五矿发展股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-27 来源：上海证券报
(上接168版)
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,071,910,711.00 | 4,161,963,700.88 | 767,023,019.00 | 2,797,772,900.07 | -12,554,877.77 | 2,689,603,908.62 | 11,475,719,361.80 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,071,910,711.00 | 4,161,963,700.88 | 767,023,019.00 | 2,797,772,900.07 | -12,554,877.77 | 2,689,603,908.62 | 11,475,719,361.80 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 52,721,715.79 | 498,025,999.17 | -9,909,050.47 | 9,994,112.55 | 550,832,777.04 | |||
| （一）净利润 | 658,812,605.82 | 12,924,019.68 | 671,736,625.50 | |||||
| （二）其他综合收益 | 52,721,715.79 | -9,909,050.47 | 42,812,665.32 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | 52,721,715.79 | 658,812,605.82 | -9,909,050.47 | 12,924,019.68 | 714,549,290.82 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -160,786,606.65 | -8,929,907.13 | -169,716,513.78 | |||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -160,786,606.65 | -8,929,907.13 | -169,716,513.78 | |||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,071,910,711.00 | 4,214,685,416.67 | 767,023,019.00 | 3,295,798,899.24 | -22,463,928.24 | 2,699,598,021.17 | 12,026,552,138.84 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 1,071,910,711.00 | 3,823,477,131.61 | 735,814,292.93 | 2,552,457,955.81 | -219,767.67 | 2,701,273,685.21 | 10,884,714,008.89 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,071,910,711.00 | 3,823,477,131.61 | 735,814,292.93 | 2,552,457,955.81 | -219,767.67 | 2,701,273,685.21 | 10,884,714,008.89 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 212,802,174.81 | 266,618,419.30 | -172,727.95 | -81,812,654.86 | 397,435,211.30 | |||
| （一）净利润 | 373,809,490.40 | -98,188,785.88 | 275,620,704.52 | |||||
| （二）其他综合收益 | 212,802,174.81 | -172,727.95 | 212,629,446.86 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | 212,802,174.81 | 373,809,490.40 | -172,727.95 | -98,188,785.88 | 488,250,151.38 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -107,191,071.10 | -1,623,868.98 | -108,814,940.08 | |||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -107,191,071.10 | -1,623,868.98 | -108,814,940.08 | |||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,071,910,711.00 | 4,036,279,306.42 | 735,814,292.93 | 2,819,076,375.11 | -392,495.62 | 2,619,461,030.35 | 11,282,149,220.19 | |
法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,071,910,711.00 | 4,827,688,467.49 | 610,091,357.39 | 1,965,268,126.56 | 8,474,958,662.44 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 1,071,910,711.00 | 4,827,688,467.49 | 610,091,357.39 | 1,965,268,126.56 | 8,474,958,662.44 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 52,721,715.79 | 637,038,010.94 | 689,759,726.73 | |||
| （一）净利润 | 797,824,617.59 | 797,824,617.59 | ||||
| （二）其他综合收益 | 52,721,715.79 | 52,721,715.79 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 52,721,715.79 | 797,824,617.59 | 850,546,333.38 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -160,786,606.65 | -160,786,606.65 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -160,786,606.65 | -160,786,606.65 | ||||
| 4．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| （六）专项储备 | ||||||
| 1．本期提取 | ||||||
| 2．本期使用 | ||||||
| （七）其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 1,071,910,711.00 | 4,880,410,183.28 | 610,091,357.39 | 2,602,306,137.50 | 9,164,718,389.17 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,071,910,711.00 | 4,489,398,343.59 | 578,882,631.32 | 1,791,580,663.06 | 7,931,772,348.97 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 1,071,910,711.00 | 4,489,398,343.59 | 578,882,631.32 | 1,791,580,663.06 | 7,931,772,348.97 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 212,802,174.81 | 215,924,768.20 | 428,726,943.01 | |||
| （一）净利润 | 323,115,839.30 | 323,115,839.30 | ||||
| （二）其他综合收益 | 212,802,174.81 | 212,802,174.81 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 212,802,174.81 | 323,115,839.30 | 535,918,014.11 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -107,191,071.10 | -107,191,071.10 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -107,191,071.10 | -107,191,071.10 | ||||
| 4．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| （六）专项储备 | ||||||
| 1．本期提取 | ||||||
| 2．本期使用 | ||||||
| （七）其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 1,071,910,711.00 | 4,702,200,518.40 | 578,882,631.32 | 2,007,505,431.26 | 8,360,499,291.98 | |
法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
公司本期不存在新纳入合并范围内的子公司。
本期不再纳入合并范围的子公司：
2010年12月五矿（桃江）矿业有限责任公司（以下简称"五矿桃江"）召开股东会，决议解散五矿桃江，终止该公司营业，并成立清算组，办理相关清算事宜及工商、税务注销登记手续。截至2011年6月30日止，五矿桃江已清理注销完毕。因该公司已经注销，故不再将其纳入2011年6月30日财务报表合并范围。
7.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
| 被投资单位名称 | 币种 | 主要财务报表项目 | 折算汇率 | 备注 |
| 五矿矿业有限公司 | 美元 | 资产、负债 | 6.4716 | |
| 同上 | 美元 | 实收资本 | 6.8347 | |
| 同上 | 美元 | 利润表 | 6.5472 |