西安宏盛科技发展股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人郭永明、主管会计工作负责人王小强及会计机构负责人（会计主管人员）宋亚联声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST宏盛
股票代码	600817
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	惠钢义	谢斌
联系地址	西安曲江新区雁南五路商通大道曲江综合服务中心	西安曲江新区雁南五路商通大道曲江综合服务中心
电话	029-88661759	029-88661759
传真	029-88661759	029-88661759

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	103,056,763.52	104,218,463.65	-1.11
所有者权益（或股东权益）	-1,883,243,265.04	-1,869,528,194.88	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	-14.630	-14.523	不适用
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-3,803,398.19	13,985,076.49	-127.20
利润总额	-13,623,819.44	-39,163,791.85	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-13,744,962.46	-23,938,379.84	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,965,624.44	9,688,425.86	-140.93
基本每股收益(元)	-0.107	-0.19	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0308	0.0753	-140.91
稀释每股收益(元)	-0.107	-0.19	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-1,718,069.25	-8,509,603.32	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.0133	-0.0661	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	43,636.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,820,421.25
少数股东权益影响额（税后）	-2,552.88
合计	-9,779,338.02

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					18,343户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西安普明物流贸易发展有限公司	境内非国有法人		26.09	33,589,968		33,589,968	无
上海宏普实业投资有限公司	境内非国有法人		4.06	5,231,016		5,231,008	冻结5,231,016
陈庆桃	境内自然人		1.61	2,070,000			未知
冷晓斌	境内自然人		1.14	1,467,237			未知
刘光华	境内自然人		0.90	1,154,500			未知
史雪梅	境内自然人		0.72	930,447			未知
上海思菲曼投资管理有限公司	境内非国有法人		0.70	898,300			未知
樊青	境内自然人		0.68	869,668			未知
张淑平	境内自然人		0.61	789,900			未知
史金焕	境内自然人		0.56	726,600			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
陈庆桃		2,070,000				人民币普通股
冷晓斌		1,467,237				人民币普通股
刘光华		1,154,500				人民币普通股
史雪梅		930,447				人民币普通股
上海思菲曼投资管理有限公司		898,300				人民币普通股
樊青		869,668				人民币普通股
张淑平		789,900				人民币普通股
史金焕		726,600				人民币普通股
成丹慧		645,800				人民币普通股
蒋全龙		608,867				人民币普通股

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
商业				-100.00	-100.00	减少100.00个百分点
旅游餐饮服务	9,016,186.18	4,789,042.49	46.88	9.18	9.10	增加0.09个百分点
分产品
旅游餐饮服务	9,016,186.18	4,789,042.49	46.88	9.18	9.10	增加0.09个百分点
其他				-100.00	-100.00	减少100.00个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	9,016,186.18	9.17
国外

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
申请人2008年2月26日向法院提起民事诉讼，要求本公司清偿货款及代理费、逾期利息、汇率损失总计人民币211,793,387.87元，宏普实业对上述欠款承担连带担保责任	211,793,387.87	已终审裁决	判令本公司偿还远大集团货款及代理费28,459,737.24美元（以人民币支付，按照2008年2月4日美元兑人民币汇率计算）及按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失，赔偿远大集团律师费700,000.00元，差旅费、咨询费及其他费用36,098.52元，承担案件受理费1,090,000.00元、资产保全费5,000.00元等。宏普实业对此承担连带保证责任。对被质押的宏普实业持有本公司14,004,760股的股票，远大集团享有质权，并优先享有该出质股票的变卖价款。	裁决款部分已支付
上海银行静安支行要求我公司提前归还2500万元借款	25,000,000	已调解	归还借款及利息	因本公司未能履行上述调解书所列相关事项，上海银行静安支行向上海市第二中级人民法院申请强制执行。目前裁决款部分已支付
归还代偿款本金（1300万美元）及代偿款利息		已裁决	归还代偿款本金及代偿款利息、仲裁费等
本公司向其支付欠款本金（14,900,028.72美元）、利息、汇兑损益等		已调解	支付欠款本金14,900,028.72美元，利息美元 4,277,517.90 元及历次诉讼费、保全费、汇兑损益等人民币12,394,764 元；本公司应于2007 年11月30日之前支付原告从2007年1月1日至2007年11月30日期间的利息； 诉讼费人民币 449,341.57 元及保全费人民币 5,000 元及律师费； 被告宏普国际发展（上海）有限公司、上海宏普实业投资有限公司、上海力捷投资有限公司对上述清偿责任承担连带清偿责任；	调解款已大部分支付
担保追偿权纠纷一案			进行中

1、 中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会根据申请人中信保与第一被申请人宏普国际、第二被申请人安曼电子、第三被申请人本公司签订的《代偿合同》、《抵押担保合同》、《代偿补充协议》及《抵押补充协议》中的仲裁条款，以及申请人于2009年8月17日提交的书面仲裁申请，受理了基于上述四份合同项下的争议仲裁案，并于2011年1月30日下达编号为[2010]中国贸仲沪裁字第506号裁决书，终局裁决如下：（1）、第一被申请人、第二被申请人应向申请人支付美元19,096,783.74元，以及自申请人代偿之日起，按中国银行同期人民币贷款利率计算的美元利息；（2）、对于上海市浦东新区商城路618号良友大厦第5、6层已抵押的房产，申请人在13,000,000美元及自申请人代偿之日起，按同期银行贷款利率计算的利息，以及本案应由被申请人承担的费用范围内，享有优先受偿的权利；（3）、第一被申请人、第二被申请人以及第三被申请人应向申请人支付申请人为实现抵押权而实际支出的全部费用，包括法院拍卖或变卖抵押财产而收取的强制执行费用、评估机构收取的评估费用，媒体收取的公告费用、拍卖机构收取的佣金、费用等。（4）、被申请人向申请人支付律师费人民币50万元；（5）、驳回申请人的其他仲裁请求； 6、本案仲裁费人民币1,174,381元，应由申请人承担30%，即人民币352,314.30元，由被申请人承担70%，即人民币822,066.70元，本案仲裁费申请人已预缴，被申请人应将其承担部分仲裁费支付给申请人。

2、 根据上海市第二中级人民法院（2007）沪二中民四（商）初字第14号民事调解书，公司与上海工业投资（集团）有限公司就买卖合同达成民事调解：本公司应于2007年10月31日之前支付欠款本金1,490万美元，应于2007年11月30日之前支付截止2006年12月31日前的利息427.75万美元及历次诉讼费、保全费、汇兑损失等人民币1,239.48万元，以及于2007年11月30日之前支付从2007年1月1日至2007年11月30日期间本金所产生的利息。公司已在2007年7月至2008年1月分四次共支付给上海世贸国际贸易有限公司1,412.24万美元，公司将上述支付的款项记入为支付给上海工业投资（集团）有限公司的款项。

3、 中国远大集团有限公司（以下简称远大集团）于 2008 年2 月26 日向北京市高级人民法院提起民事诉讼，要求本公司清偿货款及代理费、逾期利息、汇率损失等，宏普实业对上述欠款承担连带担保责任。2009年7月29日，最高人民法院做出（2009）民二终字第36号《民事判决书》，判令本公司偿还远大公司货款及代理费28,459,737.24美元（以人民币支付，按照2008年2月4日美元兑人民币汇率计算）及按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息损失，赔偿远大公司律师费700,000.00元，差旅费、咨询费及其他费用36,098.52元，承担案件受理费1,090,000.00元、资产保全费5,000.00元等，宏普实业对此承担连带保证责任。对被质押的宏普实业所持有本公司14,004,760股的股票，远大公司享有质权，并优先享有该出质股票的变卖价款。2010年2月9日宏普实业持有的本公司33,589,968股的限售流通A股股权和1,920,792股的流通A股股权被拍卖，所得价款用以偿还应付远大集团款项。2010年12月13日北京市高级人民法院作出（2009）高执字第901-9号《执行裁定书》，确认远大集团已实现债权200,537,875元，其余查封、冻结的被执行人的财产均为轮候查封、冻结，该执行程序终结。

4、 根据上海市第二中级人民法院（2008）沪二中民三（商）初字第27号《民事调解书》，宏盛公司于2007年2月12日与上海银行股份有限公司静安支行（以下简称"静安支行"）签订人民币2500 万元的借款合同。2008年1月静安支行起诉要求本公司提前归还上述借款，上海市第二中级人民法院于2008年2月25日下达《民事调解书》。因本公司未履行上述调解书，静安支行向上海市第二中级人民法院申请强制执行。随后，静安支行通过强制划转本公司银行存款、变卖宏盛公司持有的股票等方式（将宏盛公司持有的"新世界股份"、"上海辅仁股份"、"第一医药股份"、"S爱建"及"上海银行法人股"评估拍卖并就拍卖所得价款优先受偿），共划转款项9,746,040.94元。截止2011年6月30日，宏盛公司尚欠静安支行本金15,253,959.06元及利息10,175,833.94元。

5、 根据上海市高级人民法院签发的《刑事判决书》（2010）沪高刑终字第23号，上海市高级人民法院于2010年9月3日，就上海市人民检察院第一分院诉本公司原董事长龙长生、本公司及宏普国际、安曼电子有限公司一案（详情见2009年4月22日等《中国证券报》和《上海证券报》本公司的临2009-012、临2009-019号、临2009-042公告）已作出终审判决。判决主要内容为：（1）维持上海市第一中级人民法院（2009）沪一中刑初字第100号刑事判决的第一、二、三项，即被告单位上海宏盛科技发展股份有限公司犯逃汇罪，判处罚金人民币四千万元；被告单位宏普国际发展（上海）有限公司犯逃汇罪，判处罚金人民币二百五十万元；被告单位安曼电子（上海）有限公司犯逃汇罪，判处罚金人民币三千七百五十万元；（2）撤销上海市第一中级人民法院（2009）沪一中刑初字第100号刑事判决的第四项，即被告人龙长生犯逃汇罪，判处有期徒刑六年；犯虚假出资、抽逃出资罪 ，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三百万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三百万元；（3）上诉人（原审被告人）龙长生犯逃汇罪，判处有期徒刑六年。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2008 年2 月4 日起至2014 年2 月3 日止。

6、 本公司于2010 年12 月29 日收到陕西省西安市中级人民法院签发的（2010）西执证字第48-1 号执行裁定书：（1）将被执行人上海宏盛科技发展股份有限公司持有的上海良华展发酒店有限公司51%的股权、宏普国际发展（上海）有限公司70%的股权、上海凯聚电子实业有限公司90%的股权、上海良华储运有限公司90%的股权、上海宏盛电子有限公司92%的股权等五家公司的股权过户至申请执行人陕西永昌文化发展有限公司名下。（2）申请执行人陕西永昌文化发展有限公司可持本裁定书到有关机构办理相关股权过户登记手续。本裁定送达后即发生法律效力。截至报告日，上海宏盛电子有限公司、上海良华储运有限公司、上海凯聚电子实业有限公司的股权过户手续已经完成。上海良华展发酒店有限公司和宏普国际发展（上海）有限公司的股权变更登记申请已经递交，相关审批部门正在对宏盛公司递交的相关材料进行审查。

7、 根据上海市第一中级人民法院（2011）沪一中民四（商）初字第1-2号《民事裁定书》，上海舜东投资有限公司（以下简称"舜东公司"）称，2010年2月27日舜东公司与宏普实业签订《债权转让协议》，约定宏普实业将其对宏盛公司的债权326,609,665.78元转让给舜东公司，2010年12月27日舜东公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，诉请法院判令本公司偿付债务款人民币21,000,000元。2011年2月本公司以"本公司住所已于2010年12月10日变更为西安曲江新区雁南五路商通大道曲江综合服务中心"为由向上海市第一中级人民法院提出管辖权异议。2011年3月7日该管辖权异议被裁定驳回。2011年3月14日本公司就该裁定向上海市高级人民法院提出上诉，该管辖权异议后被裁定驳回。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	股票	600615	丰华股份	250,860	166,500	1,613,385.00	100
合计				250,860	/	1,613,385.00	100

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:西安宏盛科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,045,254.92	2,767,068.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		2,989,420.46	1,293,596.66
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		240,170.30	240,000.00
买入返售金融资产
存货		3,492.66	3,492.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,278,338.34	4,304,158.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		1,613,385.00	1,540,125.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		7,132,870.00	7,132,870.00
投资性房地产
固定资产		90,032,170.18	91,241,310.56
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		98,778,425.18	99,914,305.56
资产总计		103,056,763.52	104,218,463.65
流动负债：
短期借款		15,253,959.06	15,253,959.06
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		77,529,701.79	77,529,701.79
预收款项		92,930.86	80,111.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费		6,224,526.53	5,865,676.45
应付利息
应付股利		1,051,771.10	1,051,771.10
其他应付款		598,702,982.96	587,872,078.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,119,170,105.10	1,119,170,105.10
流动负债合计		1,818,025,977.40	1,806,823,403.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		1,550,000.00	1,550,000.00
专项应付款
预计负债		166,588,250.65	165,224,087.18
递延所得税负债		327,006.00	283,638.30
其他非流动负债
非流动负债合计		168,465,256.65	167,057,725.48
负债合计		1,986,491,234.05	1,973,881,129.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		128,728,066.00	128,728,066.00
资本公积		22,484,057.88	22,454,165.58
减：库存股
专项储备
盈余公积		8,231,444.90	8,231,444.90
一般风险准备
未分配利润		-2,042,686,833.82	-2,028,941,871.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		-1,883,243,265.04	-1,869,528,194.88
少数股东权益		-191,205.49	-134,470.51
所有者权益合计		-1,883,434,470.53	-1,869,662,665.39
负债和所有者权益总计		103,056,763.52	104,218,463.65

法定代表人：郭永明 主管会计工作负责人：王小强 会计机构负责人：宋亚联

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:西安宏盛科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		404,686.34	596,888.30
交易性金融资产
应收票据
应收账款		1,055,637.00	25,506.00
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货		3,492.66	3,492.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,463,816.00	625,886.96
非流动资产：
可供出售金融资产		1,613,385.00	1,540,125.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		7,132,870.00	7,132,870.00
投资性房地产
固定资产		89,972,530.34	91,172,595.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		98,718,785.34	99,845,590.84
资产总计		100,182,601.34	100,471,477.80
流动负债：
短期借款		15,253,959.06	15,253,959.06
交易性金融负债
应付票据
应付账款		77,528,316.99	77,528,316.99
预收款项		85,022.98	80,111.98
应付职工薪酬
应交税费		5,967,436.38	5,264,272.63
应付利息
应付股利		1,051,771.10	1,051,771.10
其他应付款		606,331,193.82	594,426,119.49
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		9,496,791.12	9,496,791.12
流动负债合计		715,714,491.45	703,101,342.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		1,550,000.00	1,550,000.00
专项应付款
预计负债		166,588,250.65	165,224,087.18
递延所得税负债		327,006.00	283,638.30
其他非流动负债
非流动负债合计		168,465,256.65	167,057,725.48
负债合计		884,179,748.10	870,159,067.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		128,728,066.00	128,728,066.00
资本公积		22,484,057.88	22,454,165.58
减：库存股
专项储备
盈余公积		8,231,444.90	8,231,444.90
一般风险准备
未分配利润		-943,440,715.54	-929,101,266.53
所有者权益（或股东权益）合计		-783,997,146.76	-769,687,590.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计		100,182,601.34	100,471,477.80

法定代表人：郭永明 主管会计工作负责人：王小强 会计机构负责人：宋亚联

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,016,186.18	8,258,499.22
其中：营业收入		9,016,186.18	8,258,499.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		12,819,584.37	-5,694,577.27
其中：营业成本		4,789,042.49	4,391,799.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		935,461.09	852,680.86
销售费用		17,804.40	53,088.00
管理费用		5,534,057.42	3,832,267.32
财务费用		1,584,302.20	3,147,783.03
资产减值损失		-41,083.23	-17,972,196.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			32,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,803,398.19	13,985,076.49
加：营业外收入		8,416.00	15,480.06
减：营业外支出		9,828,837.25	53,164,348.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-13,623,819.44	-39,163,791.85
减：所得税费用		177,878.00	230,073.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-13,801,697.44	-39,393,865.63
归属于母公司所有者的净利润		-13,744,962.46	-23,938,379.84
少数股东损益		-56,734.98	-15,455,485.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.107	-0.19
（二）稀释每股收益		-0.107	-0.19
七、其他综合收益
八、综合收益总额		-13,801,697.44	-39,393,865.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		-13,744,962.46	-23,938,379.84
归属于少数股东的综合收益总额		-56,734.98	-15,455,485.79

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-567,349.83元。

法定代表人：郭永明 主管会计工作负责人：王小强 会计机构负责人：宋亚联

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,603,894.00	4,016,005.82
减：营业成本		1,696,929.05	1,315,604.11
营业税金及附加		802,537.05	698,622.55
销售费用
管理费用		5,106,669.14	2,644,980.01
财务费用		1,583,398.51	1,379,616.11
资产减值损失		-66,611.99	-3,296,995.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			32,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-4,519,027.76	1,306,178.90
加：营业外收入		8,416.00
减：营业外支出		9,828,837.25	1,203,745.61
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-14,339,449.01	102,433.29
减：所得税费用			149,679.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-14,339,449.01	-47,245.82
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.1114	-0.0004
（二）稀释每股收益		-0.1114	-0.0004
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-14,339,449.01	-47,245.82

法定代表人：郭永明 主管会计工作负责人：王小强 会计机构负责人：宋亚联

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		7,328,158.50	8,423,587.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		841,278.40	1,234,736.25
经营活动现金流入小计		8,169,436.90	9,658,323.83
购买商品、接受劳务支付的现金		3,067,611.50	4,761,876.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		2,069,919.24	2,141,485.52
支付的各项税费		877,609.40	2,206,499.35
支付其他与经营活动有关的现金		3,872,366.01	9,058,066.17
经营活动现金流出小计		9,887,506.15	18,167,927.15
经营活动产生的现金流量净额		-1,718,069.25	-8,509,603.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			1,882,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			63,819.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			1,945,819.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,735.00	10,318.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		2,735.00	10,318.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,735.00	1,935,501.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,009.60	-535.90
五、现金及现金等价物净增加额		-1,721,813.85	-6,574,638.02
加：期初现金及现金等价物余额		2,767,068.77	9,889,036.54
六、期末现金及现金等价物余额		1,045,254.92	3,314,398.52

法定代表人：郭永明 主管会计工作负责人：王小强 会计机构负责人：宋亚联

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		3,578,674.00	2,726,342.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,936,124.15	4,064,316.11
经营活动现金流入小计		5,514,798.15	6,790,658.11
购买商品、接受劳务支付的现金		494,128.55	65,280.63
支付给职工以及为职工支付的现金		1,162,465.03	228,793.32
支付的各项税费		222,493.69	1,215,085.89
支付其他与经营活动有关的现金		3,824,168.24	7,770,627.69
经营活动现金流出小计		5,703,255.51	9,279,787.53
经营活动产生的现金流量净额		-188,457.36	-2,489,129.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			1,882,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			48,339.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			1,930,339.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,735.00	7,598.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		2,735.00	7,598.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,735.00	1,922,741.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,009.60	-13.08
五、现金及现金等价物净增加额		-192,201.96	-566,401.30
加：期初现金及现金等价物余额		596,888.30	762,820.18
六、期末现金及现金等价物余额		404,686.34	196,418.88

法定代表人：郭永明 主管会计工作负责人：王小强 会计机构负责人：宋亚联

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	128,728,066.00	22,454,165.58			8,231,444.90		-2,028,941,871.36		-134,470.51	-1,869,662,665.39
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	128,728,066.00	22,454,165.58			8,231,444.90		-2,028,941,871.36		-134,470.51	-1,869,662,665.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		29,892.30					-13,744,962.46		-56,734.98	-13,771,805.14
（一）净利润							-13,744,962.46		-56,734.98	-13,801,697.44
（二）其他综合收益		29,892.30								29,892.30
上述（一）和（二）小计		29,892.30					-13,744,962.46		-56,734.98	-13,771,805.14
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	128,728,066.00	22,484,057.88			8,231,444.90		-2,042,686,833.82		-191,205.49	-1,883,434,470.53