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  福建实达集团股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人臧家顺、主管会计工作负责人郑进华及会计机构负责人（会计主管人员）郑进华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	实达集团
股票代码	600734
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴波	周凌云
联系地址	福建省福州市洪山园路68号省招标大厦A座6层	福建省福州市洪山园路68号省招标大厦A座6层
电话	0591-83725878	0591-83709680
传真	0591-83708128	0591-83708128
电子信箱	wb600734@163.com	aileen.yun@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,615,311,252.50	1,930,352,726.54	-16.32
所有者权益（或股东权益）	115,413,343.75	190,312,720.68	-39.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	0.3283	0.5413	-39.35
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-9,281,675.32	-58,939,848.60	84.25
利润总额	-7,651,962.44	-50,815,635.20	84.94
归属于上市公司股东的净利润	-19,883,076.58	-35,326,980.13	43.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,373,346.09	-40,882,202.77	50.17
基本每股收益(元)	-0.0566	-0.1005	43.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0580	-0.1163	50.13
稀释每股收益(元)	-0.0566	-0.1005	43.68
加权平均净资产收益率(%)	-13.01	-21.61	增加8.60个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-36,368,844.77	28,001,536.15	-229.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.1035	0.0796	-230.03

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-24,277.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,511,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-346,706.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-313,805.06
所得税影响额	55,599.95
少数股东权益影响额（税后）	-391,541.91
合计	490,269.51

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					46,079户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京昂展置业有限公司	境内非国有法人		20.46	71,930,284		71,930,284	质押71,572,500
北京中兴鸿基科技有限公司	境内非国有法人		5.78	20,303,564		20,303,564	质押15,000,000
中国华润总公司	国有法人		3.75	13,200,000		13,200,000	无
福建计算机外部设备厂	国有法人		3.36	11,789,787		5,983,947	质押11,780,000
福州经济技术开发区科技园建设发展总公司	国有法人		2.24	7,875,000		0	无
福建投资企业集团公司	国有法人		1.50	5,265,347		0	无
中国工商银行股份有限公司福建省分行	国有法人		1.18	4,156,007		4,156,007	无
邱林	境内自然人		0.58	2,020,694		0	无
工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心	国有法人		0.47	1,642,500		1,642,500	无
福建省经济贸易委员会劳动服务公司	境内非国有法人		0.47	1,642,500		1,642,500	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
福州经济技术开发区科技园建设发展总公司		7,875,000				人民币普通股7,875,000
福建计算机外部设备厂		5,805,840				人民币普通股5,805,840
福建投资企业集团公司		5,265,347
邱林		2,020,694				人民币普通股2,020,694
东海证券－交行－东风5号集合资产管理计划		1,330,000				人民币普通股1,330,000
邱守璧		1,228,712				人民币普通股1,228,712
北京天地广通投资策划有限公司		1,078,032				人民币普通股1,078,032
吕世敏		960,000				人民币普通股960,000
陆君辉		867,500				人民币普通股867,500
段禹熙		854,100				人民币普通股854,100
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司控股股东北京昂展置业有限公司和第二大股东北京中兴鸿基科技有限公司于2011年8月1日已解除一致行动人关系。除此之外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
计算机行业	188,548,093.32	141,182,028.85	25.12	2.27	-6.03	增加6.61个百分点
贸易	62,529,143.30	61,197,592.00	2.13	-31.67	-31.61	减少0.09个百分点
物业收入	2,722,058.65	2,609,548.06	2.13	52.24	49.25	减少3.44个百分点
房地产收入	87,867,034.00	44,594,594.12	49.25	2,717.25	1,852.06	增加22.50个百分点
分产品
计算机外设产品	165,234,102.52	122,862,635.47	25.65	-10.23	-18.23	增加7.27个百分点
其他（打印服务收入）	23,313,990.80	18,319,393.38	21.42	-18.86	-25.54	增加7.05个百分点
贸易	62,529,143.30	61,197,592.00	2.13	-31.67	-31.61	减少0.09个百分点
物业收入	2,722,058.65	2,609,548.06	2.13	52.24	49.25	减少3.44个百分点
房地产收入	87,867,034.00	44,594,594.12	49.25	2,717.25	1,852.06	增加22.50个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北东北地区	136,371,195.21	161.10
西南西北地区	33,064,088.77	0.86
华南华中地区	20,536,061.47	-8.19
其他地区	89,165,840.52	8.88
香港地区	62,529,143.30	-31.67

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:港元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
立兴国际发展有限公司	1	正在办理注册手续	0
合计	1	/	/

2011年3月30日召开的公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于福建实达电脑设备有限公司境外设立新公司的议案》：因公司电脑外设业务整合需要，同意公司下属控股子公司福建实达电脑设备有限公司在香港设立一家全资子公司，新公司名称立兴国际发展有限公司（RIZING INT LDEYLTD），注册地址香港荃灣青山道491-501號嘉力工業中心，注册资本1万元港币。新公司主营投资控股。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况
业绩预告的说明	鉴于公司第三季度房地产业务有结转营业收入，因此公司财务部门预计公司1－9月份将扭亏为盈。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
刘淑红、张宁	长春中创投资有限公司100％的股权	2011年3月3日	1	0		否	是	是

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
福州商传贸易有限公司	淄博昂展地产有限公司3.52%的股权		2,200	0		否	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保逾 期金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
福建三农集团股份有限公司	2004年10月11日	417.47	连带责任担保	2004年10月11日～2005年10月11日	否	否
福建三农集团股份有限公司	2004年11月12日	500.00	连带责任担保	2004年11月12日～2005年11月12日	否	否
福建三农集团股份有限公司	2002年12月18日	768.00	连带责任担保	2002年12月18日～2003年12月18日	否	否
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计			1,685.47
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			3,212.84
报告期末对子公司担保余额合计			5,212.84
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			6,898.31
担保总额占公司净资产的比例(%)			59.77
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			1,685.47
担保总额超过净资产50％部分的金额			1,127.64
上述三项担保金额合计			1,685.47

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
北京昂展置业有限公司			4,500.00	4,606.98
四川威德酒店物业管理有限公司		0.23
北京百顺达房地产开发有限公司				208.58
北京宇洋恒通科技发展有限公司		69.90
福建新通达网络设备有限公司		14.37	0.33
北京实达科技发展有限公司		2,382.55	3,852.11
福建实达信息技术有限公司	1,576.03	499.19	1,675.00
福建实达电子制造有限公司	94.43	3,946.88
实达国际控股有限公司		9,505.90
北京实达软件发展有限公司	4,500.00		4,500.00	124.38
福建实达资讯科技有限公司	64.35	176.29
香港实达数码科技有限公司		265.53
上海实达计算机有限公司		417.26
福建实达电脑科技有限公司		443.14	1.36
安徽实达电脑科技有限公司		136.99
北京宇洋驰宇科技有限公司		247.42
江苏实达迪美数据处理有限公司	0.37		38.00	37.63
福建实达房地产有限公司		3,229.22
安孚国际有限公司				0
实达电脑（上海）有限公司	3.80		4.56	0.76
合计	6,238.98	21,334.87	14,571.36	4,978.33

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额-47,310,600元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

（一） 重大诉讼事项及债务重组进展

1. 本公司为安徽实达提供5,800万元人民币供应商赊货担保。截至2011年6月30日安徽实达尚有6,795,343.06元(不含利息)未清偿，其中涉及诉讼金额531,559.00元(不含利息)。

2. 本公司为福建三农集团股份有限公司在中信实业银行福州分行2,000万元人民币借款提供担保，该借款于2003年12月18日到期后尚余1,600万元未归还。中信实业银行福州分行在福州市中级人民法院提起诉讼。依据福建省福州市中级人民法院（2004）榕民初字第545号《民事判决书》，中信实业银行福州分行诉福建三农集团股份有限公司、本公司借款合同纠纷一案已于2004年12月16日一审终结，判决本公司对福建三农集团股份有限公司还款承担连带责任（其中本金2,000万元人民币，利息按合同约定的利率，从2004年8月19日计至判决确定的还款之日止）。2008年3月12日，福建三农集团股份有限公司、本公司已与债权人签订《债务和解协议》，约定：福建三农集团股份有限公司于2008年4月30日前向债权人偿还20%即320万元，此后应在五年内每年等额偿还借款本金的16%即人民币256万元，本公司对上述债务承担连带偿还责任；如福建三农集团股份有限公司依约履行还款计划，则债权人同意免除福建三农集团股份有限公司截至本协议签署日前发生的以及本协议签署日后在履行本协议约定的还款计划期间发生的全部借款利息的偿还责任。

2008年4月17日，福建三农集团股份有限公司向中信银行福州分行偿还了上述借款本金人民币320万元，2009 年和2010年，福建三农集团股份有限公司每年均向中信银行福州分行偿还上述借款本金人民币256 万元。截至2011年6月30日, 福建三农集团股份有限公司尚欠本金768万元未归还。

3. 本公司为福建三农集团股份有限公司在建设银行三明分行2,000万元人民币借款提供担保，该借款于2005年7月12日到期后未能归还。建设银行三明分行在三明市中级人民法院提起诉讼，依据福建省三明市中级人民法院(2005)三民初字第38号《民事判决书》，该案件（借款合同本金为2,000万元人民币）已于2006年4月21日一审终结，判决本公司对三农集团尚欠的借款本息承担连带清偿责任。依据福建省三明市中级人民法院(2005)三民初字第38号《民事裁定书》，裁定冻结福建三农集团股份有限公司、本公司银行存款2,000万元，或查封、扣押其同等价值的财产。2008年5月26日，中国建设银行股份有限公司三明分行与福建三农集团股份有限公司签署《减免利息协议》，约定福建三农集团股份有限公司履行该协议规定的所有义务后，同意减免福建三农集团股份有限公司所欠的全部借款利息（含协议前及协议后所欠全部利息）。该《减免利息协议》涉及的债权包括福建省三明市中级人民法院(2005)三民初字第38号《民事判决书》项下借款在内，该《减免利息协议》本公司未签署。截至2011年6月30日，福建三农集团股份有限公司尚欠本金912.70万元未归还。

4. 本公司为福建三农集团股份有限公司在中国银行股份有限公司三明分行22,635,744.70元人民币借款提供担保，该借款于2005年11月12日到期后未能归还。中国银行股份有限公司三明分行在三明市中级人民法院提起诉讼，依据福建省三明市中级人民法院(2006)三民初字第10号《民事判决书》，该案件已于2006年6月15日一审终结，判决本公司对福建三农集团股份有限公司尚欠的借款本息（其中本金22,936,744.70元人民币，利息自2006年1月21日起计算逾期贷款利息（该利息自2006年1月21日起至偿付之日止按照中国人民银行不同时期规定的逾期付款违约金标准分段计付））承担连带清偿责任。2008年4月11日，福建三农集团股份有限公司、本公司已与债权人签订《减免息协议书》（明中银执合同(2008)001号），福建三农集团股份有限公司按以下期限承担还款责任：2008年4月30日之前，归还本金人民币22,936,744.70元的20%即4,587,348.94元；此后分4年（2009年、2010年、2011年和2012年）每年度的12月31日之前等额偿还本金人民币22,936,744.70元的20%即4,587,348.94元。本公司对福建三农集团股份有限公司的还款责任继续承担连带担保责任。2008 年至2010年期间，福建三农集团股份有限公司每年均向中行三明分行偿还了上述借款本金人民币4,587,348.94元。截至2011年6月30日，福建三农集团股份有限公司尚欠本金9,174,697.88元未归还。

5. 本公司为福建三农集团股份有限公司在中国农业银行股份有限公司三明分行1100万元人民币借款提供担保，该借款于2005年7月28日到期后未能归还。中国农业银行股份有限公司三明分行向福建省三明市中级人民法院提起诉讼，依据福建省三明市中级人民法院(2006)三民初字第23号《民事判决书》，该案件已于2006年9月15日一审终结，判决本公司对福建三农集团股份有限公司尚欠的借款本息及债权人为实现债权而支付的费用（其中本金1,100万元人民币，利息自2006年8月21日起计算逾期贷款利息（该利息自2006年8月21日起至偿付之日止按照中国人民银行不同时期规定的逾期付款违约金标准分段计付））承担连带清偿责任。2008年4月8日，福建三农集团股份有限公司已与债权人签订《减免利息协议》（（明营）农银减息字（2008）年第001号））、《借款人结欠债务清单》及债权人出具的《企业还款计划及利息减免计划》，债权人同意福建三农集团股份有限公司分九期偿还贷款本金1,100万元，该《减免利息协议》本公司未签署。截至2011年6月30日，福建三农集团股份有限公司尚欠本金660万元未归还。

6. 本公司在深圳发展银行宝安支行的贷款6,000万元逾期后，依据深圳发展银行深圳宝安支行2005年1月10日书具的《民事起诉状》，因借款合同纠纷，深圳发展银行深圳宝安支行将本公司、陕西省现代农业发展中心、三农集团诉至深圳市中级人民法院，要求本公司、陕西省现代农业发展中心、三农集团偿还贷款本金6,000万元人民币及利息人民币28.4万元。依据深圳市中级人民法院（2005）深中法民二初字第189号《民事裁定书》，经审查，陕西省西安市人民法院审理的股权确权诉讼所涉股权系本案质押股权，其审理结果对本案的审理有重大影响，依照《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定，裁定中止诉讼。2007年11月、2009年4月，深圳发展银行与本公司分别签订了《债务重组框架协议》及《债务清偿框架协议书》补充协议（一），约定对于其中由陕西现代农业以永安财产保险股份有限公司3,100万股股份质押的4,000万贷款部分，公司作为主债务人应自人民法院对现代农业与永安保险、宝安支行确认《股权证书》、《股东名册》无效案件再审作出判决之日起三个月内，清偿4,000万元贷款本息、费用；深发展同意按《债务重组框架协议》第四条第2项之约定在4,000万元贷款清偿之后给予债务减免，因上述4,000万元贷款未按照《债务重组框架协议》约定的期限清偿，故自2009年1月1日起，按人民银行规定的同期贷款基准利率计收此部分贷款的利息，且公司应向深发展支付上述4,000万元贷款的逾期还款违约金396,200元；由陕西现代农业质押担保的4,000万元贷款本息、诉讼费用所对应的有宝安支行支付的律师代理费，根据再审案件的判决结果，由公司全部承担或承担二分之一；对于其中三农集团担保的2,000万元贷款债务，公司应依据《债务重组框架协议》，于2009年11月8日前清偿完毕贷款本金、费用及约定的利息，深发展同意按《债务重组框架协议》第四条第3项之约定对2,000万贷款给予债务减免，否则深发展自2009年11月9日起，按人民银行规定的同期贷款基准利率计收此部分贷款的利息。

2009年12月16日，本公司与深发展深圳市人民桥支行、北京昂展置业有限公司、成都融创置地有限公司、长春融创置地有限公司晋富控股有限公司签订《债务重组框架协议》补充协议（二），约定本公司向深发展人民桥支行申请重组贷款4,500万元，用于清偿对宝安支行的贷款债务，在重组贷款出账后3个月内归还贷款本金500万元。如本公司能够遵照《债务重组框架协议》及后续签订的补充协议一、本协议按期履行还款义务，深发展同意按框架协议第四条第3项之约定给予相应的债务减免；如本公司违反约定，则丧失有关债务减免的权利，同时框架协议及相关协议终止。为上述4,500万元重组贷款提供的担保有：1、本公司以其持有的所有有效商标提供质押担保；2、本公司以其拥有的南京梦都大街滨江奥城176-1号、-3号的14宗商铺提供抵押担保；3、晋富控股有限公司以其持有的福建实达电脑设备有限公司26.32%的股权提供质押担保；4、北京昂展置业有限公司、成都融创置地有限公司、长春融创置地有限公司承诺提供连带责任担保。2011年2月1日，公司已全部归还上述4,500万元借款本息，2011年8月8日，深圳发展银行减免我司上述贷款的相应欠息。

（二） 涉讼资产冻结、查封情况

1. 被冻结的商标权

由于公司在深圳发展银行贷款逾期，根据广东省高级人民法院2006年3月8日《查封、扣押财产清单》，公司申请注册的注册号为1683684、1659915、3930852等86项商标权被深圳市高级人民法院查封，冻结期间2年。根据广东省深圳市中级人民法院于2008年5月23日作出的（2005）深中法民二初字第189-2号《民事裁定书》，对公司注册号为1114506、1420406、1261278的商标权裁定解封。该项商标已为公司向深圳发展银行深圳人民桥支行借款4,500 万元（借款期限2010年2月4日至2011年2月4日）设定质押权，该笔借款已于2011年2月1日全部归还并结清，上述商标权已解封。

（三） 其他

1、2007年7月本公司控股子公司安徽实达电脑科技有限公司向安徽省芜湖市中级人民法院提交了申请破产还债的申请书，安徽省芜湖市中级人民法院已裁定驳回其破产还债的申请。

2、公司第六届董事会第二十七次会议于2010 年2 月3日审议通过了《关于出让公司南京滨江奥城剩余商业房产的议案》，并于2010 年2 月24日公司2010年第二次临时股东大会会议决议，将南京滨江奥城剩余2174.47 平方米的商业房产转让给公司控股股东北京昂展置业有限公司，转让价格确定为4,500万元人民币，北京昂展置业有限公司愿意以现金购买上述房产。2011年3月4日北京昂展置业有限公司履行回购承诺支付给公司4,500万元购房款。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	股票	601377	兴业证券	2,203,904.53	2,262,000	38,974,260	100	339300
合计				2,203,904.53	/	38,974,260	100	339300

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:福建实达集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		230,901,218.72	583,953,465.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		130,522,867.96	132,996,269.67
预付款项		81,262,034.26	79,358,141.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		54,708,771.22	44,730,378.02
买入返售金融资产
存货		895,304,255.30	863,465,403.99
一年内到期的非流动资产

其他流动资产
流动资产合计		1,392,699,147.46	1,704,503,658.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		38,974,260.00	36,644,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		23,178,867.96	23,188,290.74
投资性房地产
固定资产		68,576,144.74	71,128,999.69
在建工程		12,766,976.69	1,369,375.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,669,916.17	1,810,390.20
开发支出
商誉		40,218,087.46	37,611,219.94
长期待摊费用		15,079,199.31	16,042,046.66
递延所得税资产		22,148,652.71	37,185,239.31
其他非流动资产			869,105.30
非流动资产合计		222,612,105.04	225,849,067.72
资产总计		1,615,311,252.50	1,930,352,726.54
流动负债：
短期借款		55,495,509.35	98,256,528.26
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		3,040,544.00	25,286,286.21
应付账款		321,020,899.14	402,985,116.73
预收款项		444,021,198.80	312,535,864.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,722,485.05	1,842,418.15
应交税费		71,547,024.38	105,670,999.34
应付利息		12,494,505.55	12,494,505.55
应付股利		23,840,900.00	240,900.00
其他应付款		73,602,372.88	65,443,569.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,006,785,439.15	1,074,756,188.03
非流动负债：
长期借款		299,000,000.00	350,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		45,834,580.68	45,487,374.60
递延所得税负债		36,925,708.56	36,925,708.56
其他非流动负债
非流动负债合计		381,760,289.24	432,413,083.16
负债合计		1,388,545,728.39	1,507,169,271.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		351,558,394.00	351,558,394.00
资本公积		258,680,132.89	313,369,552.64
减：库存股
专项储备
盈余公积		58,721,638.71	58,721,638.71
一般风险准备
未分配利润		-575,914,371.66	-556,031,295.08
外币报表折算差额		22,367,549.81	22,694,430.41
归属于母公司所有者权益合计		115,413,343.75	190,312,720.68
少数股东权益		111,352,180.36	232,870,734.67
所有者权益合计		226,765,524.11	423,183,455.35
负债和所有者权益总计		1,615,311,252.50	1,930,352,726.54

法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郑进华 会计机构负责人：郑进华

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:福建实达集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		163,380.86	3,613,810.30
交易性金融资产
应收票据
应收账款		255,000.00	255,000.00
预付款项		294,297.21	4,879,786.48
应收利息
应收股利		27,499,746.14	28,098,184.03
其他应收款		170,571,267.85	207,937,473.82
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		198,783,692.06	244,784,254.63
非流动资产：
可供出售金融资产		38,974,260.00	36,644,400.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		134,080,040.91	134,080,040.91
投资性房地产
固定资产		37,469,073.95	38,528,219.66
在建工程		12,766,976.69	1,369,375.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		831,308.66	882,010.70
开发支出
商誉
长期待摊费用		1,774,792.16	2,155,104.80
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		225,896,452.37	213,659,151.95
资产总计		424,680,144.43	458,443,406.58
流动负债：
短期借款			46,400,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		898,110.01	898,110.01
预收款项		45,000,000.00
应付职工薪酬		72,198.82	78,655.74
应交税费		-822,753.98	-804,199.68
应付利息		12,494,505.55	12,494,505.55
应付股利		240,900.00	240,900.00
其他应付款		203,511,557.29	253,376,401.69
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		261,394,517.69	312,684,373.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		45,834,580.68	45,487,374.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		45,834,580.68	45,487,374.60
负债合计		307,229,098.37	358,171,747.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		351,558,394.00	351,558,394.00
资本公积		293,250,794.98	291,068,934.98
减：库存股
专项储备
盈余公积		18,456,481.76	18,456,481.76
一般风险准备
未分配利润		-545,814,624.68	-560,812,152.07
所有者权益（或股东权益）合计		117,451,046.06	100,271,658.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		424,680,144.43	458,443,406.58

法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郑进华 会计机构负责人：郑进华

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		347,625,703.61	282,297,948.61
其中：营业收入		347,625,703.61	282,297,948.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		357,246,678.93	341,237,797.21
其中：营业成本		251,938,605.11	243,659,384.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		15,675,411.17	1,982,947.93
销售费用		36,594,026.00	38,171,395.27
管理费用		49,490,517.19	50,598,604.95
财务费用		1,698,985.77	2,537,609.06
资产减值损失		1,849,133.69	4,287,855.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		339,300.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-9,281,675.32	-58,939,848.60
加：营业外收入		2,405,614.14	8,902,342.51
减：营业外支出		775,901.26	778,129.11
其中：非流动资产处置损失			10,337.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-7,651,962.44	-50,815,635.20
减：所得税费用		6,030,048.20	-5,283,017.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-13,682,010.64	-45,532,617.57
归属于母公司所有者的净利润		-19,883,076.58	-35,326,980.13
少数股东损益		6,201,065.94	-10,205,637.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.0566	-0.1005
（二）稀释每股收益		-0.0566	-0.1005
七、其他综合收益		2,002,979.40	-85,761.18
八、综合收益总额		-11,679,031.24	-45,618,378.75
归属于母公司所有者的综合收益总额		-17,880,097.18	-36,304,729.62
归属于少数股东的综合收益总额		6,201,065.94	-9,313,649.13

法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郑进华 会计机构负责人：郑进华

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			72,000.00
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用		18,000.00	18,000.00
管理费用		16,761,021.47	16,860,488.70
财务费用		1,087,418.53	1,228,159.86
资产减值损失		19,793.03	1,677,022.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		33,239,300.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,353,066.97	-19,711,671.53
加：营业外收入		100.00	105,016.12
减：营业外支出		355,639.58	713,014.40
其中：非流动资产处置损失			10,337.57
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,997,527.39	-20,319,669.81
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,997,527.39	-20,319,669.81
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0427	-0.0578
（二）稀释每股收益		0.0427	-0.0578
六、其他综合收益		2,329,860.00
七、综合收益总额		17,327,387.39	-20,319,669.81

法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郑进华 会计机构负责人：郑进华

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		481,293,715.96	670,763,153.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		804,001.47	2,486,472.25
收到其他与经营活动有关的现金		53,452,560.53	52,174,762.58
经营活动现金流入小计		535,550,277.96	725,424,388.25
购买商品、接受劳务支付的现金		405,011,665.81	439,554,194.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		47,458,366.07	45,385,526.81
支付的各项税费		59,201,189.38	92,097,696.40
支付其他与经营活动有关的现金		60,247,901.47	120,385,434.10
经营活动现金流出小计		571,919,122.73	697,422,852.10
经营活动产生的现金流量净额		-36,368,844.77	28,001,536.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		339,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,000,000.00	326,828.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		45,339,300.00	326,828.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,886,438.26	1,823,712.41
投资支付的现金		-329.56	45,250,160.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		8,886,108.70	47,073,872.41
投资活动产生的现金流量净额		36,453,191.30	-46,747,044.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		35,934,932.50	383,240,513.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		35,934,932.50	386,240,513.50
偿还债务支付的现金		304,520,013.00	105,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,057,880.54	20,523,388.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			3,255,000.00
筹资活动现金流出小计		366,577,893.54	129,478,388.09
筹资活动产生的现金流量净额		-330,642,961.04	256,762,125.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-23,473.52	-33,828.90
五、现金及现金等价物净增加额		-330,582,088.03	237,982,788.53
加：期初现金及现金等价物余额		499,163,412.07	246,236,509.22
六、期末现金及现金等价物余额		168,581,324.04	484,219,297.75

法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郑进华 会计机构负责人：郑进华

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		54,000.00	105,522.30
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		121,395,335.20	75,428,364.32
经营活动现金流入小计		121,449,335.20	75,533,886.62
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		3,028,867.62	4,129,393.15
支付的各项税费		613,112.39	913,879.72
支付其他与经营活动有关的现金		113,063,388.13	71,423,902.68
经营活动现金流出小计		116,705,368.14	76,467,175.55
经营活动产生的现金流量净额		4,743,967.06	-933,288.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		339,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,000,000.00	1,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		45,339,300.00	1,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,644,037.11	13,510.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		6,644,037.11	13,510.00
投资活动产生的现金流量净额		38,695,262.89	-12,310.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金			51,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			51,400,000.00
偿还债务支付的现金		46,400,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		489,659.39	1,142,962.43
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		46,889,659.39	51,142,962.43
筹资活动产生的现金流量净额		-46,889,659.39	257,037.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-3,450,429.44	-688,561.36
加：期初现金及现金等价物余额		3,613,810.30	1,836,672.50
六、期末现金及现金等价物余额		163,380.86	1,148,111.14