(上接193版)
3、现金流量表
单位：元
| 项目 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 465,725,533.75 | 620,545,276.17 | 492,724,140.40 |
| 收到的税费返还 | 23,570.63 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,855,785.78 | 147,338,005.66 | 187,640,907.38 |
| 现金流入小计 | 544,581,319.53 | 767,906,852.46 | 680,365,047.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,643,023.57 | 275,593,740.57 | 271,446,519.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,156,937.42 | 95,087,002.42 | 96,116,776.37 |
| 支付的各项税费 | 138,008,399.68 | 131,930,780.66 | 37,666,652.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,243,784.81 | 26,160,389.04 | 229,838,386.12 |
| 现金流出小计 | 431,052,145.48 | 528,771,912.69 | 635,068,334.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,529,174.05 | 239,134,939.77 | 45,296,713.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 收回投资收到的现金 | 25.91 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,800,000.00 | 5,555,747.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,943,182.00 | 10,986,000.00 | 1,729,257.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,268,671.85 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 88,000,000.00 | ||
| 现金流入小计 | 5,743,182.00 | 104,541,773.05 | 9,997,929.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 389,443,771.09 | 235,923,452.60 | 164,114,051.47 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 253,078.12 | ||
| 现金流出小计 | 389,443,771.09 | 236,176,530.72 | 184,114,051.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -383,700,589.09 | -131,634,757.67 | -174,116,122.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 取得借款收到的现金 | 822,000,000.00 | 467,000,000.00 | 640,231,768.97 |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 164,894.94 | 34,364.49 | |
| 现金流入小计 | 822,164,894.94 | 467,034,364.49 | 640,231,768.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 409,714,998.66 | 483,910,000.00 | 373,533,517.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,351,916.11 | 58,243,998.95 | 61,767,149.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,608.00 | 27,050.00 | |
| 现金流出小计 | 476,170,522.77 | 542,181,048.95 | 435,300,666.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 345,994,372.17 | -75,146,684.46 | 204,931,102.81 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,822,957.13 | 32,353,497.64 | 76,111,693.74 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 142,476,950.58 | 110,123,452.94 | 34,011,759.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 218,299,907.71 | 142,476,950.58 | 110,123,452.94 |
第十一节 其他重大事项
本权益变动报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在其他为避免对本权益变动报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。
1、截至本报告书签署日，除本报告书前文已披露事项外，本次权益变动不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息以及中国证监会和上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。
2、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形。
信息披露义务人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
法定代表人（或授权代表）：
杜传志
日照港集团有限公司
2011年8月25日
第十二节 备查文件
（一）一致行动人授权函；
（二）信息披露义务人的工商营业执照和税务登记证；
（三）信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明；
（四）信息披露义务人关于上市公司本次非公开发行的相关决议文件；
（五）信息披露义务人与上市公司签署的《股份认购协议》及《股份认购补充协议》；
（六）信息披露义务人与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前24个月内发生的重大资产交易的协议、合同；
（七）信息披露义务人关于控股股东、实际控制人最近2年未发生变化的说明；
（八）信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形的说明；
（九）信息披露义务人符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定情形的说明；
（十）《股份认购协议》签署前6个月，信息披露义务人及各自的董事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖日照港股份股票的说明；
（十一）信息披露义务人关于减少和规范关联交易的承诺函；
（十二）信息披露义务人关于股份锁定的承诺函；
（十三）信息披露义务人关于避免同业竞争的承诺函；
（十四）信息披露义务人关于保持上市公司独立性的承诺函；
（十五）日照港集团、岚山港务2008、2009年和2010年度经审计的财务会计报告。
上述备查文件备置于上海证券交易所和日照港股份董事会办公室。
法定代表人（或授权代表）：
杜传志
日照港集团有限公司
2011年8月25日
附表
详式权益变动报告书
| 基本情况 | ||||
| 上市公司名称 | 日照港股份有限公司 | 上市公司所在地 | 山东省日照市 | |
| 股票简称 | 日照港 | 股票代码 | 600017 | |
| 信息披露义务人名称 | 1、日照港集团有限公司 2、日照港集团岚山港务有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 1、山东省日照市黄海一路 2、日照市岚山 | |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 ■ 不变，但持股人发生变化 □ | 有无一致行动人 | 有 ■ 无 □ | |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 ■ 否 □ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 □ 否 ■ 上市公司实际控制人为日照市人民政府 | |
| 信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上 | 是 □ 否 ■ | 信息披露义务人是否拥有境内、境外两个以上上市公司的控制权 | 是 □ 否 ■ | |
| 权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易 □ | 协议转让 □ | ||
| 国有股行政划转或变更 □ | 间接方式转让 □ | |||
| 取得上市公司发行的新股 ■ | 执行法院裁定 □ | |||
| 继承 □ | 赠与 □ | |||
| 其他 □ （请注明） | ||||
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 日照港集团有限公司持股990,625,744股，持股比例37.66%；日照港集团岚山港务有限公司持股0股 |
| 本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例 | 日照港集团有限公司及其全资子公司日照港集团岚山港务有限公司合计认购上市公司353,107,938股股票（其中，岚山港务认购79,993,559股），合计持股比例增加6.03% |
| 与上市公司之间是否存在持续关联交易 | 是 ■ 否 □ |
| 与上市公司之间是否存在同业竞争 | 是 □ 否 ■ |
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 □ 否 ■ 截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无未来12个月内继续增持的计划 |
| 信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 □ 否 ■ |
| 是否存在《收购办法》第六条规定的情形 | 是 □ 否 ■ |
| 是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件 | 是 ■ 否 □ |
| 是否已充分披露资金来源 | 是 ■ 否 □ |
| 是否披露后续计划 | 是 ■ 否 □ |
| 是否聘请财务顾问 | 是 □ 否 ■ |
| 本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况 | 本次权益变动已经日照港股份有限公司董事会、股东大会的批准 本次权益变动尚需中国证监会核准日照港股份有限公司本次非公开发行，并豁免日照港集团有限公司及其一致行动人的全面要约收购义务 |
| 信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权 | 是 □ 否 ■ |
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
日照港集团有限公司
法定代表人（授权代表）： 杜传志
2011年8月25日