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    上海城投控股股份有限公司2011年半年度报告摘要
    2011-08-27       来源：上海证券报      

      上海城投控股股份有限公司

      2011年半年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司半年度财务报告未经审计。

    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

    否

    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

    否

    1.6 公司负责人孔庆伟、主管会计工作负责人安红军、财务总监王尚敢及会计机构负责人（会计主管人员）邓莹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称城投控股
    股票代码600649
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名俞有勤李晨
    联系地址上海市浦东南路500号39楼上海市浦东南路500号39楼
    电话021-58772830-187021-58770135
    传真021-58772087021-58772087
    电子信箱ctkg@600649sh.comctkg@600649sh.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1 主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产26,398,110,717.1726,084,115,404.981.20
    所有者权益（或股东权益）12,086,723,578.6511,986,132,717.030.84
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）5.265.220.84
     报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润722,182,254.47601,763,733.6020.01
    利润总额745,167,462.94607,491,196.7422.66
    归属于上市公司股东的净利润551,422,652.76467,751,750.6417.89
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润161,991,963.23403,828,378.72-59.89
    基本每股收益(元)0.240.2017.89
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.070.18-59.89
    稀释每股收益(元)0.240.2017.89
    加权平均净资产收益率(%)4.543.67增加0.87个百分点
    经营活动产生的现金流量净额356,895,052.37-1,078,730,218.21不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.16-0.47不适用

    2.2.2 非经常性损益项目

    单位：元 币种：人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益546,388,882.36
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,958,700.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出223,136.09
    所得税影响额-164,071,526.38
    少数股东权益影响额（税后）-11,068,502.54
    合计389,430,689.53

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    3.2 股东数量和持股情况

    单位：股

    报告期末股东总数178,952户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的

    股份数量

    上海市城市建设投资开发总公司国有法人55.611,278,075,4051,183,855,654无
    申银万国证券股份有限公司其他2.4155,381,700 无
    中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪其他0.5011,499,823 无
    中国建银投资有限责任公司其他0.358,099,795 无
    建投中信资产管理有限责任公司其他0.347,861,070 无
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪其他0.276,219,537 无
    中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金其他0.266,053,193 无
    中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红其他0.245,499,833 无
    中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能其他0.194,369,771 无
    中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金其他0.184,240,000 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    上海市城市建设投资开发总公司94,219,751人民币普通股
    申银万国证券股份有限公司55,381,700人民币普通股
    中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪11,499,823人民币普通股
    中国建银投资有限责任公司8,099,795人民币普通股
    建投中信资产管理有限责任公司7,861,070人民币普通股
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪6,219,537人民币普通股
    中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金6,053,193人民币普通股
    中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红5,499,833人民币普通股
    中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能4,369,771人民币普通股
    中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金4,240,000人民币普通股

    3.3 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    		营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）
    分行业
    水务业务114,000,000.0050,114,103.1756.04-76.87-82.49增加14.11个百分点
    房地产业务91,416,326.3442,170,815.0553.87-89.61-91.73增加11.85个百分点
    环保处理业务173,065,103.19143,916,032.3016.84-4.87-1.47减少2.87个百分点
    油品销售305,693,688.04302,422,226.721.0726.8029.47减少2.04个百分点
    排管工程   -100.00-100.00减少100.00个百分点

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额17,424.49万元。

    5.2 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减（%）
    上海642,981,038.96-65.08
    浙江16,780,188.407.18
    江苏11,850,447.722.61
    四川25,442,826.49-2.49

    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    (1)公司于2010年9月转让黄浦江原水系统资产及转让自来水闵行股权，置出原水业务和自来水业务。因此，本报告期公司水务业务利润比重较上年同期大幅下降。

    (2)报告期，公司所属置地集团转让上海城投悦城置业有限公司30%股权，交易价格为10.14亿，资产出售净损益为3.59亿，占净利润总额65%。上年同期无大额股权转让事宜。

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

    单位:万元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度
    青岛生活垃圾焚烧发电厂7,137.00主厂房装饰工程累计基本完成，厂区道路完成，进入调试准备阶段。
    威海生活垃圾焚烧发电厂4,155.00一号线机组顺利点火进入试运营阶段
    老港填埋气体发电厂88.00土建已完成现在正处于设备安装的招标阶段
    上海金山永久生活垃圾综合处理项目5,781.52电力接入系统方案已获批，厂房钢结构设备安装等正在进行中
    漳州蒲姜岭生活垃圾焚烧发电厂629.00进行桩基设计及桩基施工单位等的招标工作。
    露香园项目20,216.00高区大底板浇筑完成
    新凯家园一期集中商业2,671.49除人防和上部结构未验收，其他基本竣工。已取得预售许可证
    新凯二期项目2,281.54进入销售阶段
    城协项目449.03已交付使用
    杨浦江湾项目1,191.68竣工
    大型居住社区泗泾基地项目50,842.21单体和室外总体工程竣工验收完成
    吴淞路项目4,603.76土建工程施工已完成，幕墙工程基本完成
    韵意807.02已试桩
    青浦诸光路项目14,593.451号地块住宅脚手架拆除，2号地块现场平整工作已完成
    杨浦区新江湾城C4地块14,948.47取得施工许可证
    合计130,395.17/

    项目金额为本期实际投入金额。

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    □适用 √不适用

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6 重要事项

    6.1 收购资产

    单位:元 币种:人民币

    交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    陕西省电力公司西部证券股份有限公司30.7%股权2011年1月13日1,780,485,16069,542,476.76 否是是

    6.2 出售资产

    单位:元 币种:人民币

    交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    上海城投原水有限公司上海城市水资源开发利用股价工程中心有限公司9.52%股权2011年6月14日8,008,099.38  是 评估价格是是
    渤海国际信托有限公司东方基金管理有限责任公司18%股权2011年6月24日127,800,000  否否否
    上海浦东川沙投资经营管理中心和上海浦东机场镇资产投资经营管理中心上海天环房地产开发有限公司100%股权 8,000,088  否是是
    上海市城市建设投资开发总公司上海市环境工程设计科学研究院有限公司100%股权2011年2月18日54,349,546.87426,093.2027,413,625.95是 协议转让是是
    上海富力房地产开发有限公司和上海合景房地产开发有限公司上海城投悦城置业有限公司的30%股权2011年1月24日1,014,322,800 518,976,713.81否是是
    上海华锦投资管理有限公司上海环城置业发展有限公司100%股权2011年7月11日30,697,100  否否否

    6.3 担保事项

    单位:万元 币种:人民币

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
    担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保
    上海百玛士绿色能源有限公司2006年5月25日8,433连带责任担保2006年6月2日～2016年6月1日否是
    报告期末担保余额合计8,433
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计-150,900
    报告期末对子公司担保余额合计28,700
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额37,133
    担保总额占公司净资产的比例(%)3.07

    6.4 关联债权债务往来

    单位：万元 币种：人民币

    关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    上海百玛士绿色能源有限公司3,4005,661  
    上海老港生活垃圾处置有限公司  1,200.001,200.00
    合计3,4005,6611,200.001,200.00

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1 证券投资情况

    序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本

    （元）

    		持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券投资比例

    （％）

    		报告期损益（元）
    1基金160606鹏华货币A基金2,000,000.002,287,239.992,287,239.9911.4136,392.25
    2基金 财富长安一号20,000,000.00 17,760,000.0088.59 
    合计22,000,000.00/20,047,239.9910036,392.25

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    单位：元

    证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    600834申通地铁29,024,792.735.46254,750,493.131,564,486.14-24,771,030.55可供出售金融资产发起人
    601818光大银行792,000,000.000.891,206,000,000.0034,056,000.00-219,600,000.00可供出售金融资产发起人
    合计821,024,792.73/1,460,750,493.1335,620,486.14-244,371,030.55//

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
    西部证券股份有限公司1,780,485,160.00 30.701,803,934,619.9369,542,476.76-46,093,016.83长期股权投资购买
    东方基金管理有限责任公司18,000,000.00 18.006,000,000.00  长期股权投资本公司为该公司发起人之一
    合计1,798,485,160.00 /1,809,934,619.9369,542,476.76-46,093,016.83//

    上海城投控股股份有限公司

    法定代表人：孔庆伟

    2011年8月25日

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2011年6月30日

    编制单位:上海城投控股股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产： 
    货币资金11,293,561,165.012,907,362,026.33
    交易性金融资产22,287,239.992,250,847.74
    应收票据   
    应收账款5403,808,483.94286,934,262.42
    预付款项7286,252,555.15286,645,900.69
    应收利息456,416.44105,139.73
    应收股利36,984,345.78 
    其他应收款6137,195,047.78105,603,296.59
    存货813,128,851,921.6211,960,479,017.40
    一年内到期的非流动资产1114,333,279.6813,739,714.81
    其他流动资产910,726,082.2010,970,401.18
    流动资产合计 15,284,056,537.5915,574,090,606.89
    非流动资产： 
    可供出售金融资产101,478,510,493.131,724,821,523.68
    持有至到期投资   
    长期应收款11840,854,542.96677,085,356.20
    长期股权投资125,579,550,743.484,127,348,875.12
    投资性房地产138,897,675.1124,889,634.29
    固定资产141,072,485,700.801,117,543,139.09
    在建工程15105,056,061.8193,192,632.50
    工程物资   
    固定资产清理   
    无形资产161,957,319,535.321,962,383,401.97
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用171,622,234.482,032,327.80
    递延所得税资产1869,757,192.4968,533,843.44
    其他非流动资产20 712,194,064.00
    非流动资产合计 11,114,054,179.5810,510,024,798.09
    资产总计 26,398,110,717.1726,084,115,404.98

    流动负债： 
    短期借款21862,000,000.002,594,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款22451,296,511.70854,043,343.60
    预收款项233,699,649,799.931,496,442,639.31
    应付职工薪酬2413,068,047.6027,919,337.15
    应交税费2587,321,649.16481,122,365.55
    应付利息26136,429,652.0264,952,057.21
    应付股利27243,883,953.9514,384,452.55
    其他应付款28429,534,925.25295,483,740.43
    一年内到期的非流动负债3065,149,561.521,064,614,444.33
    其他流动负债311,698,162,145.431,694,711,653.24
    流动负债合计 7,686,496,246.568,587,674,033.37
    非流动负债： 
    长期借款322,975,575,229.322,139,460,607.59
    应付债券332,281,416,989.051,983,629,563.16
    长期应付款3417,119,136.0015,729,967.00
    专项应付款   
    预计负债29139,659,234.92128,187,656.79
    递延所得税负债18178,376,307.85234,450,107.51
    其他非流动负债3532,926,908.2640,289,549.85
    非流动负债合计 5,625,073,805.404,541,747,451.90
    负债合计 13,311,570,051.9613,129,421,485.27
    股东权益： 
    股本362,298,095,014.002,298,095,014.00
    资本公积374,359,687,806.644,580,710,096.38
    减：库存股   
    专项储备   
    盈余公积381,289,355,350.181,289,355,350.18
    一般风险准备   
    未分配利润394,139,585,407.833,817,972,256.47
    外币报表折算差额   
    归属于母公司股东权益合计 12,086,723,578.6511,986,132,717.03
    少数股东权益40999,817,086.56968,561,202.68
    股东权益合计 13,086,540,665.2112,954,693,919.71
    负债和股东权益总计 26,398,110,717.1726,084,115,404.98

    法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

    母公司资产负债表

    2011年6月30日

    编制单位:上海城投控股股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产： 
    货币资金 402,141,039.801,502,811,091.02
    交易性金融资产 2,287,239.992,250,847.74
    应收票据   
    应收账款母1292,980,208.54235,380,208.54
    预付款项 225,793.63564,484.03
    应收利息 129,421,407.987,516,216.01
    应收股利   
    其他应收款母2744,886.80160,962.80
    存货   
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产 10,726,082.2010,970,401.18
    流动资产合计 838,526,658.941,759,654,211.32
    非流动资产： 
    可供出售金融资产 1,478,510,493.131,724,821,523.68
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资母39,407,987,870.937,447,721,420.97
    投资性房地产   
    固定资产 867,946,542.78898,065,115.42
    在建工程 44,189,374.0042,186,000.20
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   

    油气资产   
    无形资产 162,189,974.49164,167,901.01
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 1,132,418.84525,031.84
    递延所得税资产 8,479,977.978,418,898.22
    其他非流动资产 4,006,500,000.004,992,194,064.00
    非流动资产合计 15,976,936,652.1415,278,099,955.34
    资产总计 16,815,463,311.0817,037,754,166.66

    流动负债： 
    短期借款 850,000,000.001,500,000,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据   
    应付账款 473,149.101,281,762.35
    预收款项   
    应付职工薪酬 199,290.211,575,576.94
    应交税费 63,153,185.16175,821,535.49
    应付利息 124,941,813.0256,958,893.52
    应付股利 238,875,770.949,066,269.54
    其他应付款 695,226,991.2473,037,909.50
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债 1,698,162,145.431,694,711,653.24
    流动负债合计 3,671,032,345.103,512,453,600.58
    非流动负债： 
    长期借款 160,000,000.00160,000,000.00
    应付债券 1,985,746,353.931,983,629,563.16
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债  17,283,785.54
    递延所得税负债 159,371,425.10220,949,182.74
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 2,305,117,779.032,381,862,531.44
    负债合计 5,976,150,124.135,894,316,132.02
    股东权益： 
    股本 2,298,095,014.002,298,095,014.00
    资本公积 4,830,749,865.675,061,576,155.41
    减：库存股   
    专项储备   
    盈余公积 969,577,923.91969,577,923.91
    一般风险准备   
    未分配利润 2,740,890,383.372,814,188,941.32
    股东权益合计 10,839,313,186.9511,143,438,034.64
    负债和股东权益总计 16,815,463,311.0817,037,754,166.66

    法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

    合并利润表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 765,016,644.381,909,935,974.57
    其中：营业收入41765,016,644.381,909,935,974.57
    二、营业总成本 689,523,030.211,396,142,942.91
    其中：营业成本41575,971,779.171,240,697,307.62
    营业税金及附加4232,517,676.9446,881,311.77
    销售费用435,273,681.4617,800,796.98
    管理费用4464,129,137.5592,714,677.15
    财务费用4511,386,436.11-2,663,769.72
    资产减值损失48244,318.98712,619.11
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）46 -3,058,509.60
    投资收益（损失以“－”号填列）47646,688,640.3091,029,211.54
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 64,440,157.167,653,532.44
    汇兑收益（损失以“－”号填列）   
    三、营业利润（亏损以“－”号填列） 722,182,254.47601,763,733.60
    加：营业外收入4923,092,991.386,099,031.17
    减：营业外支出50107,782.91371,568.03
    其中：非流动资产处置损失 43,198.90367,870.84
    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 745,167,462.94607,491,196.74
    减：所得税费用51169,024,926.30130,948,049.13
    五、净利润（净亏损以“－”号填列） 576,142,536.64476,543,147.61
    归属于母公司股东的净利润 551,422,652.76467,751,750.64
    少数股东损益 24,719,883.888,791,396.97
    六、每股收益：   
    （一）基本每股收益 0.240.20
    （二）稀释每股收益 0.240.20
    七、其他综合收益52-184,733,272.91127,585,029.87
    八、综合收益总额 391,409,263.73604,128,177.48
    归属于母公司股东的综合收益总额 366,689,379.85595,336,780.51
    归属于少数股东的综合收益总额 24,719,883.888,791,396.97

    法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

    母公司利润表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入母4114,495,618.00372,896,513.40
    减：营业成本母450,167,851.87180,994,441.27
    营业税金及附加 6,902,645.694,714,969.39
    销售费用   
    管理费用 13,617,243.8714,066,276.81
    财务费用 117,830,122.5078,353,315.80
    资产减值损失 244,318.981,365,311.94
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  -3,058,509.60
    投资收益（损失以“－”号填列）母5229,712,061.11594,714,441.70
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 70,174,306.79 
    二、营业利润（亏损以“－”号填列） 155,445,496.20685,058,130.29
    加：营业外收入 17,958,700.00 
    减：营业外支出   
    其中：非流动资产处置损失   
    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 173,404,196.20685,058,130.29
    减：所得税费用 16,893,252.75151,163,999.66
    四、净利润（净亏损以“－”号填列） 156,510,943.45533,894,130.63
    五、每股收益：   
      （一）基本每股收益   
      （二）稀释每股收益   
    六、其他综合收益 -184,733,272.91-67,680,129.90
    七、综合收益总额 -28,222,329.46466,214,000.73

    法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

    合并现金流量表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：   
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,992,364,630.101,957,088,910.72
    收到的税费返还 8,041,425.501,452,793.62
    收到其他与经营活动有关的现金5363,896,756.06252,594,125.98
    经营活动现金流入小计 3,064,302,811.662,211,135,830.32
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,949,480,627.432,663,603,375.06
    支付给职工以及为职工支付的现金 81,454,230.99120,404,094.06
    支付的各项税费 564,629,773.19316,258,574.35
    支付其他与经营活动有关的现金53111,843,127.68189,600,005.06
    经营活动现金流出小计 2,707,407,759.293,289,866,048.53
    经营活动产生的现金流量净额 356,895,052.37-1,078,730,218.21
    二、投资活动产生的现金流量：   
    收回投资收到的现金 940,236,454.541,343,744,170.44
    取得投资收益收到的现金 37,026,700.4415,041,207.33
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46,000.00736,270.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5547,897,458.86 
    收到其他与投资活动有关的现金53257,348,000.0015,662,683.11
    投资活动现金流入小计 1,282,554,613.841,375,184,330.88
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 222,567,669.47313,500,694.98
    投资支付的现金 1,273,606,942.541,245,725,222.90
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金5341,351,658.243,435,660.45
    投资活动现金流出小计 1,537,526,270.251,562,661,578.33
    投资活动产生的现金流量净额 -254,971,656.41-187,477,247.45
    三、筹资活动产生的现金流量：   
    吸收投资收到的现金 14,139,960.52 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 14,139,960.52 
    取得借款收到的现金 2,111,096,975.202,144,267,250.20
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金5316,340,000.00 
    筹资活动现金流入小计 2,141,576,935.722,144,267,250.20
    偿还债务支付的现金 3,715,193,378.04267,964,736.78
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 141,782,210.5179,050,114.80
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 310,000.00310,000.00
    支付其他与筹资活动有关的现金534,127.515,089.14
    筹资活动现金流出小计 3,856,979,716.06347,019,940.72
    筹资活动产生的现金流量净额 -1,715,402,780.341,797,247,309.48
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -321,476.94-84,478.00
    五、现金及现金等价物净增加额 -1,613,800,861.32530,955,365.82
    加：期初现金及现金等价物余额 2,906,862,026.331,964,134,629.13
    六、期末现金及现金等价物余额 1,293,061,165.012,495,089,994.95

    法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

    母公司现金流量表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：   
    销售商品、提供劳务收到的现金 56,400,000.00225,468,351.29
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 22,406,792.513,768,732.23
    经营活动现金流入小计 78,806,792.51229,237,083.52
    购买商品、接受劳务支付的现金 19,227,586.36100,828,842.72
    支付给职工以及为职工支付的现金 4,709,191.083,945,617.83
    支付的各项税费 96,613,228.2362,091,805.93
    支付其他与经营活动有关的现金 8,661,486.028,206,071.46
    经营活动现金流出小计 129,211,491.69175,072,337.94
    经营活动产生的现金流量净额 -50,404,699.1854,164,745.58
    二、投资活动产生的现金流量：   
    收回投资收到的现金 775,000,000.002,441,307,482.23
    取得投资收益收到的现金 37,596,170.1043,021,587.30
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金 257,348,000.00 
    投资活动现金流入小计 1,069,944,170.102,484,329,069.53

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,973,538.7525,553,864.62
    投资支付的现金 1,725,491,096.003,640,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金 58,635,443.78 
    投资活动现金流出小计 1,788,100,078.533,665,553,864.62
    投资活动产生的现金流量净额 -718,155,908.43-1,181,224,795.09
    三、筹资活动产生的现金流量：   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 850,000,000.00400,000,000.00
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金 365,000,000.00445,000,000.00
    筹资活动现金流入小计 1,215,000,000.00845,000,000.00
    偿还债务支付的现金 1,500,000,000.00287,214.66
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,109,443.613,409,702.32
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 1,547,109,443.613,696,916.98
    筹资活动产生的现金流量净额 -332,109,443.61841,303,083.02
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 -1,100,670,051.22-285,756,966.49
    加：期初现金及现金等价物余额 1,502,811,091.02920,469,826.77
    六、期末现金及现金等价物余额 402,141,039.80634,712,860.28

    法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

    合并股东权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
    股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额2,298,095,014.004,580,710,096.38  1,289,355,350.18 3,817,972,256.47 968,561,202.6812,954,693,919.71
    加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额2,298,095,014.004,580,710,096.38  1,289,355,350.18 3,817,972,256.47 968,561,202.6812,954,693,919.71
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -221,022,289.74    321,613,151.36 31,255,883.88131,846,745.50
    （一）净利润      551,422,652.76 24,719,883.88576,142,536.64
    （二）其他综合收益 -184,733,272.91       -184,733,272.91
    上述（一）和（二）小计 -184,733,272.91    551,422,652.76 24,719,883.88391,409,263.73
    （三）股东投入和减少资本          
    1．股东投入资本          
    2．股份支付计入股东权益的金额          
    3．其他          
    （四）利润分配      -229,809,501.40  -229,809,501.40
    1．提取盈余公积          
    2．提取一般风险准备          
    3．对股东的分配      -229,809,501.40  -229,809,501.40
    4．其他          
    （五）股东权益内部结转          
    1．资本公积转增股本          
    2．盈余公积转增股本          
    3．盈余公积弥补亏损          
    4．其他          
    （六）专项储备          
    1．本期提取          
    2．本期使用          
    （七）其他 -36,289,016.83      6,536,000.00-29,753,016.83
    四、本期期末余额2,298,095,014.004,359,687,806.64  1,289,355,350.18 4,139,585,407.83 999,817,086.5613,086,540,665.21

    法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

    合并股东权益变动表

    2010年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
    股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
    一、上年年末余额2,298,095,014.004,214,314,811.13  1,225,451,946.76 3,262,858,623.48 317,220,287.8111,317,940,683.18
    加：会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他 1,445,080,000.00    -380,073.86  1,444,699,926.14
    二、本年年初余额2,298,095,014.005,659,394,811.13  1,225,451,946.76 3,262,478,549.62 317,220,287.8112,762,640,609.32
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 127,585,029.87    237,942,249.24 676,394,080.691,041,921,359.80
    （一）净利润      467,751,750.64 8,791,396.97476,543,147.61
    （二）其他综合收益 127,585,029.87       127,585,029.87
    上述（一）和（二）小计 127,585,029.87    467,751,750.64 8,791,396.97604,128,177.48
    （三）股东投入和减少资本        667,602,683.72667,602,683.72
    1．股东投入资本          
    2．股份支付计入股东权益的金额          
    3．其他        667,602,683.72667,602,683.72
    （四）利润分配      -229,809,501.40  -229,809,501.40
    1．提取盈余公积          
    2．提取一般风险准备          
    3．对股东的分配      -229,809,501.40  -229,809,501.40
    4．其他          
    （五）股东权益内部结转          
    1．资本公积转增股本          
    2．盈余公积转增股本          
    3．盈余公积弥补亏损          
    4．其他          
    （六）专项储备          
    1．本期提取          
    2．本期使用          
    （七）其他          
    四、本期期末余额2,298,095,014.005,786,979,841.00  1,225,451,946.76 3,500,420,798.86 993,614,368.5013,804,561,969.12

    法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

    母公司股东权益变动表

    2011年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计
    一、上年年末余额2,298,095,014.005,061,576,155.41  969,577,923.91 2,814,188,941.3211,143,438,034.64
    加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额2,298,095,014.005,061,576,155.41  969,577,923.91 2,814,188,941.3211,143,438,034.64
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -230,826,289.74    -73,298,557.95-304,124,847.69
    （一）净利润      156,510,943.45156,510,943.45
    （二）其他综合收益 -184,733,272.91     -184,733,272.91
    上述（一）和（二）小计 -184,733,272.91    156,510,943.45-28,222,329.46
    （三）股东投入和减少资本        
    1．股东投入资本        
    2．股份支付计入股东权益的金额        
    3．其他        
    （四）利润分配      -229,809,501.40-229,809,501.40
    1．提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3．对股东的分配      -229,809,501.40-229,809,501.40
    4．其他        
    （五）股东权益内部结转        
    1．资本公积转增股本        
    2．盈余公积转增股本        
    3．盈余公积弥补亏损        
    4．其他        
    （六）专项储备        
    1．本期提取        
    2．本期使用        
    （七）其他 -46,093,016.83     -46,093,016.83
    四、本期期末余额2,298,095,014.004,830,749,865.67  969,577,923.91 2,740,890,383.3710,839,313,186.95

    法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

    母公司股东权益变动表

    2010年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计
    一、上年年末余额2,298,095,014.004,817,034,097.35  905,674,520.49 2,468,867,811.9710,489,671,443.81
    加：会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额2,298,095,014.004,817,034,097.35  905,674,520.49 2,468,867,811.9710,489,671,443.81
    三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -67,680,129.90    304,084,629.23236,404,499.33
    （一）净利润      533,894,130.63533,894,130.63
    （二）其他综合收益 -67,680,129.90     -67,680,129.90
    上述（一）和（二）小计 -67,680,129.90    533,894,130.63466,214,000.73
    （三）股东投入和减少资本        
    1．股东投入资本        
    2．股份支付计入所有者权益的金额        
    3．其他        
    （四）利润分配      -229,809,501.40-229,809,501.40
    1．提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3．对股东的分配      -229,809,501.40-229,809,501.40
    4．其他        
    （五）股东权益内部结转        
    1．资本公积转增股本        
    2．盈余公积转增股本        
    3．盈余公积弥补亏损        
    4．其他        
    （六）专项储备        
    1．本期提取        
    2．本期使用        
    （七）其他        
    四、本期期末余额2,298,095,014.004,749,353,967.45  905,674,520.49 2,772,952,441.2010,726,075,943.14

    法定代表人：孔庆伟 主管会计工作负责人：安红军 财务总监：王尚敢 会计机构负责人：邓莹

    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.4 本报告期无前期会计差错更正。

    7.5 企业合并及合并财务报表

    7.5.1 合并范围发生变更的说明

    （1）本公司投资上海诚鼎投资管理有限公司（以下简称“诚鼎投资”），投资比例为57%。根据诚鼎投资公司章程规定，股东按照实际出资比例行使表决权。股东会会议对公司的经营方针和投资计划、财务预、决算方案等事项作出决议须经代表全体股东四分之三以上表决权的股东通过。因此，本公司对诚鼎投资具有重大影响，采用权益法核算，不纳入公司合并范围。

    （2）上海市环境工程设计科学研究院有限公司因股权处置而不再纳入合并范围。

    （3）上海城展置业有限公司、上海城欣置业有限公司、上海周家嘴置业有限公司已完成公司歇业手续而不再纳入公司合并范围。

    7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

    7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币

    名称处置日净资产期初至处置日净利润
    上海市环境工程设计科学研究院有限公司28,142,135.22426,093.20
    上海城展置业有限公司4,517,445.53-
    上海城欣置业有限公司4,424,686.274,138.51
    上海周家嘴置业有限公司4,792,748.4650.47
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