浙江中国小商品城集团股份有限公司2011年半年度报告摘要

2011-08-27 来源：上海证券报

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李承群	董事	因公出差	金方平
董连兴	董事	因公出差	鲍江钱
胡根法	董事	因公出差	金方平
黄速建	独立董事	因公出差	史晋川

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人金方平、主管会计工作负责人吴波成及会计机构负责人（会计主管人员）吴波成声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	小商品城
股票代码	600415
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲍江钱	许杭
联系地址	义乌市福田路105号海洋商务楼	义乌市福田路105号海洋商务楼
电话	0579-85182700	0579-85182812
传真	0579-85197755	0579-85197755
电子信箱	600415@cccgroup.com.cn	600415@cccgroup.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	17,911,467,368.21	15,639,924,201.84	14.52
所有者权益（或股东权益）	7,539,639,216.63	7,164,554,063.98	5.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.77	2.63	5.32
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	492,759,131.39	595,179,928.69	-17.21
利润总额	505,073,319.21	587,215,562.51	-13.99
归属于上市公司股东的净利润	375,094,660.65	439,723,526.13	-14.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	364,453,309.67	443,935,000.44	-17.90
基本每股收益(元)	0.14	0.16	-12.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.13	0.16	-18.75
稀释每股收益(元)	0.14	0.16	-12.50
加权平均净资产收益率(%)	5.10	6.67	减少1.57个百分点
经营活动产生的现金流量净额	896,382,110.27	-1,180,550,047.19	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.3294	-0.22	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-48,954.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,514,157.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,376,730.98
所得税影响额	-2,831,944.17
少数股东权益影响额（税后）	-368,639.38
合计	10,641,350.98

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动	本次变动后
	数量	比例(%)	公积金转股	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	759,544,848	55.82	759,544,848	1,519,089,696	55.82
1、国家持股
2、国有法人持股	759,544,848	55.82	759,544,848	1,519,089,696	55.82
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	601,258,696	44.18	601,258,696	1,202,517,392	44.18
1、人民币普通股	601,258,696	44.18	601,258,696	1,202,517,392	44.18
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	1,360,803,544	100	1,360,803,544	2,721,607,088	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						89,411户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减			持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
义乌市国有资产经营有限责任公司	国有法人	26.53		722,108,896	361,054,448			722,108,896	无
义乌小商品城恒大开发有限责任公司	国有法人	25.40		691,380,800	345,690,400			691,380,800	无
义乌市财务开发公司	国有法人	3.88		105,600,000	52,800,000			105,600,000	无
浙江省财务开发公司	国有法人	2.71		73,733,264	36,866,632			0	无
浙江省国信企业(集团)公司	国有法人	2.59		70,416,384	35,208,192			0	无
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.03		28,119,444	28,119,444			0	无
全国社保基金一零九组合	其他	1.03		28,000,000	130,000,000			0	无
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	0.80		21,766,374	12,599,624			0	无
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金	其他	0.74		20,200,292	12,199,515			0	无
融通新蓝筹证券投资基金	其他	0.59		16,000,000	9,016,621			0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
浙江省财务开发公司			73,733,264				人民币普通股73,733,264
浙江省国信企业(集团)公司			70,416,384				人民币普通股70,416,384
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金			28,119,444				人民币普通股28,119,444
全国社保基金一零九组合			28,000,000				人民币普通股28,000,000
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金			21,766,374				人民币普通股21,766,374
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金			20,200,292				人民币普通股20,200,292
融通新蓝筹证券投资基金			16,000,000				人民币普通股16,000,000
平安信托有限责任公司－睿富一号			15,340,000				人民币普通股15,340,000
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金			13,999,856				人民币普通股13,999,856
全国社保基金一零四组合			13,999,836				人民币普通股13,999,836

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
赵金池	董事	76,312	76,312	0	152,624	10转增10
陈荣根	副总经理	22,216	22,216	0	44,432	10转增10
胡衍虎	总经理助理	45,536	45,536	0	91,072	10转增10
朱碧云	财务负责人	36,496	36,496	0	72,992	10转增10

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
市场经营	91,619.44	32,269.96	64.78	7.23	21.28	减少4.08个百分点
商品销售	31,827.84	31,469.57	1.13	15.02	15.68	减少0.56个百分点
房地产销售	1,785.63	866.28	51.49	-89.28	-91.56	增加13.10个百分点
酒店服务	8,114.05	4,250.97	47.61	9.3	7.56	增加0.85个百分点
展览广告	3,107.40	4,220.37	-35.82	-6.22	-3.69	减少3.57个百分点
其他	1,508.03	448.44	70.26	19.24	-23.02	增加16.32个百分点
合计	137,962.39	73,525.59	46.71	-2.69	0.73	减少1.81个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额25万元。

5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

业务种类	主营业务收入			主营业务收入构成（%）
业务种类	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减额	2011年1-6月	2010年1-6月	同比变动百分点
市场经营	91,619.44	85,443.15	6,176.29	66.41	60.27	6.14
商品销售	31,827.84	27,671.69	4,156.15	23.07	19.52	3.55
房地产销售	1,785.63	16,660.24	-14,874.61	1.29	11.76	-10.47
酒店服务	8,114.05	7,423.78	690.27	5.88	5.25	0.63
展览广告	3,107.40	3,313.39	-205.99	2.25	2.34	-0.09
其他	1,508.03	1,264.73	243.30	1.09	0.89	0.2
合计	137,962.39	141,776.98	-3,814.59	100	100

变动原因说明：

由于市场经营及商品销售收入同比增加（分别增加6176万元及4156万元），而房地产销售收入同比减少1.49亿，致使本期收入结构较上年同期发生变化。本期市场经营收入与商品销售收入占比同比分别增长6.14%与3.55%，而房地产销售占比同比下降10.47%。

5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

（金额单位：万元）

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减额	增减%
营业收入	152,754.80	152,856.09	-101.29	-0.07
营业成本	74,284.04	73,539.48	744.56	1.01
营业税金及附加	6,847.46	7,260.99	-413.53	-5.70
销售费用	4,792.37	5,257.48	-465.11	-8.85
管理费用	12,205.83	7,886.35	4,319.48	54.77
财务费用	6,055.17	-263.02	6,318.19	不可比
资产减值损失	0.65	-134.34	134.99	-100.48
投资收益	706.64	208.85	497.79	238.35
营业外收入	1,395.27	396.01	999.26	252.33
营业外支出	163.85	1,192.44	-1,028.59	-86.26
利润总额	50,507.33	58,721.56	-8,214.23	-13.99

变动情况说明：

1、管理费用同比增加4,319.48万元，增长54.77%，主要系土地使用权价值计入房产税征收依据致使费用性税金同比增加1432万元，今年5月份起篁园与五区市场投入运营，同期宾王市场停止经营，同比增加费用2255万元。

2、财务费用同比增加6,318.19万元，主要是随着公司融资规模的扩大及篁园与五区市场投入运营后借款利息停止资本化,计入财务费用的利息支出增加所致。

3、投资收益同比增加497.79万元，增长238.35%，主要系按权益法确认的义乌惠商小额贷款公司投资收益增加所致。

4、营业外收入同比增加999.26万元，增长252.33%，主要系本期收取市场经营违约金收入1121万元所致。

5、营业外支出同比减少1,028.59万元，减少86.26%，主要系上年同期向玉树地震捐赠1000万元所致。

5.5 募集资金使用情况

5.5.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.5.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.6 非募集资金项目情况

单位:万元币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
义乌国际小商品博览会配套酒店工程	44,900.00	内装修阶段
三期市场二阶段	253,016.00	已竣工验收并投入使用
新篁园市场及配套酒店工程	123,280.00	市场部分已竣工验收并投入使用，酒店主体建设进行中
合计	421,196.00	/	/

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
义乌市惠商小额贷款股份有限公司		2,300	连带责任担保		否	是
商品房承勾人		234.87	连带责任担保		否	否
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计			234.87
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计			2,300
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			2,534.87
担保总额占公司净资产的比例(%)			0.3358

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
已经于2010年11月16日开庭审理	4,817,915		目前该案尚未判决

成龙建设集团有限公司诉小商品城建筑合同纠纷案，案件标的额 4,817,915元，已经于2010年11月16日开庭审理，目前该案尚未判决。根据本案律师的回复函，公司依法不应承担民事责任。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
申银万国证券股份有限公司	553,625,431	92,909,139	1.3834	553,625,431.00			长期股权投资	产权交易所买入
义乌市惠商小额贷款股份有限公司	92,000,000	92,000,000	23	99,324,067.02	6,721,212.00	6,721,212.00	长期股权投资	发起人设立
合计	645,625,431	184,909,139	/	652,949,498.02	6,721,212.00	6,721,212.00	/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,947,184,497.80	631,662,290.71
应收账款		88,722,504.51	72,820,956.95
预付款项		60,539,278.55	2,411,929,712.32
其他应收款		121,601,003.24	100,134,513.81
存货		5,098,719,527.71	2,553,193,096.38
流动资产合计		7,316,766,811.81	5,769,740,570.17
非流动资产：
长期股权投资		736,659,734.91	649,989,990.10
投资性房地产		172,945,959.76	176,409,651.40
固定资产		5,375,549,424.31	3,710,404,525.67
在建工程		153,850,868.80	1,325,549,708.92
无形资产		3,736,028,044.38	3,788,225,837.04
长期待摊费用		378,402,653.33	186,492,258.23
递延所得税资产		41,263,870.91	33,111,660.31
非流动资产合计		10,594,700,556.40	9,870,183,631.67
资产总计		17,911,467,368.21	15,639,924,201.84
流动负债：
短期借款		2,107,411,172.80	1,717,211,172.80
应付账款		871,432,322.92	464,255,105.57
预收款项		3,447,894,369.92	2,879,306,133.54
应付职工薪酬		72,802,886.21	143,269,683.87
应交税费		92,701,107.09	254,161,907.26
应付利息		28,676,794.51	52,521,644.00
其他应付款		837,227,030.72	805,330,181.68
其他流动负债		1,996,386,461.30	2,001,298,437.90
流动负债合计		9,454,532,145.47	8,317,354,266.62
非流动负债：
长期借款		200,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		691,139,726.03
其他非流动负债		17,465,201.45	8,333,333.32
非流动负债合计		908,604,927.48	148,333,333.32
负债合计		10,363,137,072.95	8,465,687,599.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		2,721,607,088.00	1,360,803,544.00
资本公积		1,468,480,525.91	2,829,284,069.91
盈余公积		421,942,077.47	421,942,077.47
未分配利润		2,927,638,025.46	2,552,543,364.81
外币报表折算差额		-28,500.21	-18,992.21
归属于母公司所有者权益合计		7,539,639,216.63	7,164,554,063.98
少数股东权益		8,691,078.63	9,682,537.92
所有者权益合计		7,548,330,295.26	7,174,236,601.90
负债和所有者权益总计		17,911,467,368.21	15,639,924,201.84

法定代表人：金方平主管会计工作负责人：吴波成会计机构负责人：吴波成

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,797,989,895.42	514,405,848.56
应收账款		24,191,179.48	8,884,736.66
预付款项		11,954,147.07	4,957,121.32
其他应收款		3,688,281,664.30	4,244,129,863.08
存货		6,622,015.13	5,145,124.45
流动资产合计		5,529,038,901.40	4,777,522,694.07
非流动资产：
长期股权投资		1,475,713,734.91	839,043,990.10
投资性房地产		146,903,166.32	149,986,562.42
固定资产		5,351,335,869.78	3,686,297,635.95
在建工程		153,850,868.80	1,325,549,708.92
无形资产		3,735,343,335.44	3,787,532,960.60
长期待摊费用		373,349,565.72	179,926,984.25
递延所得税资产		11,859,024.39	20,415,720.75
非流动资产合计		11,248,355,565.36	9,988,753,562.99
资产总计		16,777,394,466.76	14,766,276,257.06
流动负债：
短期借款		2,090,200,000.00	1,700,000,000.00
应付账款		763,271,387.86	351,178,028.46
预收款项		2,878,785,438.83	2,780,068,623.39
应付职工薪酬		63,911,407.59	103,346,295.08
应交税费		71,512,665.86	151,650,658.71
应付利息		28,676,794.51	52,521,644.00
其他应付款		704,018,197.96	580,107,369.76
其他流动负债		1,996,386,461.30	2,001,298,437.90
流动负债合计		8,596,762,353.91	7,720,171,057.30
非流动负债：
长期借款		200,000,000.00	140,000,000.00
应付债券		691,139,726.03
其他非流动负债		17,465,201.45	8,333,333.32
非流动负债合计		908,604,927.48	148,333,333.32
负债合计		9,505,367,281.39	7,868,504,390.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		2,721,607,088.00	1,360,803,544.00
资本公积		1,487,726,614.19	2,848,530,158.19
盈余公积		421,888,601.64	421,888,601.64
未分配利润		2,640,804,881.54	2,266,549,562.61
所有者权益（或股东权益）合计		7,272,027,185.37	6,897,771,866.44
负债和所有者权益总计		16,777,394,466.76	14,766,276,257.06

法定代表人：金方平主管会计工作负责人：吴波成会计机构负责人：吴波成

合并利润表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,527,547,977.87	1,528,560,869.92
其中：营业收入		1,527,547,977.87	1,528,560,869.92
二、营业总成本		1,041,855,205.51	935,469,451.40
其中：营业成本		742,840,417.33	735,394,796.24
营业税金及附加		68,474,575.26	72,609,924.28
销售费用		47,923,709.87	52,574,796.91
管理费用		122,058,313.97	78,863,508.46
财务费用		60,551,666.04	-2,630,204.83
资产减值损失		6,523.04	-1,343,369.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		7,066,359.03	2,088,510.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		492,759,131.39	595,179,928.69
加：营业外收入		13,952,678.25	3,960,065.42
减：营业外支出		1,638,490.43	11,924,431.60
其中：非流动资产处置损失		48,954.32	20,765.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		505,073,319.21	587,215,562.51
减：所得税费用		129,530,346.52	146,623,766.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		375,542,972.69	440,591,796.10
归属于母公司所有者的净利润		375,094,660.65	439,723,526.13
少数股东损益		448,312.04	868,269.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.14	0.16
（二）稀释每股收益		0.14	0.16
七、其他综合收益		-13,279.33	-74,949.00
八、综合收益总额		375,529,693.36	440,516,847.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		375,085,152.65	439,669,862.65
归属于少数股东的综合收益总额		444,540.71	846,984.45

法定代表人：金方平主管会计工作负责人：吴波成会计机构负责人：吴波成

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,151,259,813.67	1,046,028,381.45
减：营业成本		405,757,212.81	345,234,118.08
营业税金及附加		64,657,856.23	58,601,877.85
销售费用		40,331,661.15	44,116,738.48
管理费用		98,736,590.64	65,196,453.09
财务费用		63,608,079.82	-1,769,603.35
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		9,930,359.03	2,088,510.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		488,098,772.05	536,737,307.47
加：营业外收入		12,406,452.25	2,771,308.28
减：营业外支出		1,265,208.52	11,480,329.07
其中：非流动资产处置损失		48,954.32	20,063.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		499,240,015.78	528,028,286.68
减：所得税费用		124,984,696.85	131,519,850.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		374,255,318.93	396,508,436.43
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.14	0.15
（二）稀释每股收益		0.14	0.15
六、其他综合收益
七、综合收益总额		374,255,318.93	396,508,436.43

法定代表人：金方平主管会计工作负责人：吴波成会计机构负责人：吴波成

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,098,633,958.60	1,008,144,580.91
收到的税费返还		53,783,350.63	40,017,931.24
收到其他与经营活动有关的现金		124,998,181.30	218,073,041.86
经营活动现金流入小计		2,277,415,490.53	1,266,235,554.01
购买商品、接受劳务支付的现金		631,976,673.72	1,826,381,696.32
支付给职工以及为职工支付的现金		163,763,584.50	114,851,487.84
支付的各项税费		425,901,275.19	364,424,303.08
支付其他与经营活动有关的现金		159,391,846.85	141,128,113.96
经营活动现金流出小计		1,381,033,380.26	2,446,785,601.20
经营活动产生的现金流量净额		896,382,110.27	-1,180,550,047.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		4,569,600.00
取得投资收益收到的现金		3,827,014.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250.00	212,641.28
收到其他与投资活动有关的现金			7,346,107.31
投资活动现金流入小计		8,396,864.22	7,558,748.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		485,572,868.06	870,713,960.06
投资支付的现金		88,000,000.00	374,359,920.00
投资活动现金流出小计		573,572,868.06	1,245,073,880.06
投资活动产生的现金流量净额		-565,176,003.84	-1,237,515,131.47
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金		2,460,000,000.00	1,636,698,370.50
发行短期融资券收到的现金		1,992,000,000.00	1,992,000,000.00
发行债券收到的现金		689,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		5,141,500,000.00	3,628,698,370.50
偿还债务支付的现金		4,009,800,000.00	1,186,163,316.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		146,249,534.66	17,189,532.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,372,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		71,247,000.00
筹资活动现金流出小计		4,227,296,534.66	1,203,352,848.55
筹资活动产生的现金流量净额		914,203,465.34	2,425,345,521.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		1,245,409,571.77	7,280,343.29
加：期初现金及现金等价物余额		611,009,099.92	376,857,336.83
六、期末现金及现金等价物余额		1,856,418,671.69	384,137,680.12

法定代表人：金方平主管会计工作负责人：吴波成会计机构负责人：吴波成

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,238,655,414.86	235,272,260.33
收到其他与经营活动有关的现金		801,374,470.29	145,700,752.84
经营活动现金流入小计		2,040,029,885.15	380,973,013.17
购买商品、接受劳务支付的现金		86,145,181.18	75,517,360.99
支付给职工以及为职工支付的现金		105,917,108.71	78,333,859.41
支付的各项税费		305,433,284.99	244,141,576.43
支付其他与经营活动有关的现金		134,576,245.91	1,150,425,083.00
经营活动现金流出小计		632,071,820.79	1,548,417,879.83
经营活动产生的现金流量净额		1,407,958,064.36	-1,167,444,866.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		4,569,600.00
取得投资收益收到的现金		6,691,014.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250.00	36,536.00
投资活动现金流入小计		11,260,864.22	36,536.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		484,457,347.06	869,460,001.08
投资支付的现金		638,000,000.00	373,459,920.00
投资活动现金流出小计		1,122,457,347.06	1,242,919,921.08
投资活动产生的现金流量净额		-1,111,196,482.84	-1,242,883,385.08
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金		2,460,000,000.00	1,629,500,000.00
发行短期融资券收到的现金		1,992,000,000.00	1,992,000,000.00
发行债券收到的现金		689,500,000.00
筹资活动现金流入小计		5,141,500,000.00	3,621,500,000.00
偿还债务支付的现金		4,009,800,000.00	1,073,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		144,877,534.66	16,808,247.00
支付其他与筹资活动有关的现金		60,000,000.00
筹资活动现金流出小计		4,214,677,534.66	1,089,808,247.00
筹资活动产生的现金流量净额		926,822,465.34	2,531,691,753.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		1,223,584,046.86	121,363,501.26
加：期初现金及现金等价物余额		514,405,848.56	172,023,160.04
六、期末现金及现金等价物余额		1,737,989,895.42	293,386,661.30

法定代表人：金方平主管会计工作负责人：吴波成会计机构负责人：吴波成

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,360,803,544.00	2,829,284,069.91	421,942,077.47	2,552,543,364.81	-18,992.21	9,682,537.92	7,174,236,601.90
二、本年年初余额	1,360,803,544.00	2,829,284,069.91	421,942,077.47	2,552,543,364.81	-18,992.21	9,682,537.92	7,174,236,601.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,360,803,544.00	-1,360,803,544.00		375,094,660.65	-9,508.00	-991,459.29	374,093,693.36
（一）净利润				375,094,660.65		448,312.04	375,542,972.69
（二）其他综合收益					-9,508.00	-3,771.33	-13,279.33
上述（一）和（二）小计				375,094,660.65	-9,508.00	444,540.71	375,529,693.36
（三）所有者投入和减少资本
（四）利润分配						-1,436,000.00	-1,436,000.00
1．对所有者（或股东）的分配						-1,436,000.00	-1,436,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转	1,360,803,544.00	-1,360,803,544.00
1．资本公积转增资本（或股本）	1,360,803,544.00	-1,360,803,544.00
四、本期期末余额	2,721,607,088.00	1,468,480,525.91	421,942,077.47	2,927,638,025.46	-28,500.21	8,691,078.63	7,548,330,295.26

单位:元币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	680,401,772.00	3,529,214,870.99	345,972,471.89	1,819,610,227.28	944.84	58,443,673.34	6,433,643,960.34
二、本年年初余额	680,401,772.00	3,529,214,870.99	345,972,471.89	1,819,610,227.28	944.84	58,443,673.34	6,433,643,960.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	680,401,772.00	-699,677,653.44		439,723,526.13	-53,663.48	-43,533,134.11	376,860,847.10
（一）净利润				439,723,526.13		868,269.97	440,591,796.10
（二）其他综合收益					-53,663.48	-21,285.52	-74,949.00
上述（一）和（二）小计				439,723,526.13	-53,663.48	846,984.45	440,516,847.10
（三）所有者投入和减少资本
（四）利润分配
（五）所有者权益内部结转	680,401,772.00	-699,677,653.44				-44,380,118.56	-63,656,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）	680,401,772.00	-680,401,772.00
4．其他		-19,275,881.44				-44,380,118.56	-63,656,000.00
四、本期期末余额	1,360,803,544.00	2,829,537,217.55	345,972,471.89	2,259,333,753.41	-52,718.64	14,910,539.23	6,810,504,807.44

法定代表人：金方平主管会计工作负责人：吴波成会计机构负责人：吴波成

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,360,803,544.00	2,848,530,158.19	421,888,601.64	2,266,549,562.61	6,897,771,866.44
二、本年年初余额	1,360,803,544.00	2,848,530,158.19	421,888,601.64	2,266,549,562.61	6,897,771,866.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,360,803,544.00	-1,360,803,544.00		374,255,318.93	374,255,318.93
（一）净利润				374,255,318.93	374,255,318.93
（二）其他综合收益					0
上述（一）和（二）小计				374,255,318.93	374,255,318.93
（三）所有者投入和减少资本
（四）利润分配
（五）所有者权益内部结转	1,360,803,544.00	-1,360,803,544.00
1．资本公积转增资本（或股本）	1,360,803,544.00	-1,360,803,544.00
（六）专项储备
（七）其他
四、本期期末余额	2,721,607,088.00	1,487,726,614.19	421,888,601.64	2,640,804,881.54	7,272,027,185.37

单位:元币种:人民币

项目	上年同期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	680,401,772.00	3,528,931,930.19	345,918,996.06	1,582,823,112.42	6,138,075,810.67
二、本年年初余额	680,401,772.00	3,528,931,930.19	345,918,996.06	1,582,823,112.42	6,138,075,810.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	680,401,772.00	-680,401,772.00		396,508,436.43	396,508,436.43
（一）净利润				396,508,436.43	396,508,436.43
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计				396,508,436.43	396,508,436.43
（三）所有者投入和减少资本
（四）利润分配
（五）所有者权益内部结转	680,401,772.00	-680,401,772.00
1．资本公积转增资本（或股本）	680,401,772.00	-680,401,772.00
（六）专项储备
（七）其他
四、本期期末余额	1,360,803,544.00	2,848,530,158.19	345,918,996.06	1,979,331,548.85	6,534,584,247.10

法定代表人：金方平主管会计工作负责人：吴波成会计机构负责人：吴波成

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

除本年新设立的子公司义乌中国小商品城支付网络科技有限公司外，合并财务报表范围与上年度一致。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
义乌中国小商品城支付网络科技有限公司	9,995.86	-4.14

7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

平均汇率期末汇率

2011年6月 2010年 2011年6月30日 2010年 12月31日

欧元 9.2910 9.3018 9.3612 8.8065

< 上一篇

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]