上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-26 来源：上海证券报
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2011-067
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄伟国、主管会计工作负责人高建及会计机构负责人(会计主管人员)朱颖声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 嘉麟杰 | |
| 股票代码 | 002486 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 凌云 | 王传雄 |
| 联系地址 | 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号 | 上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号 |
| 电话 | 021-37330000-1130 | 021-37330000-1132 |
| 传真 | 021-57381910 | 021-57381910 |
| 电子信箱 | skyling.sct@challenge-21c.com | wangcx.sct@challenge-21c.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | 1,135,395,412.37 | 1,067,418,034.77 | 6.37% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 903,956,407.77 | 901,064,535.61 | 0.32% |
| 股本（股） | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.35 | 4.33 | 0.46% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入（元） | 424,203,099.17 | 295,969,735.59 | 43.33% |
| 营业利润（元） | 41,032,131.28 | 31,089,978.59 | 31.98% |
| 利润总额（元） | 42,665,043.58 | 31,448,058.51 | 35.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 34,236,716.29 | 26,230,938.01 | 30.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 32,597,432.15 | 25,951,734.28 | 25.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.17 | -5.88% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.17 | -5.88% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 3.77% | 8.23% | -4.46% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.59% | 8.14% | -4.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 10,248,862.96 | 14,677,899.78 | -30.17% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.05 | 0.09 | -44.44% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,672,676.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -39,764.20 | |
| 少数股东权益影响额 | -10,249.60 | |
| 所得税影响额 | 16,621.44 | |
| 合计 | 1,639,284.14 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 166,400,000 | 80.00% | -10,400,000 | -10,400,000 | 156,000,000 | 75.00% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 13,294,844 | 6.39% | -1,579,844 | -1,579,844 | 11,715,000 | 5.63% | |||
| 3、其他内资持股 | 80,143,281 | 38.53% | -8,820,156 | -8,820,156 | 71,323,125 | 34.29% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 72,119,628 | 34.67% | -796,503 | -796,503 | 71,323,125 | 34.29% | |||
| 境内自然人持股 | 8,023,653 | 3.86% | -8,023,653 | -8,023,653 | 0 | 0.00% | |||
| 4、外资持股 | 72,961,875 | 35.08% | 72,961,875 | 35.08% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 72,961,875 | 35.08% | 72,961,875 | 35.08% | |||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 41,600,000 | 20.00% | 10,400,000 | 10,400,000 | 52,000,000 | 25.00% | |||
| 1、人民币普通股 | 41,600,000 | 20.00% | 10,400,000 | 10,400,000 | 52,000,000 | 25.00% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 208,000,000 | 100.00% | 208,000,000 | 100.00% | |||||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 11,439 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 上海国骏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 22.56% | 46,918,125 | 46,918,125 | ||
| 兼松纤维株式会社 | 境外法人 | 18.81% | 39,120,000 | 39,120,000 | ||
| 株式会社日阪制作所 | 境外法人 | 8.75% | 18,202,500 | 18,202,500 | ||
| 嘉乐进出口有限公司 | 境外法人 | 7.52% | 15,639,375 | 15,639,375 | ||
| 上海约利商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 5.11% | 10,620,000 | 10,620,000 | ||
| 厦门朴实投资顾问有限公司 | 境内非国有法人 | 5.05% | 10,500,000 | 10,500,000 | 5,500,000 | |
| 天津泰达科技风险投资股份有限公司 | 国有法人 | 3.13% | 6,515,000 | 6,515,000 | ||
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.50% | 5,200,000 | 5,200,000 | ||
| 光大证券－光大－光大阳光内需动力集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.60% | 3,320,225 | |||
| 上海裕复企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.58% | 3,285,000 | 3,285,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 光大证券－光大－光大阳光内需动力集合资产管理计划 | 3,320,225 | 人民币普通股 | ||||
| 中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 | 3,300,078 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 2,593,721 | 人民币普通股 | ||||
| 光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计划 | 2,415,270 | 人民币普通股 | ||||
| 光大证券－兴业－光大阳光3号集合资产管理计划 | 2,399,293 | 人民币普通股 | ||||
| 光大证券－工行－光大阳光混合优选（阳光６号）集合资产管理计划 | 1,720,600 | 人民币普通股 | ||||
| 光大证券－工行－光大阳光新兴产业集合资产管理计划 | 1,709,084 | 人民币普通股 | ||||
| 张健 | 754,000 | 人民币普通股 | ||||
| 中融国际信托有限公司－融金6号资金信托合同 | 700,018 | 人民币普通股 | ||||
| 中融国际信托有限公司－融新142号资金信托合同 | 697,630 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海国骏投资有限公司分别与嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司签署一致行动人协议，约定嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司在行使股东提案权、表决权时与上海国骏投资有限公司的意见保持一致，并按照上海国骏投资有限公司的意见行使相关股东提案权、表决权。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 工业 | 42,420.31 | 32,743.46 | 22.81% | 43.33% | 48.40% | -2.64% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 起绒类面料 | 10,683.42 | 8,448.95 | 20.92% | 19.33% | 24.12% | -3.06% |
| 运动功能性面料 | 921.69 | 735.15 | 20.24% | 212.19% | 217.87% | -1.42% |
| 纬编羊毛成衣 | 16,574.51 | 12,901.03 | 22.16% | 78.10% | 82.35% | -1.81% |
| 起绒类成衣 | 2,894.31 | 2,165.40 | 25.18% | 12.90% | 17.91% | -3.18% |
| 运动功能性成衣 | 11,049.74 | 8,252.48 | 25.32% | 31.22% | 35.98% | -2.62% |
| 自主品牌销售 | 296.64 | 240.46 | 18.94% | 414.61% | 425.66% | -1.70% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 外销 | 41,524.57 | 41.95% |
| 内销 | 895.74 | 159.97% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 53,301.50 | 本报告期投入募集资金总额 | 17,536.64 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 33,606.34 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 高档织物面料生产技术改造项目 | 否 | 26,478.00 | 26,478.00 | 12,536.64 | 22,496.34 | 84.96% | 2011年11月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 26,478.00 | 26,478.00 | 12,536.64 | 22,496.34 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 超募资金投向 | ||||||||||||
| 增资子公司嘉麟杰运动用品有限公司 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00% | 2011年06月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款（如有） | - | 6,110.00 | 6,110.00 | 0.00 | 6,110.00 | 100.00% | - | - | - | - | ||
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||||
| 超募资金投向小计 | - | 11,110.00 | 11,110.00 | 5,000.00 | 11,110.00 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 合计 | - | 37,588.00 | 37,588.00 | 17,536.64 | 33,606.34 | - | - | 0.00 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||||
| （1）2010年11月12日，经公司2010年度第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的6,110万元用于偿还银行贷款，截止2010年11月30日，上述银行贷款已归还； （2）2011年6月1日，经公司2011年度第三次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的5,000万元向全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司增资，用于公司自有户外运动用品品牌的建设。截止报告期末，本次增资事项已完成，并领取了工商变更登记后的营业执照，上海嘉麟杰运动用品有限公司的注册资本由原先的600万元人民币变更为5,600万元人民币。 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||||
| 2010年11月12日，经公司2010年度第二次临时股东大会审议通过，公司使用7,700万元的部分超募资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月。截止2011年4月26日，公司已将7,700万元资金归还至募集资金帐户。 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 中国农业银行上海金山支行 募集资金专户 41,410,016.08 上海农商银行杨浦支行 募集资金专户 158,482,510.85 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
| 2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 20.00% | ～～ | 40.00% |
| 2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 48,914,743.28 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、预计1-9月公司产品需求较上年同期有所上升；2、公司产能逐步扩大。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司实际控制人黄伟国先生、控股股东上海国骏投资有限公司及一致行动人嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司；股东兼松纤维株式会社、株式会社日阪制作所、天津泰达科技风险投资股份有限公司、厦门朴实投资顾问有限公司和上海裕复企业管理咨询有限公司 | 本公司实际控制人黄伟国先生、控股股东上海国骏投资有限公司及一致行动人嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。股东兼松纤维株式会社、株式会社日阪制作所、天津泰达科技风险投资股份有限公司、厦门朴实投资顾问有限公司和上海裕复企业管理咨询有限公司承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 报告期内均严格执行。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司实际控制人黄伟国先生、控股股东上海国骏投资有限公司及一致行动人嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司 | （1）在本人（本公司）直接或间接持有嘉麟杰股份的期间内，本人（本公司）将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或以其他任何方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务；并将促使本人（本公司）直接或间接控制的企业比照前述规定履行不竞争的义务；（2）如本人（本公司）从任何第三方获得的商业机会与嘉麟杰经营的业务构成或可能构成竞争，则本人（本公司）将立即通知嘉麟杰，并将该商业机会让与嘉麟杰；（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人（本公司）或本人（本公司）直接或间接控制的企业将来从事的业务不可避免地构成与嘉麟杰之间的同业竞争时，则本人（本公司）将在嘉麟杰提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人（本公司）直接或间接控制的企业及时转让或终止上述业务；嘉麟杰并对上述业务的转让享有优先受让权；（4）如本人（本公司）违反上述承诺，嘉麟杰及嘉麟杰其他股东均有权根据本承诺书依法申请强制发行人履行上述承诺，并要求本人（本公司）赔偿嘉麟杰及嘉麟杰其他股东因此遭受的全部损失；同时本人（本公司）因违反上述承诺所取得的利益均归嘉麟杰所有；（5）以上承诺在本人（本公司）直接或间接拥有嘉麟杰的股份期间内持续有效，且是不可撤销的。 | 报告期内均严格执行。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | -144,844.13 | 609,020.54 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | -144,844.13 | 609,020.54 |
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | -144,844.13 | 609,020.54 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年01月05日 | 公司 | 电话沟通 | 胡先生 | 公司经营基本情况 |
| 2011年01月05日 | 公司 | 实地调研 | 国海富兰克林吴西燕，国联安何帅，申万巴黎季新星，银河基金徐传球，海通证券欧志航，海富通基金韩依瑾 | 公司募投项目实施情况、自有品牌建设 |
| 2011年01月07日 | 公司 | 电话沟通 | 未透露姓名 | 公司主营产品及自有品牌情况 |
| 2011年01月10日 | 公司 | 实地调研 | 招商证券张永为，国泰基金易胓，华夏基金杨明韬 | 公司经营情况、技术特点、自有品牌建设 |
| 2011年02月10日 | 公司 | 电话沟通 | 黄女士 | 公司经营基本情况 |
| 2011年02月14日 | 公司 | 电话沟通 | 杨先生 | 公司经营基本情况 |
| 2011年02月15日 | 公司 | 实地调研 | 中信证券鞠兴海，嘉实基金张昊 | 公司募投项目建设、技术优势、自有品牌建设 |
| 2011年02月19日 | 公司 | 电话沟通 | 杨先生 | 公司经营基本情况 |
| 2011年02月25日 | 公司 | 电话沟通 | 五矿信托蔡先生 | 参加公司股东会相关事宜 |
| 2011年03月14日 | 公司 | 电话沟通 | 方女士 | 日本地震对公司业务有无影响 |
| 2011年03月14日 | 公司 | 电话沟通 | 银河证券李佳嘉 | 联系调研 |
| 2011年03月17日 | 公司 | 电话沟通 | 未透露姓名 | 公司经营基本情况 |
| 2011年03月18日 | 公司 | 电话沟通 | 张先生 | 公司经营基本情况 |
| 2011年03月18日 | 公司 | 实地调研 | 原点资产林伟，申银万国王立平，天宏基金李梅，长城基金储雯玉，西部证券王菊影，泰康资产郭晓燕等 | 公司募投项目实施情况 |
| 2011年03月25日 | 公司 | 实地调研 | 万豪基金刁玉湘 | 公司年报基本内容和其他公告信息 |
| 2011年03月28日 | 公司 | 电话沟通 | 未透露姓名 | 公司经营基本情况 |
| 2011年03月29日 | 公司 | 电话沟通 | 王先生 | 公司经营基本情况 |
| 2011年04月11日 | 公司 | 实地调研 | 济海投资张琦，上海国际信托方骄华，国泰君安魏贞珍、张昂、景健 | 公司近期经营情况、自有品牌建设 |
| 2011年04月13日 | 公司 | 实地调研 | 第一财经日报江怡曼 | 公司自有品牌建设和企业经营基本情况 |
| 2011年04月18日 | 公司 | 实地调研 | 东兴证券程远，民生人寿资产管理中心李昀，建信基金何?|华，东方基金王然 | 公司生产、研发及自有品牌建设等情况 |
| 2011年04月28日 | 公司 | 实地调研 | 富国基金于江勇，中金证券黄芳 | 公司目前经营情况及自有品牌的发展 |
| 2011年05月17日 | 公司 | 实地调研 | 国都证券熊哲，上投摩根基金罗建辉 | 公司目前经营情况及自有品牌的发展 |
| 2011年05月17日 | 公司 | 电话沟通 | 李先生 | 公司经营基本情况 |
| 2011年06月08日 | 公司 | 实地调研 | 中亿投资俞彦诚，龙山资本张旭薇 | 公司目前经营情况及自有品牌的发展 |
| 2011年06月15日 | 公司 | 实地调研 | 东吴证券戴戴飏、蔡顺民，华泰证券朱丽丽 | 公司目前经营情况及自有品牌的发展 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2011年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 386,401,846.10 | 325,354,560.21 | 497,951,067.39 | 466,494,172.51 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 92,511,201.61 | 87,969,317.24 | 67,844,645.64 | 79,680,291.61 |
| 预付款项 | 40,466,516.56 | 40,419,864.05 | 31,413,293.12 | 31,129,375.39 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 6,429,505.05 | 5,515,824.34 | 11,274,350.97 | 9,380,245.55 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 213,373,537.09 | 190,309,719.66 | 165,065,259.92 | 142,792,521.23 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 739,182,606.41 | 649,569,285.50 | 773,548,617.04 | 729,476,606.29 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 75,609,695.46 | 17,609,695.46 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 283,007,576.91 | 278,387,045.17 | 258,446,402.65 | 256,388,581.81 |
| 在建工程 | 95,836,184.79 | 95,836,184.79 | 19,475,765.71 | 19,475,765.71 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 12,271,413.04 | 12,202,630.35 | 12,622,130.51 | 12,343,522.47 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 81,413.25 | 80,744.50 | 159,507.58 | 159,507.58 |
| 递延所得税资产 | 5,016,217.97 | 737,844.80 | 3,165,611.28 | 704,495.03 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 396,212,805.96 | 462,854,145.07 | 293,869,417.73 | 306,681,568.06 |
| 资产总计 | 1,135,395,412.37 | 1,112,423,430.57 | 1,067,418,034.77 | 1,036,158,174.35 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 81,510,348.86 | 70,058,921.61 | 66,700,155.46 | 50,806,301.39 |
| 预收款项 | 6,874,865.60 | 6,835,475.60 | 13,167,275.39 | 13,167,275.39 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 4,304,301.30 | 1,542,862.54 | 2,104,522.34 | 11,788.81 |
| 应交税费 | -2,432,870.85 | -4,222,258.68 | -3,024,070.49 | -5,295,538.85 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 10,308,676.69 | 8,205,281.27 | 8,128,808.94 | 5,414,818.31 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 57,000,000.00 | 57,000,000.00 | 70,500,000.00 | 70,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 4,487,095.00 | 4,487,095.00 | 4,749,542.50 | 4,749,542.50 |
| 流动负债合计 | 227,052,416.60 | 208,907,377.34 | 162,326,234.14 | 139,354,187.55 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | ||||
| 负债合计 | 227,052,416.60 | 208,907,377.34 | 162,326,234.14 | 139,354,187.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 |
| 资本公积 | 543,873,463.00 | 543,873,463.00 | 543,873,463.00 | 543,873,463.00 |
| 减：库存股 | ||||
| 专项储备 | ||||
| 盈余公积 | 16,493,506.97 | 16,493,506.97 | 16,493,506.97 | 16,493,506.97 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 134,487,726.09 | 135,149,083.26 | 131,451,009.80 | 128,437,016.83 |
| 外币报表折算差额 | 1,101,711.71 | 1,246,555.84 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 903,956,407.77 | 903,516,053.23 | 901,064,535.61 | 896,803,986.80 |
| 少数股东权益 | 4,386,588.00 | 4,027,265.02 | ||
| 所有者权益合计 | 908,342,995.77 | 903,516,053.23 | 905,091,800.63 | 896,803,986.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,135,395,412.37 | 1,112,423,430.57 | 1,067,418,034.77 | 1,036,158,174.35 |
7.2.2 利润表
编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2011年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 424,203,099.17 | 358,678,030.29 | 295,969,735.59 | 256,000,693.69 |
| 其中：营业收入 | 424,203,099.17 | 358,678,030.29 | 295,969,735.59 | 256,000,693.69 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 383,170,967.89 | 315,758,936.46 | 264,879,757.00 | 221,813,186.79 |
| 其中：营业成本 | 327,434,606.07 | 286,395,059.52 | 220,641,745.59 | 192,732,586.56 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 409,106.18 | 60,792.08 | 226,889.73 | 55,547.59 |
| 销售费用 | 28,087,733.67 | 13,362,190.94 | 19,265,826.09 | 9,189,835.17 |
| 管理费用 | 29,538,471.40 | 19,414,963.40 | 18,842,460.15 | 13,990,678.53 |
| 财务费用 | -3,333,750.03 | -3,696,401.28 | 5,394,912.03 | 5,043,952.59 |
| 资产减值损失 | 1,034,800.60 | 222,331.80 | 507,923.41 | 800,586.35 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 41,032,131.28 | 42,919,093.83 | 31,089,978.59 | 34,187,506.90 |
| 加：营业外收入 | 1,673,236.30 | 1,647,052.50 | 360,979.92 | 262,484.77 |
| 减：营业外支出 | 40,324.00 | 2,900.00 | ||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 42,665,043.58 | 44,566,146.33 | 31,448,058.51 | 34,449,991.67 |
| 减：所得税费用 | 8,069,004.31 | 6,654,079.90 | 4,857,873.09 | 5,094,742.52 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,596,039.27 | 37,912,066.43 | 26,590,185.42 | 29,355,249.15 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 34,236,716.29 | 37,912,066.43 | 26,230,938.01 | 29,355,249.15 |
| 少数股东损益 | 359,322.98 | 359,247.41 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.19 |
| 七、其他综合收益 | -144,844.13 | 609,020.54 | ||
| 八、综合收益总额 | 34,451,195.14 | 37,912,066.43 | 27,199,205.96 | 29,355,249.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,091,872.16 | 37,912,066.43 | 26,839,958.55 | 29,355,249.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 359,322.98 | 359,247.41 | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。
(下转B245版)