七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
黄金干	独立董事	出差在外	秦雪军

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人焦云、主管会计工作负责人宋希祥及会计机构负责人常万昌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	宝泰隆
股票代码	601011
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王维舟	唐晶
联系地址	黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路1号	黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路1号
电话	0464-2924686-8097	0464-2924686-8510
传真	0464-8338010	0464-8336555
电子信箱	wwz0451@163.com	475542078@qq.com

2.2主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位: 元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,957,388,972.68	2,814,184,270.47	40.62
所有者权益（或股东权益）	2,723,326,597.92	985,068,683.50	176.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	7.037	3.397	107.15
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	106,632,406.06	115,359,439.58	-7.57
利润总额	115,022,591.78	129,288,408.04	-11.03
归属于上市公司股东的净利润	93,970,755.08	104,355,618.03	-9.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,430,696.34	94,022,662.11	-7.01
基本每股收益(元)	0.2776	0.3598	-22.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2583	0.3242	-20.33
稀释每股收益(元)	0.2776	0.3598	-22.85
加权平均净资产收益率(%)	5.0680	12.4182	减少7.3502个 百分点
经营活动产生的现金流量净额	-391,735,187.48	39,146,952.96	-1,100.68
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-1.0122	0.1350	-849.78

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	337,001.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,603,333.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	449,851.30
所得税影响额	-1,850,126.98
合计	6,540,058.74

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	290,000,000	100.00						290,000,000	74.94
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	290,000,000	100.00						290,000,000	74.94
其中：境内非国有法人持股	205,543,633	70.88						205,543,633	53.11
境内自然人持股	84,456,367	29.12						84,456,367	21.83
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份			97,000,000				97,000,000	97,000,000	25.06
1、人民币普通股			97,000,000				97,000,000	97,000,000	25.06
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	290,000,000	100.00						387,000,000	100.00

3.2股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		32,880户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例(%)		持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司		境内非国有法人	47.96		185,587,095	185,587,095	无
焦云		境内自然人	8.82		34,140,141	34,140,141	无
焦贵波		境内自然人	4.58		17,720,805	17,720,805	无
焦岩岩		境内自然人	3.58		13,849,537	13,849,537	无
荣盛创业投资有限公司		境内非国有法人	1.55		6,001,966	6,001,966	无
北京荷信利华投资顾问有限公司		境内非国有法人	1.28		4,951,622	4,951,622	质押4,951,622
广州市黄埔龙的投资管理有限公司		境内非国有法人	1.16		4,501,475	4,501,475	无
孙宝亮		境内自然人	1.02		3,948,664	3,948,664	无
华安财产保险股份有限公司－传统保险产品		国有法人	0.79		3,059,837	0	无
佛山市顺德金纺集团有限公司		境内非国有法人	0.78		3,000,983	3,000,983	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量
华安财产保险股份有限公司－传统保险产品				3,059,837		人民币普通股 3,059,837
中国建设银行－工银瑞信信用添利债券型证券投资基金				1,529,918		人民币普通股 1,529,918
华宸信托有限责任公司				1,261,788		人民币普通股 1,261,788
宏源证券股份有限公司				1,000,097		人民币普通股 1,000,097
大通－光大－大通星海一号集合资产管理计划				920,000		人民币普通股 920,000
王子明				817,800		人民币普通股 817,800
高存标				760,000		人民币普通股 760,000
王成友				672,289		人民币普通股 672,289
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金				585,500		人民币普通股 585,500
中意人寿保险有限公司－传统保险产品－股票账户				536,260		人民币普通股 536,260
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减
分行业
煤焦产品	987,205,009.41	940,024,870.55	4.78	16.69	19.49	减少2.23个百分点
化工产品	212,760,828.39	56,732,912.18	73.33	52.37	64.30	减少1.94个百分点
热电产品	38,662,573.67	34,816,446.59	9.95	6.62	15.23	减少6.72个百分点
分产品
焦 炭	880,272,474.82	847,913,467.54	3.68	21.73	25.99	减少3.26个百分点
沫 煤	103,641,568.24	88,246,574.58	14.85	-15.64	-22.36	增加7.37个百分点
甲 醇	89,945,044.45	35,639,344.15	60.38	59.18	14.18	增加15.62个百分点
焦 油	12,607,217.10	434,490.41	96.55	-69.65	0.07	减少2.40个百分点
粗 苯	39,349,939.32	4,176,584.87	89.39	51.27	150.51	减少4.20个百分点
精制洗油及沥青调和组分	67,855,926.54	11,321,771.41	83.31	361.73	22,070	减少16.34个百分点
电 力	27,393,005.43	27,749,030.01	-1.30	10.03	31.38	减少16.46个百分点
其 他	17,563,235.57	16,092,966.35	8.37	43.49	56.87	减少7.82个百分点

5.2主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
黑龙江省	325,777,139.45	7.48
吉林省	51,987,350.77	100.42
辽宁省	842,961,179.37	24.19
其他地区	17,902,741.88	26.90

5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期,公司主要产品焦炭的毛利率较上年同期下降了3.26个百分点（本期毛利率为3.676%，上年同期为6.932%)，主要是本期原材料和加工成本比上年同期增长较多所致(本期焦炭的不含税平均销售单价为1,534.89元，较上年同期1,484.65元增长3.38%；单位销售成本本期是1,478.46元，较上年同期1,381.73元增长7%）。甲醇的毛利率较上年同期增加了15.62个百分点，主要原因：一是本期甲醇的不含税平均销售单价 1,967.64元较上年同期 1,569.79元增长了25.34%；二是本期单位销售成本779.65元比上年同期 867.15元下降了10.09%。甲醇销量增加和单位销售成本下降的主要原因是：本期98万吨/年捣固焦项目全部投入生产使生产甲醇的主要原材料煤气的供应得了保证，使本期甲醇的产量比上年同期增长了53.57%，随着产量的增加，使产品分摊的固定成本减少。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	164,147.23		本报告期已使用募集资金总额		92,686.61
			已累计使用募集资金总额		92,686.61
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
30万吨/年煤焦油深加工工程项目	否	78,960.62	0	是	22,887.48	0
合计	/	78,960.62	0	/	22,887.48	/
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）				因该项目尚在建设期，故未产生收益
尚未使用的募集资金用途及去向				部分闲置资金暂时补充公司流动资金，其余募集资金存放在募集资金专户中

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司	七台河市桃山区桃南街（景丰路117号）房产	2011年5月7日	4,500	0	0	是（资产评估报告）	否	是

6.2出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
龙江银行股份有限公司	8,000,000	10,666,700	0.34633	8,000,000			长期股权投资	直接投资

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表（之一）

2011年6月30日

编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		801,304,671.80	50,271,568.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		135,400,000.00	6,726,000.00
应收账款		97,920,874.94	28,801,661.81
预付款项		182,554,525.55	78,591,314.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		17,840,035.43	16,581,441.73
买入返售金融资产
存货		641,831,589.37	545,944,625.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,876,851,697.09	726,916,611.96
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		145,675,046.81	139,334,724.14
投资性房地产
固定资产		1,475,456,679.07	1,538,672,452.29
在建工程		169,018,294.35	138,137,732.34
工程物资		7,243,975.31	2,104,042.24
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		196,055,019.07	187,554,875.63
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,428,334.22	1,918,584.84
递延所得税资产		20,808,323.84	20,180,123.20
其他非流动资产		64,851,602.92	59,365,123.83
非流动资产合计		2,080,537,275.59	2,087,267,658.51
资产总计		3,957,388,972.68	2,814,184,270.47

法定代表人：焦云 主管会计工作负责人：宋希祥 会计机构负责人：常万昌

合并资产负债表（之二）

2011年6月30日

编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		530,000,000.00	715,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		223,750,081.21	479,326,096.71
预收款项		66,701,481.51	201,296,248.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		8,997,787.53	8,097,952.92
应交税费		9,616,288.84	-27,629,530.47
应付利息		1,413,325.00	1,873,277.11
应付股利
其他应付款		2,492,373.94	11,956,102.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		110,000,000.00	125,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		952,971,338.03	1,514,920,147.12
非流动负债：
长期借款		140,000,000.00	170,000,000.00
应付债券
长期应付款		40,900,000.00	40,900,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		67,678,187.27	72,615,571.96
非流动负债合计		248,578,187.27	283,515,571.96
负债合计		1,201,549,525.30	1,798,435,719.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		387,000,000.00	290,000,000.00
资本公积		1,777,926,444.50	233,454,144.50
减：库存股
专项储备		15,197,445.36	12,382,586.02
盈余公积		44,480,806.72	44,480,806.72
一般风险准备
未分配利润		498,721,901.34	404,751,146.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,723,326,597.92	985,068,683.50
少数股东权益		32,512,849.46	30,679,867.89
所有者权益合计		2,755,839,447.38	1,015,748,551.39
负债和所有者权益总计		3,957,388,972.68	2,814,184,270.47

法定代表人：焦云 主管会计工作负责人：宋希祥 会计机构负责人：常万昌

母公司资产负债表 （之一）

2011年6月30日

编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		53,212,958.28	39,358,932.07
交易性金融资产
应收票据		134,400,000.00	4,046,000.00
应收账款		89,663,748.70	28,417,467.73
预付款项		90,391,192.88	64,684,847.43
应收利息
应收股利
其他应收款		259,493,693.42	198,331,518.73
存货		608,932,729.28	526,793,760.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,236,094,322.56	861,632,525.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		1,247,071,517.02	321,219,757.08
投资性房地产
固定资产		994,141,563.89	1,036,373,029.41
在建工程		111,625,928.40	94,836,668.64
工程物资		1,033,297.14	905,028.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		102,919,538.06	104,535,961.70
开发支出
商誉
长期待摊费用		332,000.00
递延所得税资产		13,160,178.12	13,309,339.43
其他非流动资产		64,851,602.92	59,365,123.83
非流动资产合计		2,535,135,625.55	1,630,544,908.85
资产总计		3,771,229,948.11	2,492,177,434.82

法定代表人：焦云 主管会计工作负责人：宋希祥 会计机构负责人：常万昌

母公司资产负债表（之二）

2011年6月30日

编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		490,000,000.00	555,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		209,647,576.92	476,980,574.23
预收款项		48,108,576.84	192,136,196.06
应付职工薪酬		6,801,168.93	4,808,062.70
应交税费		22,519,856.14	-22,701,487.43
应付利息		1,345,369.44	1,553,387.50
应付股利
其他应付款		51,096,201.97	5,380,495.74
一年内到期的非流动负债		110,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		939,518,750.24	1,323,157,228.80
非流动负债：
长期借款		140,000,000.00	170,000,000.00
应付债券
长期应付款		40,900,000.00	40,900,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		53,805,502.15	58,076,775.72
非流动负债合计		234,705,502.15	268,976,775.72
负债合计		1,174,224,252.39	1,592,134,004.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		387,000,000.00	290,000,000.00
资本公积		1,754,940,342.50	210,468,042.50
减：库存股
专项储备		6,498,998.80	5,579,719.42
盈余公积		44,480,806.72	44,480,806.72
一般风险准备
未分配利润		404,085,547.70	349,514,861.66
所有者权益（或股东权益）合计		2,597,005,695.72	900,043,430.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,771,229,948.11	2,492,177,434.82

法定代表人：焦云 主管会计工作负责人：宋希祥 会计机构负责人：常万昌

合并利润表

2011年1—6月

编制单位:七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,251,458,618.46	1,022,255,724.63
其中：营业收入		1,251,458,618.46	1,022,255,724.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,171,297,169.59	932,490,349.87
其中：营业成本		1,043,850,197.71	851,443,084.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		11,320,013.15	5,280,613.47
销售费用		12,808,976.91	6,956,648.15
管理费用		43,736,211.41	31,050,000.46
财务费用		55,819,856.31	35,724,059.15
资产减值损失		3,761,914.10	2,035,944.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		26,470,957.19	25,594,064.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-659,677.33	-405,935.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		106,632,406.06	115,359,439.58
加：营业外收入		8,416,694.42	14,579,201.14
减：营业外支出		26,508.70	650,232.68
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		115,022,591.78	129,288,408.04
减：所得税费用		19,176,006.74	25,013,879.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		95,846,585.04	104,274,528.43
归属于母公司所有者的净利润		93,970,755.08	104,355,618.03
少数股东损益		1,875,829.96	-81,089.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.2776	0.3598
（二）稀释每股收益		0.2776	0.3598
七、其他综合收益
八、综合收益总额		95,846,585.04	104,274,528.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		93,970,755.08	104,355,618.03
归属于少数股东的综合收益总额		1,875,829.96

法定代表人：焦云 主管会计工作负责人：宋希祥 会计机构负责人：常万昌

(下转B202版)