证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2011-43

  中百控股集团股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
汪海粟	独立董事	因公出差	李燕萍
谢获宝	独立董事	因公出差	邱思胜

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人汪爱群、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人(会计主管人员)杨蓓声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中百集团
股票代码	000759
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭波	陈雯
联系地址	湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座	湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼B座
电话	027-82777083	027-82832006 8008802006
传真	027-82823568	027-82823568
电子信箱	whzbpb@163.com	whzbcw@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	6,163,142,481.66	5,869,000,176.03	5.01
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,641,490,441.53	2,493,285,987.98	5.94
股本（股）	681,021,500.00	681,021,500.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.88	3.66	6.01
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	7,033,929,750.23	6,055,266,241.02	16.16
营业利润（元）	219,039,916.40	170,439,340.16	28.51
利润总额（元）	222,718,161.82	179,487,489.02	24.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	148,204,453.55	127,073,577.31	16.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	145,443,912.80	106,718,084.39	36.29
基本每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.20	10.00
加权平均净资产收益率 （%）	5.77	5.87	下降0.10个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.67	4.95	上升0.72个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	351,642,262.41	415,228,415.81	-15.31
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.52	0.61	-14.75

注：2010年2月，公司实施完成2009年配股方案增加股本120,516,210.00股，2010年6月末基本每股收益按股本实际增加月份数加权计算。

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,570,919.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,946,533.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,697,368.62
所得税影响额	-919,561.36
少数股东权益影响额	1,856.69
合计	2,760,540.75

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	594,297	0.09						594,297	0.09
1、国家持股
2、国有法人持股						53,962	53,962	53,962	0.01
3、其他内资持股	594,297	0.09				-53,962	-53,962	540,335	0.08
其中：境内非国有法人持股	480,480	0.07				-53,962	-53,962	426,518	0.06
境内自然人持股	113,817	0.02						113,817	0.02
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份	680,427,203	99.91						680,427,203	99.91
1、人民币普通股	680,427,203	99.91						680,427,203	99.91
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	681,021,500	100.00						681,021,500	100.00

说明： 国有法人持股增加系原限售法人股股东江苏炎黄在线物流股份有限公司偿还武汉商联（集团）股份有限公司代为垫付的53,962股股份。

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	45,680
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质		持股比例	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
武汉商联（集团）股份有限公司		国有法人		10.17%	69,249,323		53,962	0
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金		境内非国有法人		4.80%	32,713,255		0	未知
诺安价值增长股票证券投资基金		境内非国有法人		4.34%	29,538,655		0	未知
浙江华睿海越投资有限公司		境内非国有法人		3.89%	26,500,000		0	未知
摩根士丹利中国A股基金		境外法人		2.15%	14,635,200		0	未知
UBS AG		境外法人		1.72%	11,743,631		0	未知
长城消费增值股票型证券投资基金		境内非国有法人		1.56%	10,600,000		0	未知
诺安成长股票型证券投资基金		境内非国有法人		1.53%	10,424,949		0	未知
华安宏利股票型证券投资基金		境内非国有法人		1.47%	9,999,962		0	未知
全国社保基金六零四组合		境内非国有法人		1.47%	9,999,924		0	未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
武汉商联（集团）股份有限公司			69,195,361			人民币普通股
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金			32,713,255			人民币普通股
诺安价值增长股票证券投资基金			29,538,655			人民币普通股
浙江华睿海越投资有限公司			26,500,000			人民币普通股
摩根士丹利中国A股基金			14,635,200			人民币普通股
UBS AG			11,743,631			人民币普通股
长城消费增值股票型证券投资基金			10,600,000			人民币普通股
诺安成长股票型证券投资基金			10,424,949			人民币普通股
华安宏利股票型证券投资基金			9,999,962			人民币普通股
全国社保基金六零四组合			9,999,924			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	诺安价值增长股票证券投资基金与诺安成长股票型证券投资基金为关联基金。公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
超市	639,984.09	516,038.00	19.37	12.04	10.41	1.20
百货	41,532.38	33,021.78	20.49	33.59	35.08	-0.87

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
湖北地区	679,806.58	17.22
重庆地区	23,586.39	-7.84

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额

59,098.01

本报告期投入募集资金总额

9,512.64

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

0.00

已累计投入募集资金总额

34,727.14

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额(1)

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本报告期实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

1、武汉中百集团连锁仓储超市技术改造项目

否

38,951.18

38,951.18

7,663.66

28,003.22

71.89%

2011年02月28日

478.96

不适用

否

2、武汉中百集团咸宁物流配送中心建设项目

否

8,815.00

8,815.00

764.37

1,705.71

19.35%

2011年08月31日

-11.00

不适用

否

3、武汉中百集团浠水物流配送中心建设项目

否

7,621.89

7,621.89

1,041.40

1,308.27

17.16%

2011年08月31日

-19.67

不适用

否

4、武汉中百集团便民连锁超市技术改造项目

否

7,086.35

3,709.94【注】

43.21

3,709.94

100.00%

2011年02月28日

556.30

不适用

否

承诺投资项目小计

-

62,474.42

59,098.01

9,512.64

34,727.14

-

-

1,004.59

-

-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司2010年3月23日召开的六届董事会第十三次会议审议批准,公司用本次募集资金15,341.56万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

截至 2011年6月30日，募集资金存储结余24,370.87万元。其中，因项目付款及门店开设尚在进行中，中百连锁仓储超市结余募集资金10,947.96万元；咸宁物流配送中心、浠水物流配送中心建设项目由于项目招标以及办理各项手续的原因，2011年两项目正在投入建设中，分别结余募集资金7,109.29万元、6,313.62万元。

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金实行专户管理，用于正在实施中的配股项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

不适用

【注】：公司2010年度配股实际募集的资金净额低于承诺投资部分的3,376.41万元，公司已按配股说明书中承诺以自有资金补足，即公司对中百便民实际增资7,086.35万元，包括用募集资金投入3,709.94万元和自有资金投入3,376.41万元。

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
武汉供销集团有限公司	山绿农产品集团股份有限公司51%股权	2011年8月15日	8,000.00	0.00	0.00	否	公允价值	是	是	否

6.1.2 出售资产

□ 适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

/

/

0.00

/

0.00

/

/

/

/

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）

0.00

报告期内对外担保实际发生额合计（A2）

0.00

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）

0.00

报告期末实际对外担保余额合计（A4）

0.00

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

武汉中百连锁仓储超市有限公司

2010.3.25公告号:2010-16

10,000.00

2010年7月1日

0.00

信用

1年

否

控股子公司

武汉中百便民超市连锁有限公司

2010.3.25公告号:2010-16

10,000.00

2010年7月1日

932.00

信用

1年

否

控股子公司

武汉中百连锁仓储超市有限公司

2010.3.25公告号:2010-16

15,000.00

2010年7月27日

3,690.01

信用

1年

否

控股子公司

武汉中百电器连锁有限公司

2010.3.25公告号:2010-16

15,000.00

2010年7月27日

6,911.12

信用

1年

否

控股子公司

武汉中百连锁仓储超市有限公司

2010.3.25公告号:2010-16

20,000.00

2010年8月19日

0.00

信用

1年

否

控股子公司

武汉中百连锁仓储超市有限公司

2009.10.27公告号:2009-36

26,000.00

2010年11月2日

0.00

信用

1年

否

控股子公司

武汉中百电器连锁有限公司

2009.10.27公告号:2009-36

4,000.00

2010年11月2日

3,872.00

信用

1年

否

控股子公司

武汉中百连锁仓储超市有限公司

2009.10.27公告号:2009-36

15,000.00

2010年12月22日

0.00

信用

1年

否

控股子公司

武汉中百电器连锁有限公司

2009.10.27公告号:2009-36

2,000.00

2010年12月22日

0.00

信用

1年

否

控股子公司

武汉中百便民超市连锁有限公司

2009.10.27公告号:2009-36

2,000.00

2010年12月22日

0.00

信用

1年

否

控股子公司

武汉中百百货有限责任公司

2009.10.27公告号:2009-36

2,000.00

2010年12月22日

0.00

信用

1年

否

控股子公司

武汉中百物流配送有限公司

2009.10.27公告号:2009-36

2,000.00

2010年12月22日

0.00

信用

1年

否

控股子公司

武汉中百连锁仓储超市有限公司

2009.10.27公告号:2009-36

20,000.00

2010年12月20日

0.00

信用

1年

否

控股子公司

武汉中百集团股份有限公司下属控股子公司

2010.3.25公告号:2010-16

30,000.00

2010年7月29日

10,510.75

信用

1年

否

控股子公司

武汉中百连锁仓储超市有限公司

2010.3.25公告号:2010-16

9,000.00

2010年4月16日

3,082.30

信用

1年

否

控股子公司

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

182,000.00

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

31,419.50

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

182,000.00

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

28,998.18

公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（A1+B1）

182,000.00

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）

31,419.50

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）

182,000.00

报告期末实际担保余额合计（A4+B4）

28,998.18

实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例

10.98%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0.00

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

19,408.44

担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）

0.00

上述三项担保金额合计（C+D+E）

19,408.44

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

无

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2、因公司大股东武汉商联（集团）股份有限公司正在筹划公司的重大资产重组事项，该事项尚存在重大不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据相关规定，经公司申请，公司股票已于2011年4月14日起开始停牌。 公司自停牌之日已经按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘请的独立财务顾问等中介机构加快工作。 经有关各方对本次重组可能涉及事项的反复论证以及公司与各相关方的协商，本次重组方案初步拟定为本公司与武汉中商集团股份有限公司（股票代码：000785；股票简称：武汉中商）之间的吸收合并。截至报告日，吸收合并方案尚在完善中，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司将尽快与相关各方协商并召开董事会审议本次重组预案。

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年3月29日	武汉	实地调研	长江证券分析师代薇	公司基本情况和发展规划
2011年6月28日	武汉	实地调研	中金公司分析师钱炳	公司基本情况和发展规划

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：中百控股集团股份有限公司 2011年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1,437,543,532.53	487,352,113.40	1,313,417,658.59	146,287,701.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	6,950,000.00		900,000.00
应收账款	153,712,200.21		75,696,360.28	71,727.01
预付款项	448,845,803.23	10,616,880.41	377,341,434.76	10,123,587.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		2,600,730.01		140,000,000.00
其他应收款	40,533,109.55	522,155,459.99	20,030,397.86	340,218,903.14
买入返售金融资产
存货	1,090,724,042.46	360,069.93	1,347,567,496.53	358,449.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	784,676.13		41,917.50
流动资产合计	3,179,093,364.11	1,023,085,253.74	3,134,995,265.52	637,060,369.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	39,100,000.00	1,952,120,050.95	39,100,000.00	1,855,075,518.43
投资性房地产	58,642,550.33	30,434,216.08	59,368,949.27	30,810,686.38
固定资产	1,846,826,594.40	152,263,019.97	1,769,612,631.24	157,566,433.68
在建工程	279,410,683.16		154,455,867.54	37,539,386.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	296,420,025.29		300,143,358.33
开发支出
商誉	39,521,646.04		39,521,646.04
长期待摊费用	421,625,938.86		370,110,195.55
递延所得税资产	2,501,679.47		1,692,262.54
其他非流动资产
非流动资产合计	2,984,049,117.55	2,134,817,287.00	2,734,004,910.51	2,080,992,025.47
资产总计	6,163,142,481.66	3,157,902,540.74	5,869,000,176.03	2,718,052,395.04
流动负债：
短期借款			257,442,573.60	75,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	363,589,585.73	877,849.00	419,738,793.44	1,565,057.80
应付账款	1,316,761,871.74	1,715,174.86	1,372,676,906.72	1,317,850.39
预收款项	1,010,094,160.57	477,530.52	1,002,405,804.02	485,572.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	523,682.04		796,939.92
应交税费	96,514,488.15	-385,080.34	118,194,502.55	4,329,295.08
应付利息	9,286,359.92	8,940,000.00	297,759.92
应付股利	866,059.95	866,059.95	866,059.95	866,059.95
其他应付款	170,163,917.31	480,476,605.10	148,058,774.00	457,853,726.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	3,467,800,125.41	992,968,139.09	3,320,478,114.12	542,117,562.43
非流动负债：
长期借款	37,933,333.40		39,333,333.38
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	37,933,333.40		39,333,333.38
负债合计	3,505,733,458.81	992,968,139.09	3,359,811,447.50	542,117,562.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	681,021,500.00	681,021,500.00	681,021,500.00	681,021,500.00
资本公积	1,075,734,821.19	1,075,847,225.68	1,075,734,821.19	1,075,847,225.68
减：库存股
专项储备
盈余公积	181,007,414.93	181,007,414.93	181,007,414.93	181,007,414.93
一般风险准备
未分配利润	703,726,705.41	227,058,261.04	555,522,251.86	238,058,692.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,641,490,441.53	2,164,934,401.65	2,493,285,987.98	2,175,934,832.61
少数股东权益	15,918,581.32		15,902,740.55
所有者权益合计	2,657,409,022.85	2,164,934,401.65	2,509,188,728.53	2,175,934,832.61
负债和所有者权益总计	6,163,142,481.66	3,157,902,540.74	5,869,000,176.03	2,718,052,395.04

7.2.2 利润表

编制单位：中百控股集团股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	7,033,929,750.23	12,855,937.69	6,055,266,241.02	6,870,107.23
其中：营业收入	7,033,929,750.23	12,855,937.69	6,055,266,241.02	6,870,107.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,814,889,833.83	27,673,189.66	5,902,919,409.23	15,853,333.68
其中：营业成本	5,703,095,919.17	9,149,738.40	4,938,798,571.72	4,106,795.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	46,942,325.79	195,216.84	41,098,814.69	142,848.00
销售费用	795,226,560.19	905,001.78	674,558,462.54	715,355.55
管理费用	255,156,542.35	19,558,190.67	235,870,066.21	14,280,113.40
财务费用	8,346,122.75	-2,459,487.04	13,651,868.83	-3,391,778.69
资产减值损失	6,122,363.58	324,529.01	-1,058,374.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）		2,600,730.01	18,092,508.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	219,039,916.40	-12,216,521.96	170,439,340.16	-8,983,226.45
加：营业外收入	7,678,101.79	1,550,100.00	11,437,448.61	2,413,530.29
减：营业外支出	3,999,856.37	334,009.00	2,389,299.75	371,743.66
其中：非流动资产处置损失	1,571,252.43		1,047,453.65	71,743.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	222,718,161.82	-11,000,430.96	179,487,489.02	-6,941,439.82
减：所得税费用	74,516,695.82		52,493,500.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,201,466.00	-11,000,430.96	126,993,988.56	-6,941,439.82
归属于母公司所有者的净利润	148,204,453.55	-11,000,430.96	127,073,577.31	-6,941,439.82
少数股东损益	-2,987.55		-79,588.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.22		0.20
（二）稀释每股收益	0.22		0.20
七、其他综合收益
八、综合收益总额	148,201,466.00	-11,000,430.96	126,993,988.56	-6,941,439.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	148,204,453.55	-11,000,430.96	127,073,577.31	-6,941,439.82
归属于少数股东的综合收益总额	-2,987.55		-79,588.75

7.2.3 现金流量表

编制单位：中百控股集团股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,961,549,837.10	13,448,108.16	7,107,342,418.10	7,017,274.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	39,233,813.01	84,620,575.72	34,102,925.74	349,649,017.21
经营活动现金流入小计	8,000,783,650.11	98,068,683.88	7,141,445,343.84	356,666,292.16
购买商品、接受劳务支付的现金	6,364,509,174.21	9,346,277.95	5,723,509,680.81	3,997,088.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	490,458,515.33	6,476,879.18	321,197,963.21	3,462,766.59
支付的各项税费	288,229,858.01	5,095,606.22	205,934,388.59	309,927.09
支付其他与经营活动有关的现金	505,943,840.15	193,233,362.23	475,574,895.42	165,414,226.30
经营活动现金流出小计	7,649,141,387.70	214,152,125.58	6,726,216,928.03	173,184,008.61
经营活动产生的现金流量净额	351,642,262.41	-116,083,441.70	415,228,415.81	183,482,283.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金				43,000,000.00
取得投资收益收到的现金		140,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,704.87		669,927.52	22,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			38,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	132,704.87	140,000,000.00	38,669,927.52	43,022,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418,398,595.08	9,883,717.00	350,212,294.74	10,750,174.25
投资支付的现金	48,000,000.00	97,044,532.52		674,744,200.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	940,533.68
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	467,339,128.76	106,928,249.52	350,212,294.74	685,494,374.25
投资活动产生的现金流量净额	-467,206,423.89	33,071,750.48	-311,542,367.22	-642,472,324.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			590,980,137.42	590,980,137.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	550,000,000.00	550,000,000.00	620,980,137.42	590,980,137.42
偿还债务支付的现金	308,842,573.58	125,700,000.00	199,149,090.87	16,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,467,391.00	223,897.00	80,045,907.64	71,064,485.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	310,309,964.58	125,923,897.00	279,194,998.51	87,564,485.10
筹资活动产生的现金流量净额	239,690,035.42	424,076,103.00	341,785,138.91	503,415,652.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	124,125,873.94	341,064,411.78	445,471,187.50	44,425,611.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,313,417,658.59	146,287,701.62	760,840,210.65	252,605,819.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,437,543,532.53	487,352,113.40	1,206,311,398.15	297,031,431.24