浙江康恩贝制药股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
任德权 | 董事 | 出差 | 胡季强 |
王如伟 | 董事 | 出差 | 张伟良 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
1.6 公司负责人胡季强、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)陈岳忠声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 康恩贝 | |
股票代码 | 600572 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 杨俊德 | 陈芳 |
联系地址 | 浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号 | 浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号 |
电话 | 0571-87774710 | 0571-87774828 |
传真 | 0571-87774709 | 0571-87774709 |
电子信箱 | yangjd@conbagroup.com | chenf@conbagroup.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 3,131,051,161.56 | 2,463,458,219.58 | 27.10 |
所有者权益(或股东权益) | 1,665,607,664.41 | 1,538,967,241.82 | 8.23 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.3673 | 2.1873 | 8.23 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 184,508,147.31 | 84,772,036.45 | 117.65 |
利润总额 | 192,623,237.35 | 118,633,771.25 | 62.37 |
归属于上市公司股东的净利润 | 161,820,422.59 | 97,193,809.42 | 66.49 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 89,751,712.66 | 70,056,057.86 | 28.11 |
基本每股收益(元) | 0.2300 | 0.1500 | 53.33 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.1276 | 0.1081 | 18.04 |
稀释每股收益(元) | 0.2300 | 0.1500 | 53.33 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.9900 | 9.2900 | 增加0.70个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 93,587,448.06 | 64,913,826.97 | 44.17 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.1330 | 0.1002 | 32.73 |
注:上年度期末每股净资产、每股收益和每股经营活动产生的现金流量净额系按本报告期转赠送股后股数即按本报告期末总股本70360万股计算,同口径比较。
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | 69,938,866.09 | 主要为公司参股公司佐力药业首次发行股票后,公司投资比例从26%下降至19.5%,视同处置确认投资收益67,864,221.70元所形成的收益 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,418,597.41 | 递延收益转入74.12万元,政府扶持资金60万元,杭州市医药产业发展专项资金38万元,专利经费补助25万元,抚州科技局扶持企业科技创新15.5万元 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 985,727.16 | |
所得税影响额 | -708,682.46 | |
少数股东权益影响额(税后) | -565,798.27 | |
合计 | 72,068,709.93 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 93,741,601 | 26.65 | 18,748,320.2 | 74,993,280.8 | 93,741,601 | 187,483,202 | 26.65 | ||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | 93,741,601 | 26.65 | 18,748,320.2 | 74,993,280.8 | 93,741,601 | 187,483,202 | 26.65 | ||
其中: 境内非国有法人持股 | 83,741,601 | 23.80 | 16,748,320.2 | 66,993,280.8 | 83,741,601 | 167,483,202 | 23.80 | ||
境内自然人持股 | 10,000,000 | 2.85 | 2,000,000.0 | 8,000,000.0 | 10,000,000 | 20,000,000 | 2.85 | ||
4、外资持股 | |||||||||
其中: 境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件流通股份 | 258,058,399 | 73.35 | 51,611,679.8 | 206,446,719.2 | 258,058,399 | 516,116,798 | 73.35 | ||
1、人民币普通股 | 258,058,399 | 73.35 | 51,611,679.8 | 206,446,719.2 | 258,058,399 | 516,116,798 | 73.35 | ||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 351,800,000 | 100 | 70,360,000 | 281,440,000 | 351,800,000 | 703,600,000 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 103,036户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
康恩贝集团有限公司 | 境内非国有法人 | 34.36 | 241,748,762 | 128,572,762 | 质押97,340,000 | ||
重庆康恩贝创业投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 9.32 | 65,600,000 | 0 | 无 | ||
江西国际信托股份有限公司 | 其他 | 2.19 | 15,400,000 | 15,400,000 | 未知 | ||
杭州西子孚信科技有限公司 | 其他 | 1.42 | 10,000,000 | 10,000,000 | 未知 | ||
赵辉 | 境内自然人 | 1.42 | 10,000,000 | 10,000,000 | 未知 | ||
施宝忠 | 境外自然人 | 1.42 | 10,000,000 | 10,000,000 | 未知 | ||
兵器财务有限责任公司 | 其他 | 0.79 | 5,550,000 | 0 | 未知 | ||
天津凯石益盛股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.72 | 5,100,000 | 5,100,000 | 未知 | ||
浙江言信诚有限公司 | 其他 | 0.72 | 5,100,000 | 5,100,000 | 未知 | ||
浙江博康医药投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.32 | 2,258,456 | 0 | 未知 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
康恩贝集团有限公司 | 113,176,000 | 人民币普通股 | |||||
重庆康恩贝创业投资股份有限公司 | 65,600,000 | 人民币普通股 | |||||
兵器财务有限责任公司 | 5,550,000 | 人民币普通股 | |||||
浙江博康医药投资有限公司 | 2,258,456 | 人民币普通股 | |||||
韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国本土股票型基金 | 1,805,400 | 人民币普通股 | |||||
DEUTSCHEBANK AKTIENGESELLSCHAFT | 1,777,754 | 人民币普通股 | |||||
浙江南洋药业有限公司 | 1,590,336 | 人民币普通股 | |||||
郑崑 | 1,051,200 | 人民币普通股 | |||||
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,002,039 | 人民币普通股 | |||||
中国工商银行股份有限公司-上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 | 846,906 | 人民币普通股 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、康恩贝集团有限公司与重庆康恩贝创业投资股份有限公司、浙江博康医药投资有限公司的实际控制人均为胡季强先生,三者属一致行动人关系。 2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 □不适用
单位:股
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 变动原因 |
胡季强 | 董事长 | 10,800 | 10,800 | 0 | 21,600 | 公司实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本所致 |
吴仲时 | 副董事长 | 3,976 | 3,976 | 0 | 7,952 | 公司实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本所致 |
张伟良 | 董事、总裁 | 10,800 | 10,800 | 0 | 21,600 | 公司实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本所致 |
董树祥 | 副总裁 | 10,800 | 10,800 | 0 | 21,600 | 公司实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本所致 |
杨金龙 | 监事 | 10,800 | 10,800 | 0 | 21,600 | 公司实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本所致 |
§5 董事会报告
5.1主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
制造业 | 839,216,081.93 | 254,471,370.29 | 69.68 | 9.71 | 5.91 | 增加1.09个百分点 |
商业 | 107,505,034.50 | 87,376,596.88 | 18.72 | -5.46 | -17.24 | 增加11.57个百分点 |
分产品 | ||||||
现代植物药 | 412,707,819.69 | 110,821,004.27 | 73.15 | 8.05 | 15.05 | 减少1.63个百分点 |
化学药品 | 261,896,033.61 | 47,206,886.99 | 81.97 | 15.97 | 15.96 | 增加0.00个百分点 |
保健品 | 52,751,388.25 | 23,148,787.28 | 56.12 | 9.35 | 67.21 | 减少15.19个百分点 |
原料药 | 114,611,112.24 | 86,308,040.70 | 24.69 | 16.01 | 9.13 | 增加4.75个百分点 |
其他产品 | 104,754,762.64 | 74,363,247.93 | 29.01 | -15.39 | -35.82 | 增加22.60个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额16,950.20万元。
商业、其他产品营业收入比上年同期均有减少系报告期内对外转让原控股子公司浙江康恩贝三江医药有限公司(以下简称“三江医药公司”)70%股权,自2011年5月起三江医药公司不再纳入合并范围所致。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
东部地区 | 709,290,682.43 | 10.54 |
中部地区 | 124,988,257.73 | -2.13 |
西部地区 | 49,650,272.60 | 2.12 |
其他地区 | 62,791,903.67 | 3.52 |
其中:其他地区包括出口
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 | 51,780.80 | 本报告期已使用募集资金总额 | 1,801.62 | |||
已累计使用募集资金总额 | 10,920.68 | |||||
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
阿洛西林扩产GMP技术改造 | 否 | 5,900.00 | 4,027.18 | 否 | 855.79 | 未投产 |
基本药物目录产品扩产技改项目 | 否 | 23,487.51 | 716.25 | 是 | 5,993.72 | 未投产 |
医疗营销网络及推广体系建设项目 | 否 | 9,000.00 | 603.13 | 是 | 3,515.17 | 未投产 |
银杏叶种植基地建设项目 | 否 | 8,000.00 | 180.83 | 是 | 898.17 | 未投产 |
合计 | / | 46,387.51 | 5,527.39 | / | 11,262.85 | / |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于银行 |
说明: 1、表中的预计收益为项目建成投产后达产年度的收益。
2、经公司董事会审议,同意继续安排4,000万元闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用,其余尚未使用的募集资金存放于银行。
5.6.2变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
保健食品系列中药现代化示范工程项目 | 2,663,231.35 | 在建 | 无 |
杭康生物科技产业发展基地(二期)工程 | 15,776,334.94 | 在建 | 无 |
奥美拉唑原料药GMP改造项目 | 1,336,849.15 | 完成 | 无 |
金华康恩贝公司化工原料仓库改造项目 | 3,338,593.16 | 完成 | 无 |
中试平台欧盟GMP认证项目 | 1,175,707.69 | 在建 | 无 |
其他零星工程 | 6,872,495.71 | 在建 | 无 |
兰信贷款公司增资 | 18,600,000.00 | 完成 | 738,152.15 |
合计 | 49,763,212.00 | / | / |
(1)子公司江西天施康公司保健食品系列中药现代化示范工程项目投入2,663,231.35元,该项目仍在建设中。
(2)子公司杭州康恩贝制药公司生物科技产业发展基地(二期)工程项目投入15,776,334.94元,该项目仍在建设中。
(3)子公司金华康恩贝公司奥美拉唑原料药GMP改造项目投入1,336,849.15元,化工库改造项目投入3,338,593.16元,两个项目均完工投产。
(4)母公司中试平台欧盟GMP认证项目投入1,175,707.69元,该项目仍在建设中。
(5)零星工程包括:公司中试平台项目、药材仓库改造项目和公司控股子公司金华康恩贝公司丁卡溶媒回收项目、新药研发部中试工程、公司供电工程改造和制造三部精卡改造项目等投入共计6,872,495.71元。
(6)公司联营企业兰信小额贷款公司增资8,000万元,公司出资2,400万元,其中现金出资1,860万元,分红转增股本540万元,公司所持有股权比例不变。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
国药控股浙江有限公司 | 三江医药公司70%股权 | 2011年4月22日 | 11,060,000.00 | 1,605,402.69 | 2,405,587.85 | 否 | 是 | 是 |
自然人刘宗圣 | 东台金色植物有限公司100%股权 | 2011年6月14日 | 397,235.56 | -29,991.82 | -202,764.44 | 否 | 是 | 是 |
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
兰溪市兰信小额贷款有限责任公司 | 2011年6月28日 | 30,000,000 | 连带责任担保 | 2011年6月28日~2013年6月27日 | 否 | 是 |
报告期内担保发生额合计 | 50,000,000 | |||||
报告期末担保余额合计 | 30,000,000 | |||||
公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 95,000,000 | |||||
报告期末对子公司担保余额合计 | 73,000,000 | |||||
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保总额 | 103,000,000 | |||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 6.18 | |||||
其中: | ||||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 12,000,000 | |||||
上述三项担保金额合计 | 12,000,000 |
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
300181 | 佐力药业 | 33,997,825.01 | 19.5 | 132,975,059.79 | 73,049,043.27 | 73,049,043.27 | 长期股权投资 |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
兰溪市兰信小额贷款有限公司 | 12,000,000.00 | 60,000,000.00 | 30 | 65,556,670.52 | 3,172,767.32 | 3,172,767.32 | 长期股权投资 | 发起设立和增资 |
合计 | 12,000,000.00 | 60,000,000.00 | / | 65,556,670.52 | 3,172,767.32 | 3,172,767.32 | / | / |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | (五)1 | 1,191,447,728.15 | 672,049,324.91 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
应收票据 | (五)2 | 174,292,739.96 | 237,800,691.69 |
应收账款 | (五)4 | 285,522,348.74 | 231,592,558.81 |
预付款项 | (五)6 | 62,129,006.31 | 51,717,352.00 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | (五)3 | 4,051,250.00 | |
应收股利 | |||
其他应收款 | (五)5 | 51,985,005.97 | 18,795,183.03 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | (五)7 | 238,074,518.03 | 242,758,860.03 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | (五)8 | 4,070,776.75 | |
流动资产合计 | 2,007,502,597.16 | 1,458,784,747.22 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | (五)9、10 | 226,624,936.66 | 132,183,751.63 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | (五)11 | 585,877,174.92 | 589,461,926.67 |
在建工程 | (五)12 | 92,199,249.07 | 72,500,014.47 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | (五)13 | 1,932,617.55 | 1,932,617.55 |
生产性生物资产 | (五)14 | 1,307,914.85 | 619,969.63 |
油气资产 | |||
无形资产 | (五)15 | 174,784,520.38 | 164,760,562.99 |
开发支出 | (五)15 | 2,128,487.29 | 1,905,355.51 |
商誉 | (五)16 | 28,057,299.75 | 28,228,878.03 |
长期待摊费用 | (五)17 | 97,802.90 | 248,102.66 |
递延所得税资产 | (五)18 | 10,538,561.03 | 12,832,293.22 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,123,548,564.40 | 1,004,673,472.36 | |
资产总计 | 3,131,051,161.56 | 2,463,458,219.58 | |
流动负债: | |||
短期借款 | (五)20 | 276,000,000.00 | 338,000,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | (五)21 | 109,055,509.78 | 141,667,496.17 |
预收款项 | (五)22 | 18,750,886.73 | 15,107,410.20 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | (五)23 | 16,399,747.90 | 25,971,810.25 |
应交税费 | (五)24 | 39,588,149.06 | 45,653,803.59 |
应付利息 | (五)25 | 2,650,000.00 | |
应付股利 | (五)26 | 10,936,893.59 | 14,676,175.68 |
其他应付款 | (五)27 | 159,234,483.61 | 99,331,580.08 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | (五)28 | 830,333.35 | 1,556,666.67 |
流动负债合计 | 633,446,004.02 | 681,964,942.64 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | (五)29 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
应付债券 | (五)30 | 590,854,420.34 | |
长期应付款 | (五)31 | 643,474.43 | 631,109.83 |
专项应付款 | (五)32 | 1,800,000.00 | 3,800,000.00 |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | (五)18 | 5,478,605.79 | 5,542,122.25 |
其他非流动负债 | (五)33 | 20,399,694.44 | 20,399,694.44 |
非流动负债合计 | 654,176,195.00 | 65,372,926.52 | |
负债合计 | 1,287,622,199.02 | 747,337,869.16 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | (五)34 | 703,600,000.00 | 351,800,000.00 |
资本公积 | (五)35 | 421,461,443.82 | 702,901,443.82 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | (五)36 | 111,734,827.48 | 97,523,334.95 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | (五)37 | 428,811,393.11 | 386,742,463.05 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,665,607,664.41 | 1,538,967,241.82 | |
少数股东权益 | 177,821,298.13 | 177,153,108.60 | |
所有者权益合计 | 1,843,428,962.54 | 1,716,120,350.42 | |
负债和所有者权益总计 | 3,131,051,161.56 | 2,463,458,219.58 |
法定代表人:胡季强 主管会计工作负责人:陈岳忠 会计机构负责人:陈岳忠
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 896,602,393.43 | 409,771,919.75 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | 2,354,387.80 | 48,174,502.80 | |
应收账款 | (十二)1 | 87,266,059.25 | 67,989,639.88 |
预付款项 | 29,049,814.35 | 28,665,248.11 | |
应收利息 | 3,707,500.00 | ||
应收股利 | 74,132,000.00 | 44,084,800.00 | |
其他应收款 | (十二)2 | 21,601,438.38 | 25,593,088.82 |
存货 | 46,179,776.75 | 63,986,213.20 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 1,160,893,369.96 | 688,265,412.56 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | (十二)3 | 1,019,137,056.20 | 925,785,791.73 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 170,181,779.62 | 177,524,528.43 | |
在建工程 | 14,092,009.98 | 9,527,545.56 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 21,057,816.49 | 22,062,432.53 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 2,508,699.33 | 2,499,290.88 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,226,977,361.62 | 1,137,399,589.13 | |
资产总计 | 2,387,870,731.58 | 1,825,665,001.69 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 130,000,000.00 | 195,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 29,300,466.89 | 64,426,950.23 | |
预收款项 | 30,423.20 | 708,851.60 | |
应付职工薪酬 | 4,713,326.93 | 11,799,725.26 | |
应交税费 | 9,773,897.57 | 16,316,144.67 | |
应付利息 | 2,650,000.00 | ||
应付股利 | 4,786,893.59 | 4,548,017.99 | |
其他应付款 | 17,367,673.85 | 36,630,986.18 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 461,500.00 | 923,000.00 | |
流动负债合计 | 199,084,182.03 | 330,353,675.93 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | 590,854,420.34 | ||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 7,050,000.00 | 7,050,000.00 | |
非流动负债合计 | 597,904,420.34 | 7,050,000.00 | |
负债合计 | 796,988,602.37 | 337,403,675.93 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 703,600,000.00 | 351,800,000.00 | |
资本公积 | 477,176,745.58 | 758,616,745.58 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 84,814,204.02 | 70,602,711.49 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 325,291,179.61 | 307,241,868.69 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,590,882,129.21 | 1,488,261,325.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,387,870,731.58 | 1,825,665,001.69 |
法定代表人:胡季强 主管会计工作负责人:陈岳忠 会计机构负责人:陈岳忠
合并利润表
2011年1—6月
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | (五)38 | 952,699,158.84 | 878,624,464.83 |
其中:营业收入 | (五)38 | 952,699,158.84 | 878,624,464.83 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 846,574,592.99 | 800,673,977.00 | |
其中:营业成本 | (五)38 | 346,020,392.27 | 345,835,649.85 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | (五)39 | 12,016,759.63 | 10,296,049.07 |
销售费用 | (五)40 | 393,281,130.99 | 356,947,168.87 |
管理费用 | (五)41 | 82,586,288.63 | 78,066,779.12 |
财务费用 | (五)42 | 7,495,594.43 | 10,246,416.37 |
资产减值损失 | (五)44 | 5,174,427.04 | -718,086.28 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | (五)43 | 78,383,581.46 | 6,821,548.62 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 184,508,147.31 | 84,772,036.45 | |
加:营业外收入 | (五)45 | 9,818,571.65 | 37,770,076.03 |
减:营业外支出 | (五)46 | 1,703,481.61 | 3,908,341.23 |
其中:非流动资产处置损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 192,623,237.35 | 118,633,771.25 | |
减:所得税费用 | (五)47 | 18,276,016.50 | 14,090,921.10 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 174,347,220.85 | 104,542,850.15 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 161,820,422.59 | 97,193,809.42 | |
少数股东损益 | 12,526,798.26 | 7,349,040.73 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | (五)48 | 0.2300 | 0.1500 |
(二)稀释每股收益 | (五)48 | 0.2300 | 0.1500 |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 174,347,220.85 | 104,542,850.15 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 161,820,422.59 | 97,193,809.42 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 12,526,798.26 | 7,349,040.73 |
法定代表人:胡季强 主管会计工作负责人:陈岳忠 会计机构负责人:陈岳忠
母公司利润表
2011年1—6月
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (十二)4 | 180,223,534.08 | 177,993,764.46 |
减:营业成本 | (十二)4 | 88,274,332.48 | 72,436,137.79 |
营业税金及附加 | 2,529,966.55 | 2,722,556.09 | |
销售费用 | 50,667,267.92 | 62,572,381.26 | |
管理费用 | 17,187,818.38 | 15,378,201.12 | |
财务费用 | 2,652,607.35 | 4,991,294.81 | |
资产减值损失 | 386,509.79 | -3,644,475.61 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | (十二)5 | 121,877,664.47 | 56,201,494.45 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 140,402,696.08 | 79,739,163.45 | |
加:营业外收入 | 466,108.80 | 27,611,453.56 | |
减:营业外支出 | 282,350.43 | 300,174.81 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 140,586,454.45 | 107,050,442.20 | |
减:所得税费用 | 2,785,651.00 | 3,437,462.00 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 137,800,803.45 | 103,612,980.20 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 137,800,803.45 | 103,612,980.20 |
法定代表人:胡季强 主管会计工作负责人:陈岳忠 会计机构负责人:陈岳忠
合并现金流量表
2011年1—6月
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,039,423,637.61 | 971,441,901.55 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 6,589,817.86 | 1,932,190.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | (五)49(1) | 70,550,595.25 | 61,587,666.34 |
经营活动现金流入小计 | 1,116,564,050.72 | 1,034,961,757.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,022,548.81 | 364,144,683.15 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,535,447.93 | 96,608,564.44 | |
支付的各项税费 | 153,631,719.51 | 125,747,221.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | (五)49(2) | 387,786,886.41 | 383,547,462.26 |
经营活动现金流出小计 | 1,022,976,602.66 | 970,047,930.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 93,587,448.06 | 64,913,826.97 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 12,457,235.56 | 7,300,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 5,071,098.55 | 1,618,860.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 185,000.00 | 64,223,964.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 800 | -922,541.44 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | (五)49(3) | 4,796,472.00 | 2,958,387.09 |
投资活动现金流入小计 | 22,510,606.11 | 75,178,670.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,818,249.66 | 52,892,999.38 | |
投资支付的现金 | 19,750,000.00 | 6,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 36,146.55 | ||
投资活动现金流出小计 | 69,568,249.66 | 58,929,145.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,057,643.55 | 16,249,524.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 1,600,000.00 | 24,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 188,000,000.00 | 343,250,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 592,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | (五)49(4) | 429,098.75 | 279,351.01 |
筹资活动现金流入小计 | 782,029,098.75 | 367,529,351.01 | |
偿还债务支付的现金 | 250,000,000.00 | 353,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,775,068.74 | 60,949,032.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | (五)49(5) | 6,384,308.87 | 37,420.39 |
筹资活动现金流出小计 | 309,159,377.61 | 413,986,453.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 472,869,721.14 | -46,457,102.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,122.41 | -183,593.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 519,398,403.24 | 34,522,656.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 672,049,324.91 | 316,340,031.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,191,447,728.15 | 350,862,687.18 |
法定代表人:胡季强 主管会计工作负责人:陈岳忠 会计机构负责人:陈岳忠
母公司现金流量表
2011年1—6月
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,881,999.55 | 212,323,304.41 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | -5,694,358.73 | 20,354,047.96 | |
经营活动现金流入小计 | 196,187,640.82 | 232,677,352.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,519,491.88 | 48,171,787.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,104,995.48 | 16,077,169.71 | |
支付的各项税费 | 39,438,588.04 | 30,266,978.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 67,532,310.36 | 91,359,150.25 | |
经营活动现金流出小计 | 189,595,385.76 | 185,875,086.11 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,592,255.06 | 46,802,266.26 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 17,079,200.00 | 26,766,800.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,500.00 | 64,124,122.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 17,081,700.00 | 90,890,922.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,792,047.72 | 7,470,577.69 | |
投资支付的现金 | 18,600,000.00 | 28,050,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 14,900.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 29,392,047.72 | 35,535,477.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,310,347.72 | 55,355,445.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 205,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 592,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 672,000,000.00 | 205,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 145,000,000.00 | 220,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,200,311.25 | 52,136,528.78 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 250,000.00 | ||
筹资活动现金流出小计 | 179,450,311.25 | 272,136,528.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 492,549,688.75 | -67,136,528.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,122.41 | -183,593.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 486,830,473.68 | 34,837,589.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 409,771,919.75 | 125,174,718.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 896,602,393.43 | 160,012,307.92 |
法定代表人:胡季强 主管会计工作负责人:陈岳忠 会计机构负责人:陈岳忠
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 351,800,000.00 | 702,901,443.82 | 97,523,334.95 | 386,742,463.05 | 177,153,108.60 | 1,716,120,350.42 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 351,800,000.00 | 702,901,443.82 | 97,523,334.95 | 386,742,463.05 | 177,153,108.60 | 1,716,120,350.42 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 351,800,000.00 | -281,440,000.00 | 14,211,492.53 | 42,068,930.06 | 668,189.53 | 127,308,612.12 | ||||
(一)净利润 | 161,820,422.59 | 12,526,798.26 | 174,347,220.85 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 161,820,422.59 | 12,526,798.26 | 174,347,220.85 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -1,340,608.73 | -1,340,608.73 | ||||||||
1.所有者投入资本 | -1,036,779.21 | -1,036,779.21 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -303,829.52 | -303,829.52 | ||||||||
(四)利润分配 | 14,211,492.53 | -119,751,492.53 | -10,518,000.00 | -116,058,000.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 14,211,492.53 | -14,211,492.53 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -105,540,000.00 | -10,518,000.00 | -116,058,000.00 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 351,800,000.00 | -281,440,000.00 | 70,360,000.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 281,440,000.00 | -281,440,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | 70,360,000.00 | 70,360,000.00 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 703,600,000.00 | 421,461,443.82 | 111,734,827.48 | 428,811,393.11 | 177,821,298.13 | 1,843,428,962.54 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 324,000,000.00 | 325,963,530.33 | 85,395,450.62 | 261,943,164.38 | 150,118,710.15 | 1,147,420,855.48 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 324,000,000.00 | 325,963,530.33 | 85,395,450.62 | 261,943,164.38 | 150,118,710.15 | 1,147,420,855.48 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 50,079.82 | 12,127,884.33 | 36,465,925.09 | -887,779.97 | 47,756,109.27 | |||||
(一)净利润 | 97,193,809.42 | 7,349,040.73 | 104,542,850.15 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 97,193,809.42 | 7,349,040.73 | 104,542,850.15 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 50,079.82 | 3,154,379.30 | 3,204,459.12 | |||||||
1.所有者投入资本 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 50,079.82 | -2,845,620.70 | -2,795,540.88 | |||||||
(四)利润分配 | 12,127,884.33 | -60,727,884.33 | -11,391,200.00 | -59,991,200.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 12,127,884.33 | -12,127,884.33 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -48,600,000.00 | -11,391,200.00 | -59,991,200.00 | |||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 324,000,000.00 | 326,013,610.15 | 97,523,334.95 | 298,409,089.47 | 149,230,930.18 | 1,195,176,964.75 |
法定代表人:胡季强 主管会计工作负责人:陈岳忠 会计机构负责人:陈岳忠
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 351,800,000.00 | 758,616,745.58 | 70,602,711.49 | 307,241,868.69 | 1,488,261,325.76 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 351,800,000.00 | 758,616,745.58 | 70,602,711.49 | 307,241,868.69 | 1,488,261,325.76 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 351,800,000.00 | -281,440,000.00 | 14,211,492.53 | 18,049,310.92 | 102,620,803.45 | |||
(一)净利润 | 137,800,803.45 | 137,800,803.45 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 137,800,803.45 | 137,800,803.45 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 14,211,492.53 | -119,751,492.53 | -105,540,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 14,211,492.53 | -14,211,492.53 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | -105,540,000.00 | -105,540,000.00 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 351,800,000.00 | -281,440,000.00 | 70,360,000.00 | |||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 281,440,000.00 | -281,440,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | 70,360,000.00 | 70,360,000.00 | ||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 703,600,000.00 | 477,176,745.58 | 84,814,204.02 | 325,291,179.61 | 1,590,882,129.21 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 324,000,000.00 | 381,541,603.78 | 58,474,827.16 | 225,854,827.68 | 989,871,258.62 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 324,000,000.00 | 381,541,603.78 | 58,474,827.16 | 225,854,827.68 | 989,871,258.62 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 12,127,884.33 | 42,885,095.87 | 55,012,980.20 | |||||
(一)净利润 | 103,612,980.20 | 103,612,980.20 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 103,612,980.20 | 103,612,980.20 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 12,127,884.33 | -60,727,884.33 | -48,600,000.00 | |||||
1.提取盈余公积 | 12,127,884.33 | -12,127,884.33 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -48,600,000.00 | -48,600,000.00 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 324,000,000.00 | 381,541,603.78 | 70,602,711.49 | 268,739,923.55 | 1,044,884,238.82 |
法定代表人:胡季强 主管会计工作负责人:陈岳忠 会计机构负责人:陈岳忠
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
1.报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
(1)通过设立或投资等方式取得的子公司
2011年1月,江西天施康中药股份有限公司与李文斌、余志光共同出资设立江西天施康生态中药种植有限公司。该公司注册资本为400万元,江西天施康中药股份有限公司占注册资本的60%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入2011年度合并财务报表范围。
2.报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司
(1)出售股权而减少子公司的情况说明
1)2011年4月,国药控股浙江有限公司和三江医药公司股东杭康公司及其他15位自然人股东签署了股权转让协议,杭康公司向国药控股浙江有限公司转让其持有的三江医药公司70%的股权,不再拥有对其的控股权(三江医药旗下的兰溪康恩贝大药房连锁有限公司一并转让),故自2011年5月起不再将其纳入合并财务报表范围。
2)2011年6月8日天保发展公司与自然人刘宗盛股东签署了东台金色植物有限公司股权转让协议,转让其持有的东台植物公司100%股权,不再拥有对其的控股权,故自2011年6月起不再将其纳入合并财务报表范围。
7.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
江西中药种植公司 | 5,360,134.71 | 1,360,134.71 |
7.5.2.2本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
三江医药公司 | 12,347,031.32 | 1,652,123.51 |
东台植物公司 | 565,338.26 | -39,989.11 |
7.5.3本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
子公司 | 出售日 | 损益确认方法 |
三江医药公司 | 2011年4月22日 | 转让对价与转让时点权益份额的差额计入股权处置收益 |
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事长:胡季强
2011年 8 月26日