浙江金鹰股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人傅国定、主管会计工作负责人吴文仙及会计机构负责人（会计主管人员）吴文仙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	金鹰股份
股票代码	600232
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈曙君	傅缀芳
联系地址	浙江省舟山市定海区小沙镇	浙江省舟山市定海区小沙镇
电话	0580-8021228	0580-8021228
传真	0580-8020228	0580-8020228
电子信箱	conespent@gmail.com	gecl@zsptt.zj.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,099,670,764.40	2,031,238,983.17	3.369
所有者权益（或股东权益）	1,211,795,300.36	1,234,677,695.61	-1.853
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.323	3.385	-1.832
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	16,200,417.57	-2,708,340.24	698.17
利润总额	18,348,721.48	5,712,479.32	221.20
归属于上市公司股东的净利润	13,589,459.15	3,216,586.59	322.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,561,521.62	-3,659,922.33	415.90
基本每股收益(元)	0.037	0.009	311.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.032	-0.010	420.00
稀释每股收益(元)	0.037	0.009	311.11
加权平均净资产收益率(%)	1.111	0.260	增加0.851个百分点
经营活动产生的现金流量净额	29,482,317.79	35,954,715.11	-18.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0808	0.0986	-18.05

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,629,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	126,754.99
所得税影响额	-492,224.68
少数股东权益影响额（税后）	-235,592.78
合计	2,027,937.53

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					29,840户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江金鹰集团有限公司	境内非国有法人		46.87	170,952,293			质押85,000,000
徐井海	境内自然人		0.25	900,000			未知
李红	境内自然人		0.22	787,460			未知
刘三朝	境内自然人		0.19	696,800			未知
顾艳东	境内自然人		0.18	650,000			未知
李臻	境内自然人		0.17	626,000			未知
李腾	境内自然人		0.15	560,000			未知
郭永杰	境内自然人		0.15	555,000			未知
苏伟昂	境内自然人		0.15	550,000			未知
杨军玲	境内自然人		0.14	501,000			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
浙江金鹰集团有限公司		170,952,293				人民币普通股
徐井海		900,000				人民币普通股
李红		787,460				人民币普通股
刘三朝		696,800				人民币普通股
顾艳东		650,000				人民币普通股
李臻		626,000				人民币普通股
李腾		560,000				人民币普通股
郭永杰		555,000				人民币普通股
苏伟昂		550,000				人民币普通股
杨军玲		501,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东浙江金鹰集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
机械行业	221,155,313.81	180,694,462.33	18.30	65.73	68.21	减少1.2个百分点
纺织行业	307,992,684.08	262,086,871.16	14.90	21.46	7.58	增加10.97个百分点
其他	315,000.00	115,615.36	63.30	30.65	100.39	减少12.77个百分点
分产品
麻纺产品	147,840,363.23	120,976,135.93	18.17	30.95	10.59	增加15.06个百分点
绢纺产品	108,042,233.41	93,620,315.05	13.35	16.98	6.92	增加8.16个百分点
纺机及配件	122,948,391.61	98,837,919.87	19.61	162.47	198.31	减少9.66个百分点
注塑机及配件	98,206,922.20	81,856,542.46	16.65	13.40	10.18	增加2.43个百分点
服装	19,351,437.06	17,400,858.23	10.08	-2.15	-7.73	增加5.43个百分点
羊绒产品	32,758,650.38	30,089,561.95	8.15	14.75	8.19	增加5.58个百分点
其它	315,000.00	115,615.36	63.30	30.65	100.39	减少12.77个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
出口	288,498,871.08	62.37
内销	240,964,126.81	14.97

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内，公司机械行业毛利率为18.30%，比上年同期的19.5%减少1.2 个百分点，降低6.15%，主要是纺机设备国外市场需求增加及公司新开发设备得到客户认可致使其收入比上年同期大幅增长，但原材料的上涨及用工成本的增加削弱了其毛利的增长。纺织行业毛利率为14.90%，比上年同期的3.93%增加10.97 个百分点，上升279.13%，其中绢纺产品毛利率为13.35%，比上年同期的5.19%增加8.16 个百分点，上升157.23%；麻纺产品毛利率为18.17%，比上年同期3.11%增加15.06 个百分点，上升484.24%，主要是纺织产品销售价格提升幅度较大及公司通过提高工艺技术水平增加产品附加值，以本公司自主研发的新型纺机设备替换部分老设备，减少劳动用工，努力缓解开工不足问题，提高产品产量和质量，促使纺织产品毛利率回升。但由于受国际金融危机持续冲击影响，一线职工流失较多，招工困难，规模效应仍无法有效发挥。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期内，公司营业收入为53,994 万元，比上年同期的39,637 万元增加14,357万元，上升36.22%；营业成本为45,003 万元，比上年同期的35,886 万元增加9,117 万元，上升25.41%；期间费用为6,660万元，比上年同期的4,927 万元增加1,733万元，上升35.17%，其中销售费用1,567 万元，比上年同期的1,128万元增加439万元，上升38.92%，管理费用2,848万元，比上年同期的2,360 万元增加488 万元，上升20.68%，财务费用2,245万元，比上年同期的1,439 万元增加806万元，上升56.01%；资产减值损失为505 万元，比上年同期的-692 万元增加1,197 万元；营业外收支为215 万元，比上年同期的842 万元减少627 万元，下降74.47%；利润总额为1,835万元，比上年同期的571 万元增加1,264万元,上升221.37%。综上所述，营业收入的上升是利润变动的主要因素。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	32,000		本报告期已使用募集资金总额		0
			已累计使用募集资金总额		26,672
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
工业园区、金鹰纺机、塑机、服装制造基地建设项目	否	8,930	8,930	是		项目体现在公司整体业绩中
收购张家口新元纺织有限公司棉、麻纺设备	否	3,500	3,500	是		项目体现在公司整体业绩中
公司本部羊绒混纺纱技术改造项目	否	2,050	2,050	是		项目体现在公司整体业绩中
公司本部1万锭亚麻纺技术改造项目	否	5,750	4,250	是		项目体现在公司整体业绩中
河北张家口新建5万锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺	是	8,500	0	否		终止、转让
嵊州亚麻纺织项目	是	3,850	2,143	否		终止
河北沽源亚麻产业基地建设	否	3,000	2,485	是		项目体现在公司整体业绩中
新疆塔城亚麻原料种植、加工产业化投资项目	否	4,800	3,314	是		项目体现在公司整体业绩中
合计	/	40,380	26,672	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
浙江金鹰股份有限公司嵊州麻纺织分公司	2,950	进行中	尚未体现

浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2011年6月29日召开，会议审议并通过了《关于投资年产550万米高档纯亚麻织物面料生产线技改项目的议案》。新项目拟使用自有资金进行投资，预计投资总额2,950万元。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
怀来县财政集中收付中心	位于沙城经济开发区内的纺织项目区,包括项目所占土地及地上所有附属物	2011年4月12日	3,448			否	是	是

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:浙江金鹰股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		556,861,258.97	499,544,689.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		18,811,260.05	22,051,966.28
应收账款		203,808,063.32	155,827,389.38
预付款项		17,135,280.71	16,970,540.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		9,203,355.98	9,552,740.51
买入返售金融资产
存货		662,013,497.22	638,475,623.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		9,228,399.57	10,669,888.33
流动资产合计		1,477,061,115.82	1,353,092,838.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		514,440,388.94	540,117,462.14
在建工程		16,536,695.60	40,331,714.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		72,342,504.62	79,069,507.21
开发支出
商誉
长期待摊费用		6,290,703.96	6,527,956.64
递延所得税资产		12,787,276.39	11,887,425.03
其他非流动资产		212,079.07	212,079.07
非流动资产合计		622,609,648.58	678,146,144.50
资产总计		2,099,670,764.40	2,031,238,983.17
流动负债：
短期借款		581,000,000.00	508,845,553.86
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		8,600,000.00	7,950,000.00
应付账款		182,876,462.18	160,574,634.84
预收款项		65,378,657.89	62,847,798.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		19,488,545.31	18,585,451.95
应交税费		-4,279,139.51	4,829,269.21
应付利息		498,133.88	389,729.57
应付股利
其他应付款		6,744,222.73	6,106,229.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		860,306,882.48	770,128,667.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		3,207,118.92	3,278,238.36
非流动负债合计		3,207,118.92	3,278,238.36
负债合计		863,514,001.40	773,406,905.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		364,718,544.00	364,718,544.00
资本公积		397,256,881.76	397,256,881.76
减：库存股
专项储备
盈余公积		107,678,150.21	107,678,150.21
一般风险准备
未分配利润		342,141,724.39	365,024,119.64
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,211,795,300.36	1,234,677,695.61
少数股东权益		24,361,462.64	23,154,381.85
所有者权益合计		1,236,156,763.00	1,257,832,077.46
负债和所有者权益总计		2,099,670,764.40	2,031,238,983.17

法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:浙江金鹰股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		489,634,337.43	427,327,075.38
交易性金融资产
应收票据		17,655,260.05	16,025,174.20
应收账款		297,983,459.91	250,839,451.45
预付款项		76,848,448.71	66,223,324.50
应收利息
应收股利
其他应收款		61,798,365.22	80,492,098.83
存货		367,041,943.94	359,393,183.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		6,753,449.73	6,535,580.63
流动资产合计		1,317,715,264.99	1,206,835,888.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		193,463,532.22	193,463,532.22
投资性房地产
固定资产		335,594,474.34	353,216,236.91
在建工程		11,524,000.00	36,110,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		55,203,611.44	61,702,225.95
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,179,078.12	3,297,541.33
递延所得税资产		13,927,956.23	13,626,999.95
其他非流动资产
非流动资产合计		612,892,652.35	661,416,536.36
资产总计		1,930,607,917.34	1,868,252,425.31
流动负债：
短期借款		563,000,000.00	490,077,320.66
交易性金融负债
应付票据
应付账款		79,275,166.69	92,949,443.58
预收款项		76,660,755.68	44,959,552.87
应付职工薪酬		9,885,806.10	7,777,527.15
应交税费		-1,919,185.56	-1,791,592.16
应付利息		417,773.88	365,098.37
应付股利
其他应付款		1,641,168.83	4,221,889.24
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		728,961,485.62	638,559,239.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		600,990.00	600,990.00
非流动负债合计		600,990.00	600,990.00
负债合计		729,562,475.62	639,160,229.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		364,718,544.00	364,718,544.00
资本公积		397,332,117.34	397,332,117.34
减：库存股
专项储备
盈余公积		107,678,150.21	107,678,150.21
一般风险准备
未分配利润		331,316,630.17	359,363,384.05
所有者权益（或股东权益）合计		1,201,045,441.72	1,229,092,195.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,930,607,917.34	1,868,252,425.31

法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		539,942,219.42	396,371,255.92
其中：营业收入		539,942,219.42	396,371,255.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		523,741,801.85	402,079,596.16
其中：营业成本		450,025,174.36	358,860,695.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,065,005.31	869,609.77
销售费用		15,671,343.89	11,284,759.12
管理费用		28,479,946.19	23,598,724.24
财务费用		22,451,494.45	14,385,226.60
资产减值损失		5,048,837.65	-6,919,419.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			3,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,200,417.57	-2,708,340.24
加：营业外收入		2,952,594.29	9,018,159.62
减：营业外支出		804,290.38	597,340.06
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,348,721.48	5,712,479.32
减：所得税费用		3,552,181.54	3,096,854.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,796,539.94	2,615,624.96
归属于母公司所有者的净利润		13,589,459.15	3,216,586.59
少数股东损益		1,207,080.79	-600,961.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.037	0.009
（二）稀释每股收益		0.037	0.009
七、其他综合收益
八、综合收益总额		14,796,539.94	2,615,624.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,589,459.15	3,216,586.59
归属于少数股东的综合收益总额		1,207,080.79	-600,961.63

法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		423,300,758.59	318,326,838.88
减：营业成本		368,609,486.75	297,145,085.03
营业税金及附加		727,296.85	349,043.36
销售费用		5,734,400.56	3,731,365.28
管理费用		16,159,604.31	12,419,853.06
财务费用		20,345,555.01	13,661,238.40
资产减值损失		1,303,494.88	-3,267,008.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）			3,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		10,420,920.23	-2,712,738.16
加：营业外收入		945,422.64	6,986,891.97
减：营业外支出		534,150.55	332,036.73
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,832,192.32	3,942,117.08
减：所得税费用		2,407,091.80	1,769,388.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,425,100.52	2,172,728.81
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		8,425,100.52	2,172,728.81

法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		507,292,816.80	397,511,696.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		23,522,623.36	19,536,103.68
收到其他与经营活动有关的现金		10,973,353.73	14,058,875.92
经营活动现金流入小计		541,788,793.89	431,106,675.94
购买商品、接受劳务支付的现金		386,448,855.77	280,466,263.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		80,477,147.49	65,394,094.66
支付的各项税费		27,249,857.19	31,650,196.46
支付其他与经营活动有关的现金		18,130,615.65	17,641,405.99
经营活动现金流出小计		512,306,476.10	395,151,960.83
经营活动产生的现金流量净额		29,482,317.79	35,954,715.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,492,967.61	69,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			10,000,000.00
投资活动现金流入小计		14,492,967.61	10,069,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,020,741.71	6,654,582.09
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		4,020,741.71	6,654,582.09
投资活动产生的现金流量净额		10,472,225.90	3,414,417.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		526,000,000.00	319,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		526,000,000.00	319,000,000.00
偿还债务支付的现金		453,845,553.86	401,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,461,842.63	15,063,818.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		507,307,396.49	416,813,818.25
筹资活动产生的现金流量净额		18,692,603.51	-97,813,818.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,330,578.17	-1,519,255.98
五、现金及现金等价物净增加额		57,316,569.03	-59,963,941.21
加：期初现金及现金等价物余额		499,544,689.94	504,205,493.11
六、期末现金及现金等价物余额		556,861,258.97	444,241,551.90

法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		335,281,928.96	262,511,654.01
收到的税费返还		19,625,943.85	13,138,604.12
收到其他与经营活动有关的现金		5,234,877.18	10,362,327.92
经营活动现金流入小计		360,142,749.99	286,012,586.05
购买商品、接受劳务支付的现金		265,456,820.89	182,091,719.46
支付给职工以及为职工支付的现金		44,649,125.21	33,172,760.89
支付的各项税费		8,387,591.79	19,964,508.68
支付其他与经营活动有关的现金		9,369,451.42	6,199,869.53
经营活动现金流出小计		327,862,989.31	241,428,858.56
经营活动产生的现金流量净额		32,279,760.68	44,583,727.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,480,000.00	69,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			10,000,000.00
投资活动现金流入小计		14,480,000.00	10,069,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,210,647.17	3,559,945.81
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		3,210,647.17	3,559,945.81
投资活动产生的现金流量净额		11,269,352.83	6,509,054.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		508,000,000.00	301,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		508,000,000.00	301,000,000.00
偿还债务支付的现金		435,077,320.66	383,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,833,952.63	14,618,858.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		487,911,273.29	398,368,858.25
筹资活动产生的现金流量净额		20,088,726.71	-97,368,858.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,330,578.17	-1,519,255.98
五、现金及现金等价物净增加额		62,307,262.05	-47,795,332.55
加：期初现金及现金等价物余额		427,327,075.38	428,899,245.71
六、期末现金及现金等价物余额		489,634,337.43	381,103,913.16