保定天威保变电气股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 丁强 | 董事长 | 因公出差未能出席本次会议 | 边海青 |
| 景崇友 | 董事 | 因公出差未能出席本次会议 | 张喜乐 |
| 利玉海 | 董事 | 因公出差未能出席本次会议 | 张喜乐 |
| 丛树海 | 独立董事 | 因公务原因未能出席本次会议 | 章永福 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人丁强、主管会计工作负责人段晓芝及会计机构负责人（会计主管人员）黄超声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 天威保变 | |
| 股票代码 | 600550 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张继承（代行） | 张洪利 |
| 联系地址 | 河北省保定市天威西路2222号 | 河北省保定市天威西路2222号 |
| 电话 | 0312-3252455 | 0312-3252455 |
| 传真 | 0312-3230382 | 0312-3230382 |
| 电子信箱 | zjc@twbb.com | zhanghongli@twbb.com |
注：因工作变动原因，原董事会秘书尹晓南先生于2011年7月25日向公司董事会提出辞职报告。公司董事会同意尹晓南先生的辞职请求，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副总经理张继承先生代行董事会秘书职责，期限不超过3个月。
2.2主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 17,281,529,826.26 | 16,260,133,181.37 | 6.28 |
| 所有者权益（或股东权益） | 7,053,481,719.73 | 4,700,051,477.41 | 50.07 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 5.14 | 4.02 | 27.86 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 112,489,853.59 | 455,946,668.27 | -75.33 |
| 利润总额 | 345,482,379.22 | 491,153,808.46 | -29.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 229,856,118.98 | 413,512,691.24 | -44.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,919,613.57 | 214,487,881.44 | -93.04 |
| 基本每股收益(元) | 0.17 | 0.30 | -43.33 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.01 | 0.16 | -93.75 |
| 稀释每股收益(元) | 0.17 | 0.30 | -43.33 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.09 | 9.62 | 减少5.53个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,848,982.40 | -682,987,516.88 | 80.99 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.09 | -0.58 | 84.48 |
公司于2011年4月份完成配股，公司总股本由原来的1,168,000,000股增加至1,372,990,906股。表中本报告期末归属于上市公司股东的每股净资产；报告期（1－6月）基本每股收益(元)、扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)、稀释每股收益(元) 及每股经营活动产生的现金流量净额（元）是以公司配股完成后的1,372,990,906股为基数计算。
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 485,267.96 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 231,421,112.01 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 34,892,083.20 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 832,145.66 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 100,000.00 |
| 所得税影响额 | -47,620,986.44 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,173,116.98 |
| 合计 | 214,936,505.41 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 1,168,000,000 | 100 | 204,990,906 | 0 | 0 | 0 | 204,990,906 | 1,372,990,906 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,168,000,000 | 100 | 204,990,906 | 0 | 0 | 0 | 204,990,906 | 1,372,990,906 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 180,229户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 保定天威集团有限公司 | 国家 | 51.30 | 704,280,640 | 0 | 无 | ||
| 保定惠源咨询服务有限公司 | 其他 | 5.56 | 76,300,575 | 0 | 无 | ||
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 未知 | 0.26 | 3,616,484 | 0 | 未知 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.23 | 3,118,165 | 0 | 未知 | ||
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 未知 | 0.22 | 3,068,529 | 0 | 未知 | ||
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.22 | 2,955,454 | 0 | 未知 | ||
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.18 | 2,522,140 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 未知 | 0.18 | 2,488,385 | 0 | 未知 | ||
| 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 未知 | 0.18 | 2,407,573 | 0 | 未知 | ||
| 姜波 | 未知 | 0.16 | 2,239,013 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 保定天威集团有限公司 | 704,280,640 | 人民币普通股 | |||||
| 保定惠源咨询服务有限公司 | 76,300,575 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,616,484 | 人民币普通股 | |||||
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,118,165 | 人民币普通股 | |||||
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 3,068,529 | 人民币普通股 | |||||
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,955,454 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,522,140 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 2,488,385 | 人民币普通股 | |||||
| 中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 2,407,573 | 人民币普通股 | |||||
| 姜波 | 2,239,013 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | a、前十名无限售条件的股东中，第1、2位为公司发起人股东，其中第1位股东能够控制第2位股东，存在关联关系。 b、公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 变压器 | 1,392,756,359.53 | 1,132,340,728.26 | 18.70 | -40.81 | -38.32 | 减少3.28个百分点 |
| 新能源 | 1,052,102,204.02 | 903,123,134.32 | 14.16 | 196.03 | 157.13 | 增加12.99个百分点 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额40,154.23万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 华北 | 593,027,966.52 | -22.34 |
| 华东 | 454,864,198.13 | 10.82 |
| 华南 | 160,714,901.05 | -50.76 |
| 华中 | 189,882,753.66 | -47.15 |
| 东北 | 527,244,321.96 | 1,081.83 |
| 西北 | 150,657,246.59 | -78.77 |
| 西南 | 268,022,059.27 | 52.52 |
| 出口 | 279,173,253.64 | 1,020.45 |
| 合 计 | 2,623,586,700.82 | -6.78 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 | ||
| 营业收入（元） | 占主营业务收入比例（%） | 营业收入（元） | 占主营业务收入比例（%） | |
| 变压器 | 1,392,756,359.53 | 53.09 | 2,352,829,161.30 | 83.59 |
| 新能源 | 1,052,102,204.02 | 40.10 | 355,400,975.76 | 12.63 |
| 其他 | 178,728,137.27 | 6.81 | 106,291,489.54 | 3.78 |
| 合计 | 2,623,586,700.82 | 100.00 | 2,814,521,626.60 | 100.00 |
变化原因说明：随着新能源子公司进入经营期，销售收入增长幅度较大，占收入的比重增加；变压器业务收入占收入比重相应减少。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
| 项目 | 2011年1-6月 | 2010年1-6月 | 增减比例（％） | ||
| 金额（元） | 占利润总额比例（％） | 金额（元） | 占利润总额比例（％） | ||
| 利润总额 | 345,482,379.22 | 100 | 491,153,808.46 | 100 | -29.66 |
| 期间费用 | 444,411,673.87 | 128.64 | 371,447,067.49 | 75.63 | 19.64 |
| 公允价值变动收益 | 34,892,083.20 | 10.10 | 199,023,914.88 | 40.52 | -82.47 |
| 投资收益 | 57,251,859.59 | 16.57 | 107,351,924.88 | 21.86 | -46.67 |
| 营业外收入 | 233,229,353.55 | 67.51 | 35,286,219.44 | 7.18 | 560.96 |
变动原因说明：
(1) 利润总额同比下降29.66%，主要是本期输变电产业市场竞争激烈，部分主材价格上涨；新能源产业前期市场开发成本较高，影响公司盈利能力。
(2) 期间费用同比上升19.64%，主要是新能源子公司进入经营阶段期间费用停止资本化,各部门机构逐步健全，各项开支增加。
(3) 公允价值变动收益同比下降82.47%，主要是持有的巨力索具股价变动损益。
(4) 投资收益同比下降46.67%，主要是联营企业利润比上年同期减少,公司按权益法确认的投资收益减少。
(5) 营业外收入同比上升560.96%，主要是附条件补助款和风机科研项目补助计入营业外收入。
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | |||||||
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
| 乐山乐电天威硅业科技有限责任公司 | 2008年9月28日 | 483,649,600.00 | 连带责任担保 | 2008年9月28日～2014年3月27日 | 否 | 是 | |
| 乐山乐电天威硅业科技有限责任公司 | 2009年4月24日 | 110,250,000.00 | 连带责任担保 | 2009年4月24日～2014年3月23日 | 否 | 是 | |
| 乐山乐电天威硅业科技有限责任公司 | 2011年2月22日 | 88,200,000.00 | 连带责任担保 | 2011年2月22日～2016年2月22日 | 否 | 是 | |
| 乐山乐电天威硅业科技有限责任公司 | 2011年5月25日 | 49,000,000.00 | 连带责任担保 | 2011年5月25日～2012年5月24日 | 否 | 是 | |
| 四川新光硅业科技有限责任公司 | 2007年3月19日 | 20,000,000.00 | 连带责任担保 | 2007年3月19日～2012年3月18日 | 否 | 是 | |
| 报告期内担保发生额合计 | 751,099,600.00 | ||||||
| 报告期末担保余额合计 | 751,099,600.00 | ||||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | |||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 1,370,293,010.59 | ||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 1,370,293,010.59 | ||||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | |||||||
| 担保总额 | 2,121,392,610.59 | ||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 39.80 | ||||||
| 其中： | |||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 1,166,217,610.59 | ||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | ||||||
| 上述三项担保金额合计 | 1,166,217,610.59 | ||||||
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 保定保菱变压器有限公司 | 73.25 | 1,413.74 | -1.60 | 12.80 |
| 保定多田冷却设备有限公司 | -3.87 | 5.01 | 859.91 | 995.44 |
| 保定天威保变技术咨询服务有限公司 | 148.79 | |||
| 保定天威北方电气自动化有限公司 | 129.3 | -1.40 | 7.63 | |
| 保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司 | 46.12 | 856.12 | ||
| 保定天威电力线材有限公司 | -1,839.43 | 0.47 | 5,341.23 | 5,541.23 |
| 保定天威电气设备结构有限公司 | 3.81 | 36.01 | -553.30 | 3,734.88 |
| 保定天威和兴电力配件有限公司 | 0 | -237.97 | 327.52 | |
| 保定天威集团(江苏)五洲变压器有限公司 | -7.20 | 3 | ||
| 保定天威集团特变电气有限公司 | 210.16 | 1,762.55 | 65.34 | |
| 保定天威集团有限公司 | 10,666.43 | 18,611.84 | 3,235.58 | 3,354.44 |
| 保定天威顺达变压器有限公司 | 610.68 | 751.23 | 25.07 | 166.27 |
| 合肥天威电力线材有限公司 | 122.06 | 122.06 | -29.12 | 0 |
| 河北天威华瑞电气有限公司 | 0 | 4.83 | ||
| 内蒙古君达风电有限公司 | -3,414.66 | 298.60 | ||
| 天威（大安）新能源有限公司 | 25,749.06 | 48,246.81 | ||
| 天威风电场投资有限公司 | 5.00 | 5 | -167.16 | 0 |
| 天威新能源(成都)硅片有限公司 | 0 | 16.78 | ||
| 天威新能源（扬州）有限公司 | 8.93 | 8.93 | -6.90 | 0 |
| 天威新能源控股有限公司 | 640.00 | 855.09 | ||
| 天威新能源系统工程（北京）有限公司 | 44.70 | 62.85 | ||
| 五矿天威钢铁有限公司 | 149.53 | 3,002.01 | 744.14 | 744.14 |
| 天威云南变压器电气股份有限公司 | 8.00 | 8.00 | 1.41 | 1.41 |
| 合计 | 33,072.57 | 76,349.02 | 9,209.89 | 14,951.10 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额330,725,644.94元，余额92,098,964.47元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五（一） | 2,117,103,348.51 | 1,878,764,291.88 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 五（二） | 366,647,134.08 | 331,755,050.88 |
| 应收票据 | 五（三） | 149,221,077.08 | 82,634,653.36 |
| 应收账款 | 五（四） | 3,169,332,469.10 | 2,723,665,362.90 |
| 预付款项 | 五（五） | 1,035,965,380.93 | 1,027,535,502.96 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 五（六） | 60,022,031.92 | 50,543,912.59 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 五（七） | 1,819,773,438.11 | 1,927,808,192.62 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 8,718,064,879.73 | 8,022,706,967.19 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 五（八） | 2,780,509,116.46 | 2,739,261,631.87 |
| 投资性房地产 | 五（九） | 70,026,527.05 | 70,873,565.25 |
| 固定资产 | 五（十） | 3,591,103,411.22 | 4,392,938,916.70 |
| 在建工程 | 五（十一） | 1,599,652,693.40 | 507,365,856.03 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 五（十二） | 468,259,946.22 | 476,273,343.69 |
| 开发支出 | 五（十三） | 12,322,624.20 | 3,091,112.32 |
| 商誉 | 五（十四） | 13,052,774.93 | 13,052,774.93 |
| 长期待摊费用 | 五（十五） | 75,863.55 | 160,084.60 |
| 递延所得税资产 | 五（十六） | 28,461,989.50 | 34,408,928.79 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 8,563,464,946.53 | 8,237,426,214.18 | |
| 资产总计 | 17,281,529,826.26 | 16,260,133,181.37 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 五（十八） | 2,335,936,850.91 | 2,965,789,915.18 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 五（十九） | 375,534,051.61 | 709,264,200.48 |
| 应付账款 | 五（二十） | 1,650,756,053.30 | 1,551,225,027.40 |
| 预收款项 | 五（二十一） | 713,400,439.32 | 491,734,333.54 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 五（二十二） | 36,065,621.01 | 40,547,696.83 |
| 应交税费 | 五（二十三） | -319,086,072.93 | -190,124,848.06 |
| 应付利息 | 五（二十四） | 3,786,515.28 | |
| 应付股利 | 五（二十五） | 287,653,890.32 | 13,055,709.12 |
| 其他应付款 | 五（二十六） | 80,405,774.40 | 264,170,586.35 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 五（二十七） | 99,551,505.68 | 134,961,505.68 |
| 流动负债合计 | 5,260,218,113.62 | 5,984,410,641.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 五（二十八） | 4,259,500,000.00 | 4,906,500,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 44,233,744.32 | 38,999,931.84 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,303,733,744.32 | 4,945,499,931.84 | |
| 负债合计 | 9,563,951,857.94 | 10,929,910,573.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 五（二十九） | 1,372,990,906.00 | 1,168,000,000.00 |
| 资本公积 | 五（三十） | 3,263,851,504.24 | 1,070,714,269.99 |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 五（三十一） | 325,620,954.54 | 325,620,954.54 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 五（三十二） | 2,091,481,402.07 | 2,136,223,464.29 |
| 外币报表折算差额 | -463,047.12 | -507,211.41 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,053,481,719.73 | 4,700,051,477.41 | |
| 少数股东权益 | 664,096,248.59 | 630,171,130.32 | |
| 所有者权益合计 | 7,717,577,968.32 | 5,330,222,607.73 | |
| 负债和所有者权益总计 | 17,281,529,826.26 | 16,260,133,181.37 | |
法定代表人：丁强 主管会计工作负责人：段晓芝 会计机构负责人：黄超
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:保定天威保变电气股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,479,059,067.77 | 1,080,885,581.20 | |
| 交易性金融资产 | 366,647,134.08 | 331,755,050.88 | |
| 应收票据 | 58,570,910.00 | 42,757,968.86 | |
| 应收账款 | 十二（一） | 1,767,390,770.73 | 1,620,862,775.60 |
| 预付款项 | 496,456,510.75 | 463,160,499.07 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 3,475,691.85 | 3,475,691.85 | |
| 其他应收款 | 十二（二） | 32,470,736.57 | 36,425,483.70 |
| 存货 | 593,488,773.58 | 763,126,792.78 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 320,000,000.00 | 270,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 5,117,559,595.33 | 4,612,449,843.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十二（三） | 4,726,248,254.36 | 4,677,429,635.68 |
| 投资性房地产 | 13,759,232.16 | 14,204,585.68 | |
| 固定资产 | 283,946,873.29 | 279,327,438.80 | |
| 在建工程 | 211,405,410.49 | 189,323,272.01 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 37,551,547.36 | 39,641,549.44 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 27,255,726.42 | 26,460,299.22 | |
| 其他非流动资产 | 860,000,000.00 | 860,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 6,160,167,044.08 | 6,086,386,780.83 | |
| 资产总计 | 11,277,726,639.41 | 10,698,836,624.77 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 810,000,000.00 | 1,841,600,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 236,888,477.33 | 536,758,758.35 | |
| 应付账款 | 435,793,094.83 | 772,851,591.02 | |
| 预收款项 | 593,519,142.20 | 394,325,367.08 | |
| 应付职工薪酬 | 13,986,462.98 | 20,612,628.64 | |
| 应交税费 | -15,020,733.43 | 39,316,897.68 | |
| 应付利息 | 3,786,515.28 | ||
| 应付股利 | 287,653,890.32 | 13,055,709.12 | |
| 其他应付款 | 13,333,978.77 | 9,892,776.80 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,376,154,313.00 | 3,632,200,243.97 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 1,870,000,000.00 | 2,270,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 44,233,744.32 | 38,999,931.84 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,914,233,744.32 | 2,308,999,931.84 | |
| 负债合计 | 4,290,388,057.32 | 5,941,200,175.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,372,990,906.00 | 1,168,000,000.00 | |
| 资本公积 | 3,315,983,471.64 | 1,117,010,944.96 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 325,620,954.54 | 325,620,954.54 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,972,743,249.91 | 2,147,004,549.46 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,987,338,582.09 | 4,757,636,448.96 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,277,726,639.41 | 10,698,836,624.77 | |
法定代表人：丁强 主管会计工作负责人：段晓芝 会计机构负责人：黄超
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 五（三十三） | 2,910,754,584.41 | 3,309,964,863.65 |
| 其中：营业收入 | 2,910,754,584.41 | 3,309,964,863.65 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 2,890,408,673.61 | 3,160,394,035.14 | |
| 其中：营业成本 | 五（三十三） | 2,415,672,314.92 | 2,716,466,759.82 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 五（三十四） | 13,761,567.34 | 23,217,429.82 |
| 销售费用 | 五（三十五） | 80,481,784.42 | 55,949,076.14 |
| 管理费用 | 五（三十五） | 147,602,852.46 | 135,191,937.52 |
| 财务费用 | 五（三十五） | 216,327,036.99 | 180,306,053.83 |
| 资产减值损失 | 五（三十六） | 16,563,117.48 | 49,262,778.01 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 五（三十七） | 34,892,083.20 | 199,023,914.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五（三十八） | 57,251,859.59 | 107,351,924.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 43,301,859.59 | 91,601,924.88 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 112,489,853.59 | 455,946,668.27 | |
| 加：营业外收入 | 五（三十九） | 233,229,353.55 | 35,286,219.44 |
| 减：营业外支出 | 五（四十一） | 236,827.92 | 79,079.25 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 98,907.90 | 5,701.41 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 345,482,379.22 | 491,153,808.46 | |
| 减：所得税费用 | 五（四十二） | 79,663,466.41 | 72,323,594.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 265,818,912.81 | 418,830,214.20 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 229,856,118.98 | 413,512,691.24 | |
| 少数股东损益 | 35,962,793.83 | 5,317,522.96 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 五（四十三） | 0.17 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.30 | |
| 七、其他综合收益 | 五（四十四） | 46,488.73 | |
| 八、综合收益总额 | 265,865,401.54 | 418,830,214.20 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 229,900,283.27 | 413,512,691.24 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 35,965,118.27 | 5,317,522.96 |
法定代表人：丁强 主管会计工作负责人：段晓芝 会计机构负责人：黄超
(下转B11版)