上海同济科技实业股份有限公司2011年半年度报告摘要

2011-08-27 来源：上海证券报

(上接165版)

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	624,761,516.00	233,033,140.40			77,615,488.85		256,166,012.10		324,187,905.62	1,515,764,062.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	624,761,516.00	233,033,140.40			77,615,488.85		256,166,012.10		324,187,905.62	1,515,764,062.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,168,386.81					35,162,132.07		89,421,142.88	121,414,888.14
（一）净利润							35,162,132.07		21,487,039.77	56,649,171.84
（二）其他综合收益		-3,168,386.81							4,409.81	-3,163,977.00
上述（一）和（二）小计		-3,168,386.81					35,162,132.07		21,491,449.58	53,485,194.84
（三）所有者投入和减少资本									75,250,754.82	75,250,754.82
1．所有者投入资本									75,250,754.82	75,250,754.82
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配									-7,321,061.52	-7,321,061.52
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-7,321,061.52	-7,321,061.52
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	624,761,516.00	229,864,753.59			77,615,488.85		291,328,144.17		413,609,048.50	1,637,178,951.11

单位：元币种：人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	347,089,731.00	526,351,892.48			71,428,710.98		178,477,183.03		170,720,211.76	1,294,067,729.25
加：会计政策变更		-3,961,479.41			1,435,093.09		7,507,126.65		18,338,099.86	23,318,840.19
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	347,089,731.00	522,390,413.07			72,863,804.07		185,984,309.68		189,058,311.62	1,317,386,569.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	173,544,866.00	-179,331,395.02					21,403,283.68		90,705,591.33	106,322,345.99
（一）净利润							31,815,975.61		6,655,740.54	38,471,716.15
（二）其他综合收益		-5,786,529.02							-13,229.42	-5,799,758.44
上述（一）和（二）小计		-5,786,529.02					31,815,975.61		6,642,511.12	32,671,957.71
（三）所有者投入和减少资本									84,849,703.48	84,849,703.48
1．所有者投入资本									108,000,000.00	108,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									-23,150,296.52	-23,150,296.52
（四）利润分配							-10,412,691.93		-786,623.27	-11,199,315.20
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-10,412,691.93		-786,623.27	-11,199,315.20
4．其他
（五）所有者权益内部结转	173,544,866.00	-173,544,866.00
1．资本公积转增资本（或股本）	173,544,866.00	-173,544,866.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	520,634,597.00	343,059,018.05			72,863,804.07		207,387,593.36		279,763,902.95	1,423,708,915.43

法定代表人：丁洁民主管会计工作负责人：王明忠会计机构负责人：陈瑜

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	624,761,516.00	226,578,772.77			76,180,395.76		103,196,302.24	1,030,716,986.77
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	624,761,516.00	226,578,772.77			76,180,395.76		103,196,302.24	1,030,716,986.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-3,209,067.05					31,036,708.64	27,827,641.59
（一）净利润							31,036,708.64	31,036,708.64
（二）其他综合收益		-3,209,067.05						-3,209,067.05
上述（一）和（二）小计		-3,209,067.05					31,036,708.64	27,827,641.59
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	624,761,516.00	223,369,705.72	76,180,395.76	134,233,010.88	1,058,544,628.36

单位：元币种：人民币

项目	上年同期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	347,089,731.00	519,225,911.44			71,428,710.98		81,256,523.13	1,019,000,876.55
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	347,089,731.00	519,225,911.44			71,428,710.98		81,256,523.13	1,019,000,876.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	173,544,866.00	-179,209,354.31					20,527,595.13	14,863,106.82
（一）净利润							30,940,287.06	30,940,287.06
（二）其他综合收益		-5,664,488.31						-5,664,488.31
上述（一）和（二）小计		-5,664,488.31					30,940,287.06	25,275,798.75
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-10,412,691.93	-10,412,691.93
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-10,412,691.93	-10,412,691.93
4．其他
（五）所有者权益内部结转	173,544,866.00	-173,544,866.00
1．资本公积转增资本（或股本）	173,544,866.00	-173,544,866.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	520,634,597.00	340,016,557.13			71,428,710.98		101,784,118.26	1,033,863,983.37

法定代表人：丁洁民主管会计工作负责人：王明忠会计机构负责人：陈瑜

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

根据2010年11月22日董事会决议,本公司于2011年1月10日投资设立了慈溪同济科技园置业有限公司，注册资本金5,000万元，本公司投资2,000万元,占比40%，本公司下属子公司浙江同济产业园股份有限公司投资1,500万元，占比30%；根据2011年3月28日董事会决议，各股东对慈溪同济科技园置业有限公司同比例增资，该公司注册资本金增至10,000万元,增资后本公司出资为4,000万元,占比40%，本公司下属子公司浙江同济产业园股份有限公司出资为3,000万元，占比30%。该公司已于2011年4月14日取得法人营业执照，于2011年内纳入合并范围。

根据2010年12月31日的董事会决议，本公司下属子公司上海同济科技园有限公司受让上海盛杰投资发展有限公司持有的浙江同济产业园股份有限公司30%股权，受让后本公司持股比例从10%变更为40%。该公司已于2011年1月5日完成工商变更登记，于2011年内纳入合并范围。

根据决议，本公司的下属子公司上海同济建设有限公司投资设立了芜湖同济建设有限公司，注册资本金150万元，上海同济建设有限公司投资150万元，占比100%，该公司已于2011年 1月 5日成立并取得企业法人营业执照，于2011年内纳入合并范围。

根据2011年6月8日第六届董事会2011年第二次临时会议决议，本公司下属子公司上海同济环境工程科技有限公司以2,800 万元的总价格收购广东中天恒基环保投资有限公司持有的高要市中天恒基水务有限公司和四会市中天恒基水务有限公司各70%的股权。截止2011 年6 月13 日，高要水务和四会水务已完成工商变更登记，于2011年内纳入合并范围。

本公司间接持股26.25%的上海同济科技园孵化器有限公司和上海同济科技园企业管理有限公司、间接持股35%的上海索埃置业有限公司及间接持股50%的上海同瑞房地产开发有限公司和上海同文置业有限公司、慈溪同济科技园置业有限公司、浙江同济产业园股份有限公司，本公司对其持股比例虽在半数以下或半数，但本公司能决定其财务和经营政策，拥有实际控制权，故纳入合并报表范围。

根据2010年10月28日董事会决议以及2010年11月15日股东大会决议，同意本公司的下属子公司上海同济科学技术开发有限公司更名为上海同济环境工程科技有限公司，同时注册资本从500万元增加至10,000万元。增资分二次实行，其中，首期新增出资4,500万元，本公司增资2,500万元，上海同济资产经营有限公司出资1,000万元，上海城市污染控制工程研究中心有限公司出资1,000万元，首期增资后上海同济科学技术开发有限公司实收资本从500万元变更为5,000万元，剩余第二期出资在两年内缴足。该公司于2011年5月26日完成首期新增实收资本手续和更名手续。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
慈溪同济科技园置业有限公司	100,000,000.00	0.00
芜湖同济建设有限公司	1,531,349.46	31,349.46
高要市中天恒基水务有限公司	17,574,479.27	0.00
四会市中天恒基水务有限公司	19,588,525.82	0.00
浙江同济产业园股份有限公司	28,380,802.35	-178,555.58

7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元币种：人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
高要市中天恒基水务有限公司	1,697,864.51	合并日合并成本大于取得的可辨认净资产份额的差额确认为商誉。
四会市中天恒基水务有限公司	288,031.93	合并日合并成本大于取得的可辨认净资产份额的差额确认为商誉。
浙江同济产业园股份有限公司	1,156,319.73	合并日合并成本大于取得的可辨认净资产份额的差额确认为商誉。

7.5.4 本期发生的吸收合并

单位：元币种：人民币

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
	货币资金	22,161,104.70	其他应付款	69,181,388.29
	存货	47,108,233.71	长期借款	58,000,000.00
	在建工程	41,229,888.48
	预付账款	45,536,083.16

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