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  • 吉林成城集团股份有限公司
    七届三次董事会决议公告
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    吉林成城集团股份有限公司
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    吉林成城集团股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-26       来源:上海证券报      

      吉林成城集团股份有限公司

      2011年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6 公司负责人成卫文、主管会计工作负责人黄俊岩及会计机构负责人(会计主管人员)黄俊岩声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称成城股份
    股票代码600247
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名韩海霞 
    联系地址北京市朝阳区慧忠里103号楼洛克时代中心C座5A层 
    电话010-57593160 
    传真010-57593160 
    电子信箱gthanhx@126.com 

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产1,490,574,111.56986,015,643.9551.17
    所有者权益(或股东权益)499,998,342.57495,012,739.601.01
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.4861.4711.02
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润7,807,434.118,456,088.94-7.67
    利润总额8,363,664.488,425,198.87-0.73
    归属于上市公司股东的净利润4,985,602.975,274,139.82-5.47
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,393,446.965,303,003.96-17.15
    基本每股收益(元)0.0150.016-6.25
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0130.016-18.75
    稀释每股收益(元)0.0150.016-6.25
    加权平均净资产收益率(%)1.001.06减少0.06个百分点
    经营活动产生的现金流量净额34,207,420.2812,100,662.93182.69
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.10170.036182.50

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-9,956.18
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益649,299.07
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-83,112.52
    所得税影响额1,611.64
    少数股东权益影响额(税后)34,314.00
    合计592,156.01

    2.2.3 境内外会计准则差异

    2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

     净利润净资产
    本期数上期数期末数期初数
    按中国会计准则4,985,602.975,274,139.82499,998,342.57495,012,739.60

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数60,659户
    前十名股东持股情况
    股东名称(全称)股东性质比例(%)期末持股

    数量

    报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    深圳市中技实业(集团)有限公司境内非国有法人8.9930,250,051  质押29,000,000

    冻结1,125,066

    金来安境内自然人0.331,121,740  
    刘倩境内自然人0.321,084,200  
    王燕青境内自然人0.28956,700  
    赵伶境内自然人0.27924,100  
    葛胜友境内自然人0.27903,201  
    张栋境内自然人0.24800,000  
    林汉水境内自然人0.21715,850  
    基庆境内自然人0.21710,600  
    金奉植境内自然人0.21700,000  
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称期末持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    深圳市中技实业(集团)有限公司30,250,051人民币普通股
    金来安1,121,740人民币普通股
    刘倩1,084,200人民币普通股
    王燕青956,700人民币普通股
    赵伶924,100人民币普通股
    葛胜友903,201人民币普通股
    张栋800,000人民币普通股
    林汉水715,850人民币普通股
    基庆710,600人民币普通股
    金奉植700,000人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    商品销售业务(外销)14,889,024.5617,135,947.19-15.09-90.03-87.83减少20.83个百分点
    商品销售业务(内销)254,996,494.08247,012,365.283.13100.00100.00增加3.13个百分点
    商业地产租赁业务21,015,518.565,486,637.7773.89-22.81-56.00增加19.70个百分点
    物业管理咨询业务8,750,000.00663,777.9092.4175.00384.13减少4.84个百分点
    房地产销售业务113,580.00 100.00-69.71-100.00增加49.65个百分点

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    吉林地区10,957,693.560.12
    哈尔滨地区1,771,405.00481.13
    上海地区8,400,000.00-48.62
    深圳地区14,889,024.56-90.03
    北京地区8,750,000.0075.00
    江西地区254,996,494.08100.00

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √不适用

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

    报告期内,公司无非募集资金投资项目。

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    深圳市成域进出口贸易有限公司江西富源贸易有限公司2011年1月5日43,305,258.079,368,143.55 

    6.2 出售资产

    □适用 √不适用

    6.3 担保事项

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保
    中国华阳投资控股有限公司2011年5月6日10,000连带责任担保2011年5月6日~2012年5月6日
    江西富源贸易有限公司2010年8月3日12,000连带责任担保2010年8月25日~2011年8月25日
    江西富源贸易有限公司2010年10月22日8,000连带责任担保2010年10月25日~2011年10月25日
    报告期内担保发生额合计10,000
    报告期末担保余额合计10,000

    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计0
    报告期末对子公司担保余额合计20,000
    公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
    担保总额30,000
    担保总额占公司净资产的比例(%)60
    其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0
    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额20,000
    担保总额超过净资产50%部分的金额5,000
    上述三项担保金额合计25,000

    6.4 关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    深圳中技实业(集团)有限公司  200,000.002,900,000.00
    深圳中技科技发展有限公司永春商城  6,677,538.6622,314,541.77
    湖北华清电力有限公司  32,050.0032,050.00
    合计  6,909,588.6625,246,591.77

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2011年6月30日

    编制单位:吉林成城集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 280,870,661.8228,132,212.76
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款 10,989,329.667,793,760.16
    预付款项 475,588,520.05337,144,992.58
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息 946,248.62 
    应收股利   
    其他应收款 43,710,487.1734,796,461.64
    买入返售金融资产   
    存货 394,001,554.12291,003,580.22
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 1,206,106,801.44698,871,007.36
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 50,000,000.0050,000,000.00
    投资性房地产 221,628,909.63226,190,039.49
    固定资产 11,538,974.0910,624,541.63
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 10,833.32 
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 884,215.93127,432.70
    递延所得税资产 404,377.15202,622.77
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 284,467,310.12287,144,636.59
    资产总计 1,490,574,111.56986,015,643.95
    流动负债: 
    短期借款 123,750,000.00123,750,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据 420,000,000.00 
    应付账款 1,668,135.25677,193.43
    预收款项 10,640,518.628,736,003.36
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 991,287.48993,366.66
    应交税费 8,792,991.5712,852,183.90
    应付利息 195,555.56181,500.00
    应付股利 1,265,460.001,265,460.00
    其他应付款 303,760,884.96227,452,041.75
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 871,064,833.44375,907,749.10
    非流动负债: 
    长期借款 100,000,000.00100,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款 205,189.53267,470.49
    专项应付款   
    预计负债 550,280.00550,280.00
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 100,755,469.53100,817,750.49
    负债合计 971,820,302.97476,725,499.59
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 336,441,600.00336,441,600.00
    资本公积 5,313,044.215,313,044.21
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 54,606,427.6354,606,427.63
    一般风险准备   
    未分配利润 103,637,270.7398,651,667.76
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 499,998,342.57495,012,739.60
    少数股东权益 18,755,466.0214,277,404.76
    所有者权益合计 518,753,808.59509,290,144.36
    负债和所有者权益总计 1,490,574,111.56986,015,643.95

    法定代表人:成卫文 主管会计工作负责人:黄俊岩 会计机构负责人:黄俊岩

    母公司资产负债表

    2011年6月30日

    编制单位:吉林成城集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 9,681,856.467,031,685.95
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款 5,958,329.66369,335.07
    预付款项 48,300,000.0048,844,846.78
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 46,482,508.2444,513,599.03
    存货 278,500,754.48278,499,578.48
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 388,923,448.84379,259,045.31
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 168,183,590.14168,183,590.14
    投资性房地产 221,628,909.63226,190,039.49
    固定资产 3,900,267.904,689,529.61
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产   
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 83,887.28104,357.52
    递延所得税资产 216,384.26143,987.07
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 394,013,039.21399,311,503.83

    资产总计 782,936,488.05778,570,549.14
    流动负债: 
    短期借款 123,750,000.00123,750,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款   
    预收款项 4,904,601.027,409,482.36
    应付职工薪酬 674,991.47695,293.95
    应交税费 1,955,864.012,058,503.03
    应付利息 195,555.56181,500.00
    应付股利 1,265,460.001,265,460.00
    其他应付款 87,772,617.0379,084,298.42
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 220,519,089.09214,444,537.76
    非流动负债: 
    长期借款 100,000,000.00100,000,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债 550,280.00550,280.00
    递延所得税负债   
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 100,550,280.00100,550,280.00
    负债合计 321,069,369.09314,994,817.76
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 336,441,600.00336,441,600.00
    资本公积 1,682,960.821,682,960.82
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 33,941,481.4833,941,481.48
    一般风险准备   
    未分配利润 89,801,076.6691,509,689.08
    所有者权益(或股东权益)合计 461,867,118.96463,575,731.38
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 782,936,488.05778,570,549.14

    法定代表人:成卫文 主管会计工作负责人:黄俊岩 会计机构负责人:黄俊岩

    合并利润表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 300,117,460.30181,919,779.74
    其中:营业收入 300,117,460.30181,919,779.74
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 292,310,026.19173,463,690.80
    其中:营业成本 270,298,728.14153,546,242.68
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 1,717,043.061,742,825.98
    销售费用 6,315,748.653,461,035.74
    管理费用 11,110,302.569,361,644.23
    财务费用 4,636,487.035,134,252.16
    资产减值损失 -1,768,283.25217,690.01
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)   
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,807,434.118,456,088.94
    加:营业外收入 649,299.07 
    减:营业外支出 93,068.7030,890.07
    其中:非流动资产处置损失   
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 8,363,664.488,425,198.87
    减:所得税费用 4,780,000.252,556,846.29
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,583,664.235,868,352.58
    归属于母公司所有者的净利润 4,985,602.975,274,139.82
    少数股东损益 -1,401,938.74594,212.76
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.0150.016
    (二)稀释每股收益 0.0150.016
    七、其他综合收益   
    八、综合收益总额 3,583,664.235,868,352.58
    归属于母公司所有者的综合收益总额 4,985,602.975,274,139.82
    归属于少数股东的综合收益总额 -1,401,938.74594,212.76

    法定代表人:成卫文 主管会计工作负责人:黄俊岩 会计机构负责人:黄俊岩

    母公司利润表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 19,596,956.6626,919,583.81
    减:营业成本 5,330,157.7712,313,869.94
    营业税金及附加 1,094,150.261,399,952.12
    销售费用 2,116,419.682,338,501.56
    管理费用 5,472,295.256,307,927.18
    财务费用 6,965,816.735,094,210.33
    资产减值损失 290,776.7855,687.79
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列)   
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -1,672,659.81-590,565.11
    加:营业外收入   
    减:营业外支出 1,024.0021,681.31
    其中:非流动资产处置损失   
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,673,683.81-612,246.42
    减:所得税费用 34,928.61-19,546.95
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,708,612.42-592,699.47
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益   
      (二)稀释每股收益   
    六、其他综合收益   
    七、综合收益总额 -1,708,612.42-592,699.47

    法定代表人:成卫文 主管会计工作负责人:黄俊岩 会计机构负责人:黄俊岩

    合并现金流量表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 343,472,585.25195,823,741.30
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 2,521,009.715,322,603.26
    收到其他与经营活动有关的现金 446,139,216.8937,710,384.42
    经营活动现金流入小计 792,132,811.85238,856,728.98
    购买商品、接受劳务支付的现金 567,422,478.77193,675,420.10
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 5,631,135.524,952,670.08

    支付的各项税费 6,815,509.063,725,486.10
    支付其他与经营活动有关的现金 178,056,268.2224,402,489.77
    经营活动现金流出小计 757,925,391.57226,756,066.05
    经营活动产生的现金流量净额 34,207,420.2812,100,662.93
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金 122,287,203.87 
    投资活动现金流入小计 122,287,203.87 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,626,774.0077,716,051.69
    投资支付的现金   
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 2,626,774.0077,716,051.69
    投资活动产生的现金流量净额 119,660,429.87-77,716,051.69
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金 5,880,000.00980,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金  200,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 5,880,000.00200,980,000.00
    偿还债务支付的现金  122,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,944,879.095,105,399.12
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金 64,522.0047,498.56
    筹资活动现金流出小计 7,009,401.09127,152,897.68
    筹资活动产生的现金流量净额 -1,129,401.0973,827,102.32
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 152,738,449.068,211,713.56
    加:期初现金及现金等价物余额 28,132,212.7615,116,741.86
    六、期末现金及现金等价物余额 180,870,661.8223,328,455.42

    法定代表人:成卫文 主管会计工作负责人:黄俊岩 会计机构负责人:黄俊岩

    母公司现金流量表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 10,632,963.0032,025,580.00
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 13,850,587.1317,642,511.75
    经营活动现金流入小计 24,483,550.1349,668,091.75
    购买商品、接受劳务支付的现金  3,300,000.00
    支付给职工以及为职工支付的现金 2,804,077.003,541,320.49
    支付的各项税费 3,275,010.233,463,610.37
    支付其他与经营活动有关的现金 8,791,263.3033,643,743.92
    经营活动现金流出小计 14,870,350.5343,948,674.78
    经营活动产生的现金流量净额 9,613,199.605,719,416.97
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金   
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流入小计   
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,150.0076,963,073.00
    投资支付的现金  1,020,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 18,150.0077,983,073.00
    投资活动产生的现金流量净额 -18,150.00-77,983,073.00
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金  200,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计  200,000,000.00
    偿还债务支付的现金  122,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,944,879.095,105,399.12
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 6,944,879.09127,105,399.12
    筹资活动产生的现金流量净额 -6,944,879.0972,894,600.88
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 2,650,170.51630,944.85
    加:期初现金及现金等价物余额 7,031,685.955,570,114.46
    六、期末现金及现金等价物余额 9,681,856.466,201,059.31

    法定代表人:成卫文 主管会计工作负责人:黄俊岩 会计机构负责人:黄俊岩

    合并所有者权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他 
    一、上年年末余额336,441,600.005,313,044.21  54,606,427.63 98,651,667.76 14,277,404.76509,290,144.36
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额336,441,600.005,313,044.21  54,606,427.63 98,651,667.76 14,277,404.76509,290,144.36
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      4,985,602.97 4,478,061.269,463,664.23
    (一)净利润      4,985,602.97 -1,401,938.743,583,664.23
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      4,985,602.97 -1,401,938.743,583,664.23
    (三)所有者投入和减少资本        5,880,000.005,880,000.00
    1.所有者投入资本        5,880,000.005,880,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配          
    1.提取盈余公积          

    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          

    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额336,441,600.005,313,044.21  54,606,427.63 103,637,270.73 18,755,466.02518,753,808.59

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额336,441,600.005,313,044.21  54,606,427.63 96,696,031.00 4,879,917.45497,937,020.29
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额336,441,600.005,313,044.21  54,606,427.63 96,696,031.00 4,879,917.45497,937,020.29
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      5,274,139.82 1,574,212.766,848,352.58
    (一)净利润      5,274,139.82 594,212.765,868,352.58
    (二)其他综合收益          
    上述(一)和(二)小计      5,274,139.82 594,212.765,868,352.58
    (三)所有者投入和减少资本        980,000.00980,000.00
    1.所有者投入资本        980,000.00980,000.00
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配          
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额336,441,600.005,313,044.21  54,606,427.63 101,970,170.82 6,454,130.21504,785,372.87

    法定代表人:成卫文 主管会计工作负责人:黄俊岩 会计机构负责人:黄俊岩

    母公司所有者权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额336,441,600.001,682,960.82  33,941,481.48 91,509,689.08463,575,731.38
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额336,441,600.001,682,960.82  33,941,481.48 91,509,689.08463,575,731.38
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -1,708,612.42-1,708,612.42
    (一)净利润      -1,708,612.42-1,708,612.42
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      -1,708,612.42-1,708,612.42
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        

    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额336,441,600.001,682,960.82  33,941,481.48 89,801,076.66461,867,118.96

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额336,441,600.001,682,960.82  33,941,481.48 93,257,537.19465,323,579.49
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额336,441,600.001,682,960.82  33,941,481.48 93,257,537.19465,323,579.49
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      -592,699.47-592,699.47
    (一)净利润      -592,699.47-592,699.47
    (二)其他综合收益        
    上述(一)和(二)小计      -592,699.47-592,699.47
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        

    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额336,441,600.001,682,960.82  33,941,481.48 92,664,837.72464,730,880.02

    法定代表人:成卫文 主管会计工作负责人:黄俊岩 会计机构负责人:黄俊岩

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.4 本报告期无前期会计差错更正。

    7.5 企业合并及合并财务报表

    7.5.1 合并范围发生变更的说明

    2009年8月16日,本公司之子公司深圳市成域进出口贸易有限公司与易明超先生、陈保华先生在北京签署了《关于江西富源贸易有限公司之股份转让协议》;2009年8月20日,本公司以传真方式召开了第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于收购江西富源贸易有限公司51%股权的议案》。2010年9月28日,深圳市成域进出口贸易有限公司与江西富源贸易有限公司股东易明超、陈保华在北京签署了《关于江西富源贸易有限公司之股份转让确认协议》,深圳市成域进出口贸易有限公司以江西富源贸易有限公司截至2010年3月31日经审计的净资产为基准,收购易明超先生持有的江西富源贸易有限公司65%的股权,收购陈保华先生持有的江西富源贸易有限公司35%的股权,双方确定的交易价格为人民币43,305,258.07元;本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了上述《关于收购江西富源贸易有限公司100%股权的议案》。

    2011年1月5日,深圳市成域进出口贸易有限公司与江西富源贸易有限公司原股东易明超先生、陈保华先生签署《江西富源贸易有限公司产权及财产账物移交协议》,办妥股权及相关财产移交手续,完成江西富源贸易有限公司股权收购全部工作。

    2011年2月25日、28日,深圳市成域进出口贸易有限公司向江西富源贸易有限公司增资人民币7,000万元,增资后江西富源贸易有限公司注册资本变更为人民币8,000万元,深圳市成域进出口贸易有限公司持股比例为100%,相关工商变更于2011年4月19日办妥。

    深圳市成域进出口贸易有限公司于2011年1月5日起将江西富源贸易有限公司纳入合并范围,为非同一控制下企业合并,未产生商誉。

    被并购单位名称股权收购协议日工商变更登记日产权及资产移交日股权并购完成日
    江西富源贸易有限公司2010年9月282010年10月27日2011年1月5日2011年1月5日

    股权并购日,江西富源贸易有限公司账面净资产为43,954,557.14元,可辨认净资产份额的公允价值经估值与账面价值基本一致,股权收购成本为43,305,258.07元,股权收购成本均低于并购日可辨认净资产份额,确认营业外收入649,299.07元。

    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

    7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    单位:元 币种:人民币

    名称期末净资产本期净利润
    江西富源贸易有限公司(孙公司)123,322,700.699,368,143.55