上海飞乐音响股份有限公司2011年半年度报告摘要

2011-08-27 来源：上海证券报

上海飞乐音响股份有限公司

2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
冯冠平	董事	因公出差	邵礼群

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人邵礼群先生、主管会计工作负责人刘经伟先生及会计机构负责人（会计主管人员）李虹女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	飞乐音响
股票代码	600651
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶盼	陈静
联系地址	上海市嘉定区嘉新公路1001号	上海市嘉定区嘉新公路1001号
电话	021-59900651	021-59900651
传真	021-59978260	021-59978260
电子信箱	office@facs.com.cn	office@facs.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,005,350,191.35	2,128,310,430.40	-5.78
所有者权益（或股东权益）	1,116,092,450.22	1,064,338,319.37	4.86
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.812	1.728	4.86
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	85,487,675.59	52,598,821.61	62.53
利润总额	119,919,198.26	55,020,905.66	117.95
归属于上市公司股东的净利润	95,445,701.03	42,828,817.22	122.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,494,230.35	41,066,887.68	-1.39
基本每股收益(元)	0.155	0.070	121.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.066	0.067	-1.49
稀释每股收益(元)	0.155	0.070	121.43
加权平均净资产收益率(%)	8.66	4.508	增加4.15个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-84,483,078.68	-38,887,166.79	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.1372	-0.0631	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	55,174,388.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,050,160.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,101.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	513,090.25
所得税影响额	-3,559,217.36
少数股东权益影响额（税后）	-239,052.61
合计	54,951,470.68

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					71,380户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海仪电控股(集团)公司	国有法人		11.66	71,835,178			无
中信证券股份有限公司	未知		4.00	24,618,885			未知
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	未知		2.83	17,399,989			未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	未知		1.62	10,000,450			未知
中国工商银行－开元证券投资基金	未知		0.96	5,909,939			未知
李航	未知		0.33	2,056,878			未知
刘春路	未知		0.32	1,990,060			未知
康莉	未知		0.31	1,900,000			未知
唐超	未知		0.30	1,829,802			未知
秦少秋	未知		0.30	1,820,980			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
上海仪电控股(集团)公司		71,835,178				人民币普通股
中信证券股份有限公司		24,618,885				人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金		17,399,989				人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST		10,000,450				人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金		5,909,939				人民币普通股
李航		2,056,878				人民币普通股
刘春路		1,990,060				人民币普通股
康莉		1,900,000				人民币普通股
唐超		1,829,802				人民币普通股
秦少秋		1,820,980				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		第三位股东中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金与第五位股东中国工商银行－开元证券投资基金同属南方基金管理有限公司管理。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
光源电器及灯具类产品生产及销售	810,018,407.40	620,663,267.91	23.38	44.37	52.26	减少3.97个百分点
IC卡类产品的生产及销售	32,463,738.56	23,333,581.62	28.12	-7.04	-13.97	增加5.79个百分点
音响类产品的销售及工程服务	15,915,541.83	14,542,796.92	8.63	-53.54	-54.40	增加1.73个百分点
照明设备安装工程	37,695,626.69	29,222,029.30	22.48	159.61	151.85	增加2.39个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海市内	142,436,402.75	12.30
上海市外	473,263,352.34	61.38
国外	280,393,559.39	24.79

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	与上期增减百分比	变动原因
营业收入	929,377,019.84	658,918,855.65	41.05%	亚明公司销售增长及报告期合并范围新增圣阑公司所致
投资收益	49,281,029.90	21,499,122.14	129.22%	转让飞亚公司40%股权所致
营业外收入	34469858.46	2,505,235.00	1275.91%	出售丽园路房产净收入所致
少数股东损益	14,105,758.21	5,633,548.89	150.39%	报告期盈利增加所致
其他综合收益	-17,082,582.15	-10,604,278.58	-61.09%	联营公司华鑫公司其他综合收益减少所致

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
增资上海亚明灯泡厂有限公司	8,800
参加华鑫证券有限责任公司增资扩股	16,800
成立上海亚明合同能源管理有限公司	1,000
合计	26,600	/	/

（1）公司第八届董事会第十五次会议审议通过对上海亚明灯泡厂有限公司增资8800万元，本次公司为亚明公司新增的资本金，亚明公司将用于技术中心建设项目及江苏建湖节能荧光灯扩产技改项目基本建设的投入。截至本报告期末，本项目已完成了相关的验资及工商变更登记。

（2）公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案》，并经2011年5月30日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过。为支持华鑫证券的发展，公司出资16800万元，对华鑫证券增资扩股。截至本报告期末，本项目正在报国家有关部门审批。

（3）公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司出资1000万元成立上海亚明合同能源管理有限公司，通过合同能源管理实施节能项目来实现盈利目的。截至本报告期末，本项目已经办理完毕工商注册登记手续。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海仪电控股（集团）公司	上海浦江智能卡系统有限公司75%股权		46,964,460			是本次股权转让价格是通过上海联合产权交易所电子竞价产生的。	是	是

上海仪电控股（集团）公司	上海长丰智能卡有限公司26.64%股权		48,751,200			是本次股权转让价格是根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字第DZ100616014号企业价值评估报告的评估确认值为依据确定的。	是	是
飞利浦电子技术（上海）有限公司	飞利浦亚明照明有限公司40%股权		138,960,000			否	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
上海广电信息产业股份有限公司	2010年3月31日	3,000		2011年2月22日～2011年8月22日	是	是
上海广电信息产业股份有限公司	2010年3月31日	3,000		2011年2月25日～2011年8月25日	是	是
报告期内担保发生额合计			6,000
报告期末担保余额合计			6,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计			3,500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			9,500
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			6,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			6,000

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
关联方	发生额	余额	发生额	余额
上海浦江智能卡系统有限公司	1,000	0

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号

证券品种

证券代码

证券简称

最初投资成本

（元）

持有数量（股）

期末账面价值（元）

占期末证券投资比例

（％）

报告期损益（元）

股票

400027

生态

2,210,000.00

100,000

100

合计

2,210,000.00

100

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600631	百联股份	68,824.24		510,071.52			可供出售金融资产
600650	锦江投资	36,651.89		135,857.75			可供出售金融资产
601328	交通银行	390,507.50		1,531,715.82			可供出售金融资产
合计		495,983.63	/	2,177,645.09			/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
华鑫证券有限责任公司	384,000,000.00		24	507,453,531.68			长期股权投资
上海银行	169,848.00		<1	169,848.00			长期股权投资
合计	384,169,848.00		/	507,623,379.68			/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:上海飞乐音响股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	295,085,177.04	337,439,509.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2		30,237.60
应收票据	3	32,093,923.13	37,378,420.18
应收账款	4	384,814,507.88	310,817,527.63
预付款项	5	32,099,514.41	23,120,331.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	6		6,639,693.63
其他应收款	7	14,861,191.12	9,616,643.19
买入返售金融资产
存货	8	287,711,422.61	231,105,129.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,046,665,736.19	956,147,492.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	9	2,177,645.09	2,188,596.69
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	10、11	527,708,100.07	683,100,703.47
投资性房地产
固定资产	12	247,995,193.83	354,192,595.20
在建工程	13	96,003,475.19	40,851,274.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	14	17,701,827.79	18,531,690.02
开发支出
商誉	15	50,674,894.89	53,541,584.37
长期待摊费用	16	8,309,761.13	11,379,240.12
递延所得税资产	17	8,113,557.17	8,377,253.12
其他非流动资产
非流动资产合计		958,684,455.16	1,172,162,937.98
资产总计		2,005,350,191.35	2,128,310,430.40
流动负债：
短期借款	19	349,000,000.00	424,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	20		578,000.00
应付账款	21	328,735,958.49	280,778,302.36
预收款项	22	18,574,735.16	117,295,165.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	23	6,123,862.52	5,690,801.65
应交税费	24	-5,977,721.33	10,220,443.03
应付利息
应付股利	25	143,929.15	143,929.15
其他应付款	26	60,527,642.67	92,581,412.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	27	1,000,000.00	2,000,000.00
流动负债合计		758,128,406.66	933,288,054.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	28	18,740,000.00	9,370,000.00
预计负债	29	3,409,029.34	3,409,029.34
递延所得税负债	17	171,181.25	168,692.90
其他非流动负债
非流动负债合计		22,320,210.59	12,947,722.24
负债合计		780,448,617.25	946,235,776.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	30	615,887,759.00	615,887,759.00
资本公积	31	8,642,982.76	25,725,564.91
减：库存股
专项储备
盈余公积	32	110,731,942.44	110,731,942.44
一般风险准备
未分配利润	33	380,829,766.02	311,993,053.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,116,092,450.22	1,064,338,319.37
少数股东权益		108,809,123.88	117,736,334.12
所有者权益合计		1,224,901,574.10	1,182,074,653.49
负债和所有者权益总计		2,005,350,191.35	2,128,310,430.40

法定代表人：邵礼群主管会计工作负责人：刘经伟会计机构负责人：李虹

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:上海飞乐音响股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		121,720,827.08	91,943,827.71
交易性金融资产			30,237.60
应收票据
应收账款	1	16,568,083.88	13,552,875.37
预付款项		1,023,614.51	14,790.58
应收利息
应收股利			1,237,072.89
其他应收款	2	463,644.87	10,674,970.60
存货		8,277,701.81	7,481,034.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		148,053,872.15	124,934,809.37
非流动资产：
可供出售金融资产		645,929.27	673,469.85

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3	875,864,439.32	899,552,269.49
投资性房地产
固定资产		3,271,031.11	66,045,981.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		76,965.00	85,401.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		879,858,364.70	966,357,122.31
资产总计		1,027,912,236.85	1,091,291,931.68
流动负债：
短期借款		100,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		23,777,001.64	26,557,952.10
预收款项		4,030,121.61	103,242,411.63
应付职工薪酬		156,036.14	106,264.70
应交税费		807,060.09	-32,734.03
应付利息
应付股利
其他应付款		3,133,928.47	11,966,349.72
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		131,904,147.95	291,840,244.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计		131,904,147.95	291,840,244.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		615,887,759.00	615,887,759.00
资本公积		4,692,196.99	21,788,879.77
减：库存股
专项储备
盈余公积		64,755,617.21	64,755,617.21
一般风险准备
未分配利润		210,672,515.70	97,019,431.58
所有者权益（或股东权益）合计		896,008,088.90	799,451,687.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,027,912,236.85	1,091,291,931.68

法定代表人：邵礼群主管会计工作负责人：刘经伟会计机构负责人：李虹

合并利润表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		929,377,019.84	658,918,855.65
其中：营业收入	34	929,377,019.84	658,918,855.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		893,170,374.15	627,822,958.13
其中：营业成本	34	719,470,410.88	490,472,989.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	35	1,856,333.68	591,606.27
销售费用	36	69,606,537.87	62,419,675.04
管理费用	37	86,031,472.18	61,903,285.57
财务费用	38	12,015,555.21	9,871,292.17
资产减值损失	39	4,190,064.33	2,564,109.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	40		3,801.95
投资收益（损失以“－”号填列）	41	49,281,029.90	21,499,122.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,156,279.72	15,209,615.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		85,487,675.59	52,598,821.61
加：营业外收入	42	34,469,858.46	2,505,235.00
减：营业外支出	43	38,335.79	83,150.95
其中：非流动资产处置损失	43	25,936.23	46,682.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		119,919,198.26	55,020,905.66
减：所得税费用	44	10,367,739.02	6,558,539.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		109,551,459.24	48,462,366.11
归属于母公司所有者的净利润		95,445,701.03	42,828,817.22
少数股东损益		14,105,758.21	5,633,548.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益	十三/(2)	0.155	0.070
（二）稀释每股收益	十三/(2)	0.155	0.070
七、其他综合收益	46	-17,082,582.15	-10,604,278.58
八、综合收益总额		92,468,877.09	37,858,087.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		78,363,118.88	32,224,538.64
归属于少数股东的综合收益总额		14,105,758.21	5,633,548.89

法定代表人：邵礼群主管会计工作负责人：刘经伟会计机构负责人：李虹

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	20,467,350.68	32,304,137.64
减：营业成本	4	19,051,805.81	30,054,404.08
营业税金及附加		198,619.14	161,028.34
销售费用		1,030,222.99	1,061,910.54
管理费用		6,099,859.10	5,953,651.58
财务费用		2,648,499.45	3,394,076.81
资产减值损失		10,461.98	-4,493,130.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			3,801.95
投资收益（损失以“－”号填列）	5	115,997,833.92	17,434,327.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,006,757.43	14,845,033.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		107,425,716.13	13,610,326.24
加：营业外收入		30,862,878.35
减：营业外支出			460.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		138,288,594.48	13,609,866.24
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		138,288,594.48	13,609,866.24
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		-17,096,682.78	-9,968,013.06
七、综合收益总额		121,191,911.70	3,641,853.18

法定代表人：邵礼群主管会计工作负责人：刘经伟会计机构负责人：李虹

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		868,239,284.62	604,885,786.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		15,238,170.66	18,834,328.24
收到其他与经营活动有关的现金	47-(1)	20,014,950.44	10,759,333.56
经营活动现金流入小计		903,492,405.72	634,479,448.04
购买商品、接受劳务支付的现金		714,633,011.20	492,511,618.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		126,032,093.92	97,623,881.09
支付的各项税费		57,077,728.91	27,977,809.49
支付其他与经营活动有关的现金	47-(2)	90,232,650.37	55,253,305.30
经营活动现金流出小计		987,975,484.40	673,366,614.83
经营活动产生的现金流量净额		-84,483,078.68	-38,887,166.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		187,732,200.00	11,088,000.00
取得投资收益收到的现金		6,661,033.12	9,538,470.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-6,664,357.74	7,339.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		38,132,050.49	2,021,405.10
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		225,860,925.87	22,655,214.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,067,564.82	39,479,914.23
投资支付的现金			162,283.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		67,067,564.82	39,642,197.73
投资活动产生的现金流量净额		158,793,361.05	-16,986,982.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			20,478,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			20,478,000.00
取得借款收到的现金		234,000,000.00	306,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	47-(3)	9,370,000.00
筹资活动现金流入小计		243,370,000.00	326,478,000.00
偿还债务支付的现金		309,000,000.00	220,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,948,025.72	20,092,887.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,504,697.21	6,302,370.86
支付其他与筹资活动有关的现金		5,546,812.74
筹资活动现金流出小计		356,494,838.46	240,622,887.91
筹资活动产生的现金流量净额		-113,124,838.46	85,855,112.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,539,776.68	448,041.69
五、现金及现金等价物净增加额		-42,354,332.77	30,429,004.12
加：期初现金及现金等价物余额		337,439,509.81	137,102,273.93
六、期末现金及现金等价物余额		295,085,177.04	167,531,278.05

法定代表人：邵礼群主管会计工作负责人：刘经伟会计机构负责人：李虹

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		20,882,406.58	23,512,503.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		10,950,752.63	5,285,272.37
经营活动现金流入小计		31,833,159.21	28,797,775.98
购买商品、接受劳务支付的现金		25,173,415.11	30,365,639.51
支付给职工以及为职工支付的现金		4,147,060.90	4,966,238.97
支付的各项税费		245,433.25	1,028,683.83
支付其他与经营活动有关的现金		11,412,823.74	10,585,996.02
经营活动现金流出小计		40,978,733.00	46,946,558.33
经营活动产生的现金流量净额		-9,145,573.79	-18,148,782.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		75,660,960.00	11,088,000.00
取得投资收益收到的现金		89,258,412.38	1,752,527.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-6,666,987.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		46,964,460.00	4,870,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		205,216,844.64	17,710,527.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	88,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	88,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	117,216,844.64	17,710,527.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	100,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,294,271.48	3,717,575.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	178,294,271.48	143,717,575.00
筹资活动产生的现金流量净额	-78,294,271.48	6,282,425.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	29,776,999.37	5,844,169.66
加：期初现金及现金等价物余额	91,943,827.71	58,789,552.11
六、期末现金及现金等价物余额	121,720,827.08	64,633,721.77

法定代表人：邵礼群主管会计工作负责人：刘经伟会计机构负责人：李虹

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	615,887,759.00	25,725,564.91			110,731,942.44		311,993,053.02		117,736,334.12	1,182,074,653.49
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	615,887,759.00	25,725,564.91			110,731,942.44		311,993,053.02		117,736,334.12	1,182,074,653.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-17,082,582.15					68,836,713.00		-8,927,210.24	42,826,920.61
（一）净利润							95,445,701.03		14,105,758.21	109,551,459.24
（二）其他综合收益		-17,082,582.15								-17,082,582.15
上述（一）和（二）小计		-17,082,582.15					95,445,701.03		14,105,758.21	92,468,877.09
（三）所有者投入和减少资本									-14,738,860.44	-14,738,860.44
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									-14,738,860.44	-14,738,860.44
（四）利润分配							-26,608,988.03		-8,294,108.01	-34,903,096.04
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-24,635,510.36			-24,635,510.36
4．其他							-1,973,477.67		-8,294,108.01	-10,267,585.68
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	615,887,759.00	8,642,982.76			110,731,942.44		380,829,766.02		108,809,123.88	1,224,901,574.10

单位:元币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	615,887,759.00	16,656,100.08			107,820,703.74		223,374,320.64		43,755,125.51	1,007,494,008.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	615,887,759.00	16,656,100.08			107,820,703.74		223,374,320.64		43,755,125.51	1,007,494,008.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-7,905,553.08					41,393,671.22		14,936,018.99	48,424,137.13
（一）净利润							42,828,817.22		5,633,548.89	48,462,366.11
（二）其他综合收益		-10,604,278.58								-10,604,278.58
上述（一）和（二）小计		-10,604,278.58					42,828,817.22		5,633,548.89	37,858,087.53
（三）所有者投入和减少资本		2,698,725.50							15,208,151.88	17,906,877.38
1．所有者投入资本									20,478,000.00	20,478,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		2,698,725.50							-5,269,848.12	-2,571,122.62
（四）利润分配							-1,435,146.00		-5,905,681.78	-7,340,827.78
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-5,905,681.78	-5,905,681.78
4．其他							-1,435,146.00			-1,435,146.00
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	615,887,759.00	8,750,547.00			107,820,703.74		264,767,991.86		58,691,144.50	1,055,918,146.10

法定代表人：邵礼群主管会计工作负责人：刘经伟会计机构负责人：李虹

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	本期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	615,887,759.00	21,788,879.77			64,755,617.21		97,019,431.58	799,451,687.56
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	615,887,759.00	21,788,879.77			64,755,617.21		97,019,431.58	799,451,687.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-17,096,682.78					113,653,084.12	96,556,401.34
（一）净利润							138,288,594.48	138,288,594.48
（二）其他综合收益		-17,096,682.78						-17,096,682.78
上述（一）和（二）小计		-17,096,682.78					138,288,594.48	121,191,911.70
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-24,635,510.36	-24,635,510.36
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-24,635,510.36	-24,635,510.36
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	615,887,759.00	4,692,196.99			64,755,617.21		210,672,515.70	896,008,088.90

单位:元币种:人民币

项目	上年同期金额
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	615,887,759.00	14,657,319.33			61,844,378.51		70,818,283.29	763,207,740.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	615,887,759.00	14,657,319.33			61,844,378.51		70,818,283.29	763,207,740.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-9,968,013.06					13,609,866.24	3,641,853.18
（一）净利润							13,609,866.24	13,609,866.24
（二）其他综合收益		-9,968,013.06						-9,968,013.06
上述（一）和（二）小计		-9,968,013.06					13,609,866.24	3,641,853.18
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	615,887,759.00	4,689,306.27			61,844,378.51		84,428,149.53	766,849,593.31

法定代表人：邵礼群主管会计工作负责人：刘经伟会计机构负责人：李虹

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

(1) 报告期末，上海浦江智能卡系统有限公司(以下简称"浦江公司")不再纳入公司合并范围。公司于本报告期处置原持有的浦江公司75%股权。浦江公司于2011年6月21日完成工商变更登记手续。因此，浦江公司自2010年6月1日起不再纳入公司合并范围。

(2) 公司全资子公司上海亚明灯泡厂有限公司在本报告期出资1000万元人民币成立上海亚明合同能源管理有限公司，该公司已于2011年6月27日完成工商登记手续，成为亚明公司的全资子公司，公司通过亚明公司间接持有合同能源公司100%股权，因此将合同能源公司纳入本报告期合并范围。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海亚明合同能源管理有限公司	10,000,000.00

7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海浦江智能卡系统有限公司	58,955,441.75	2,184,273.49

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