重庆市迪马实业股份有限公司2011年半年度报告摘要

2011-08-27 来源：上海证券报

(上接166版)

合并利润表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入	32	800,914,376.85	520,389,333.67
其中：营业收入	32	800,914,376.85	520,389,333.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	32	809,441,920.93	522,305,224.56
其中：营业成本	32	668,376,373.53	424,396,773.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	33	15,419,400.70	9,961,931.60
销售费用	34	47,610,454.33	35,167,902.57
管理费用		39,091,113.67	33,723,868.73
财务费用	35	37,221,013.39	18,188,046.15
资产减值损失	37	1,723,565.31	866,701.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	36	12,754,691.66	3,898,864.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,781,839.32	3,898,864.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,227,147.58	1,982,973.63
加：营业外收入	38	1,271,407.25	493,722.84
减：营业外支出	39	21,808.13	1,224,063.71
其中：非流动资产处置损失		15,712.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		5,476,746.70	1,252,632.76
减：所得税费用	40	-4,231,701.77	-1,974,498.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,708,448.47	3,227,130.84
归属于母公司所有者的净利润		7,557,413.57	4,342,412.05
少数股东损益		2,151,034.90	-1,115,281.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益	41	0.0105	0.006
（二）稀释每股收益	41	0.0105	0.006
七、其他综合收益
八、综合收益总额		9,708,448.47	3,227,130.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,557,413.57	4,342,412.05
归属于少数股东的综合收益总额		2,151,034.90	-1,115,281.21

法定代表人：贾浚主管会计工作负责人：易琳会计机构负责人：吴平

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注十二	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	263,732,951.70	353,638,456.83
减：营业成本	4	258,734,974.54	315,655,797.62
营业税金及附加		158,653.35	1,481,275.00
销售费用		69,569.12	2,312,328.51
管理费用		6,652,042.37	5,554,925.66
财务费用		31,402,739.59	18,135,611.81
资产减值损失		869,268.33	439,939.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	5	106,171.47	548,163.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			548,163.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-34,048,124.13	10,606,741.96
加：营业外收入		134,191.03	278,410.83
减：营业外支出			214,765.66
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-33,913,933.10	10,670,387.13
减：所得税费用		-8,484,744.72	1,618,782.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-25,429,188.38	9,051,605.07
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-25,429,188.38	9,051,605.07

法定代表人：贾浚主管会计工作负责人：易琳会计机构负责人：吴平

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,257,390,810.91	818,314,909.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		103,677.03	246,100.00
收到其他与经营活动有关的现金	42.(1)	98,235,281.67	155,471,179.03
经营活动现金流入小计		1,355,729,769.61	974,032,188.98
购买商品、接受劳务支付的现金		882,902,104.88	442,912,693.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		43,815,080.75	32,332,694.45
支付的各项税费		128,164,015.99	75,809,595.25
支付其他与经营活动有关的现金	42.(2)	116,610,769.70	66,091,890.48
经营活动现金流出小计		1,171,491,971.32	617,146,873.35
经营活动产生的现金流量净额		184,237,798.29	356,885,315.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,637,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		29,637,000.00	1,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,463,291.81	54,881,734.96
投资支付的现金			38,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43.(2)	6,338,994.90
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		10,802,286.71	93,581,734.96
投资活动产生的现金流量净额		18,834,713.29	-93,579,884.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		50,099,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,099,400.00
取得借款收到的现金		742,000,000.00	791,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	42.(3)	22,682,555.60	22,785,492.06
筹资活动现金流入小计		814,781,955.60	814,285,492.06
偿还债务支付的现金		1,015,844,794.48	437,680,922.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		93,972,639.47	66,617,011.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	42.(4)	16,000,000.00	254,749,174.57
筹资活动现金流出小计		1,125,817,433.95	759,047,108.55
筹资活动产生的现金流量净额		-311,035,478.35	55,238,383.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-107,962,966.77	318,543,814.18
加：期初现金及现金等价物余额	43.(3)	933,751,672.45	529,597,105.25
六、期末现金及现金等价物余额	43.(3)	825,788,705.68	848,140,919.43

法定代表人：贾浚主管会计工作负责人：易琳会计机构负责人：吴平

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		38,197,790.54	263,203,955.48
收到的税费返还		103,677.03	246,100.00
收到其他与经营活动有关的现金		3,070,032.66	126,426,939.11
经营活动现金流入小计		41,371,500.23	389,876,994.59
购买商品、接受劳务支付的现金		57,598,608.14	226,055,237.37
支付给职工以及为职工支付的现金		2,196,749.47	2,230,198.57
支付的各项税费		2,238,816.63	25,035,945.49
支付其他与经营活动有关的现金		2,660,211.72	234,674,063.11
经营活动现金流出小计		64,694,385.96	487,995,444.54
经营活动产生的现金流量净额		-23,322,885.73	-98,118,449.95

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		6,830,000.00
取得投资收益收到的现金			62,048,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		6,830,000.00	62,048,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			28,404.10
投资支付的现金			71,502,762.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计			71,531,167.08
投资活动产生的现金流量净额		6,830,000.00	-9,483,167.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		275,000,000.00	561,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		245,758,000.00
筹资活动现金流入小计		520,758,000.00	561,500,000.00
偿还债务支付的现金		479,500,000.00	405,880,922.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,275,481.84	28,117,827.28
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		517,775,481.84	433,998,749.85
筹资活动产生的现金流量净额		2,982,518.16	127,501,250.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-13,510,367.57	19,899,633.12
加：期初现金及现金等价物余额	7	42,800,821.51	97,536,307.17
六、期末现金及现金等价物余额	7	29,290,453.94	117,435,940.29

法定代表人：贾浚主管会计工作负责人：易琳会计机构负责人：吴平

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	720,000,000.00	44,111,374.92			56,784,207.42		261,352,758.35		435,209,053.93	1,517,457,394.62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	720,000,000.00	44,111,374.92			56,784,207.42		261,352,758.35		435,209,053.93	1,517,457,394.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							357,413.57		65,855,337.66	66,212,751.23
（一）净利润							7,557,413.57		2,151,034.90	9,708,448.47
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							7,557,413.57		2,151,034.90	9,708,448.47
（三）所有者投入和减少资本									63,704,302.76	63,704,302.76
1．所有者投入资本									48,971,937.29	48,971,937.29
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									14,732,365.47	14,732,365.47
（四）利润分配							-7,200,000.00			-7,200,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-7,200,000.00			-7,200,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	720,000,000.00	44,111,374.92			56,784,207.42		261,710,171.92		501,064,391.59	1,583,670,145.85

单位:元币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	720,000,000.00	44,516,575.63			54,891,268.37		214,260,664.10		200,559,887.21	1,234,228,395.31
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	720,000,000.00	44,516,575.63			54,891,268.37		214,260,664.10		200,559,887.21	1,234,228,395.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-404,069.16					-2,857,587.95		14,887,755.20	11,626,098.09
（一）净利润							4,342,412.05		-1,115,281.21	3,227,130.84
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							4,342,412.05		-1,115,281.21	3,227,130.84
（三）所有者投入和减少资本		-404,069.16							16,003,036.41	15,598,967.25
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-404,069.16							16,003,036.41	15,598,967.25
（四）利润分配							-7,200,000.00			-7,200,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-7,200,000.00			-7,200,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	720,000,000.00	44,112,506.47			54,891,268.37		211,403,076.15		215,447,642.41	1,245,854,493.40

法定代表人：贾浚主管会计工作负责人：易琳会计机构负责人：吴平

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	720,000,000.00	73,418,697.25			56,784,207.42		202,741,492.89	1,052,944,397.56
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	720,000,000.00	73,418,697.25			56,784,207.42		202,741,492.89	1,052,944,397.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-32,629,188.38	-32,629,188.38
（一）净利润							-25,429,188.38	-25,429,188.38
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							-25,429,188.38	-25,429,188.38
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-7,200,000.00	-7,200,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-7,200,000.00	-7,200,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	720,000,000.00	73,418,697.25			56,784,207.42		170,112,304.51	1,020,315,209.18

单位:元币种:人民币

项目	上年同期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	720,000,000.00	73,418,697.25			54,891,268.37		192,905,041.49	1,041,215,007.11
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	720,000,000.00	73,418,697.25			54,891,268.37		192,905,041.49	1,041,215,007.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,851,605.07	1,851,605.07
（一）净利润							9,051,605.07	9,051,605.07
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							9,051,605.07	9,051,605.07
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-7,200,000.00	-7,200,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-7,200,000.00	-7,200,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	720,000,000.00	73,418,697.25			54,891,268.37		194,756,646.56	1,043,066,612.18

法定代表人：贾浚主管会计工作负责人：易琳会计机构负责人：吴平

7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4本报告期无前期会计差错更正。

7.5企业合并及合并财务报表

7.5.1合并范围发生变更的说明

南方迪马原系本公司之合营企业，2011年1月18日，本公司之子公司迪马工业取得重庆联合产权所发布的《交易结果通知书》（渝联交函【2011】22号），迪马工业以人民币743.47万元成功受让重庆大江工业有限责任公司（以下简称：“大江工业”）持有的南方迪马16%股权，并于2011年1月25日取得重庆联合产权交易所出具的企业国有产权交易凭证；2011年1月5日，迪马工业取得重庆联合产权所发布的《交易结果通知书》（渝联交函【2011】7号），迪马工业以人民币930.00万元成功受让中国长安汽车集团股份有限公司（以下简称：“长安股份”）持有的南方迪马20%股权，并于2011年2月15日取得重庆联合产权交易所出具的企业国有产权交易凭证。

此次收购的股权，经中京民信（北京）资产评估有限公司评估，并出具了《中国长安集团股份有限公司、重庆大江工业有限责任公司股权转让项目重庆南方迪马专用车股份有限公司股东全部权益价值评估报告书》（京信评报字（2010）第044号），经评估，南方迪马全部股东权益于评估基准日2009年12月31日所表现的公允价值为4,646.47万元，评估增值2,845.15万元，主要表现为南方迪马各类生产资质及其他无形资产的增值，双方最终确定以评估值作价。

2011年1月，本公司同时将持有的南方迪马34%股权作价683万元，全部转让给全资子公司迪马工业。此次收购完成后，本公司全资子公司迪马工业持有南方迪马70%的股权。

6月底，南方迪马完成工商备案登记。为简化处理，故将本次非同一控制下企业合并购买日确定为2011年6月30日。

合并购买日与评估基准日未发生重大变化，故以南方迪马截止2011年6月30日账面净资产与评估增值之和49,107,884.91元为南方迪马截止2011年6月30日为合并购买日的公允价值。长安股份及大江工业合计持有的南方迪马36%股权对应的公允价值份额为17,678,838.57元，迪马工业支付的合并成本为16,734,700.00元，与公允价值份额之间的差额944,138.57元，确认为合并当期的营业外收入。

本公司持有的南方迪马34%股权对应的公允价值为16,696,680.87元,，根据企业会计准则解释第4号之规定，对于购买日之前持有的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额9,866,680.87元，记入当期投资收益。

南方迪马截止2011年6月30日资产、负债情况如下：

项目	2011年6月30日
资产总额	151,880,035.16
负债总额	102,772,150.25
所有者权益	49,107,884.91

7.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
重庆南方迪马专用车股份有限公司	49,107,884.91	0.00

董事长：贾浚

重庆市迪马实业股份有限公司

2011年 8 月25日

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