上海梅林正广和股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人周海鸣董事长、主管会计工作负责人李英副总、财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）赵飞财务副总监声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	上海梅林
股票代码	600073
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	虞晓芳	阎磊
联系地址	上海通北路400号	上海通北路400号
电话	021-65419725	021-65419725
传真	021-65123609	021-65123609
电子信箱	yuxf@shanghaimaling.com	Yanl@shanghaimaling.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,208,497,223.78	2,161,531,400.77	2.17
所有者权益（或股东权益）	777,532,065.20	777,354,373.67	0.02
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.182	2.181	0.05
	报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-8,946,079.73	-3,484,199.09	不适用
利润总额	-4,678,382.78	-701,857.35	不适用
归属于上市公司股东的净利润	5,081,553.35	2,659,138.45	91.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,017,257.76	-8,331,096.70	不适用
基本每股收益(元)	0.0143	0.0075	90.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0113	-0.0234	不适用
稀释每股收益(元)	0.0143	0.0075	90.67
加权平均净资产收益率(%)	0.6536	0.3280	增加0.33个百分点
经营活动产生的现金流量净额	25,619,193.11	86,519,906.48	-70.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0719	0.2428	-70.39

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,783,996.92
计入当期损益的政府补助	1,596,739.40
委托他人投资或管理资产的损益	7,528,643.75
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-527,336.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,039.37
所得税影响额	-886,527.99
少数股东权益影响额（税后）	-1,283,665.02
合计	9,098,811.11

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					45,081户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
上海益民食品一厂（集团）有限公司	国有法人		50.74	180,840,000		0		无
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	其他		2.01	7,161,051		0		未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002沪	其他		0.64	2,283,300		0		未知
郭大维	其他		0.48	1,698,326		0		未知
王建华	其他		0.22	787,299		0		未知
工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金	其他		0.21	735,000		0		未知
卓戈	其他		0.20	719,100		0		未知
中信建设证券有限公司客户信用交易担保证券帐户	其他		0.19	669,500		0		未知
张亚晖	其他		0.19	660,000		0		未知
孙魁	未知		0.18	626,700		0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量					股份种类及数量
上海益民食品一厂（集团）有限公司		180,840,000					人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品		7,161,051					人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002沪		2,283,300					人民币普通股
郭大维		1,698,326					人民币普通股
王建华		787,299					人民币普通股
工商银行－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金		735,000					人民币普通股
卓戈		719,100					人民币普通股
中信建设证券有限公司客户信用交易担保证券帐户		669,500					人民币普通股
张亚晖		660,000					人民币普通股
孙魁		626,700					人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		股东中上海益民食品一厂（集团）有限公司为本公司的控股股东，本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系也不存在一致行动关系，本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
食品	480,561,352.58	399,248,183.34	16.92	20.82	21.49	减少0.46个百分点
屠宰	624,601,229.99	615,949,189.04	1.39	25.97	26.74	减少0.60个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额85万元。

5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	917,433,599.65	23.62
国外销售	187,728,982.92	23.95

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购贸基发展有限公司100%的股权	1,025.41	已完成工商变更登记	-134.08
合计	1,025.41	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海市食品进出口公司	收购贸基发展有限公司100%的股权	2011年4月26日	1,025.41	-134.08	是,对整体资产评估	是	是

6.2 出售资产

√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
威海丰荟集团有限公司	本公司的子公司上海梅林（荣成）食品有限公司持有的荣成市泓达房地产开发有限公司47.62%的股权	2011-6-15	1,000.00	否	是	否
湖北冰晶房地产开发有限公司	本公司持有的武汉冰晶房地产开发有限公司49%的股权	2011-6-16	13,656.21	否	是	是
农工商房地产（集团）股份有限公司	本公司持有的上海广林物业管理有限公司49%的股权	2011-6-17	10,044.54	是,以2010年12月31日为基准日，对整体资产评估值折算成49％股权的价值为准。	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期		担保是否履行完毕	是否为关联方担保
湖北梅林正广和实业有限公司	2010-12-09	1,500.00	连带责任担保	2011-12-08		否	是
湖北梅林正广和实业有限公司	2011-03-02	2,000.00	连带责任担保	2012-03-02		否	是
湖北梅林正广和实业有限公司	2011-04-28	1,000.00	连带责任担保	2012-04-28		否	是
报告期内担保发生额合计			4,500.00
报告期末担保余额合计			4,500.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计					18,215.48
报告期末对子公司担保余额合计					18,215.48
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额					22,715.48
担保总额占公司净资产的比例(%)					29.21
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额					0
担保总额超过净资产50％部分的金额					0
上述三项担保金额合计					0

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)判决执行情况
2、请求法院依法判令自然人王天伦和自然人王东明承担本案的全部诉讼费用。 2010年3月26日上海市第一中级人民法院向本公司下达了《受理案件通知书》。	32,532,737.25	如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付延期利息。 本案案件受理费人民币204,464元，由被告王天伦、王东明负担。	诉讼判决尚未得到执行。
2、请求法院依法判令由自然人王天伦和自然人王东明承担本案的全部诉讼费用。 2010年12月31日上海市第一中级人民法院向本公司下达了《受理案件通知书》。	42,528,859.81	如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付延期利息。 本案案件受理费人民币254,444元，由被告王天伦、王东明共同负担。	诉讼判决尚未得到执行。

一、2008年9月，本公司与被告签订股权转让协议，由本公司收购被告持有的重庆今普食品有限公司（简称“重庆今普”）51%股权，收购对价为8,650万元。与此同时，本公司与两被告又签订了《盈利预测补偿协议》，两被告承诺，重庆今普2009年度的盈利预测数为2474.20万元，如实际盈利数不足盈利预测数，则由两被告就不足部分对本公司应享有部分给予本公司全额现金补偿。

由于涉及其他诉讼，本公司第一次盈利补偿诉讼只向两被告主张要求补偿人民币32,532,737.25元。但本公司保留就上述诉讼案件中本公司的全部诉讼请求未得到支持部分。

二、2009年,重庆今普食品有限公司归属母公司的预测盈利数与实际盈利数之差额为147,179,602.08元，按原告持有重庆今普食品有限公司51％股权计算其应享有的利益，两被告应按照《盈利预测补偿协议》的承诺补偿原告75,061,597.06元。因【2010】沪一中民四（商）初字 第10号案件已经判决两被告支付其中的32,532,737.25元，故本公司提起本案诉讼要求两被告支付剩余补偿款42,528,859.81元，并承担本案全部诉讼费用。

三、目前，两起诉讼正在执行中。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用 单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末账面价值	报告期所有 者权益变动	会计核算科目
03328	交通银行	26,973.00	25,702.50	-1,270.50	可供出售金融资产
03355	先进半导体	1,440.00	900.00	-540.00	可供出售金融资产
03993	洛阳钼业	7,100.00	6,540.00	-560.00	可供出售金融资产
00998	中信银行	10,060.00	9,700.00	-360.00	可供出售金融资产
00368	中外运航运	4,410.00	3,450.00	-960.00	可供出售金融资产
03808	中国重汽	15,880.00	10,860.00	-5,020.00	可供出售金融资产
00390	中国中铁	22,440.00	14,600.00	-7,840.00	可供出售金融资产
01893	中材股份	68,970.00	70,070.00	1,100.00	可供出售金融资产
合计		157,273.00	141,822.50	-15,450.50	/

1、可供出售金融资产为上海梅林（香港）有限公司持有在香港交易所上市公司的股票，此股票在本公司收购其股权前已经购买持有。期末账面价值是以2011年6月30日香港交易所上市股票的收盘市价乘以持有股数计算而得。

2、货币单位是港币。

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表：报表附后

7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

（1）2010年09月21日本公司与上海食品进出口公司（以下简称"食品公司"）签订附生效条件股权转让协议 ，食品公司将所持贸基发展有限公司（以下简称"贸基"）100%的股权转让于本公司。2011年02月24日本公司第五届董事会第十一次会议审议通过贸基股权转让协议，本公司于2011年04月20日支付股权转让款1,025.41万元，贸基2011年04月26日完成工商变更登记，2011年04月30日为合并日，贸基现已更名为上海梅林(香港)有限公司。收购完成后，贸基成为本公司的全资子公司,本公司与食品公司同受上海益民食品一厂（集团）有限公司控制，两者为同一控股股东且该控制非暂时性，本公司收购贸基100%股权完成后，形成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20号-企业合并》的相关规定，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是经营成果持续计算，在合并当期编制合并财务报表时，应对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

（2）本公司持有上海梅林食品有限公司75%的股权；贸基发展有限公司（现更名为上海梅林(香港)有限公司）持有上海梅林食品有限公司25%的股权，本报告期内收购贸基100%股权后，本公司直接和间接持有上海梅林食品有限公司100%股权。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:万元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海梅林（香港）有限公司	691	-134

7.5.3 本期发生的同一控制下企业合并 单位:万元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
上海梅林（香港）有限公司	合并前后受同实际控制人控制	上海益民食品一厂（集团）有限公司	389	-53	-13

董事长：周海鸣

上海梅林正广和股份有限公司

2011年8月23日

附表：财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）1	315,551,081.64	256,105,366.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	（六）3	145,972,274.67	138,978,236.14
预付款项	（六）5	28,004,727.65	20,327,231.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	（六）2	7,528,643.75	18,068,745.00
其他应收款	（六）4	59,422,934.89	32,009,408.81
买入返售金融资产
存货	（六）6	329,298,574.91	358,961,319.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		885,778,237.51	824,450,307.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	（六）7	117,939.59	134,053.76
持有至到期投资
长期应收款	（六）8	12,126,709.45	12,764,957.35
长期股权投资	（六）10	402,993,211.85	402,851,268.68
投资性房地产
固定资产	（六）11	685,344,533.79	702,589,385.25
在建工程	（六）12	62,380,312.80	52,207,133.77
工程物资	（六）13	57,276.33	53,569.57
固定资产清理
生产性生物资产	（六）14	1,044,388.17	1,196,565.81
油气资产
无形资产	（六）15	152,441,759.14	158,737,530.95
开发支出
商誉
长期待摊费用	（六）17	1,485,990.81	1,819,763.85
递延所得税资产		4,726,864.34	4,726,864.34
其他非流动资产
非流动资产合计		1,322,718,986.27	1,337,081,093.33
资产总计		2,208,497,223.78	2,161,531,400.77
流动负债：
短期借款	（六）20	1,051,654,771.40	1,012,012,633.04
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（六）21	8,300,000.00	6,400,000.00
应付账款	（六）22	99,165,947.17	131,285,514.89
预收款项	（六）23	35,953,420.75	23,272,178.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）24	6,902,864.98	10,228,152.66
应交税费	（六）25	-59,944,693.70	-55,510,918.65
应付利息			21,019.00
应付股利		100,821.19	100,821.19
其他应付款	（六）28	123,426,037.33	72,354,836.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（六）29	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,305,559,169.12	1,240,164,237.44
非流动负债：
长期借款	（六）30	50,545,734.49	58,267,819.64
应付债券
长期应付款	（六）31	3,000,000.00	3,000,000.00
专项应付款		8,698,056.25	8,698,056.25
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		62,243,790.74	69,965,875.89
负债合计		1,367,802,959.86	1,310,130,113.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		356,400,000.00	356,400,000.00
资本公积	（六）34	421,790,426.98	432,586,433.38
减：库存股
专项储备
盈余公积		19,961,240.98	19,961,240.98
一般风险准备
未分配利润	（六）36	-19,504,110.71	-24,585,664.06
外币报表折算差额		-1,115,492.05	-7,007,636.63
归属于母公司所有者权益合计		777,532,065.20	777,354,373.67
少数股东权益		63,162,198.72	74,046,913.77
所有者权益合计		840,694,263.92	851,401,287.44
负债和所有者权益总计		2,208,497,223.78	2,161,531,400.77

法定代表人： 周海鸣 主管会计工作负责人：李英 会计机构负责人：赵飞

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		201,739,262.16	147,292,734.00
交易性金融资产
应收票据
应收账款	（十三）1	83,733,426.69	80,129,562.57
预付款项		985,800.00	985,800.00
应收利息
应收股利		7,528,643.75	18,068,745.00
其他应收款	（十三）2	539,664,606.08	367,954,193.58
存货		32,596,304.98	50,406,436.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		20,000,000.00	197,490,800.00
流动资产合计		886,248,043.66	862,328,271.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		12,126,709.45	12,764,957.35
长期股权投资	（十三）3	812,017,010.65	794,321,202.68
投资性房地产
固定资产		2,180,415.32	1,876,796.60
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		1,620,678.43	1,620,678.43
其他非流动资产
非流动资产合计		827,944,813.85	810,583,635.06
资产总计		1,714,192,857.51	1,672,911,906.78
流动负债：
短期借款		715,000,000.00	665,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		20,000,000.00	45,000,000.00
应付账款		69,536,941.32	123,399,867.35
预收款项		11,066,557.15	20,241,965.57
应付职工薪酬		259,644.28	158,342.87
应交税费		-128,890.14	-565,333.94
应付利息
应付股利
其他应付款		73,752,229.91	3,339,969.05
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		899,486,482.52	866,574,810.90
非流动负债：
长期借款		23,250,000.00	33,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		23,250,000.00	33,250,000.00
负债合计		922,736,482.52	899,824,810.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		356,400,000.00	356,400,000.00
资本公积		422,168,722.31	424,511,282.16
减：库存股
专项储备
盈余公积		19,961,240.98	19,961,240.98
一般风险准备
未分配利润		-7,073,588.30	-27,785,427.26
所有者权益（或股东权益）合计		791,456,374.99	773,087,095.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,714,192,857.51	1,672,911,906.78

法定代表人： 周海鸣 主管会计工作负责人：李英 会计机构负责人：赵飞

合并利润表

2011年1—6月

编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,111,210,350.08	900,888,388.70
其中：营业收入	（六）37	1,111,210,350.08	900,888,388.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,137,795,623.85	922,317,457.45
其中：营业成本	（六）37	1,020,100,203.98	818,875,672.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）38	3,110,967.44	1,179,845.72
销售费用	（六）39	35,335,964.79	26,836,491.79
管理费用	（六）40	45,074,948.77	43,567,135.77
财务费用	（六）41	34,173,538.87	31,858,311.30
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）42	17,639,194.04	17,944,869.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,131,943.17	8,857,336.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-8,946,079.73	-3,484,199.09
加：营业外收入	（六）43	5,602,100.42	3,138,137.99
减：营业外支出	（六）44	1,334,403.47	355,796.25
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-4,678,382.78	-701,857.35
减：所得税费用	（六）45	1,124,778.92	1,347,139.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,803,161.70	-2,048,996.61
归属于母公司所有者的净利润		5,081,553.35	2,659,138.45
少数股东损益		-10,884,715.05	-4,708,135.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0143	0.0075
（二）稀释每股收益		0.0143	0.0075
七、其他综合收益	（六）47	-4,903,861.82	-1,007,904.21
八、综合收益总额		-10,707,023.52	-3,056,900.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		177,691.53	1,651,234.24
归属于少数股东的综合收益总额		-10,884,715.05	-4,708,135.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-527,336.58元。

法定代表人： 周海鸣 主管会计工作负责人：李英 会计机构负责人：赵飞

母公司利润表

2011年1—6月

编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十三）4	353,855,510.73	276,658,840.73
减：营业成本	（十三）4	299,314,785.20	254,350,481.95
营业税金及附加		1,420,375.77	150,290.47
销售费用		21,939,272.02	19,263,233.17
管理费用		13,202,480.08	10,123,162.27
财务费用		18,446,932.82	15,444,815.94
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益（损失以“－”号填列）	（十三）5	21,277,935.99	19,929,773.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,784,312.58	9,002,524.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,809,600.83	-2,743,369.43
加：营业外收入		17,800.00	1,500,000.00
减：营业外支出		115,561.87
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,711,838.96	-1,243,369.43
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		20,711,838.96	-1,243,369.43
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0581	-0.0035
（二）稀释每股收益		0.0581	-0.0035
六、其他综合收益			-53,000.00
七、综合收益总额		20,711,838.96	-1,296,369.43

法定代表人： 周海鸣 主管会计工作负责人：李英 会计机构负责人：赵飞

合并现金流量表

2011年1—6月

编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,208,295,708.46	1,150,865,144.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		21,117,656.11	16,591,894.75
收到其他与经营活动有关的现金	（六）48	4,325,282.76	8,691,884.65
经营活动现金流入小计		1,233,738,647.33	1,176,148,923.43
购买商品、接受劳务支付的现金		1,072,035,930.17	976,564,595.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		70,174,742.47	62,848,222.08
支付的各项税费		34,831,197.30	23,393,960.79
支付其他与经营活动有关的现金	（六）49	31,077,584.28	26,822,238.32
经营活动现金流出小计		1,208,119,454.22	1,089,629,016.95
经营活动产生的现金流量净额		25,619,193.11	86,519,906.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		50,028,150.00
取得投资收益收到的现金		18,070,890.60	19,961,781.55
处置固定资产、无形资产收回的现金净额		299,516.00	519,012.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		68,398,556.60	20,480,793.68
购建固定资产、无形资产支付的现金		30,811,124.77	31,912,880.45
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,254,055.24
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		41,065,180.01	31,912,880.45
投资活动产生的现金流量净额		27,333,376.59	-11,432,086.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		598,137,253.55	663,909,566.38
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		598,137,253.55	663,909,566.38
偿还债务支付的现金		560,563,374.04	708,761,759.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		31,306,234.15	31,412,545.33
其中：子公司支付给少数股东的股利
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		591,869,608.19	740,174,304.79
筹资活动产生的现金流量净额		6,267,645.36	-76,264,738.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		225,500.02	-465,713.95
五、现金及现金等价物净增加额		59,445,715.08	-1,642,632.65
加：期初现金及现金等价物余额		256,105,366.56	318,660,019.81
六、期末现金及现金等价物余额		315,551,081.64	317,017,387.16

法定代表人： 周海鸣 主管会计工作负责人：李英 会计机构负责人：赵飞

母公司现金流量表

2011年1—6月

编制单位: 上海梅林正广和股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		374,988,965.34	400,574,888.87
收到的税费返还		13,916,011.48	14,342,931.61
收到其他与经营活动有关的现金		7,064,295.48	43,509,171.66
经营活动现金流入小计		395,969,272.30	458,426,992.14
购买商品、接受劳务支付的现金		387,266,756.94	376,700,135.96
支付给职工以及为职工支付的现金		11,460,398.00	9,732,402.70
支付的各项税费		10,506,481.10	3,193,619.23
支付其他与经营活动有关的现金		178,896,814.72	30,082,117.11
经营活动现金流出小计		588,130,450.76	419,708,275.00
经营活动产生的现金流量净额		-192,161,178.46	38,718,717.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		216,924,550.00	25,000,000.00
取得投资收益收到的现金		22,057,288.04	19,961,621.25
处置固定资产、无形资产收回的现金净额		17,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		238,999,638.04	44,961,621.25
购建固定资产、无形资产支付的现金		704,284.08	14,967,346.33
投资支付的现金			162,828,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,254,055.24
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		10,958,339.32	177,795,546.33
投资活动产生的现金流量净额		228,041,298.72	-132,833,925.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		425,000,000.00	425,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		425,000,000.00	425,000,000.00
偿还债务支付的现金		385,000,000.00	293,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		20,890,260.83	18,058,053.75
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		405,890,260.83	311,058,053.75
筹资活动产生的现金流量净额		19,109,739.17	113,941,946.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-543,331.27	-396,355.11
五、现金及现金等价物净增加额		54,446,528.16	19,430,383.20
加：期初现金及现金等价物余额		147,292,734.00	204,300,943.34
六、期末现金及现金等价物余额		201,739,262.16	223,731,326.54