中国国际航空股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王银香	董事	公务	曹建雄
白纪图	董事	公务	邵世昌

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人孔栋、主管会计工作负责人樊澄及会计机构负责人（会计主管人员）肖烽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	中国国航
股票代码	601111
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	中国国航
股票代码	00753
股票上市交易所	香港联合交易所
股票简称	AIRC
股票代码	AIRC
股票上市交易所	伦敦证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄斌	秦志杰
联系地址	中国北京天竺空港经济开发区天柱路30号	中国北京天竺空港经济开发区天柱路30号
电话	86-10-61461959	86-10-61462558
传真	86-10-61462805	86-10-61462805
电子信箱	ben_huang@airchina.com	zhijieqin@airchina.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	164,224,541	155,219,613	5.80
所有者权益（或股东权益）	43,937,067	41,652,625	5.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	3.61	3.58	0.84
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	5,321,369	5,365,747	-0.83
利润总额	5,526,882	5,559,257	-0.58
归属于上市公司股东的净利润	4,063,214	4,694,021	-13.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,891,888	3,887,319	0.12
基本每股收益(元)	0.33	0.41	-19.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.32	0.34	-5.88
稀释每股收益(元)	不适用	不适用	不适用
加权平均净资产收益率(%)	9.40	17.95	降低8.55个百分点
经营活动产生的现金流量净额	9,869,076	6,980,479	41.38
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.81	0.60	35

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	394
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	229,920
其他营业外收入净额	-24,801
公允价值变动收益	39,326
应收款项减值准备转回	6,722
所得税影响额	-65,323
少数股东权益影响额（税后）	-14,912
合计	171,326

2.2.3 境内外会计准则差异

2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种:人民币

	净利润		净资产
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	4,063,214	4,694,021	43,937,067	41,652,625
按国际会计准则调整的项目及金额：
递延税项	-25,995	38,000	88,618	114,613
固定资产价值差异	31,979	-122,067	-118,137	-150,116
政府捐赠资产调整	71,595	-7,469	-364,210	-435,805
其他	-85,246	10,415	28,095	116,718
出售港龙的未实现利润			139,919	139,919
按国际会计准则	4,055,547	4,612,900	43,711,352	41,437,954

2.2.3.2 境内外会计准则差异的说明

递延税项的差异主要是由于准则差异对净利润及净资产的影响而引起的。

固定资产价值差异主要由以下三方面原因构成：(1) 为根据中国企业会计准则，在1994年1月1日之前以外币购入的固定资产均以政府当时拟定的汇率（即当时的政府价）折算为人民币金额记账。根据国际财务报告准则，均以当时市场汇率（即当时的调剂价）折算为人民币金额记账，因而导致根据国际财务报告准则及根据中国企业会计准则所编制的财务报表中的固定资产原值存在差异；(2) 根据国际财务报告准则下制定的会计政策，资产均按历史成本记账，因此按中国企业会计准则所要求记账的资产评估增减值及其摊销与减值，于根据国际财务报告准则编制的国际财务报表应予以冲回；(3) 自有及融资租赁飞机大修理费用资本化的首次执行年份不同而引起的差异。上述准则差异会随相关资产的折旧、报废或处置而逐年递减。

根据中国企业会计准则及国际财务报告准则的要求，政府捐赠资产或给予补贴需记入应收政府补贴款或借记资产方,同时需记入资产负债表中的递延收益中，按直线法平均分摊至利润表中。针对本公司在使用企业会计准则之前收到的政府捐赠资产，由于政府捐赠资产金额没有对本集团的净利润及净资产构成重大影响，因此本公司在编制中国企业会计准则下的财务报表时未有对政府捐赠资产根据相关的规定进行追溯调整；于本财务报表中,本集团于收到该政府捐赠资产时，记入资产方及资本公积；于收到政府相关款项时，需记入货币资金及利润表中作为营业收入。该准则差异会随递延收益的摊销而最终消除。

因国际财务报告准则与中国企业会计准则对当时出售联营公司港龙航空有限公司给国泰航空所产生的处置收益不同而引起的未实现利润的差异。该准则差异会在本集团处置国泰航空的股权投资之时消除。

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					332018（其中H股登记股东4744）户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航空集团公司	国家		39.39	5,078,600,246		129,533,679	冻结127,445,536
国泰航空有限公司	境外法人		19.03	2,452,865,455		0	无
HKSCC NOMINESS LIMITED	境外法人		14.41	1,857,887,580		0	未知
中国航空(集团)有限公司	境外法人		12.08	1,556,334,920		157,000,000	冻结36,454,464
中国航空油料集团公司	国有法人		0.67	86,300,000		86,300,000	未知
中外运空运发展股份有限公司	国有法人		0.59	75,800,000		0	未知
新华人寿保险股份有限公司	未知		0.51	65,600,000		65,600,000	未知
雅戈尔集团股份有限公司	未知		0.39	50,000,000		50,000,000	未知
国华人寿保险股份有限公司－自有资金	未知		0.37	48,000,000		48,000,000	未知
国电资本控股有限公司	未知		0.37	48,000,000		48,000,000	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国航空集团公司		4,949,066,567				人民币普通股4,949,066,567
国泰航空有限公司		2,452,865,455				境外上市外资股2,452,865,455
HKSCC NOMINEES LIMITED		1,857,887,580				境外上市外资股1,857,887,580
中国航空（集团）有限公司		1,399,334,920				人民币普通股1,332,482,920 境外上市外资股66,852,000
中外运空运发展股份有限公司		75,800,000				人民币普通股75,800,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪		30,722,877				人民币普通股30,722,877
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金		29,540,109				人民币普通股29,540,109
中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金		23,759,910				人民币普通股23,759,910
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金		18,000,000				人民币普通股18,000,000
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金		14,800,264				人民币普通股14,800,264

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.2 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.3 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.4 募集资金使用情况

5.4.1 募集资金运用

√适用 □不适用

5.4.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.5 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.6 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

6.4 与日常经营相关的关联交易

上半年，本公司与中航集团及国泰航空实际发生的持续性关联交易如下：

单位：千元 币种：人民币

交易类别	金额
货运舱位销售收入	46,537
政府专包机收入	275,679
地面服务收入	27,101
媒体占用费收入	14,343
房屋租赁收入	96
机上供应品销售收入	436
进出口手续费收入	152
机票销售收入	3,357
常旅客收入	2,991
劳务收入	34
利息收入	29,757
机场和地勤费用支出	34,283
维修及保养支出	25
销售佣金支出	1,732
行政管理服务支出	4,077
飞机租金支出	1,121
其他采购与维修支出	10,430
房屋租赁费	39,246
媒体制作费	19,224
印刷费支出	1,430
物业管理支出	7,690
建设工程管理费	2,638
常旅客支出	2,613
餐食支出	47,773
利息支出	22,545
机上用品采购	345

6.5 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
中航集团	275,689	423,113	2,050	16,086
北京航食	487	3,425	257,297	105,324
飞机维修公司	9,200	43,566	933,836	236,991
山航股份	14,052	35,775	362,288	57,362
合计	299,428	505,879	1,555,471	415,763

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额342,898,697元，余额437,363,952元。

6.6 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

2007年2月26日，美国联邦法院纽约东部地区法院向本公司和国货航发出了航空货运服务反垄断民事案件传票，起诉本公司和国货航及若干其它航空公司通过一致地过度征收附加费，阻止航空货运服务价格打折，以及在收益和消费者分配方面达成一致共识，从而达到制定、提高、维持或者稳定航空货运服务价格的目的，违反美国反垄断法的规定。由于诉讼仍处于初期阶段，本公司董事认为目前尚未能对诉讼的结果作出合理及可靠的估计，因此暂未就此项诉讼做出拨备。

6.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.7.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.7.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
00293	国泰航空	11,571,982	29.99	12,188,528	482,647	-91,180	长期股权投资	购买
200152	山东航空	182,119	22.8	377,517	74,968	46,762	长期股权投资	购买
合计		11,754,101	/	12,566,045	557,615	-44,418	/	/

6.7.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中国航空集团财务有限责任公司	134,080,160	118,738,333	23.5	205,967,000	8,478,000	8,388,000	长期股权投资	重组上市注入

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:中国国际航空股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		15,623,593	15,011,027
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		19,748	27,379
应收票据		559	14,295
应收账款		3,451,045	3,180,638
预付款项		567,063	683,781
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		1,540,537	1,138,695
买入返售金融资产
存货		1,092,316	932,317
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		22,294,861	20,988,132
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		366,515	393,492
长期股权投资		14,951,114	15,522,585
投资性房地产
固定资产		93,338,497	88,224,954
在建工程		26,620,719	23,518,332
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		2,885,195	2,867,600
开发支出
商誉		1,279,076	1,449,030
长期待摊费用		169,249	181,317
递延所得税资产		2,319,315	2,074,171
其他非流动资产
非流动资产合计		141,929,680	134,231,481
资产总计		164,224,541	155,219,613
流动负债：
短期借款		14,329,373	15,703,154
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债		298,225	427,329
应付票据		190,031	387,327
应付账款		11,920,759	9,426,483
国内票证结算		1,596,300	1,582,868
国际票证结算		2,592,529	2,025,831
预收款项		110,118	125,088
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,727,758	1,593,762
应交税费		2,074,408	2,998,802
应付利息		314,796	310,029
应付股利
其他应付款		5,121,615	4,630,782
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		13,184,360	11,421,643
其他流动负债
流动负债合计		53,460,272	50,633,098
非流动负债：
长期借款		36,020,817	31,923,371
应付债券		6,000,000	9,000,000
长期应付款		2,447,091	2,271,951
应付融资租赁款		16,127,677	16,061,353
专项应付款
预计负债		68,080	77,820
递延所得税负债		1,076,412	1,005,840
其他非流动负债		2,953,558	2,546,860
非流动负债合计		64,693,635	62,887,195
负债合计		118,153,907	113,520,293
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		12,891,955	12,891,955
资本公积		16,446,963	16,245,469
减：库存股
专项储备
盈余公积		2,792,686	2,178,300
一般风险准备
未分配利润		14,402,130	12,515,511
外币报表折算差额		-2,596,667	-2,178,610
归属于母公司所有者权益合计		43,937,067	41,652,625
少数股东权益		2,133,567	46,695
所有者权益合计		46,070,634	41,699,320
负债和所有者权益总计		164,224,541	155,219,613

法定代表人：孔栋 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：肖烽

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:中国国际航空股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		9,011,560	11,501,617
交易性金融资产
应收票据		0	14,000
应收账款		2,945,017	2,373,658
预付款项		303,822	286,661
应收利息
应收股利
其他应收款		1,736,498	863,251
存货		736,886	610,976
一年内到期的非流动资产
其他流动资产

流动资产合计		14,733,783	15,650,163
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		175,568	202,668
长期股权投资		20,981,732	20,400,634
投资性房地产
固定资产		69,524,609	66,229,019
在建工程		20,033,121	17,073,638
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		2,258,120	2,306,963
开发支出
商誉
长期待摊费用		105,425	133,027
递延所得税资产		1,494,000	1,406,000
其他非流动资产
非流动资产合计		114,572,575	107,751,949
资产总计		129,306,358	123,402,112
流动负债：
短期借款		11,436,406	12,510,835
交易性金融负债		233,392	340,049
应付票据
应付账款		7,664,214	6,030,431
国内票证结算		1,194,136	1,061,056
国际票证结算		2,411,517	1,913,086
预收款项		31,666	32,077
应付职工薪酬		1,009,462	826,969
应交税费		1,597,744	2,652,617
应付利息		295,378	283,176
应付股利
其他应付款		1,387,161	1,817,937
一年内到期的非流动负债		11,169,138	9,018,891
其他流动负债
流动负债合计		38,430,214	36,487,124
非流动负债：
长期借款		22,876,168	18,576,233
应付债券		6,000,000	9,000,000
长期应付款		1,260,381	1,216,641
应付融资租赁款		15,273,111	15,407,125
专项应付款
预计负债		66,693	77,820
递延所得税负债		111,000	128,000
其他非流动负债		2,151,142	1,806,514
非流动负债合计		47,738,495	46,212,333
负债合计		86,168,709	82,699,457
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		12,891,955	12,891,955
资本公积		20,111,593	20,112,513
减：库存股
专项储备
盈余公积		2,783,096	2,168,710
一般风险准备
未分配利润		7,351,005	5,529,477
所有者权益（或股东权益）合计		43,137,649	40,702,655
负债和所有者权益（或股东权益）总计		129,306,358	123,402,112

法定代表人：孔栋 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：肖烽

合并利润表

2011年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		45,130,358	34,307,673
其中：营业收入		45,130,358	34,307,673
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		40,488,416	31,409,104
其中：营业成本		35,803,960	26,951,413
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,028,098	662,104
销售费用		3,080,587	2,421,755
管理费用		1,286,222	959,410
财务费用		-730,494	288,192
资产减值损失		20,043	126,230
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		39,326	576,969
投资收益（损失以“－”号填列）		640,101	1,890,209
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		638,599	1,739,454
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		5,321,369	5,365,747
加：营业外收入		255,555	213,311
减：营业外支出		50,042	19,801
其中：非流动资产处置损失		4,955	9,657
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,526,882	5,559,257
减：所得税费用		1,174,769	778,086
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,352,113	4,781,171
归属于母公司所有者的净利润		4,063,214	4,694,021
少数股东损益		288,899	87,150
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.33	0.41
（二）稀释每股收益		不适用	不适用
七、其他综合收益		-219,808	-142,466
八、综合收益总额		4,132,305	4,638,705
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,844,546	4,551,518
归属于少数股东的综合收益总额		287,759	87,187

法定代表人：孔栋 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：肖烽

母公司利润表

2011年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		32,473,558	27,891,389
减：营业成本		25,629,995	22,053,220
营业税金及附加		695,448	560,501
销售费用		2,267,123	2,082,148
管理费用		699,414	660,612
财务费用		-742,310	250,262
资产减值损失		0	126,415
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		42,919	596,602
投资收益（损失以“－”号填列）		867,018	127,188
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		192,034	127,061
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,833,825	2,882,021
加：营业外收入		154,871	125,424
减：营业外支出		12,541	9,813
其中：非流动资产处置损失		2,372	3,718
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,976,155	2,997,632
减：所得税费用		1,016,412	658,863
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,959,743	2,338,769
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-920	452
七、综合收益总额		3,958,823	2,339,221

法定代表人：孔栋 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：肖烽

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		44,744,402	34,606,019
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,284,818	925,709
经营活动现金流入小计		46,029,220	35,531,728
购买商品、接受劳务支付的现金		23,913,875	20,400,798
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		5,120,645	3,532,451
支付的各项税费		3,994,639	1,455,785
支付其他与经营活动有关的现金		3,130,985	3,162,215
经营活动现金流出小计		36,160,144	28,551,249
经营活动产生的现金流量净额		9,869,076	6,980,479
二、投资活动产生的现金流量：
收回已质押的银行存款		689,891	769,349
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		836,918	135,382
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		458,802	195,634
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,669,177	0
取得子公司所收到的现金净额		490,000	1,290,660
收到其他与投资活动有关的现金		89,641	15,837
投资活动现金流入小计		4,234,429	2,406,862
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,899,006	6,382,412
增加已质押的银行存款		16,759
投资支付的现金		0	71,800
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		80,646	139,971
投资活动现金流出小计		11,996,411	6,594,183
投资活动产生的现金流量净额		-7,761,982	-4,187,321
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		17,015,659	14,450,102
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		17,015,659	14,450,102
偿还债务支付的现金		14,064,995	12,400,950
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,506,022	680,483
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
融资租赁支付的现金		1,163,466	1,266,660
支付融资租赁关税及增值税		4,534	9,933
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		17,739,017	14,358,026
筹资活动产生的现金流量净额		-723,358	92,076
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-98,038	-41,721
五、现金及现金等价物净增加额		1,285,698	2,843,513
加：期初现金及现金等价物余额		14,204,591	2,636,821
六、期末现金及现金等价物余额		15,490,289	5,480,334

法定代表人：孔栋 主管会计工作负责人：樊澄 会计机构负责人：肖烽

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		32,302,303	27,853,641
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		614,159	546,002

经营活动现金流入小计		32,916,462	28,399,643
购买商品、接受劳务支付的现金		17,489,551	15,537,268
支付给职工以及为职工支付的现金		2,980,527	2,622,856
支付的各项税费		3,353,330	1,026,833
支付其他与经营活动有关的现金		2,944,828	2,552,469
经营活动现金流出小计		26,768,236	21,739,426
经营活动产生的现金流量净额		6,148,226	6,660,217
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		55,923	19,481
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		117,520	133,326
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		66,780	8,897
投资活动现金流入小计		240,223	161,704
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,351,246	5,467,397
投资支付的现金		0	71,800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		510,000	682,144
支付其他与投资活动有关的现金		63,738	70,295
投资活动现金流出小计		8,924,984	6,291,636
投资活动产生的现金流量净额		-8,684,761	-6,129,932
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		13,438,195	13,037,151
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		13,438,195	13,037,151
偿还债务支付的现金		10,136,437	10,035,830
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,187,359	522,060
融资租赁支付的现金		1,016,867	1,235,926
支付融资租赁关税及增值税		4,534	9,933
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		13,345,197	11,803,749
筹资活动产生的现金流量净额		92,998	1,233,402
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-46,520	-26,083
五、现金及现金等价物净增加额		-2,490,057	1,737,604
加：期初现金及现金等价物余额		11,501,617	1,089,515
六、期末现金及现金等价物余额		9,011,560	2,827,119