湖北国创高新材料股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-29 来源：上海证券报
（上接25版）
7.2.4 合并所有者权益变动表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 107,000,000.00 | 475,221,415.00 | 10,728,786.82 | 77,426,738.20 | 6,678,492.63 | 677,055,432.65 | 80,000,000.00 | 8,289,578.06 | 74,503,614.20 | 5,513,893.44 | 168,307,085.70 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 107,000,000.00 | 475,221,415.00 | 10,728,786.82 | 77,426,738.20 | 6,678,492.63 | 677,055,432.65 | 80,000,000.00 | 8,289,578.06 | 74,503,614.20 | 5,513,893.44 | 168,307,085.70 | |||||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 107,000,000.00 | -107,000,000.00 | 2,892,342.16 | -929,642.41 | 1,962,699.75 | 27,000,000.00 | 475,221,415.00 | 2,439,208.76 | 2,923,124.00 | 1,164,599.19 | 508,748,346.95 | |||||||||
| （一）净利润 | 2,892,342.16 | -929,642.41 | 1,962,699.75 | 37,462,332.76 | 1,164,599.19 | 38,626,931.95 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 2,892,342.16 | -929,642.41 | 1,962,699.75 | 37,462,332.76 | 1,164,599.19 | 38,626,931.95 | ||||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 27,000,000.00 | 475,221,415.00 | 502,221,415.00 | |||||||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 27,000,000.00 | 475,221,415.00 | 502,221,415.00 | |||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 2,439,208.76 | -34,539,208.76 | -32,100,000.00 | |||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,439,208.76 | -2,439,208.76 | ||||||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -32,100,000.00 | -32,100,000.00 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 107,000,000.00 | -107,000,000.00 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 107,000,000.00 | -107,000,000.00 | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 214,000,000.00 | 368,221,415.00 | 10,728,786.82 | 80,319,080.36 | 5,748,850.22 | 679,018,132.40 | 107,000,000.00 | 475,221,415.00 | 10,728,786.82 | 77,426,738.20 | 6,678,492.63 | 677,055,432.65 | ||||||||
7.2.5 母公司所有者权益变动表
编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司 2011半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 107,000,000.00 | 475,221,415.00 | 10,728,786.82 | 52,138,276.53 | 645,088,478.35 | 80,000,000.00 | 8,289,578.06 | 62,285,397.66 | 150,574,975.72 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 107,000,000.00 | 475,221,415.00 | 10,728,786.82 | 52,138,276.53 | 645,088,478.35 | 80,000,000.00 | 8,289,578.06 | 62,285,397.66 | 150,574,975.72 | |||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 107,000,000.00 | -107,000,000.00 | -1,918,342.95 | -1,918,342.95 | 27,000,000.00 | 475,221,415.00 | 2,439,208.76 | -10,147,121.13 | 494,513,502.63 | |||||||
| （一）净利润 | -1,918,342.95 | -1,918,342.95 | 24,392,087.63 | 24,392,087.63 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,918,342.95 | -1,918,342.95 | 24,392,087.63 | 24,392,087.63 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 27,000,000.00 | 475,221,415.00 | 502,221,415.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 27,000,000.00 | 475,221,415.00 | 502,221,415.00 | |||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||
| （四）利润分配 | 2,439,208.76 | -34,539,208.76 | -32,100,000.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,439,208.76 | -2,439,208.76 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -32,100,000.00 | -32,100,000.00 | ||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 107,000,000.00 | -107,000,000.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 107,000,000.00 | -107,000,000.00 | ||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 214,000,000.00 | 368,221,415.00 | 10,728,786.82 | 50,219,933.58 | 643,170,135.40 | 107,000,000.00 | 475,221,415.00 | 10,728,786.82 | 52,138,276.53 | 645,088,478.35 | ||||||
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
湖北国创高新材料股份有限公司
董事长： 高庆寿
二○一一年八月二十六日