(上接239版)
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 351,558,394.00 | 313,369,552.64 | 58,721,638.71 | -556,031,295.08 | 22,694,430.41 | 232,870,734.67 | 423,183,455.35 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 351,558,394.00 | 313,369,552.64 | 58,721,638.71 | -556,031,295.08 | 22,694,430.41 | 232,870,734.67 | 423,183,455.35 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -54,689,419.75 | -19,883,076.58 | -326,880.60 | -121,518,554.31 | -196,417,931.24 | |||||
| （一）净利润 | -19,883,076.58 | 6,201,065.94 | -13,682,010.64 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 2,329,860.00 | -326,880.60 | 2,002,979.40 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 2,329,860.00 | -19,883,076.58 | -326,880.60 | 6,201,065.94 | -11,679,031.24 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -57,019,279.75 | -127,719,620.25 | -184,738,900.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | -57,019,279.75 | -127,719,620.25 | -184,738,900.00 | |||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 351,558,394.00 | 258,680,132.89 | 58,721,638.71 | -575,914,371.66 | 22,367,549.81 | 111,352,180.36 | 226,765,524.11 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||
| 一、上年年末余额 | 351,558,394.00 | 286,108,565.15 | 58,721,638.71 | -588,784,509.17 | 23,030,148.74 | 210,278,304.98 | |||||
| 加：会计政策变更 | 6,074,162.17 | -6,074,162.17 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年年初余额 | 351,558,394.00 | 286,108,565.15 | 58,721,638.71 | -582,710,347.00 | 23,030,148.74 | 204,204,142.81 | 340,912,542.41 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,100,878.37 | -35,326,980.13 | -85,761.18 | -30,255,967.26 | -67,769,586.94 | ||||||
| （一）净利润 | -35,326,980.13 | -10,205,637.44 | -45,532,617.57 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | -85,761.18 | -85,761.18 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -35,326,980.13 | -85,761.18 | -10,205,637.44 | -45,618,378.75 | |||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -2,100,878.37 | -20,050,329.82 | -22,151,208.19 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 3．其他 | -2,100,878.37 | -23,050,329.82 | -25,151,208.19 | ||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （六）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （七）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 351,558,394.00 | 284,007,686.78 | 58,721,638.71 | -618,037,327.13 | 22,944,387.56 | 173,948,175.55 | 273,142,955.47 | ||||
法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郑进华 会计机构负责人：郑进华
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 351,558,394.00 | 291,068,934.98 | 18,456,481.76 | -560,812,152.07 | 100,271,658.67 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 351,558,394.00 | 291,068,934.98 | 18,456,481.76 | -560,812,152.07 | 100,271,658.67 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,181,860.00 | 14,997,527.39 | 17,179,387.39 | |||||
| （一）净利润 | 14,997,527.39 | 14,997,527.39 | ||||||
| （二）其他综合收益 | 2,329,860.00 | 2,329,860.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 2,329,860.00 | 14,997,527.39 | 17,327,387.39 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -148,000.00 | -148,000.00 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | -148,000.00 | -148,000.00 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 351,558,394.00 | 293,250,794.98 | 18,456,481.76 | -545,814,624.68 | 117,451,046.06 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 351,558,394.00 | 236,529,487.72 | 18,456,481.76 | -520,802,924.60 | 85,741,438.88 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 351,558,394.00 | 236,529,487.72 | 18,456,481.76 | -520,802,924.60 | 85,741,438.88 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,098,951.79 | -20,319,669.81 | -220,718.02 | |||||
| （一）净利润 | -20,319,669.81 | -20,319,669.81 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -20,319,669.81 | -20,319,669.81 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 20,098,951.79 | 20,098,951.79 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | 20,098,951.79 | 20,098,951.79 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 351,558,394.00 | 256,628,439.51 | 18,456,481.76 | -541,122,594.41 | 85,520,720.86 | |||
法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郑进华 会计机构负责人：郑进华
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
1. 与上年相比本年新增合并单位1家，原因为：
2011年3月3日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于购买长春中创投资有限公司股权的议案》：
鉴于公司下属控股子公司长春融创置地有限公司（以下简称"长春融创"）现持有长春嘉盛房地产开发有限公司（以下简称"长春嘉盛"）63.8％股权，为争取本公司最大化利益，增强长春融创对长春嘉盛的经营控制力，同意长春融创购买长春中创投资有限公司100％的股权（其中刘淑红持有60％、张宁持有40％），购买价格1元人民币。长春中创投资有限公司主要资产为持有长春嘉盛26.2％的股权。
2. 本年无减少合并单位。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 长春中创投资有限公司 | -283.87 | -23.18 |
福建实达集团股份有限公司
董事长：臧家顺
2011年8月25日