湖北美尔雅股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2审议本半年度报告的董事会以传真方式进行表决，公司全体董事参加了本次董事会，审议并通过了本半年度报告；

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

1.6 公司董事长杨闻孙先生、财务总监佘惊雷先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	美尔雅
股票代码	600107
上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许雷华	王黎
联系地址	湖北省黄石市团城山开发区美尔雅工业园
电话	0714-6360299、6360298
传真	0714-6360298
公司国际互联网网址	www.mailyard.com.cn
电子信箱	gufen@mailyard.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标 单位：人民币元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,296,597,159.16	2,166,107,315.56	6.02
所有者权益（或股东权益）	490,021,815.03	479,359,658.69	2.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.36	1.33	2.26
项 目	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	18,054,002.95	14,230,778.29	26.87
利润总额	18,061,187.73	14,880,474.03	21.38
归属于上市公司股东的净利润	11,307,124.68	9,908,255.85	14.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,370,504.85	9,304,942.14	22.20
基本每股收益（元）	0.031	0.028	10.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.032	0.026	23.08
稀释每股收益（元）	0.031	0.028	10.71
加权平均净资产收益率（%）	2.33	2.12	降低0.21个百分点
经营活动产生的现金流量净额	213,076,322.39	109,271,695.20	95.00
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.592	0.304	94.74

2.2.2非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额（元）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	24,478.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,293.91
扣除非经常性损益的所得税影响数	-34,269.70
扣除少数股东损益的影响数	-36,295.25
合计	-63,380.17

2.2.3国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

股东总数		58707户
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)		持股 总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
湖北美尔雅集团有限公司	国有法人		20.27		72,982,393	0		0	冻结350000股股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	未知		2.92		10,500,625	+8,000,583		0	未知
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	未知		2.06		7,415,526	+7,415,526		0	未知
张萍	自然人		2.05		7,370,000	+7,370,000		0	未知
黄石电力集团有限公司	非国有法人		1.51		5,430,212	0		0	未知
中信信托有限责任公司－建苏723	未知		1.17		4,202,706	+4,202,706		0	未知
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	未知		1.17		4,199,950	+4,199,950		0	未知
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	未知		1.05		3,779,943	+3,779,943		0	未知
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	未知		0.97		3,507,415	+2,007,339		0	未知
李蓓	自然人		0.81		2,900,000	+2,900,000		0	未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有流通股股数			股份种类
湖北美尔雅集团有限公司				72,982,393			流通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金				10,500,625			流通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金				7,415,526			流通股
张萍				7,370,000			流通股
黄石电力集团有限公司				5,430,212			流通股
中信信托有限责任公司－建苏723				4,202,706			流通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金				4,199,950			流通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金				3,779,943			流通股
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金				3,507,415			流通股
李蓓				2,900,000			流通股
上述股东关联关系或一致行动的说明				华夏大盘精选证券投资基金、华夏盛世精选股票型证券投资基金、华夏红利混合型开放式证券投资基金、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金是华夏基金管理有限公司的同系基金。除此之外，本公司并不知晓前十名股东之间是否存在其他关联关系，以及是否为一致行动人。

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

4.2 报告期内公司董事、监事及高管理人员新聘及解聘情况。

√适用 □不适用

报告期内，公司第八届监事会监事刘莉女士向我公司监事会提交书面辞职报告，因其已正式办理退休手续，不再适合继续担任我公司监事一职，请求辞去其所担任的我公司第八届监事会监事及监事会主席职务。

由于刘莉女士任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，刘莉女士仍将按照法律、行法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。公司监事会将按照《公司法》及《公司章程》的规定尽快提名新的监事候选人，并提请股东大会选举。

该项监事辞职事项公告登在2011年5月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上；

§5 董事会报告

5.1公司主营业务行业、产品构成情况表 单位: 人民币元

分行业 产品	主营业务收入	主营业务成本	营业利润率%	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	营业利润率比上年同期增减（百分点）
服装行业	192,371,360.62	129,839,266.84	32.51%	32.63	26.65	3.19
酒店服务业	19,274,677.98	6,008,786.10	68.83%	38.55	55.60	-3.41
手续费收入	39,600,592.70	——	100	24.85	——	——

5.2主营业务分地区情况表 单位: 人民币元

地 区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内市场	201,833,495.39	35.40
国外市场	49,413,135.91	18.78
合 计	251,246,631.30	31.77

5.3 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购重组

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：人民币万元

公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计	120
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额	120
担保总额占公司净资产的比例	0.196%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额	0
担保总额超过净资产50％部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

截止资产负债表日，公司对子公司黄石磁湖山庄酒店管理有限公司120万元银行借款提供担保。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例
1	股票	601106	中国一重	1,290,513.03	204,800.00	993,280.00	17.41%
2	股票	600030	中信证券	2,991,339.70	240,500.00	3,145,740.00	55.14%
3	基金	260112	景顺长城能源基建基金	1,000,000.00	991,640.28	1,181,043.57	20.70%
4	基金	880008	招商智远内需基金	400,000.00	395,214.00	384,543.23	6.74%
合计				5,681,852.73	1,832,154.28	5,704,606.80	100%

上表所述系美尔雅期货经纪有限公司证券投资情况。

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

报告期内，公司控股子公司美尔雅期货经纪有限公司在报告期内持有其他上市公司股权情况如下表： 单位：人民币元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末帐面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000883	湖北能源	6,109,380.84	0.09	14,262,624.00	0	-644,968.34	可供出售的金融资产	购买
合计		6,109,380.84	0.09	14,262,624.00	0	-644,968.34	－	－

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本（元）	持股数量	占该公司股权比例	期末账面价值 （元）	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
美尔雅期货经纪有限公司	27,000,000		45.08%	27,000,000	——	——	长期股权投资	购买
小计	27,000,000		45.08%	27,000,000	——	——	——	——

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司大股东美尔雅集团公司的实际产权所有者中国建设银行股份有限公司拟将其所有的美尔雅集团公司的79.94%股权，拟通过公开挂牌竞价方式出让，转让公开信息将于2011年6月29日在相关网站及指定媒体上公告披露。

中国建设银行股份有限公司因全额对外转让美尔雅集团公司股权，该事项完成后导致本公司的实际控制人发生变化。目前，该事项尚无实质性进展，不影响我公司日常生产经营，也不涉及本公司资产重组等影响本公司主营业务发生变化的情形，本公司将视该事项的进展情况，继续履行信息披露义务。

上述事项，公司已与2011年6月29日在指定的证券媒体和上交所网站上进行了披露，见本公司2011009号公告。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

未经审计

7.2 财务报表 （附后）

7.3 报表附注

7.3.1出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

□适用 √不适用

7.3.2财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

□适用 √不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

□适用 √不适用

湖北美尔雅股份有限公司

董事长： 杨闻孙

二○一一年八月二十五日

合并资产负债表（资产）

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元

资 产	附注	2011年6月30日	2010年12月31日
流动资产：
货币资金	（五）1	767,642,398.49	584,928,204.54
结算备付金		-
应收保证金	（五）2	569,737,176.30	641,736,003.92
拆出资金
交易性金融资产	（五）3	5,704,606.80	1,918,700.83
短期投资
应收票据
应收账款	（五）4	62,964,735.99	46,740,176.33
预付款项	（五）6	65,093,828.58	32,638,535.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（五）5	84,978,289.84	100,773,609.58
买入返售金融资产
存货	（五）7	264,422,588.23	275,710,285.36
内部往来
一年内到期的非流动资产	（五）8	3,495,919.75	4,092,847.23
其他流动资产	（五）9	98,855,430.72	98,945,430.72
流动资产合计		1,922,894,974.70	1,787,483,793.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	（五）10	14,262,624.00	16,170,249.96
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		-	-
期货会员资格投资	（五）11	1,300,000.00	1,300,000.00
投资性房地产	（五）12	6,960,024.89	7,649,975.09
固定资产	（五）13	249,167,803.46	257,023,821.34
在建工程	（五）14	1,409,358.87	122,687.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（五）15	77,988,406.17	79,039,223.97
开发支出
商誉
长摊待摊费用	（五）16	15,908,463.61	10,822,719.76
递延所得税资产	（五）17	6,705,503.46	6,494,844.47
其他非流动资产
非流动资产合计		373,702,184.46	378,623,521.59
资产总计		2,296,597,159.16	2,166,107,315.56
法人代表：杨闻孙	主管会计工作负责人：佘惊雷		会计机构负责人：佘惊雷

合并资产负债表（负债）

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2011年6月30日	2010年12月31日
流动负债：
应付保证金	（五）21	1,058,214,934.61	960,099,768.00
风险准备金	（五）20	14,302,733.36	12,322,703.72
短期借款	（五）19	156,000,000.00	154,170,000.00
向中央银行借款		-
吸收存款及同业存放		-
拆入资金		-
交易性金融负债		-
应付票据		-
应付账款	（五）22	46,456,495.72	44,634,636.81
预收款项	（五）23	59,401,647.60	43,600,730.55
卖出回购金融资产款		-
应付手续费及佣金		-
应付职工薪酬	（五）24	21,458,661.36	23,983,245.98
应交税费	（五）25	37,871,365.35	39,112,358.86
内部往来		-
应付利息		-
应付股利	（五）26	3,868,947.05	4,078,829.13
其他应付款	（五）27	115,104,381.19	109,184,458.28
预提费用		-
应付分保账款		-
保险合同准备金		-
代理买卖证券款		-
代理承销证券款		-
一年内到期的非流动负债		650,000.00	950,000.00
其他流动负债	（五）28	147,361,418.93	147,361,418.93
流动负债合计		1,660,690,585.17	1,539,498,150.26
非流动负债：
长期借款	（五）29	18,688,350.00	20,368,350.00
应付债券		-
长期应付款		-
专项应付款		-
预计负债	（五）30	1,850,559.98	3,350,559.98
递延所得税负债	（五）17	2,043,999.30	2,573,642.48
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		22,582,909.28	26,292,552.46
负债合计		1,683,273,494.45	1,565,790,702.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（五）31	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	（五）32	161,864,641.82	162,509,610.16
减：库存股		-
盈余公积	（五）33	24,262,057.44	24,262,057.44
一般风险准备		-
未分配利润	（五）34	-56,104,884.23	-67,412,008.91
外币报表折算差额		-
归属于母公司所有者权益合计		490,021,815.03	479,359,658.69
少数股东权益		123,301,849.68	120,956,954.15
所有者权益（或股东权益）合计		613,323,664.71	600,316,612.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,296,597,159.16	2,166,107,315.56
法人代表：杨闻孙	主管会计工作负责人：佘惊雷		会计机构负责人：佘惊雷

合并利润表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司     单位人民币：元

项目	附注	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业总收入		259,192,508.71	200,799,105.58
其中：营业收入	（五）35	219,416,865.01	169,081,353.38
手续费及佣金收入		39,775,643.70	31,717,752.20
二、营业总成本		241,016,115.01	186,473,296.68
营业成本	（五）35	140,304,455.74	113,692,158.18
手续费及佣金支出		-	-
营业税金及附加	（五）36	5,431,946.22	4,018,115.83
销售费用	（五）37	78,561,038.09	48,312,347.65
管理费用	（五）38	20,467,560.70	20,855,644.64
财务费用	（五）39	-3,824,633.99	-1,981,549.55
资产减值损失	（五）40	75,748.25	1,576,579.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	（五）41	-687,853.25	-170,204.25
投资收益（损失以“-”号填列）	（五）42	565,462.50	75,173.64
其中：对联合企业和合营企业的投资收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,054,002.95	14,230,778.29
加：营业外收入	（五）43	185,990.65	1,288,484.43
减：营业外支出	（五）44	178,805.87	638,788.69
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,061,187.73	14,880,474.03
减：所得税费用	（五）45	3,623,416.39	1,642,584.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,437,771.34	13,237,889.75
归属于母公司所有者的净利润		11,307,124.68	9,908,255.85
少数股东损益		3,130,646.66	3,329,633.90
五、每股收益：
（一）基本每股收益	（五）46	0.031	0.028
（二）稀释每股收益	（五）46	0.031	0.028
六、其他综合收益		-1,430,719.47	-2,656,413.72
归属于母公司所有者的其他综合收益		-644,968.34	-1,197,511.30
少数权东的其他综合收益		-785,751.13	-1,458,902.42
七、综合收益总额		13,007,051.87	10,581,476.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,662,156.34	8,710,744.55
少数权东的综合收益总额		2,344,895.53	1,870,731.48
法人代表：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷

合并现金流量表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元

项目	附注	2011年1-6月	2010年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		263,456,133.70	199,487,490.11
收手续费收入取得的现金		48,836,576.72	34,759,529.55
收到的税费返还		124,871.97	-
收到其他与经营活动有关的现金	（五）47	195,164,159.59	135,427,105.51
经营活动现金流入小计		507,581,741.98	369,674,125.17
购买商品、接受劳务支付的现金		133,268,422.35	140,081,542.55
向交易所支付手续费的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		69,101,843.43	49,511,799.78
支付的各项税费		21,545,886.97	10,542,323.77
支付其他与经营活动有关的现金	（五）47	70,589,266.84	60,266,763.87
经营活动现金流出小计		294,505,419.59	260,402,429.97
经营活动产生的现金流量净额		213,076,322.39	109,271,695.20
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	385,985.00
取得投资收益收到的现金		-	75,173.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,400.00	89,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		2,400.00	550,158.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,236,176.52	11,991,126.22
投资支付的现金		3,996,852.73	1,045,665.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-

支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		25,233,029.25	13,036,791.22
投资活动产生的现金流量净额		-25,230,629.25	-12,486,632.58
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		51,500,000.00	34,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		51,500,000.00	34,000,000.00
偿还债务支付的现金		51,650,000.00	43,697,555.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,809,890.97	2,597,238.93
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		56,459,890.97	46,294,794.43
筹资活动产生的现金流量净额		-4,959,890.97	-12,294,794.43
四、汇率变动对现金的影响		-171,608.22	46,501.47
五、现金及现金等价物净增加额		182,714,193.95	84,536,769.66
加：期初现金及现金等价物余额		584,928,204.54	445,238,366.74
六、期末现金及现金等价物余额		767,642,398.49	529,775,136.40
法定代表人：杨闻孙 主管会计工作负责人：佘惊雷 会计机构负责人：佘惊雷

补充资料	附注	2011年1-6月	2010年1-6月
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润		14,437,771.34	13,237,889.75
资产减值准备		75,748.25	1,576,579.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		12,633,647.42	13,369,287.28
无形资产摊销		1,050,817.80	3,603,409.26
长期待摊费用摊销		3,093,633.71	2,988,849.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		-	-42,025.00
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		2,821.31	515,857.97
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		687,853.25	170,204.25
财务费用（收益以“-”填列）		4,596,113.96	2,842,873.28
投资损失（收益以“-”填列）		-565,462.50	-75,173.64
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）		-210,658.99	-868,462.62
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		-529,643.18	-706,654.50
存货的减少（增加以“-”填列）		11,287,697.13	-3,311,474.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）		66,042,548.45	-68,690,843.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）		100,473,434.44	144,661,377.17
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		213,076,322.39	109,271,695.20
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		-	-
债务转资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3.现金及现金等价物净变动情况：		-	-
现金的期末余额		767,642,398.49	529,775,136.40
减：现金的期初余额		584,928,204.54	445,238,366.74
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物净增加额		182,714,193.95	84,536,769.66

资产负债表（资产）

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元

资 产	附注	2011年6月30日	2010年12月31日
流动资产：
货币资金		21,095,040.42	20,821,548.16
结算备付金
应收保证金
拆出资金
交易性金融资产
短期投资
应收票据
应收账款	（十一）1	8,554,483.04	8,296,139.94
预付款项		23,028,435.00	10,000,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		-	137,177.42
其他应收款	（十一）2	313,446,099.35	321,646,634.46
买入返售金融资产
存货		2,259,190.10	2,262,355.96
内部往来
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		98,855,430.72	98,945,430.72
流动资产合计		467,238,678.63	462,109,286.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十一）3	129,553,593.18	129,553,593.18
期货会员资格投资
投资性房地产		6,960,024.89	7,649,975.09
固定资产		89,791,320.39	94,469,588.59
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		61,208,134.24	62,025,903.70
开发支出
商誉
长摊待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		287,513,072.70	293,699,060.56
资产总计		754,751,751.33	755,808,347.22
法人代表：杨闻孙	主管会计工作负责人：佘惊雷		会计机构负责人：佘惊雷

资产负债表（负债）

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2011年6月30日	2010年12月31日
流动负债：
应付保证金
风险准备金
短期借款		154,000,000.00	151,370,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		10,851,663.02	10,958,339.47
预收款项		11,161,284.20	11,161,284.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		224,132.89	224,132.89
应交税费		17,890,149.42	20,051,323.73
内部往来
应付利息
应付股利
其他应付款		47,636,936.16	39,695,920.21
预提费用
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		147,361,418.93	147,361,418.93
流动负债合计		389,125,584.62	380,822,419.43
非流动负债：
长期借款		368,350.00	368,350.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		368,350.00	368,350.00
负债合计		389,493,934.62	381,190,769.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积		159,138,127.30	159,138,127.30
减：库存股
盈余公积		24,262,057.44	24,262,057.44
一般风险准备
未分配利润		-178,142,368.03	-168,782,606.95
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		365,257,816.71	374,617,577.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		754,751,751.33	755,808,347.22
法人代表：杨闻孙	主管会计工作负责人：佘惊雷		会计机构负责人：佘惊雷

利润表

编制单位：湖北美尔雅股份有限公司 单位人民币：元

项目	附注	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业总收入		4,176,900.91	6,218,863.16
其中：营业收入	（十一）4	4,176,900.91	6,218,863.16
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		13,536,661.99	8,773,945.24
营业成本	（十一）4	2,216,353.94	1,040,129.18
手续费及佣金支出		-	-
营业税金及附加		-	1,349.96
销售费用		5,069.73	8,624.12
管理费用		9,155,766.41	5,905,065.48
财务费用		3,561,035.20	1,871,476.00
资产减值损失		-1,401,563.29	-52,699.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联合企业和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,359,761.08	-2,555,082.08
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,359,761.08	-2,555,082.08
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,359,761.08	-2,555,082.08
归属于母公司所有者的净利润
少数股东损益
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法人代表：杨闻孙	主管会计工作负责人：佘惊雷		会计机构负责人：佘惊雷