（上接26版）

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、26	886,939,813	668,731,943
减：营业成本	十三、26	94,585,586	74,938,973
营业税金及附加	十三、27	25,432,449	17,543,569
销售费用	十三、28	396,709,921	326,693,150
管理费用	十三、29	258,964,595	208,160,211
财务费用	十三、30	12,470,792	-3,485,643
资产减值损失	十三、31	7,308,591	1,691,640
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、32	30,711,957	-1,472,920
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,990,013	-3,345,440
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		122,179,836	41,717,123
加：营业外收入	十三、33	62,304,898	88,432,722
减：营业外支出	十三、34	747,991	350,473
其中：非流动资产处置损失		404,726	55,516
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		183,736,743	129,799,372
减：所得税费用	十三、35	34,459,404	29,733,128
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		149,277,339	100,066,244
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		149,277,339	100,066,244

法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：何景霄 会计机构负责人：王仕平

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,384,139,007	1,007,746,901
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	五、39	61,484,981	76,754,391
收到其他与经营活动有关的现金		27,769,616	3,466,964
经营活动现金流入小计		1,473,393,604	1,087,968,256
购买商品、接受劳务支付的现金		219,630,598	164,040,049
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		907,522,069	647,656,217
支付的各项税费		269,589,030	172,803,080
支付其他与经营活动有关的现金	五、44	407,351,345	359,837,655
经营活动现金流出小计		1,804,093,042	1,344,337,001
经营活动产生的现金流量净额	五、45	-330,699,438	-256,368,745
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		100,000
取得投资收益收到的现金		3,227,341	1,872,520
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		399,372	43,244,870
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		4,748,148	5,419,195
投资活动现金流入小计		8,474,861	50,536,585
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		178,232,498	146,903,370
投资支付的现金		280,430,066	129,803,707
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		458,662,564	276,707,077
投资活动产生的现金流量净额		-450,187,703	-226,170,492
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		490,000,000
发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		490,000,000
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		195,390,117	378,510,268
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,376,768	1,794,958
支付其他与筹资活动有关的现金		1,088,962	460,351
筹资活动现金流出小计		196,479,079	378,970,619
筹资活动产生的现金流量净额		293,520,921	-378,970,619
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-527,747	-143,644
五、现金及现金等价物净增加额		-487,893,967	-861,653,500
加：期初现金及现金等价物余额		1,391,758,890	1,615,483,428
六、期末现金及现金等价物余额	五、45	903,864,923	753,829,928

法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：何景霄 会计机构负责人：王仕平

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		836,677,188	730,891,543
收到的税费返还		43,288,398	68,174,834
收到其他与经营活动有关的现金		27,564,447	164,317,428
经营活动现金流入小计		907,530,033	963,383,805
购买商品、接受劳务支付的现金		82,439,085	81,558,637
支付给职工以及为职工支付的现金		554,560,463	459,634,404
支付的各项税费		186,737,211	129,277,771
支付其他与经营活动有关的现金	十三、37	218,952,657	244,252,210
经营活动现金流出小计		1,042,689,416	914,723,022
经营活动产生的现金流量净额		-135,159,383	48,660,783
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			2,700,000
取得投资收益收到的现金		41,929,312	1,872,520
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		340,726	42,936,747
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,443,178	3,676,774
投资活动现金流入小计		43,713,216	51,186,041
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		139,460,289	114,096,243
投资支付的现金		318,880,066	369,753,707
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		458,340,355	483,849,950
投资活动产生的现金流量净额		-414,627,139	-432,663,909
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		490,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		490,000,000
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		193,013,349	376,715,310
支付其他与筹资活动有关的现金		1,088,962	460,351
筹资活动现金流出小计		194,102,311	377,175,661
筹资活动产生的现金流量净额		295,897,689	-377,175,661
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			11,332
五、现金及现金等价物净增加额		-253,888,833	-761,167,455
加：期初现金及现金等价物余额		697,861,349	1,130,830,147
六、期末现金及现金等价物余额		443,972,516	369,662,692

法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：何景霄 会计机构负责人：王仕平

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	816,131,907	665,883,513			318,392,116		726,864,193	-1,276,832	39,811,657	2,565,806,554
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	816,131,907	665,883,513			318,392,116		726,864,193	-1,276,832	39,811,657	2,565,806,554
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-101,088	5,267,068					-65,932,384	-335,805	-5,943,741	-67,045,950
（一）净利润							121,986,752		-5,943,741	116,043,011
（二）其他综合收益								-335,805		-335,805
上述（一）和（二）小计							121,986,752	-335,805	-5,943,741	115,707,206
（三）所有者投入和减少资本	-101,088	5,267,068								5,165,980
1．所有者投入资本

2．股份支付计入所有者权益的金额	-101,088	5,267,068								5,165,980
3．其他
（四）利润分配							-187,919,136			-187,919,136
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-187,919,136			-187,919,136
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	816,030,819	671,150,581			318,392,116		660,931,809	-1,612,637	33,867,916	2,498,760,604

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	627,858,850	862,842,262			271,273,699		818,666,807	-63,786	32,898,090	2,613,475,922
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	627,858,850	862,842,262			271,273,699		818,666,807	-63,786	32,898,090	2,613,475,922
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	188,309,754	-198,737,090					-350,211,787	-51,325	-8,871,046	-369,561,494
（一）净利润							26,503,523		-2,559,552	23,943,971
（二）其他综合收益								-51,325		-51,325
上述（一）和（二）小计							26,503,523	-51,325	-2,559,552	23,892,646
（三）所有者投入和减少资本	-47,901	8,162,777								8,114,876
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额	-47,901	8,162,777								8,114,876
3．其他
（四）利润分配		-18,542,212					-376,715,310		-6,311,494	-401,569,016
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-376,715,310		-6,311,494	-383,026,804
4．其他		-18,542,212								-18,542,212
（五）所有者权益内部结转	188,357,655	-188,357,655
1．资本公积转增资本（或股本）	188,357,655	-188,357,655
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	816,168,604	664,105,172			271,273,699		468,455,020	-115,111	24,027,044	2,243,914,428

法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：何景霄 会计机构负责人：王仕平

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	816,131,907	736,464,568			318,392,116		700,432,740	2,571,421,331
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	816,131,907	736,464,568			318,392,116		700,432,740	2,571,421,331
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-101,088	5,267,068					-30,249,441	-25,083,461
（一）净利润							149,277,339	149,277,339
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							149,277,339	149,277,339
（三）所有者投入和减少资本	-101,088	5,267,068						5,165,980
1．所有者投入资本

2．股份支付计入所有者权益的金额	-101,088	5,267,068						5,165,980
3．其他
（四）利润分配							-179,526,780	-179,526,780
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-179,526,780	-179,526,780
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	816,030,819	741,731,636			318,392,116		670,183,299	2,546,337,870

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	627,858,850	910,621,381			271,273,699		810,143,687	2,619,897,617
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	627,858,850	910,621,381			271,273,699		810,143,687	2,619,897,617
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	188,309,754	-180,194,878					-276,649,066	-268,534,190
（一）净利润							100,066,244	100,066,244
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							100,066,244	100,066,244
（三）所有者投入和减少资本	-47,901	8,162,777						8,114,876
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额	-47,901	8,162,777						8,114,876
3．其他
（四）利润分配							-376,715,310	-376,715,310
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-376,715,310	-376,715,310
4．其他
（五）所有者权益内部结转	188,357,655	-188,357,655
1．资本公积转增资本（或股本）	188,357,655	-188,357,655
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	816,168,604	730,426,503			271,273,699		533,494,621	2,351,363,427

法定代表人：王文京 主管会计工作负责人：何景霄 会计机构负责人：王仕平

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

除本年新设立的子公司外，合并财务报表范围与上年度一致。

根据第四届董事会2011年第五次会议决议，本公司于2011年4月30日成立全资子公司用友新道公司，注册资本人民币50,000,000元。本公司以现金方式出资。截至2011年6月30日，相关的验资及工商注册登记已经完成，用友新道公司取得企业法人营业执照。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
用友新道	50,646,620	646,620

董事长： 王文京

用友软件股份有限公司

二零一一年八月二十五日