47,571,889.72	9,283,955.81
加：营业外收入	3,732,514.27	2,754,995.44	882,062.12	2,202.78
减：营业外支出	1,026,473.26	1,000,000.00	500,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,629,461.17	46,739,598.14	47,953,951.84	9,286,158.59
减：所得税费用	9,013,739.21	261,528.07	5,840,189.82	1,392,923.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,615,721.96	46,478,070.07	42,113,762.02	7,893,234.80
归属于母公司所有者的净利润	40,777,466.57	46,478,070.07	33,979,521.09	7,893,234.80
少数股东损益	10,838,255.39		8,134,240.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.090		0.092
（二）稀释每股收益	0.090		0.092
七、其他综合收益
八、综合收益总额	51,615,721.960	46,478,070.07	42,113,762.020	7,893,234.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,777,466.570	46,478,070.07	33,979,521.090	7,893,234.80
归属于少数股东的综合收益总额	10,838,255.390		8,134,240.930

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：浙江大东南包装股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	665,602,963.77	299,060,757.64	672,482,373.93	318,299,884.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	200,127.45		1,224,313.86	742,343.68
收到其他与经营活动有关的现金	67,306,472.37	23,728,216.97	64,851,455.58	37,979,353.32
经营活动现金流入小计	733,109,563.59	322,788,974.61	738,558,143.37	357,021,581.58
购买商品、接受劳务支付的现金	624,130,251.01	291,738,982.70	596,526,930.22	342,833,671.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	14,949,391.04	3,627,544.88	10,732,027.44	5,285,301.11
支付的各项税费	49,800,715.22	14,537,732.91	35,275,793.48	12,721,280.56
支付其他与经营活动有关的现金	29,836,574.62	10,124,675.88	32,237,671.80	25,059,667.85
经营活动现金流出小计	718,716,931.89	320,028,936.37	674,772,422.94	385,899,920.76
经营活动产生的现金流量净额	14,392,631.70	2,760,038.24	63,785,720.43	-28,878,339.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,541,771.58	115,687,391.27	13,433,603.14	245,343.60
投资支付的现金		50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	261,541,771.58	165,687,391.27	13,433,603.14	245,343.60
投资活动产生的现金流量净额	-261,541,771.58	-165,687,391.27	-13,433,603.14	-245,343.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			650,299,999.10	650,299,999.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	461,777,387.31	360,351,256.31	415,568,861.20	244,527,907.39
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	64,472,131.53	734,107,655.33
筹资活动现金流入小计	526,249,518.84	1,094,458,911.64	1,065,868,860.30	894,827,906.49
偿还债务支付的现金	438,769,942.99	354,398,765.52	578,972,285.06	364,448,640.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,514,982.31	57,809,000.62	61,737,738.46	48,795,505.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,164,975.84
支付其他与筹资活动有关的现金		621,473,230.99		124,527,495.89
筹资活动现金流出小计	522,284,925.30	1,033,680,997.13	640,710,023.52	537,771,641.63
筹资活动产生的现金流量净额	3,964,593.54	60,777,914.51	425,158,836.78	357,056,264.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,205.01	-1,526.19	203,308.56	203,626.07
五、现金及现金等价物净增加额	-243,149,341.33	-102,150,964.71	475,714,262.63	328,136,208.15
加：期初现金及现金等价物余额	488,979,944.70	147,997,925.88	76,237,279.87	51,565,535.13
六、期末现金及现金等价物余额	245,830,603.37	45,846,961.17	551,951,542.50	379,701,743.28

7.2.4 合并所有者权益变动表(见附表)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(见附表)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

本期公司出资设立宁波绿海电子有限公司（为公司2011年非公开发行年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目的实施主体）,该公司于2011年1月30日成立，取得注册号为330212000186835的《企业法人营业执照》。该公司注册资本为人民币5,000万元，由本公司全额出资，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。报告期内，该公司净利润为0.00元。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

浙江大东南包装股份有限公司

董事长：黄飞刚

二〇一一年八月二十四日

项目

本期金额

上年金额

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

实收资本（或股本）

资本公积

减：库存股

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额	465,714,034.00	670,629,737.77	26,958,039.71	150,373,407.89	1,313,675,219.37	367,575,348.00	118,468,424.67	23,703,373.56	157,838,947.36	667,586,093.59
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	465,714,034.00	670,629,737.77	26,958,039.71	150,373,407.89	1,313,675,219.37	367,575,348.00	118,468,424.67	23,703,373.56	157,838,947.36	667,586,093.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-93,333.33	-93,333.33	98,138,686.00	552,161,313.10	3,254,666.15	-7,465,539.47	646,089,125.78
（一）净利润	46,478,070.07	46,478,070.07	32,546,661.48	32,546,661.48
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计	46,478,070.07	46,478,070.07	32,546,661.48	32,546,661.48
（三）所有者投入和减少资本	98,138,686.00	552,161,313.10	650,299,999.10
1．所有者投入资本	98,138,686.00	552,161,313.10	650,299,999.10
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	-46,571,403.40	-46,571,403.40	3,254,666.15	-40,012,200.95	-36,757,534.80
1．提取盈余公积	3,254,666.15	-3,254,666.15
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	-46,571,403.40	-46,571,403.40	-36,757,534.80	-36,757,534.80
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	465,714,034.00	670,629,737.77	26,958,039.71	150,280,074.56	1,313,581,886.04	465,714,034.00	670,629,737.77	26,958,039.71	150,373,407.89	1,313,675,219.37