山东华泰纸业股份有限公司2011年半年度报告摘要

2011-08-26 来源：上海证券报

山东华泰纸业股份有限公司

2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人李建华、主管会计工作负责人张海滨及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称华泰股份
股票代码 600308
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名许华村任英祥
联系地址山东省东营市广饶县大王镇山东省东营市广饶县大王镇
电话 0546-7798799 0546-7798799
传真 0546-6888018 0546-6888018
电子信箱 xuhuacun@sina.com htjtzq@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 17,939,500,072.60 15,335,769,378.80 16.98
所有者权益（或股东权益） 6,143,795,391.45 6,065,363,329.06 1.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 9.47 9.35 1.29
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 70,539,778.36 7,232,479.80 875.32
利润总额 90,114,215.94 39,368,303.92 128.90
归属于上市公司股东的净利润 73,037,192.09 20,476,998.81 256.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,693,918.20 -5,168,451.68 不适用
基本每股收益(元) 0.113 0.032 256.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.087 -0.008 不适用
稀释每股收益(元) 0.113 0.032 256.68
加权平均净资产收益率(%) 1.20 0.34 增加0.86个百分点
经营活动产生的现金流量净额 600,567,542.40 86,069,444.33 597.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.93 0.133 597.77

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 1,072,266.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 14,252,824.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,249,345.64
所得税影响额 -3,156,310.86
少数股东权益影响额（税后） -74,852.83
合计 16,343,273.89

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 648,645,233 100 648,645,233 100
1、人民币普通股 648,645,233 100 648,645,233 100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 648,645,233 100 648,645,233 100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 91,264户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例
(%)
持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
华泰集团有限公司境内非国有法人 34.39 223,050,462 0 0 质押100,000,000
上海富林投资有限公司未知 0.63 4,070,000 649,909 0 未知
张学艳未知 0.51 3,322,991 -151,828 0 未知
牛建未知 0.42 2,704,170 -38,200 0 未知
虞鸣亮未知 0.34 2,178,964 800 0 未知
广东宝丽华新能源股份有限公司未知 0.20 1,300,173 1,300,173 0 未知
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知 0.20 1,284,090 401,090 0 未知
李莉未知 0.16 1,010,000 1,010,000 0 未知
李美端未知 0.15 981,450 981,450 0 未知
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金未知 0.15 975,682 -136,052 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
华泰集团有限公司 223,050,462 人民币普通股
上海富林投资有限公司 4,070,000 人民币普通股
张学艳 3,322,991 人民币普通股
牛建 2,704,170 人民币普通股
虞鸣亮 2,178,964 人民币普通股
广东宝丽华新能源股份有限公司 1,300,173 人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,284,090 人民币普通股
李莉 1,010,000 人民币普通股
李美端 981,450 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金 975,682 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明控股股东华泰集团有限公司与其他9名股东无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其他股东之间关系无法确定。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
机制纸 3,636,804,476.82 3,237,238,022.55 10.99 32.60 33.67 减少0.72个百分点
化工产品 665,886,227.08 563,114,187.91 15.43 45.24 37.25 增加4.92个百分点
纸浆 129,820,674.44 127,426,035.78 1.84 324.39 454.66 减少23.05个百分点
污水处理收入 5,774,137.70 2,688,294.53 53.44 -9.55 -42.12 增加26.20个百分点
分产品
新闻纸 2,239,762,567.29 1,958,292,925.32 12.57 42.67 43.99 减少0.80个百分点
文化纸 1,158,125,842.28 1,063,268,683.47 8.19 -1.26 0.14 减少1.28个百分点
铜版纸 227,750,614.33 206,051,160.26 9.53
化工产品 665,886,227.08 563,114,187.91 15.43 45.24 37.25 增加4.92个百分点
纸浆 129,820,674.44 127,426,035.78 1.84 324.39 454.66 减少23.05个百分点
污水处理收入 5,774,137.70 2,688,294.53 53.44 -9.55 -42.12 增加26.20个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额8,403.09万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
江北地区 2,919,249,712.88 31.49
江南地区 1,480,603,376.11 45.99
国外销售 38,432,427.05 149.88

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
50万吨/年离子膜烧碱项目否 90,000.00 90,000.43 是 21,138.59 7,325.62
林纸一体化项目否 32,859.00 32,960.26 是 57,152.88 -1,400.40
合计 / 122,859.00 122,960.69 / /
尚未使用的募集资金用途及去向林纸一体化项目

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:元币种:人民币

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
安徽林浆纸工程 857,292,722.26 截止公告日，设备基本安装完毕，正在进行试运行前的调试工作。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 55,000
报告期末对子公司担保余额合计 70,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 70,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 11.39

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:山东华泰纸业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 2,197,736,573.61 1,219,679,248.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,106,926.48
应收票据 528,909,919.76 506,959,483.22
应收账款 1,337,033,502.57 1,172,370,603.31
预付款项 411,328,919.14 179,585,905.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,961,535.98 14,342,248.13
买入返售金融资产
存货 1,286,775,298.35 813,094,954.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,787,852,675.89 3,906,032,442.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 181,358,127.75 163,182,048.76
投资性房地产
固定资产 10,494,294,095.41 7,425,385,054.68
在建工程 867,765,863.39 3,233,791,707.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 547,734,532.13 554,589,572.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,614,426.24 1,648,775.76
递延所得税资产 20,932,758.83 15,483,869.29
其他非流动资产 37,947,592.96 35,655,907.56
非流动资产合计 12,151,647,396.71 11,429,736,936.31
资产总计 17,939,500,072.60 15,335,769,378.80
流动负债：
短期借款 4,095,159,125.19 3,773,706,244.46
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 58,659,574.65 59,084,634.71
应付账款 1,929,955,714.94 1,109,584,317.99
预收款项 288,354,160.27 175,959,394.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 46,003,187.42 39,240,085.27
应交税费 -261,457,902.35 -269,876,862.37
应付利息
应付股利 6,305,913.04 6,305,913.04
其他应付款 90,634,939.19 88,192,287.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 241,974,744.34 516,711,910.00
其他流动负债
流动负债合计 6,495,589,456.69 5,498,907,925.19
非流动负债：
长期借款 4,037,743,170.00 2,661,564,639.61
应付债券
长期应付款 830,590,098.70 709,414,806.81
专项应付款 0.00 620,000.00
预计负债
递延所得税负债 16,670,147.42 16,670,147.42
其他非流动负债 49,990,740.75 51,471,296.30
非流动负债合计 4,934,994,156.87 3,439,740,890.14
负债合计 11,430,583,613.56 8,938,648,815.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 648,645,233.00 648,645,233.00
资本公积 2,613,305,047.41 2,613,305,047.41
减：库存股
专项储备 25,085,841.51 19,690,971.21
盈余公积 433,570,112.29 433,570,112.29
一般风险准备
未分配利润 2,423,189,157.24 2,350,151,965.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,143,795,391.45 6,065,363,329.06
少数股东权益 365,121,067.59 331,757,234.41
所有者权益合计 6,508,916,459.04 6,397,120,563.47
负债和所有者权益总计 17,939,500,072.60 15,335,769,378.80

法定代表人：李建华主管会计工作负责人：张海滨会计机构负责人：张淑真

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:山东华泰纸业股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,352,832,951.43 825,856,526.07
交易性金融资产
应收票据 263,696,563.01 213,601,165.66
应收账款 924,477,878.02 655,717,785.32
预付款项 853,485,582.68 726,657,129.06
应收利息
应收股利 18,917,739.10 22,533,861.93
其他应收款 335,067,612.49 315,319,259.38
存货 747,634,374.64 424,928,238.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,496,112,701.37 3,184,613,966.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,008,231,065.44 2,905,126,163.65
投资性房地产
固定资产 5,683,971,243.87 3,216,363,842.24
在建工程 6,502,911.69 2,288,461,036.71
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,693,561.00 69,620,441.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,033,782.66 10,641,087.99
其他非流动资产 3,813,030.16
非流动资产合计 8,786,245,594.82 8,490,212,571.59
资产总计 13,282,358,296.19 11,674,826,537.79
流动负债：
短期借款 3,961,543,392.97 3,584,626,244.46
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,056,212,088.49 598,189,998.83
预收款项 164,402,362.79 81,192,108.16
应付职工薪酬 18,578,077.41 10,110,489.83
应交税费 -163,379,858.32 -217,915,041.25
应付利息
应付股利
其他应付款 869,774,642.66 900,778,228.12
一年内到期的非流动负债 67,203,814.34 420,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,974,334,520.34 5,376,982,028.15
非流动负债：
长期借款 2,603,723,170.00 1,817,000,000.00
应付债券
长期应付款 211,416,074.53
专项应付款 620,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 24,532,407.40 24,837,962.96
非流动负债合计 2,839,671,651.93 1,842,457,962.96
负债合计 8,814,006,172.27 7,219,439,991.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 648,645,233.00 648,645,233.00
资本公积 2,612,891,023.48 2,612,891,023.48
减：库存股
专项储备
盈余公积 387,209,388.39 387,209,388.39
一般风险准备
未分配利润 819,606,479.05 806,640,901.81
所有者权益（或股东权益）合计 4,468,352,123.92 4,455,386,546.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,282,358,296.19 11,674,826,537.79

法定代表人：李建华主管会计工作负责人：张海滨会计机构负责人：张淑真

合并利润表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 4,608,232,881.40 3,381,594,114.80
其中：营业收入 4,608,232,881.40 3,381,594,114.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,539,906,953.66 3,377,236,759.95
其中：营业成本 4,029,799,247.13 2,986,346,866.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,049,426.05 11,716,843.53
销售费用 173,611,319.60 136,204,550.11
管理费用 152,105,441.21 162,352,279.91
财务费用 166,513,947.96 65,774,918.71
资产减值损失 12,827,571.71 14,841,301.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -212,228.37
投资收益（损失以“－”号填列） 2,426,078.99 2,875,124.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,542,366.00 1,832,020.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 70,539,778.36 7,232,479.80
加：营业外收入 20,277,926.71 32,971,955.34
减：营业外支出 703,489.13 836,131.22
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 90,114,215.94 39,368,303.92
减：所得税费用 19,007,308.31 19,142,219.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,106,907.63 20,226,084.61
归属于母公司所有者的净利润 73,037,192.09 20,476,998.81
少数股东损益 -1,930,284.46 -250,914.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.113 0.032
（二）稀释每股收益 0.113 -0.008
七、其他综合收益
八、综合收益总额 71,106,907.62 20,226,084.61
归属于母公司所有者的综合收益总额 73,037,192.09 20,476,998.81
归属于少数股东的综合收益总额 -1,930,284.46 -250,914.20

法定代表人：李建华主管会计工作负责人：张海滨会计机构负责人：张淑真

(下转B11版)

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