福建省南纸股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
林兵霞	董事	因公出差，授权董事张小强先生进行表决	张小强

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否。

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否。

1.6 公司董事长黄金镖先生、总经理林孝帮先生、财务总监郑剑军女士及财务部经理陈文彬先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	福建南纸
股票代码	600163
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李永和	李秀淼
联系地址	福建省南平市滨江北路177号	福建省南平市滨江北路177号
电话	0599-8808806	0599-8808806
传真	0599-8808807	0599-8808807
电子信箱	nzzqb@fjnz163.com	nzzqb@fjnz163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	4,775,657,686.37	4,684,389,027.28	1.95
所有者权益（或股东权益）	1,721,944,685.85	1,777,296,903.51	-3.11
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.387	2.464	-3.13
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-112,037,078.38	-21,369,491.16	不适用
利润总额	-76,901,511.77	3,780,520.26	-2,134.15
归属于上市公司股东的净利润	-76,608,309.78	2,616,012.75	-3,028.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-114,332,298.67	-47,328,074.06	不适用
基本每股收益(元)	-0.106	0.004	-2,750.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.158	-0.066	不适用
稀释每股收益(元)	-0.106	0.004	-2,750.00
加权平均净资产收益率(%)	-4.357	0.143	减少4.50个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-53,444,402.47	-54,647,125.55	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.074	-0.076	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	39,020,049.18
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,741,313.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,004,535.31
减：所得税影响额	26,286.30
少数股东权益影响额（税后）	6,552.33
合计	37,723,988.89

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	45,000,000	6.24				-45,000,000	-45,000,000	0	0
1、国家持股	45,000,000	6.24				-45,000,000	-45,000,000	0	0
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	676,419,960	93.76				45,000,000	45,000,000	721,419,960	100
1、人民币普通股	676,419,960	93.76				45,000,000	45,000,000	721,419,960	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	721,419,960	100				0	0	721,419,960	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					50,524户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省轻纺(控股)有限责任公司	国家		39.66	286,115,110		0	质押30,000,000
余丽	境内自然人		0.72	5,162,200		0	未知
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金	未知		0.69	4,999,996		0	未知
陈树林	境内自然人		0.60	4,293,643		0	未知
林佳青	境内自然人		0.58	4,160,101		0	未知
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	未知		0.53	3,800,000		0	未知
刘宁	境内自然人		0.46	3,352,206		0	未知
刘长庭	境内自然人		0.42	3,001,591		0	未知
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	未知		0.42	2,999,990		0	未知
平安信托有限责任公司－睿富一号	未知		0.39	2,800,000		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
福建省轻纺(控股)有限责任公司		286,115,110				人民币普通股286,115,110
余丽		5,162,200				人民币普通股5,162,200
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金		4,999,996				人民币普通股4,999,996
陈树林		4,293,643				人民币普通股4,293,643
林佳青		4,160,101				人民币普通股4,160,101
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金		3,800,000				人民币普通股3,800,000
刘宁		3,352,206				人民币普通股3,352,206
刘长庭		3,001,591				人民币普通股3,001,591
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品		2,999,990				人民币普通股2,999,990
平安信托有限责任公司－睿富一号		2,800,000				人民币普通股2,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		在上述股东中，公司控股股东和其它9名无限售流通股股东不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司未知其它9名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分产品
高档文化纸	464,730,644.17	472,118,687.72	-1.59	43.71	46.34	减少1.82个百分点
新闻纸	362,455,479.76	374,149,764.58	-3.23	26.76	24.75	增加1.66个百分点
木溶解浆	185,986,723.53	119,651,596.07	35.67	21.59	-1.13	增加14.79个百分点
营林	23,440,000.00	7,774,755.04	66.83	2.05	31.36	减少8.44个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额16.8万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内	1,021,744,061.26	12.38
国外	69,208,190.48	341.48
合计	1,090,952,251.74	17.96

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

			单位：元 币种：人民币
项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减比例 (%)	变动原因
资产减值损失	-4,855,751.03	-46,834,183.90	41,978,432.87	89.63	上年同期公司大部分存货可变现净值回升，相应转回存货跌价准备
投资收益	4,117,478.57	27,420,895.99	-23,303,417.42	-84.98	上年同期出售部分可供出售金融资产
营业外收入	38,552,427.10	25,737,530.33	12,814,896.77	49.79	本期资产转让收益同比增加
营业外支出	3,416,860.49	587,518.91	2,829,341.58	481.57	赔偿损失增加
所得税费用	-26,599.09	1,272,123.03	-1,298,722.12	-102.09	合并范围同比发生变化，减少子公司，应纳税所得额相应减少
归属于母公司所有者的净利润	-76,608,309.78	2,616,012.75	-79,224,322.53	-3028.44	财务费用同比大幅上升及减值转回、投资收益同比减少
少数股东损益	-266,602.90	-107,615.52	-158,987.38	-147.74	合并范围同比发生变化，减少子公司，少数股东损益相应减少

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	97,901.95		本报告期已使用募集资金总额		7,907.58
			已累计使用募集资金总额		61,051.28
承诺项目	是否变更 项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化项目	否	97,901.95	61,051.28	是	15,266	尚未达预计收益
合计	/	97,901.95	61,051.28	/	15,266	/
未达到计划进度和预计收益的说明 （分具体项目）
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
尚未使用的募集资金用途及去向

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

(1) 年产2.5万吨竹浆粕项目：2009年5月8日，公司四届十七次董事会审议通过了公司建设年产2.5万吨竹浆粕项目的议案，建设内容主要包括年产2.5万吨漂白竹浆系统以及现有污水处理场扩容、深度处理和除臭系统及节水减排改造，项目总投资为16860万元。公司抓住竹（木）溶解浆市场转暖的机遇，加快年产2.5万吨竹浆粕扩产建设，更新四台75 m3蒸煮锅、新增二台175m3蒸煮锅，通过继续填平补齐，2010年7月份实现年产木溶解浆5万吨产能。报告期，公司实现木溶解浆生产线满负荷生产，为公司带来了较好的经济效益。污水深度处理一期已投入运行，各项指标满足达标排放新标准；现有污水处理场好氧段扩容改造项目土建施工于2010年4底开工，目前土建施工已完成90%，设备安装完成95%，预计9月下旬投入运行。截至报告期末，该项目累计财务支出7074万元。

(2) 热电站系统节能改造项目：公司热电站130T/H锅炉改循环流化床节能改造项目，2009年11月土建开始施工，锅炉安装工作于2010年9月进场，目前安装工作量已全部完成，投入试运行。截至报告期末，该项目累计财务支出2204万元。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售 价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
喜来乐大酒店（福建）有限公司	南平星光大厦固定资产	2011年3月24日	8,972.63		3,617.93	否	是	是
喜来乐大酒店（福建）有限公司	福建省南平星光大厦有限公司100%股权及南平星光旅行社有限公司16.67%股权	2011年3月24日	408.37	-43.19	250.98	否	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

(1) 截止2011年6月30日，公司无对外担保事项。

(2) 2010年5月13日，公司临时董事会审议通过了《关于为公司控股子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司三年期流动资金借款提供担保的议案》，同意公司为闽环公司向银行申请三年期流动资金借款提供担保，担保金额为人民币3000万元，担保期限为3年，担保方式为连带责任担保。2010年11月17日，公司五届六次董事会审议通过了《关于拟以公开竞价方式转让全资子公司深圳市龙岗闽环实业有限公司股权的议案》，公司委托福建省产权交易中心对外公开竞价转让。2010年12月22日经过竞价，福建省青山纸业股份有限公司以12032.63万元价格竞买到该股权，竞买方福建省青山纸业股份有限公司已在股权转让成交确认后5个工作日内提供了同意解除公司担保责任的保证函。2011年3月，公司为闽环公司3000万元贷款资金的担保主体已变更为福建省青山纸业股份有限公司，报告期内公司已解除对闽环公司的担保责任。

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
福建省轻纺控股有限责任公司	0.39
福建省青山纸业股份有限公司	5.53	5.53
福建省金皇贸易	3,798.22	40.31
福建星光造纸集团公司			52.5	103.48
福建南平星光物业有限公司			228.7	111.1
福建南平星光汽车运输有限公司			327.5	93.19
福建省盐业公司	0.12
合计	3,804.26	45.84	608.7	307.77

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司采购商品及销售商品业务发生额3,804.26万元，期末占用公司经营性资金余额45.84万元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券 代码	证券简称	最初投资 成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期 损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份 来源
600103	青山纸业	91,247,158.33	4.61	204,330,000.00		27,930,000.00	可供出售金融资产
601377	兴业证券	393,700.00	0.02	6,882,902.56		411,456.16	可供出售金融资产
合计		91,640,858.33	/	211,212,902.56		28,341,456.16	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
南平市担保投资公司	1,570,050		2.94	1,570,050	0	0	长期股权投资	投资
合计	1,570,050		/	1,570,050	0	0	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表（一）

2011年6月30日

编制单位:福建省南纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	五、1	546,144,018.69	532,942,356.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	五、2	258,962,984.41	208,988,407.50
应收账款	五、3	211,631,493.16	232,616,119.47
预付款项	五、4	397,421,804.33	355,228,263.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	五、5		1,213,643.17
其他应收款	五、6	15,980,004.91	106,514,817.72
买入返售金融资产
存货	五、7	562,295,760.81	467,057,808.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,992,436,066.31	1,904,561,416.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	五、8	211,212,902.56	182,871,446.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	五、9	58,165,010.07	58,165,010.07
投资性房地产
固定资产	五、10	2,154,595,988.36	2,128,840,765.04
在建工程	五、11	51,452,020.82	96,585,295.75
工程物资	五、12	3,275,368.05	6,407,546.89
固定资产清理	五、13	166,642.12	168,142.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产	五、14	277,905,492.91	280,341,209.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	五、15	26,448,195.17	26,448,195.17
其他非流动资产
非流动资产合计		2,783,221,620.06	2,779,827,610.97
资产总计		4,775,657,686.37	4,684,389,027.28

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：陈文彬

合并资产负债表（二）

2011年6月30日

编制单位:福建省南纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	五、18	1,060,177,127.17	937,919,061.34
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	五、19	100,237,497.52	93,694,942.51
应付账款	五、20	513,022,388.84	473,751,697.76
预收款项	五、21	51,955,127.12	31,822,405.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	五、22	22,635,783.16	34,290,664.58
应交税费	五、23	-54,994,786.29	-64,023,492.48
应付利息	五、24	3,080,583.33	1,278,500.00
应付股利
其他应付款	五、25	43,412,378.92	42,050,088.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	五、26	315,800,000.00	236,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计		2,055,326,099.77	1,787,583,867.50
非流动负债：
长期借款	五、27	793,100,000.00	919,100,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	五、28	70,200,000.00	70,200,000.00
预计负债
递延所得税负债	五、15	29,893,011.05	22,807,647.01
其他非流动负债	五、29	56,661,220.20	58,402,533.85
非流动负债合计		949,854,231.25	1,070,510,180.86
负债合计		3,005,180,331.02	2,858,094,048.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	五、30	721,419,960.00	721,419,960.00
资本公积	五、31	1,262,352,807.73	1,241,096,715.61
减：库存股
专项储备
盈余公积	五、32	70,724,893.09	70,724,893.09
一般风险准备
未分配利润	五、33	-332,552,974.97	-255,944,665.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,721,944,685.85	1,777,296,903.51
少数股东权益		48,532,669.50	48,998,075.41
所有者权益合计		1,770,477,355.35	1,826,294,978.92
负债和所有者权益总计		4,775,657,686.37	4,684,389,027.28

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：陈文彬

母公司资产负债表（一）

2011年6月30日

编制单位:福建省南纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		540,319,229.62	526,365,845.07
交易性金融资产
应收票据		258,224,436.02	204,888,407.50
应收账款	十一、1	207,695,022.80	229,787,888.04
预付款项		325,098,001.35	284,774,007.90
应收利息
应收股利			1,213,643.17
其他应收款	十一、2	15,317,483.20	106,027,146.51
存货		554,153,433.31	457,174,781.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,900,807,606.30	1,810,231,720.04
非流动资产：
可供出售金融资产		211,212,902.56	182,871,446.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十一、3	179,796,305.31	182,578,427.69
投资性房地产
固定资产		2,086,783,928.70	2,060,108,724.49
在建工程		51,237,020.82	96,585,295.75
工程物资		3,275,368.05	6,407,546.89
固定资产清理		166,642.12	168,142.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产		277,905,492.91	280,341,209.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		26,448,195.17	26,448,195.17
其他非流动资产
非流动资产合计		2,836,825,855.64	2,835,508,988.04
资产总计		4,737,633,461.94	4,645,740,708.08

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：陈文彬

母公司资产负债表（二）

2011年6月30日

编制单位:福建省南纸股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		1,060,177,127.17	937,919,061.34
交易性金融负债
应付票据		100,237,497.52	93,694,942.51
应付账款		525,927,848.48	475,015,544.23
预收款项		50,355,337.62	30,360,957.07
应付职工薪酬		22,456,638.20	34,155,870.19
应交税费		-52,840,393.75	-62,739,046.40
应付利息		3,080,583.33	1,278,500.00
应付股利
其他应付款		25,185,647.37	23,457,555.26
一年内到期的非流动负债		315,800,000.00	236,800,000.00
其他流动负债		9,136,911.04	20,412,050.25
流动负债合计		2,059,517,196.98	1,790,355,434.45
非流动负债：
长期借款		793,100,000.00	919,100,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款		70,200,000.00	70,200,000.00
预计负债
递延所得税负债		29,893,011.05	22,807,647.01
其他非流动负债		56,661,220.20	58,402,533.85
非流动负债合计		949,854,231.25	1,070,510,180.86
负债合计		3,009,371,428.23	2,860,865,615.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		721,419,960.00	721,419,960.00
资本公积		1,263,284,102.97	1,242,028,010.85
减：库存股
专项储备
盈余公积		70,724,893.09	70,724,893.09
一般风险准备
未分配利润		-327,166,922.35	-249,297,771.17
所有者权益（或股东权益）合计		1,728,262,033.71	1,784,875,092.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,737,633,461.94	4,645,740,708.08

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：陈文彬

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,124,965,232.05	945,841,423.61
其中：营业收入	五、34	1,124,965,232.05	945,841,423.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,241,119,789.00	994,631,810.76
其中：营业成本	五、34	1,068,000,787.19	887,981,361.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	五、35	576,232.14	593,245.20
销售费用	五、36	45,458,933.07	39,099,496.70
管理费用	五、37	68,434,840.36	61,243,128.90
财务费用	五、38	63,504,747.27	52,548,762.47
资产减值损失	五、40	-4,855,751.03	-46,834,183.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	五、39	4,117,478.57	27,420,895.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			147,672.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-112,037,078.38	-21,369,491.16
加：营业外收入	五、41	38,552,427.10	25,737,530.33
减：营业外支出	五、42	3,416,860.49	587,518.91
其中：非流动资产处置损失		300,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-76,901,511.77	3,780,520.26
减：所得税费用	五、43	-26,599.09	1,272,123.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-76,874,912.68	2,508,397.23
归属于母公司所有者的净利润		-76,608,309.78	2,616,012.75
少数股东损益		-266,602.90	-107,615.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.106	0.004
（二）稀释每股收益		-0.106	0.004
七、其他综合收益	五、44	21,256,092.12	-79,800,568.10
八、综合收益总额		-55,618,820.56	-77,292,170.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		-55,352,217.66	-76,933,455.35
归属于少数股东的综合收益总额		-266,602.90	-358,715.52

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：陈文彬

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、4	1,119,600,430.13	836,657,266.20
减：营业成本	十一、4	1,065,560,274.28	793,280,497.89
营业税金及附加		320,400.52	120,435.47
销售费用		44,014,380.04	33,058,981.70
管理费用		66,062,703.48	55,359,710.59
财务费用		63,467,519.51	52,216,973.27
资产减值损失		-4,972,394.38	-47,204,856.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		1,949,244.07	26,137,220.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-112,903,209.25	-24,037,255.37
加：营业外收入		38,447,281.92	25,706,980.33
减：营业外支出		3,413,223.85	583,467.17
其中：非流动资产处置损失		300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-77,869,151.18	1,086,257.79
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-77,869,151.18	1,086,257.79
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		21,256,092.12	-79,298,368.10
七、综合收益总额		-56,613,059.06	-78,212,110.31

单位负责人：林孝帮 财务总监：郑剑军 财务部经理：陈文彬

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,307,295,508.14	933,614,496.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		320,351.21	169,209.87
收到其他与经营活动有关的现金	五、45、(1)	11,932,239.04	24,889,138.76
经营活动现金流入小计		1,319,548,098.39	958,672,844.66
购买商品、接受劳务支付的现金		1,221,879,559.76	860,096,869.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		59,857,007.23	48,870,578.41
支付的各项税费		15,723,921.02	16,594,061.46
支付其他与经营活动有关的现金	五、45、(2)	75,532,012.85	87,758,460.65
经营活动现金流出小计		1,372,992,500.86	1,013,319,970.21
经营活动产生的现金流量净额		-53,444,402.47	-54,647,125.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			39,516,829.26
取得投资收益收到的现金		1,175,866.45	1,713,037.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		89,956,300.00	10,685,745.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		45,069,710.41
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		136,201,876.86	51,915,612.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		88,898,029.16	266,739,354.48
投资支付的现金			8,202,765.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		88,898,029.16	274,942,119.48
投资活动产生的现金流量净额		47,303,847.70	-223,026,507.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			46,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			46,000,000.00
取得借款收到的现金		1,107,616,214.04	1,312,023,578.90
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,107,616,214.04	1,358,023,578.90
偿还债务支付的现金		1,027,994,474.49	1,041,422,736.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		60,279,522.68	49,425,875.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,088,273,997.17	1,090,848,612.62
筹资活动产生的现金流量净额		19,342,216.87	267,174,966.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		13,201,662.10	-10,498,666.39
加：期初现金及现金等价物余额		532,942,356.59	555,551,059.92
六、期末现金及现金等价物余额		546,144,018.69	545,052,393.53